Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 053 | 6 053 | 6 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 3 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 920 | 123 998 | 21 922 | 31 973 |
BJ | TOTAL (I) | 194 802 | 128 715 | 66 087 | 76 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 | 90 | 90 | |
BT | Marchandises | 1 450 | 1 450 | 6 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 954 | 27 131 | 178 823 | 197 818 |
BZ | Autres créances | 4 883 | 4 883 | 1 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 158 | 133 158 | 133 007 | |
CF | Disponibilités | 91 325 | 91 325 | 34 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 413 | 8 413 | 8 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 445 273 | 27 131 | 418 142 | 382 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 075 | 155 846 | 484 229 | 458 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 224 783 | 149 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403 | 75 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 986 | 233 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 720 | 5 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 720 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420 | 56 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241 | 4 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973 | 137 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 889 | 20 967 | ||
EA | Autres dettes | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 523 | 219 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 229 | 458 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 523 | 219 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 313 | 31 966 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 233 | 2 603 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 154 | 2 345 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 020 | -1 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 033 | 74 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 702 | 38 211 | ||
FZ | Charges sociales | 13 803 | 14 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 051 | 22 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 066 | 13 037 | ||
GE | Autres charges | 48 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 612 | 2 509 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 621 | 93 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 124 | 1 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 124 | 1 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 745 | 95 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | 2 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 | 4 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 218 | 4 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 560 | 24 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 575 | 2 608 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 172 | 2 533 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 403 | 75 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 687 | 2 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377 | 10 051 | 127 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 664 | 10 051 | 128 715 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 720 | 5 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 411 | 5 066 | 9 626 | 32 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 066 | 9 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 311 | |||
UX | Autres créances clients | 155 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 918 | |||
VB | T. V. A. | 1 059 | |||
VP | Divers | 44 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 250 | 219 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 973 | 131 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 668 | 10 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196 | 5 196 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 937 | 937 | ||
VI | Groupe et associés | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 282 | 176 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 053 | 6 053 | 6 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 3 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 920 | 123 998 | 21 922 | 31 973 |
BJ | TOTAL (I) | 194 802 | 128 715 | 66 087 | 76 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 | 90 | 90 | |
BT | Marchandises | 1 450 | 1 450 | 6 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 954 | 27 131 | 178 823 | 197 818 |
BZ | Autres créances | 4 883 | 4 883 | 1 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 158 | 133 158 | 133 007 | |
CF | Disponibilités | 91 325 | 91 325 | 34 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 413 | 8 413 | 8 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 445 273 | 27 131 | 418 142 | 382 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 075 | 155 846 | 484 229 | 458 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 224 783 | 149 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403 | 75 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 986 | 233 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 720 | 5 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 720 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420 | 56 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241 | 4 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973 | 137 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 889 | 20 967 | ||
EA | Autres dettes | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 523 | 219 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 229 | 458 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 523 | 219 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 313 | 31 966 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 233 | 2 603 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 154 | 2 345 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 020 | -1 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 033 | 74 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 702 | 38 211 | ||
FZ | Charges sociales | 13 803 | 14 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 051 | 22 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 066 | 13 037 | ||
GE | Autres charges | 48 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 612 | 2 509 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 621 | 93 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 124 | 1 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 124 | 1 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 745 | 95 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | 2 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 | 4 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 218 | 4 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 560 | 24 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 575 | 2 608 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 172 | 2 533 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 403 | 75 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 687 | 2 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377 | 10 051 | 127 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 664 | 10 051 | 128 715 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 720 | 5 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 411 | 5 066 | 9 626 | 32 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 066 | 9 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 311 | |||
UX | Autres créances clients | 155 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 918 | |||
VB | T. V. A. | 1 059 | |||
VP | Divers | 44 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 250 | 219 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 973 | 131 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 668 | 10 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196 | 5 196 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 937 | 937 | ||
VI | Groupe et associés | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 282 | 176 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 053 | 6 053 | 6 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 3 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 920 | 123 998 | 21 922 | 31 973 |
BJ | TOTAL (I) | 194 802 | 128 715 | 66 087 | 76 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 | 90 | 90 | |
BT | Marchandises | 1 450 | 1 450 | 6 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 954 | 27 131 | 178 823 | 197 818 |
BZ | Autres créances | 4 883 | 4 883 | 1 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 158 | 133 158 | 133 007 | |
CF | Disponibilités | 91 325 | 91 325 | 34 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 413 | 8 413 | 8 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 445 273 | 27 131 | 418 142 | 382 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 075 | 155 846 | 484 229 | 458 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 224 783 | 149 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403 | 75 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 986 | 233 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 720 | 5 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 720 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420 | 56 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241 | 4 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973 | 137 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 889 | 20 967 | ||
EA | Autres dettes | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 523 | 219 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 229 | 458 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 523 | 219 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 313 | 31 966 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 233 | 2 603 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 154 | 2 345 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 020 | -1 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 033 | 74 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 702 | 38 211 | ||
FZ | Charges sociales | 13 803 | 14 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 051 | 22 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 066 | 13 037 | ||
GE | Autres charges | 48 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 612 | 2 509 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 621 | 93 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 124 | 1 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 124 | 1 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 745 | 95 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | 2 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 | 4 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 218 | 4 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 560 | 24 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 575 | 2 608 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 172 | 2 533 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 403 | 75 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 687 | 2 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377 | 10 051 | 127 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 664 | 10 051 | 128 715 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 720 | 5 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 411 | 5 066 | 9 626 | 32 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 066 | 9 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 311 | |||
UX | Autres créances clients | 155 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 918 | |||
VB | T. V. A. | 1 059 | |||
VP | Divers | 44 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 250 | 219 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 973 | 131 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 668 | 10 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196 | 5 196 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 937 | 937 | ||
VI | Groupe et associés | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 282 | 176 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 053 | 6 053 | 6 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 3 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 920 | 123 998 | 21 922 | 31 973 |
BJ | TOTAL (I) | 194 802 | 128 715 | 66 087 | 76 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 | 90 | 90 | |
BT | Marchandises | 1 450 | 1 450 | 6 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 954 | 27 131 | 178 823 | 197 818 |
BZ | Autres créances | 4 883 | 4 883 | 1 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 158 | 133 158 | 133 007 | |
CF | Disponibilités | 91 325 | 91 325 | 34 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 413 | 8 413 | 8 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 445 273 | 27 131 | 418 142 | 382 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 075 | 155 846 | 484 229 | 458 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 224 783 | 149 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403 | 75 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 986 | 233 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 720 | 5 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 720 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420 | 56 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241 | 4 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973 | 137 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 889 | 20 967 | ||
EA | Autres dettes | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 523 | 219 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 229 | 458 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 523 | 219 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 313 | 31 966 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 233 | 2 603 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 154 | 2 345 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 020 | -1 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 033 | 74 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 702 | 38 211 | ||
FZ | Charges sociales | 13 803 | 14 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 051 | 22 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 066 | 13 037 | ||
GE | Autres charges | 48 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 612 | 2 509 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 621 | 93 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 124 | 1 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 124 | 1 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 745 | 95 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | 2 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 | 4 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 218 | 4 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 560 | 24 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 575 | 2 608 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 172 | 2 533 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 403 | 75 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 687 | 2 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377 | 10 051 | 127 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 664 | 10 051 | 128 715 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 720 | 5 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 411 | 5 066 | 9 626 | 32 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 066 | 9 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 311 | |||
UX | Autres créances clients | 155 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 918 | |||
VB | T. V. A. | 1 059 | |||
VP | Divers | 44 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 250 | 219 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 973 | 131 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 668 | 10 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196 | 5 196 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 937 | 937 | ||
VI | Groupe et associés | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 282 | 176 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 053 | 6 053 | 6 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 3 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 920 | 123 998 | 21 922 | 31 973 |
BJ | TOTAL (I) | 194 802 | 128 715 | 66 087 | 76 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 | 90 | 90 | |
BT | Marchandises | 1 450 | 1 450 | 6 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 954 | 27 131 | 178 823 | 197 818 |
BZ | Autres créances | 4 883 | 4 883 | 1 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 158 | 133 158 | 133 007 | |
CF | Disponibilités | 91 325 | 91 325 | 34 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 413 | 8 413 | 8 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 445 273 | 27 131 | 418 142 | 382 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 075 | 155 846 | 484 229 | 458 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 224 783 | 149 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403 | 75 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 986 | 233 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 720 | 5 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 720 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420 | 56 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241 | 4 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973 | 137 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 889 | 20 967 | ||
EA | Autres dettes | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 523 | 219 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 229 | 458 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 523 | 219 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 313 | 31 966 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 233 | 2 603 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 154 | 2 345 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 020 | -1 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 033 | 74 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 702 | 38 211 | ||
FZ | Charges sociales | 13 803 | 14 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 051 | 22 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 066 | 13 037 | ||
GE | Autres charges | 48 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 612 | 2 509 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 621 | 93 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 124 | 1 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 124 | 1 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 745 | 95 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | 2 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 | 4 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 218 | 4 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 560 | 24 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 575 | 2 608 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 172 | 2 533 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 403 | 75 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 687 | 2 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377 | 10 051 | 127 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 664 | 10 051 | 128 715 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 720 | 5 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 411 | 5 066 | 9 626 | 32 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 066 | 9 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 311 | |||
UX | Autres créances clients | 155 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 918 | |||
VB | T. V. A. | 1 059 | |||
VP | Divers | 44 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 250 | 219 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 973 | 131 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 668 | 10 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196 | 5 196 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 937 | 937 | ||
VI | Groupe et associés | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 282 | 176 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 053 | 6 053 | 6 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 3 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 920 | 123 998 | 21 922 | 31 973 |
BJ | TOTAL (I) | 194 802 | 128 715 | 66 087 | 76 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 | 90 | 90 | |
BT | Marchandises | 1 450 | 1 450 | 6 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 954 | 27 131 | 178 823 | 197 818 |
BZ | Autres créances | 4 883 | 4 883 | 1 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 158 | 133 158 | 133 007 | |
CF | Disponibilités | 91 325 | 91 325 | 34 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 413 | 8 413 | 8 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 445 273 | 27 131 | 418 142 | 382 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 075 | 155 846 | 484 229 | 458 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 224 783 | 149 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403 | 75 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 986 | 233 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 720 | 5 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 720 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420 | 56 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241 | 4 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973 | 137 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 889 | 20 967 | ||
EA | Autres dettes | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 523 | 219 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 229 | 458 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 523 | 219 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 313 | 31 966 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 233 | 2 603 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 154 | 2 345 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 020 | -1 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 033 | 74 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 702 | 38 211 | ||
FZ | Charges sociales | 13 803 | 14 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 051 | 22 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 066 | 13 037 | ||
GE | Autres charges | 48 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 612 | 2 509 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 621 | 93 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 124 | 1 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 124 | 1 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 745 | 95 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | 2 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 | 4 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 218 | 4 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 560 | 24 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 575 | 2 608 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 172 | 2 533 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 403 | 75 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 687 | 2 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377 | 10 051 | 127 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 664 | 10 051 | 128 715 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 720 | 5 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 411 | 5 066 | 9 626 | 32 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 066 | 9 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 311 | |||
UX | Autres créances clients | 155 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 918 | |||
VB | T. V. A. | 1 059 | |||
VP | Divers | 44 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 250 | 219 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 973 | 131 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 668 | 10 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196 | 5 196 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 937 | 937 | ||
VI | Groupe et associés | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 282 | 176 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 053 | 6 053 | 6 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 3 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 920 | 123 998 | 21 922 | 31 973 |
BJ | TOTAL (I) | 194 802 | 128 715 | 66 087 | 76 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 | 90 | 90 | |
BT | Marchandises | 1 450 | 1 450 | 6 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 954 | 27 131 | 178 823 | 197 818 |
BZ | Autres créances | 4 883 | 4 883 | 1 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 158 | 133 158 | 133 007 | |
CF | Disponibilités | 91 325 | 91 325 | 34 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 413 | 8 413 | 8 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 445 273 | 27 131 | 418 142 | 382 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 075 | 155 846 | 484 229 | 458 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 224 783 | 149 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403 | 75 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 986 | 233 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 720 | 5 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 720 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420 | 56 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241 | 4 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973 | 137 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 889 | 20 967 | ||
EA | Autres dettes | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 523 | 219 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 229 | 458 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 523 | 219 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 322 897 | 2 322 897 | 2 571 263 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 313 | 31 966 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 233 | 2 603 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 154 | 2 345 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 020 | -1 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 033 | 74 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 702 | 38 211 | ||
FZ | Charges sociales | 13 803 | 14 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 051 | 22 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 066 | 13 037 | ||
GE | Autres charges | 48 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 612 | 2 509 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 621 | 93 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 124 | 1 591 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 124 | 1 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 745 | 95 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | 2 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 | 4 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 218 | 4 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 560 | 24 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 575 | 2 608 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 172 | 2 533 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 403 | 75 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 687 | 2 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377 | 10 051 | 127 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 664 | 10 051 | 128 715 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 720 | 5 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 691 | 5 066 | 9 626 | 27 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 411 | 5 066 | 9 626 | 32 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 066 | 9 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 311 | |||
UX | Autres créances clients | 155 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 918 | |||
VB | T. V. A. | 1 059 | |||
VP | Divers | 44 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 250 | 219 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 973 | 131 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 668 | 10 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196 | 5 196 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 937 | 937 | ||
VI | Groupe et associés | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 282 | 176 282 |