Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 248 | 34 795 | 5 453 | 4 326 |
AH | Fonds commercial | 127 300 | 127 300 | 127 300 | |
AP | Constructions | 618 154 | 374 778 | 243 375 | 278 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 221 509 | 122 638 | 117 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 939 | 651 153 | 577 786 | 440 035 |
CU | Autres participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | 25 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 395 616 | 1 282 235 | 1 113 381 | 1 004 840 |
BP | En cours de production de services | 189 539 | 189 539 | 182 386 | |
BT | Marchandises | 3 089 634 | 505 960 | 2 583 674 | 2 961 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 433 | 10 213 | 2 210 221 | 1 887 010 |
BZ | Autres créances | 454 231 | 454 231 | 489 391 | |
CF | Disponibilités | 748 820 | 748 820 | 962 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 706 | 246 706 | 48 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 364 | 516 173 | 6 433 191 | 6 531 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 980 | 1 798 408 | 7 546 572 | 7 536 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 229 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 931 508 | 3 624 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 172 | 357 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 261 | 5 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 590 | 4 088 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 937 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 937 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 257 | 702 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 570 | 1 458 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 780 | 1 062 603 | ||
EA | Autres dettes | 438 | 207 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 045 | 3 431 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 572 | 7 536 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 296 | 2 976 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 143 954 | 211 817 | 14 355 771 | 15 434 158 |
FG | Production vendue services | 970 728 | 970 728 | 911 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 114 682 | 211 817 | 15 326 499 | 16 345 421 |
FM | Production stockée | 7 154 | -5 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 764 | 52 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 975 | 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 491 392 | 16 392 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 645 296 | 12 587 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 767 | -511 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 986 | 91 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 641 | 998 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 164 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 307 | 1 703 468 | ||
FZ | Charges sociales | 578 694 | 585 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 599 | 193 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 838 | 75 267 | ||
GE | Autres charges | 1 899 | 5 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 799 450 | 15 893 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 942 | 499 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 270 | 3 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 2 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 803 | 5 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 874 | 38 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 876 | 38 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 073 | -32 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 869 | 466 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673 | 3 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 994 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 667 | 103 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 670 | 74 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670 | 82 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 997 | 21 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 695 | 130 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 862 | 16 502 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 690 | 16 145 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 172 | 357 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 942 | 47 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675 | 3 642 | 3 523 | 34 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 837 | 203 957 | 222 354 | 1 247 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 512 | 207 599 | 225 876 | 1 282 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 272 | 15 937 | |
6N | Sur stocks et en cours | 530 763 | 44 273 | 69 075 | 505 960 |
6T | Sur comptes clients | 9 123 | 1 565 | 475 | 10 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 885 | 45 838 | 69 550 | 516 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 094 | 45 838 | 69 822 | 532 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 838 | 69 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 229 | |||
UX | Autres créances clients | 2 208 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 | |||
VP | Divers | 65 903 | |||
VC | Groupe et associés | 222 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 599 | 2 947 599 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 557 | 220 808 | 421 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 173 570 | 1 173 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 638 | 432 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 694 | 244 694 | ||
VW | T.V.A. | 412 666 | 412 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782 | 9 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 | 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 045 | 2 495 296 | 421 441 | 49 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 248 | 34 795 | 5 453 | 4 326 |
AH | Fonds commercial | 127 300 | 127 300 | 127 300 | |
AP | Constructions | 618 154 | 374 778 | 243 375 | 278 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 221 509 | 122 638 | 117 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 939 | 651 153 | 577 786 | 440 035 |
CU | Autres participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | 25 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 395 616 | 1 282 235 | 1 113 381 | 1 004 840 |
BP | En cours de production de services | 189 539 | 189 539 | 182 386 | |
BT | Marchandises | 3 089 634 | 505 960 | 2 583 674 | 2 961 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 433 | 10 213 | 2 210 221 | 1 887 010 |
BZ | Autres créances | 454 231 | 454 231 | 489 391 | |
CF | Disponibilités | 748 820 | 748 820 | 962 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 706 | 246 706 | 48 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 364 | 516 173 | 6 433 191 | 6 531 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 980 | 1 798 408 | 7 546 572 | 7 536 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 229 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 931 508 | 3 624 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 172 | 357 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 261 | 5 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 590 | 4 088 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 937 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 937 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 257 | 702 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 570 | 1 458 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 780 | 1 062 603 | ||
EA | Autres dettes | 438 | 207 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 045 | 3 431 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 572 | 7 536 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 296 | 2 976 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 143 954 | 211 817 | 14 355 771 | 15 434 158 |
FG | Production vendue services | 970 728 | 970 728 | 911 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 114 682 | 211 817 | 15 326 499 | 16 345 421 |
FM | Production stockée | 7 154 | -5 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 764 | 52 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 975 | 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 491 392 | 16 392 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 645 296 | 12 587 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 767 | -511 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 986 | 91 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 641 | 998 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 164 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 307 | 1 703 468 | ||
FZ | Charges sociales | 578 694 | 585 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 599 | 193 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 838 | 75 267 | ||
GE | Autres charges | 1 899 | 5 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 799 450 | 15 893 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 942 | 499 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 270 | 3 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 2 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 803 | 5 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 874 | 38 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 876 | 38 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 073 | -32 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 869 | 466 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673 | 3 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 994 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 667 | 103 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 670 | 74 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670 | 82 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 997 | 21 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 695 | 130 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 862 | 16 502 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 690 | 16 145 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 172 | 357 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 942 | 47 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675 | 3 642 | 3 523 | 34 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 837 | 203 957 | 222 354 | 1 247 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 512 | 207 599 | 225 876 | 1 282 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 272 | 15 937 | |
6N | Sur stocks et en cours | 530 763 | 44 273 | 69 075 | 505 960 |
6T | Sur comptes clients | 9 123 | 1 565 | 475 | 10 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 885 | 45 838 | 69 550 | 516 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 094 | 45 838 | 69 822 | 532 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 838 | 69 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 229 | |||
UX | Autres créances clients | 2 208 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 | |||
VP | Divers | 65 903 | |||
VC | Groupe et associés | 222 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 599 | 2 947 599 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 557 | 220 808 | 421 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 173 570 | 1 173 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 638 | 432 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 694 | 244 694 | ||
VW | T.V.A. | 412 666 | 412 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782 | 9 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 | 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 045 | 2 495 296 | 421 441 | 49 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 248 | 34 795 | 5 453 | 4 326 |
AH | Fonds commercial | 127 300 | 127 300 | 127 300 | |
AP | Constructions | 618 154 | 374 778 | 243 375 | 278 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 221 509 | 122 638 | 117 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 939 | 651 153 | 577 786 | 440 035 |
CU | Autres participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | 25 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 395 616 | 1 282 235 | 1 113 381 | 1 004 840 |
BP | En cours de production de services | 189 539 | 189 539 | 182 386 | |
BT | Marchandises | 3 089 634 | 505 960 | 2 583 674 | 2 961 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 433 | 10 213 | 2 210 221 | 1 887 010 |
BZ | Autres créances | 454 231 | 454 231 | 489 391 | |
CF | Disponibilités | 748 820 | 748 820 | 962 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 706 | 246 706 | 48 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 364 | 516 173 | 6 433 191 | 6 531 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 980 | 1 798 408 | 7 546 572 | 7 536 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 229 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 931 508 | 3 624 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 172 | 357 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 261 | 5 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 590 | 4 088 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 937 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 937 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 257 | 702 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 570 | 1 458 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 780 | 1 062 603 | ||
EA | Autres dettes | 438 | 207 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 045 | 3 431 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 572 | 7 536 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 296 | 2 976 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 143 954 | 211 817 | 14 355 771 | 15 434 158 |
FG | Production vendue services | 970 728 | 970 728 | 911 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 114 682 | 211 817 | 15 326 499 | 16 345 421 |
FM | Production stockée | 7 154 | -5 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 764 | 52 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 975 | 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 491 392 | 16 392 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 645 296 | 12 587 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 767 | -511 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 986 | 91 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 641 | 998 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 164 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 307 | 1 703 468 | ||
FZ | Charges sociales | 578 694 | 585 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 599 | 193 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 838 | 75 267 | ||
GE | Autres charges | 1 899 | 5 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 799 450 | 15 893 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 942 | 499 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 270 | 3 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 2 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 803 | 5 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 874 | 38 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 876 | 38 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 073 | -32 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 869 | 466 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673 | 3 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 994 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 667 | 103 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 670 | 74 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670 | 82 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 997 | 21 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 695 | 130 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 862 | 16 502 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 690 | 16 145 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 172 | 357 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 942 | 47 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675 | 3 642 | 3 523 | 34 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 837 | 203 957 | 222 354 | 1 247 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 512 | 207 599 | 225 876 | 1 282 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 272 | 15 937 | |
6N | Sur stocks et en cours | 530 763 | 44 273 | 69 075 | 505 960 |
6T | Sur comptes clients | 9 123 | 1 565 | 475 | 10 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 885 | 45 838 | 69 550 | 516 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 094 | 45 838 | 69 822 | 532 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 838 | 69 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 229 | |||
UX | Autres créances clients | 2 208 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 | |||
VP | Divers | 65 903 | |||
VC | Groupe et associés | 222 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 599 | 2 947 599 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 557 | 220 808 | 421 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 173 570 | 1 173 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 638 | 432 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 694 | 244 694 | ||
VW | T.V.A. | 412 666 | 412 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782 | 9 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 | 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 045 | 2 495 296 | 421 441 | 49 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 248 | 34 795 | 5 453 | 4 326 |
AH | Fonds commercial | 127 300 | 127 300 | 127 300 | |
AP | Constructions | 618 154 | 374 778 | 243 375 | 278 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 221 509 | 122 638 | 117 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 939 | 651 153 | 577 786 | 440 035 |
CU | Autres participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | 25 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 395 616 | 1 282 235 | 1 113 381 | 1 004 840 |
BP | En cours de production de services | 189 539 | 189 539 | 182 386 | |
BT | Marchandises | 3 089 634 | 505 960 | 2 583 674 | 2 961 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 433 | 10 213 | 2 210 221 | 1 887 010 |
BZ | Autres créances | 454 231 | 454 231 | 489 391 | |
CF | Disponibilités | 748 820 | 748 820 | 962 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 706 | 246 706 | 48 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 364 | 516 173 | 6 433 191 | 6 531 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 980 | 1 798 408 | 7 546 572 | 7 536 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 229 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 931 508 | 3 624 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 172 | 357 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 261 | 5 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 590 | 4 088 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 937 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 937 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 257 | 702 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 570 | 1 458 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 780 | 1 062 603 | ||
EA | Autres dettes | 438 | 207 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 045 | 3 431 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 572 | 7 536 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 296 | 2 976 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 143 954 | 211 817 | 14 355 771 | 15 434 158 |
FG | Production vendue services | 970 728 | 970 728 | 911 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 114 682 | 211 817 | 15 326 499 | 16 345 421 |
FM | Production stockée | 7 154 | -5 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 764 | 52 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 975 | 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 491 392 | 16 392 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 645 296 | 12 587 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 767 | -511 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 986 | 91 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 641 | 998 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 164 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 307 | 1 703 468 | ||
FZ | Charges sociales | 578 694 | 585 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 599 | 193 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 838 | 75 267 | ||
GE | Autres charges | 1 899 | 5 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 799 450 | 15 893 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 942 | 499 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 270 | 3 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 2 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 803 | 5 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 874 | 38 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 876 | 38 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 073 | -32 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 869 | 466 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673 | 3 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 994 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 667 | 103 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 670 | 74 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670 | 82 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 997 | 21 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 695 | 130 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 862 | 16 502 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 690 | 16 145 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 172 | 357 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 942 | 47 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675 | 3 642 | 3 523 | 34 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 837 | 203 957 | 222 354 | 1 247 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 512 | 207 599 | 225 876 | 1 282 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 272 | 15 937 | |
6N | Sur stocks et en cours | 530 763 | 44 273 | 69 075 | 505 960 |
6T | Sur comptes clients | 9 123 | 1 565 | 475 | 10 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 885 | 45 838 | 69 550 | 516 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 094 | 45 838 | 69 822 | 532 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 838 | 69 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 229 | |||
UX | Autres créances clients | 2 208 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 | |||
VP | Divers | 65 903 | |||
VC | Groupe et associés | 222 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 599 | 2 947 599 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 557 | 220 808 | 421 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 173 570 | 1 173 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 638 | 432 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 694 | 244 694 | ||
VW | T.V.A. | 412 666 | 412 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782 | 9 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 | 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 045 | 2 495 296 | 421 441 | 49 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 248 | 34 795 | 5 453 | 4 326 |
AH | Fonds commercial | 127 300 | 127 300 | 127 300 | |
AP | Constructions | 618 154 | 374 778 | 243 375 | 278 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 221 509 | 122 638 | 117 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 939 | 651 153 | 577 786 | 440 035 |
CU | Autres participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | 25 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 395 616 | 1 282 235 | 1 113 381 | 1 004 840 |
BP | En cours de production de services | 189 539 | 189 539 | 182 386 | |
BT | Marchandises | 3 089 634 | 505 960 | 2 583 674 | 2 961 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 433 | 10 213 | 2 210 221 | 1 887 010 |
BZ | Autres créances | 454 231 | 454 231 | 489 391 | |
CF | Disponibilités | 748 820 | 748 820 | 962 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 706 | 246 706 | 48 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 364 | 516 173 | 6 433 191 | 6 531 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 980 | 1 798 408 | 7 546 572 | 7 536 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 229 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 931 508 | 3 624 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 172 | 357 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 261 | 5 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 590 | 4 088 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 937 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 937 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 257 | 702 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 570 | 1 458 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 780 | 1 062 603 | ||
EA | Autres dettes | 438 | 207 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 045 | 3 431 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 572 | 7 536 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 296 | 2 976 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 143 954 | 211 817 | 14 355 771 | 15 434 158 |
FG | Production vendue services | 970 728 | 970 728 | 911 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 114 682 | 211 817 | 15 326 499 | 16 345 421 |
FM | Production stockée | 7 154 | -5 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 764 | 52 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 975 | 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 491 392 | 16 392 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 645 296 | 12 587 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 767 | -511 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 986 | 91 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 641 | 998 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 164 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 307 | 1 703 468 | ||
FZ | Charges sociales | 578 694 | 585 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 599 | 193 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 838 | 75 267 | ||
GE | Autres charges | 1 899 | 5 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 799 450 | 15 893 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 942 | 499 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 270 | 3 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 2 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 803 | 5 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 874 | 38 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 876 | 38 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 073 | -32 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 869 | 466 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673 | 3 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 994 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 667 | 103 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 670 | 74 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670 | 82 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 997 | 21 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 695 | 130 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 862 | 16 502 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 690 | 16 145 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 172 | 357 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 942 | 47 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675 | 3 642 | 3 523 | 34 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 837 | 203 957 | 222 354 | 1 247 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 512 | 207 599 | 225 876 | 1 282 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 272 | 15 937 | |
6N | Sur stocks et en cours | 530 763 | 44 273 | 69 075 | 505 960 |
6T | Sur comptes clients | 9 123 | 1 565 | 475 | 10 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 885 | 45 838 | 69 550 | 516 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 094 | 45 838 | 69 822 | 532 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 838 | 69 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 229 | |||
UX | Autres créances clients | 2 208 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 | |||
VP | Divers | 65 903 | |||
VC | Groupe et associés | 222 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 599 | 2 947 599 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 557 | 220 808 | 421 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 173 570 | 1 173 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 638 | 432 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 694 | 244 694 | ||
VW | T.V.A. | 412 666 | 412 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782 | 9 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 | 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 045 | 2 495 296 | 421 441 | 49 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 248 | 34 795 | 5 453 | 4 326 |
AH | Fonds commercial | 127 300 | 127 300 | 127 300 | |
AP | Constructions | 618 154 | 374 778 | 243 375 | 278 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 221 509 | 122 638 | 117 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 939 | 651 153 | 577 786 | 440 035 |
CU | Autres participations | 10 600 | 10 600 | 10 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | 25 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 395 616 | 1 282 235 | 1 113 381 | 1 004 840 |
BP | En cours de production de services | 189 539 | 189 539 | 182 386 | |
BT | Marchandises | 3 089 634 | 505 960 | 2 583 674 | 2 961 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 220 433 | 10 213 | 2 210 221 | 1 887 010 |
BZ | Autres créances | 454 231 | 454 231 | 489 391 | |
CF | Disponibilités | 748 820 | 748 820 | 962 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 706 | 246 706 | 48 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 364 | 516 173 | 6 433 191 | 6 531 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 980 | 1 798 408 | 7 546 572 | 7 536 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 229 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 500 | 91 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 150 | 9 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 931 508 | 3 624 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 172 | 357 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 261 | 5 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 590 | 4 088 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 937 | 16 209 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 937 | 16 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 257 | 702 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 570 | 1 458 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 780 | 1 062 603 | ||
EA | Autres dettes | 438 | 207 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 045 | 3 431 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 572 | 7 536 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 296 | 2 976 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 143 954 | 211 817 | 14 355 771 | 15 434 158 |
FG | Production vendue services | 970 728 | 970 728 | 911 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 114 682 | 211 817 | 15 326 499 | 16 345 421 |
FM | Production stockée | 7 154 | -5 286 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 764 | 52 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 975 | 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 491 392 | 16 392 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 645 296 | 12 587 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 767 | -511 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 986 | 91 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 923 641 | 998 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 164 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 740 307 | 1 703 468 | ||
FZ | Charges sociales | 578 694 | 585 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 599 | 193 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 838 | 75 267 | ||
GE | Autres charges | 1 899 | 5 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 799 450 | 15 893 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 942 | 499 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 270 | 3 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 2 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 803 | 5 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 874 | 38 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 876 | 38 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 073 | -32 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 869 | 466 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673 | 3 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 994 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 667 | 103 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 670 | 74 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670 | 82 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 997 | 21 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 695 | 130 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 862 | 16 502 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 690 | 16 145 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 172 | 357 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 942 | 47 332 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675 | 3 642 | 3 523 | 34 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 837 | 203 957 | 222 354 | 1 247 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 512 | 207 599 | 225 876 | 1 282 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 209 | 272 | 15 937 | |
6N | Sur stocks et en cours | 530 763 | 44 273 | 69 075 | 505 960 |
6T | Sur comptes clients | 9 123 | 1 565 | 475 | 10 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 885 | 45 838 | 69 550 | 516 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 094 | 45 838 | 69 822 | 532 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 838 | 69 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 229 | |||
UX | Autres créances clients | 2 208 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 174 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 | |||
VP | Divers | 65 903 | |||
VC | Groupe et associés | 222 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 599 | 2 947 599 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 557 | 220 808 | 421 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 173 570 | 1 173 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 638 | 432 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 694 | 244 694 | ||
VW | T.V.A. | 412 666 | 412 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782 | 9 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 | 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 045 | 2 495 296 | 421 441 | 49 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 360 |