Déposant 1 : C/S FRANCE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 542029830
Adresse :
135 RUE EDOUARD ISAMBARD
27120 PACY-SUR-EURE
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. GREGORY INGRAND
Adresse :
158 RUE DE L'UNIVERSITE
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : C/S FRANCE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 542029830
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135 RUE EDOUARD ISAMBARD
27120 PACY-SUR-EURE
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. GREGORY INGRAND
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158 RUE DE L'UNIVERSITE
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : C/S FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 542029830
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27120 PACY-SUR-EURE
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75007 Paris
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Déposant 1 : C/S FRANCE société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 542029830
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : C/S FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 542029830
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Bénéficiare 1 : C/S STEEL
Bénéficiare 1 : C/S FRANCE
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Numéro de SIREN : 542029830
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27120 PACY-SUR-EURE
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158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : C/S STEEL
Bénéficiare 1 : C/S FRANCE
Déposant 1 : C/S FRANCE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 542029830
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135 rue Edouard Isambard
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, rue de l'Université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : C/S STEEL
Bénéficiare 1 : C/S FRANCE
Déposant 1 : C/S FRANCE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 542029830
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
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Bénéficiare 1 : C/S STEEL
Bénéficiare 1 : C/S FRANCE
Déposant 1 : C/S FRANCE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 542029830
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
M. INGRAND Grégory
Bénéficiare 1 : C/S STEEL
Bénéficiare 1 : C/S FRANCE
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Numéro de SIREN : 542029830
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FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : C/S FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 542029830
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135 rue Edouard Isambard
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FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 170 | 160 288 | 60 882 | 59 538 |
AH | Fonds commercial | 191 469 | 191 469 | 1 512 209 | |
AN | Terrains | 219 039 | 219 039 | 219 039 | |
AP | Constructions | 1 685 716 | 1 319 116 | 366 600 | 388 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994 842 | 4 730 429 | 2 264 412 | 2 404 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 423 | 1 044 923 | 1 383 500 | 157 849 |
BF | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 901 | 12 901 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 767 483 | 7 254 756 | 4 512 727 | 4 753 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 618 026 | 113 555 | 3 504 471 | 2 729 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 986 | 63 986 | 12 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 458 638 | 1 750 633 | 7 708 005 | 7 244 659 |
BZ | Autres créances | 551 722 | 3 728 | 547 994 | 1 624 438 |
CF | Disponibilités | 1 447 758 | 1 447 758 | 1 492 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 725 | 259 725 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 399 856 | 1 867 916 | 13 531 939 | 13 256 530 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 085 | 14 085 | 2 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 181 423 | 9 122 672 | 18 058 751 | 18 013 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 112 500 | 3 112 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037 454 | 3 037 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 250 | 311 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 701 038 | 2 698 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 704 | 1 572 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 931 | 189 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 071 877 | 10 921 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 085 | 292 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 085 | 292 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 457 | 1 608 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 105 | 398 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 244 | 2 674 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 110 | 1 680 624 | ||
EA | Autres dettes | 518 208 | 432 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 124 | 6 795 257 | ||
ED | (V) | 21 665 | 3 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 058 751 | 18 013 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 687 | 5 445 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 732 551 | 9 169 877 | 24 902 428 | 25 778 590 |
FG | Production vendue services | 941 012 | 292 055 | 1 233 068 | 1 315 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 673 563 | 9 461 933 | 26 135 496 | 27 094 238 |
FM | Production stockée | -26 414 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 469 | 687 014 | ||
FQ | Autres produits | 70 312 | 28 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 895 027 | 27 783 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 514 | 9 086 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 946 | 14 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 363 286 | 7 446 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 055 | 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 843 469 | 4 947 673 | ||
FZ | Charges sociales | 2 011 730 | 2 123 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 556 | 366 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 928 | 374 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 000 | |||
GE | Autres charges | 980 608 | 846 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 710 199 | 25 948 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 828 | 1 834 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 685 | 11 779 | ||
GN | Différences positives de change | 10 300 | 1 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 762 | 14 221 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 085 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 928 | 79 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 110 | 34 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 123 | 116 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 362 | -102 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 467 | 1 732 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 032 | 788 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 343 | 1 160 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264 | 9 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 880 | 30 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 144 | 1 196 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 801 | -36 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 853 | 122 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975 132 | 28 958 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 281 427 | 27 385 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 704 | 1 572 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 763 | 82 804 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 41 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 759 | 533 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 379 | 23 909 | 160 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600 821 | 493 647 | 7 094 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 200 | 517 556 | 7 254 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 083 | 92 880 | 66 032 | 215 931 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 685 | 14 085 | 292 685 | 14 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 119 892 | 113 555 | 119 891 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 1 567 074 | 365 373 | 181 814 | 1 750 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 728 | 3 728 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 690 694 | 478 928 | 301 705 | 1 867 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 461 | 585 893 | 660 422 | 2 097 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 928 | 591 706 | ||
UG | - Financières | 14 085 | 2 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 880 | 66 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 952 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 506 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VB | T. V. A. | 166 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542 | |||
VP | Divers | 30 374 | |||
VC | Groupe et associés | 49 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 910 | 10 284 009 | 12 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 457 | 258 600 | 1 028 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 946 | 16 366 | 45 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 861 244 | 3 861 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 907 | 767 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 805 | 750 805 | ||
VW | T.V.A. | 114 363 | 114 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 784 | 51 784 | ||
VI | Groupe et associés | 452 409 | 452 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 208 | 518 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 124 | 6 801 687 | 1 073 836 | 75 601 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 170 | 160 288 | 60 882 | 59 538 |
AH | Fonds commercial | 191 469 | 191 469 | 1 512 209 | |
AN | Terrains | 219 039 | 219 039 | 219 039 | |
AP | Constructions | 1 685 716 | 1 319 116 | 366 600 | 388 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994 842 | 4 730 429 | 2 264 412 | 2 404 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 423 | 1 044 923 | 1 383 500 | 157 849 |
BF | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 901 | 12 901 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 767 483 | 7 254 756 | 4 512 727 | 4 753 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 618 026 | 113 555 | 3 504 471 | 2 729 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 986 | 63 986 | 12 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 458 638 | 1 750 633 | 7 708 005 | 7 244 659 |
BZ | Autres créances | 551 722 | 3 728 | 547 994 | 1 624 438 |
CF | Disponibilités | 1 447 758 | 1 447 758 | 1 492 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 725 | 259 725 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 399 856 | 1 867 916 | 13 531 939 | 13 256 530 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 085 | 14 085 | 2 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 181 423 | 9 122 672 | 18 058 751 | 18 013 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 112 500 | 3 112 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037 454 | 3 037 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 250 | 311 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 701 038 | 2 698 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 704 | 1 572 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 931 | 189 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 071 877 | 10 921 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 085 | 292 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 085 | 292 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 457 | 1 608 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 105 | 398 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 244 | 2 674 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 110 | 1 680 624 | ||
EA | Autres dettes | 518 208 | 432 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 124 | 6 795 257 | ||
ED | (V) | 21 665 | 3 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 058 751 | 18 013 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 687 | 5 445 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 732 551 | 9 169 877 | 24 902 428 | 25 778 590 |
FG | Production vendue services | 941 012 | 292 055 | 1 233 068 | 1 315 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 673 563 | 9 461 933 | 26 135 496 | 27 094 238 |
FM | Production stockée | -26 414 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 469 | 687 014 | ||
FQ | Autres produits | 70 312 | 28 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 895 027 | 27 783 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 514 | 9 086 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 946 | 14 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 363 286 | 7 446 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 055 | 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 843 469 | 4 947 673 | ||
FZ | Charges sociales | 2 011 730 | 2 123 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 556 | 366 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 928 | 374 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 000 | |||
GE | Autres charges | 980 608 | 846 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 710 199 | 25 948 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 828 | 1 834 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 685 | 11 779 | ||
GN | Différences positives de change | 10 300 | 1 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 762 | 14 221 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 085 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 928 | 79 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 110 | 34 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 123 | 116 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 362 | -102 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 467 | 1 732 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 032 | 788 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 343 | 1 160 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264 | 9 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 880 | 30 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 144 | 1 196 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 801 | -36 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 853 | 122 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975 132 | 28 958 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 281 427 | 27 385 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 704 | 1 572 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 763 | 82 804 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 41 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 759 | 533 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 379 | 23 909 | 160 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600 821 | 493 647 | 7 094 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 200 | 517 556 | 7 254 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 083 | 92 880 | 66 032 | 215 931 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 685 | 14 085 | 292 685 | 14 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 119 892 | 113 555 | 119 891 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 1 567 074 | 365 373 | 181 814 | 1 750 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 728 | 3 728 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 690 694 | 478 928 | 301 705 | 1 867 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 461 | 585 893 | 660 422 | 2 097 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 928 | 591 706 | ||
UG | - Financières | 14 085 | 2 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 880 | 66 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 952 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 506 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VB | T. V. A. | 166 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542 | |||
VP | Divers | 30 374 | |||
VC | Groupe et associés | 49 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 910 | 10 284 009 | 12 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 457 | 258 600 | 1 028 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 946 | 16 366 | 45 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 861 244 | 3 861 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 907 | 767 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 805 | 750 805 | ||
VW | T.V.A. | 114 363 | 114 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 784 | 51 784 | ||
VI | Groupe et associés | 452 409 | 452 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 208 | 518 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 124 | 6 801 687 | 1 073 836 | 75 601 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 170 | 160 288 | 60 882 | 59 538 |
AH | Fonds commercial | 191 469 | 191 469 | 1 512 209 | |
AN | Terrains | 219 039 | 219 039 | 219 039 | |
AP | Constructions | 1 685 716 | 1 319 116 | 366 600 | 388 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994 842 | 4 730 429 | 2 264 412 | 2 404 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 423 | 1 044 923 | 1 383 500 | 157 849 |
BF | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 901 | 12 901 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 767 483 | 7 254 756 | 4 512 727 | 4 753 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 618 026 | 113 555 | 3 504 471 | 2 729 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 986 | 63 986 | 12 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 458 638 | 1 750 633 | 7 708 005 | 7 244 659 |
BZ | Autres créances | 551 722 | 3 728 | 547 994 | 1 624 438 |
CF | Disponibilités | 1 447 758 | 1 447 758 | 1 492 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 725 | 259 725 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 399 856 | 1 867 916 | 13 531 939 | 13 256 530 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 085 | 14 085 | 2 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 181 423 | 9 122 672 | 18 058 751 | 18 013 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 112 500 | 3 112 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037 454 | 3 037 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 250 | 311 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 701 038 | 2 698 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 704 | 1 572 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 931 | 189 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 071 877 | 10 921 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 085 | 292 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 085 | 292 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 457 | 1 608 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 105 | 398 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 244 | 2 674 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 110 | 1 680 624 | ||
EA | Autres dettes | 518 208 | 432 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 124 | 6 795 257 | ||
ED | (V) | 21 665 | 3 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 058 751 | 18 013 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 687 | 5 445 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 732 551 | 9 169 877 | 24 902 428 | 25 778 590 |
FG | Production vendue services | 941 012 | 292 055 | 1 233 068 | 1 315 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 673 563 | 9 461 933 | 26 135 496 | 27 094 238 |
FM | Production stockée | -26 414 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 469 | 687 014 | ||
FQ | Autres produits | 70 312 | 28 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 895 027 | 27 783 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 514 | 9 086 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 946 | 14 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 363 286 | 7 446 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 055 | 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 843 469 | 4 947 673 | ||
FZ | Charges sociales | 2 011 730 | 2 123 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 556 | 366 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 928 | 374 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 000 | |||
GE | Autres charges | 980 608 | 846 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 710 199 | 25 948 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 828 | 1 834 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 685 | 11 779 | ||
GN | Différences positives de change | 10 300 | 1 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 762 | 14 221 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 085 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 928 | 79 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 110 | 34 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 123 | 116 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 362 | -102 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 467 | 1 732 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 032 | 788 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 343 | 1 160 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264 | 9 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 880 | 30 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 144 | 1 196 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 801 | -36 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 853 | 122 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975 132 | 28 958 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 281 427 | 27 385 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 704 | 1 572 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 763 | 82 804 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 41 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 759 | 533 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 379 | 23 909 | 160 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600 821 | 493 647 | 7 094 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 200 | 517 556 | 7 254 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 083 | 92 880 | 66 032 | 215 931 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 685 | 14 085 | 292 685 | 14 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 119 892 | 113 555 | 119 891 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 1 567 074 | 365 373 | 181 814 | 1 750 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 728 | 3 728 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 690 694 | 478 928 | 301 705 | 1 867 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 461 | 585 893 | 660 422 | 2 097 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 928 | 591 706 | ||
UG | - Financières | 14 085 | 2 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 880 | 66 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 952 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 506 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VB | T. V. A. | 166 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542 | |||
VP | Divers | 30 374 | |||
VC | Groupe et associés | 49 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 910 | 10 284 009 | 12 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 457 | 258 600 | 1 028 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 946 | 16 366 | 45 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 861 244 | 3 861 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 907 | 767 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 805 | 750 805 | ||
VW | T.V.A. | 114 363 | 114 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 784 | 51 784 | ||
VI | Groupe et associés | 452 409 | 452 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 208 | 518 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 124 | 6 801 687 | 1 073 836 | 75 601 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 170 | 160 288 | 60 882 | 59 538 |
AH | Fonds commercial | 191 469 | 191 469 | 1 512 209 | |
AN | Terrains | 219 039 | 219 039 | 219 039 | |
AP | Constructions | 1 685 716 | 1 319 116 | 366 600 | 388 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994 842 | 4 730 429 | 2 264 412 | 2 404 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 423 | 1 044 923 | 1 383 500 | 157 849 |
BF | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 901 | 12 901 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 767 483 | 7 254 756 | 4 512 727 | 4 753 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 618 026 | 113 555 | 3 504 471 | 2 729 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 986 | 63 986 | 12 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 458 638 | 1 750 633 | 7 708 005 | 7 244 659 |
BZ | Autres créances | 551 722 | 3 728 | 547 994 | 1 624 438 |
CF | Disponibilités | 1 447 758 | 1 447 758 | 1 492 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 725 | 259 725 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 399 856 | 1 867 916 | 13 531 939 | 13 256 530 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 085 | 14 085 | 2 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 181 423 | 9 122 672 | 18 058 751 | 18 013 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 112 500 | 3 112 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037 454 | 3 037 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 250 | 311 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 701 038 | 2 698 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 704 | 1 572 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 931 | 189 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 071 877 | 10 921 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 085 | 292 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 085 | 292 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 457 | 1 608 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 105 | 398 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 244 | 2 674 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 110 | 1 680 624 | ||
EA | Autres dettes | 518 208 | 432 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 124 | 6 795 257 | ||
ED | (V) | 21 665 | 3 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 058 751 | 18 013 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 687 | 5 445 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 732 551 | 9 169 877 | 24 902 428 | 25 778 590 |
FG | Production vendue services | 941 012 | 292 055 | 1 233 068 | 1 315 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 673 563 | 9 461 933 | 26 135 496 | 27 094 238 |
FM | Production stockée | -26 414 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 469 | 687 014 | ||
FQ | Autres produits | 70 312 | 28 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 895 027 | 27 783 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 514 | 9 086 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 946 | 14 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 363 286 | 7 446 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 055 | 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 843 469 | 4 947 673 | ||
FZ | Charges sociales | 2 011 730 | 2 123 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 556 | 366 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 928 | 374 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 000 | |||
GE | Autres charges | 980 608 | 846 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 710 199 | 25 948 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 828 | 1 834 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 685 | 11 779 | ||
GN | Différences positives de change | 10 300 | 1 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 762 | 14 221 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 085 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 928 | 79 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 110 | 34 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 123 | 116 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 362 | -102 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 467 | 1 732 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 032 | 788 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 343 | 1 160 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264 | 9 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 880 | 30 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 144 | 1 196 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 801 | -36 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 853 | 122 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975 132 | 28 958 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 281 427 | 27 385 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 704 | 1 572 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 763 | 82 804 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 41 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 759 | 533 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 379 | 23 909 | 160 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600 821 | 493 647 | 7 094 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 200 | 517 556 | 7 254 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 083 | 92 880 | 66 032 | 215 931 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 685 | 14 085 | 292 685 | 14 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 119 892 | 113 555 | 119 891 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 1 567 074 | 365 373 | 181 814 | 1 750 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 728 | 3 728 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 690 694 | 478 928 | 301 705 | 1 867 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 461 | 585 893 | 660 422 | 2 097 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 928 | 591 706 | ||
UG | - Financières | 14 085 | 2 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 880 | 66 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 952 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 506 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VB | T. V. A. | 166 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542 | |||
VP | Divers | 30 374 | |||
VC | Groupe et associés | 49 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 910 | 10 284 009 | 12 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 457 | 258 600 | 1 028 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 946 | 16 366 | 45 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 861 244 | 3 861 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 907 | 767 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 805 | 750 805 | ||
VW | T.V.A. | 114 363 | 114 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 784 | 51 784 | ||
VI | Groupe et associés | 452 409 | 452 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 208 | 518 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 124 | 6 801 687 | 1 073 836 | 75 601 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 170 | 160 288 | 60 882 | 59 538 |
AH | Fonds commercial | 191 469 | 191 469 | 1 512 209 | |
AN | Terrains | 219 039 | 219 039 | 219 039 | |
AP | Constructions | 1 685 716 | 1 319 116 | 366 600 | 388 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994 842 | 4 730 429 | 2 264 412 | 2 404 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 423 | 1 044 923 | 1 383 500 | 157 849 |
BF | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 901 | 12 901 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 767 483 | 7 254 756 | 4 512 727 | 4 753 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 618 026 | 113 555 | 3 504 471 | 2 729 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 986 | 63 986 | 12 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 458 638 | 1 750 633 | 7 708 005 | 7 244 659 |
BZ | Autres créances | 551 722 | 3 728 | 547 994 | 1 624 438 |
CF | Disponibilités | 1 447 758 | 1 447 758 | 1 492 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 725 | 259 725 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 399 856 | 1 867 916 | 13 531 939 | 13 256 530 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 085 | 14 085 | 2 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 181 423 | 9 122 672 | 18 058 751 | 18 013 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 112 500 | 3 112 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037 454 | 3 037 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 250 | 311 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 701 038 | 2 698 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 704 | 1 572 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 931 | 189 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 071 877 | 10 921 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 085 | 292 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 085 | 292 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 457 | 1 608 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 105 | 398 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 244 | 2 674 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 110 | 1 680 624 | ||
EA | Autres dettes | 518 208 | 432 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 124 | 6 795 257 | ||
ED | (V) | 21 665 | 3 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 058 751 | 18 013 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 687 | 5 445 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 732 551 | 9 169 877 | 24 902 428 | 25 778 590 |
FG | Production vendue services | 941 012 | 292 055 | 1 233 068 | 1 315 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 673 563 | 9 461 933 | 26 135 496 | 27 094 238 |
FM | Production stockée | -26 414 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 469 | 687 014 | ||
FQ | Autres produits | 70 312 | 28 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 895 027 | 27 783 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 514 | 9 086 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 946 | 14 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 363 286 | 7 446 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 055 | 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 843 469 | 4 947 673 | ||
FZ | Charges sociales | 2 011 730 | 2 123 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 556 | 366 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 928 | 374 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 000 | |||
GE | Autres charges | 980 608 | 846 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 710 199 | 25 948 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 828 | 1 834 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 685 | 11 779 | ||
GN | Différences positives de change | 10 300 | 1 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 762 | 14 221 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 085 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 928 | 79 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 110 | 34 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 123 | 116 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 362 | -102 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 467 | 1 732 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 032 | 788 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 343 | 1 160 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264 | 9 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 880 | 30 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 144 | 1 196 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 801 | -36 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 853 | 122 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975 132 | 28 958 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 281 427 | 27 385 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 704 | 1 572 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 763 | 82 804 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 41 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 759 | 533 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 379 | 23 909 | 160 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600 821 | 493 647 | 7 094 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 200 | 517 556 | 7 254 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 083 | 92 880 | 66 032 | 215 931 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 685 | 14 085 | 292 685 | 14 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 119 892 | 113 555 | 119 891 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 1 567 074 | 365 373 | 181 814 | 1 750 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 728 | 3 728 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 690 694 | 478 928 | 301 705 | 1 867 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 461 | 585 893 | 660 422 | 2 097 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 928 | 591 706 | ||
UG | - Financières | 14 085 | 2 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 880 | 66 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 952 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 506 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VB | T. V. A. | 166 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542 | |||
VP | Divers | 30 374 | |||
VC | Groupe et associés | 49 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 910 | 10 284 009 | 12 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 457 | 258 600 | 1 028 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 946 | 16 366 | 45 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 861 244 | 3 861 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 907 | 767 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 805 | 750 805 | ||
VW | T.V.A. | 114 363 | 114 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 784 | 51 784 | ||
VI | Groupe et associés | 452 409 | 452 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 208 | 518 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 124 | 6 801 687 | 1 073 836 | 75 601 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 170 | 160 288 | 60 882 | 59 538 |
AH | Fonds commercial | 191 469 | 191 469 | 1 512 209 | |
AN | Terrains | 219 039 | 219 039 | 219 039 | |
AP | Constructions | 1 685 716 | 1 319 116 | 366 600 | 388 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994 842 | 4 730 429 | 2 264 412 | 2 404 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 423 | 1 044 923 | 1 383 500 | 157 849 |
BF | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 901 | 12 901 | 12 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 767 483 | 7 254 756 | 4 512 727 | 4 753 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 618 026 | 113 555 | 3 504 471 | 2 729 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 986 | 63 986 | 12 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 458 638 | 1 750 633 | 7 708 005 | 7 244 659 |
BZ | Autres créances | 551 722 | 3 728 | 547 994 | 1 624 438 |
CF | Disponibilités | 1 447 758 | 1 447 758 | 1 492 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 725 | 259 725 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 399 856 | 1 867 916 | 13 531 939 | 13 256 530 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 085 | 14 085 | 2 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 181 423 | 9 122 672 | 18 058 751 | 18 013 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 112 500 | 3 112 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037 454 | 3 037 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 250 | 311 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 701 038 | 2 698 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 704 | 1 572 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 931 | 189 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 071 877 | 10 921 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 085 | 292 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 085 | 292 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 457 | 1 608 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 105 | 398 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 244 | 2 674 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 110 | 1 680 624 | ||
EA | Autres dettes | 518 208 | 432 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 124 | 6 795 257 | ||
ED | (V) | 21 665 | 3 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 058 751 | 18 013 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 687 | 5 445 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 732 551 | 9 169 877 | 24 902 428 | 25 778 590 |
FG | Production vendue services | 941 012 | 292 055 | 1 233 068 | 1 315 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 673 563 | 9 461 933 | 26 135 496 | 27 094 238 |
FM | Production stockée | -26 414 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 469 | 687 014 | ||
FQ | Autres produits | 70 312 | 28 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 895 027 | 27 783 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 514 | 9 086 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 946 | 14 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 363 286 | 7 446 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 055 | 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 843 469 | 4 947 673 | ||
FZ | Charges sociales | 2 011 730 | 2 123 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 556 | 366 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 928 | 374 280 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 000 | |||
GE | Autres charges | 980 608 | 846 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 710 199 | 25 948 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 828 | 1 834 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 685 | 11 779 | ||
GN | Différences positives de change | 10 300 | 1 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 762 | 14 221 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 085 | 2 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 928 | 79 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 110 | 34 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 123 | 116 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 362 | -102 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 467 | 1 732 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 032 | 788 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 343 | 1 160 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264 | 9 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 880 | 30 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 144 | 1 196 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 801 | -36 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 853 | 122 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975 132 | 28 958 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 281 427 | 27 385 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 704 | 1 572 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 763 | 82 804 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 41 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 759 | 533 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 379 | 23 909 | 160 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600 821 | 493 647 | 7 094 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 200 | 517 556 | 7 254 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 931 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 083 | 92 880 | 66 032 | 215 931 |
4T | Provisions pour perte de change | 14 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 685 | 14 085 | 292 685 | 14 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 119 892 | 113 555 | 119 891 | 113 555 |
6T | Sur comptes clients | 1 567 074 | 365 373 | 181 814 | 1 750 633 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 728 | 3 728 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 690 694 | 478 928 | 301 705 | 1 867 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 461 | 585 893 | 660 422 | 2 097 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 928 | 591 706 | ||
UG | - Financières | 14 085 | 2 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 880 | 66 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 923 | 13 923 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 952 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 506 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 553 | |||
VB | T. V. A. | 166 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542 | |||
VP | Divers | 30 374 | |||
VC | Groupe et associés | 49 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 910 | 10 284 009 | 12 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 457 | 258 600 | 1 028 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 946 | 16 366 | 45 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 861 244 | 3 861 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 907 | 767 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 805 | 750 805 | ||
VW | T.V.A. | 114 363 | 114 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 784 | 51 784 | ||
VI | Groupe et associés | 452 409 | 452 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 208 | 518 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 124 | 6 801 687 | 1 073 836 | 75 601 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 580 |