Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 697 | 19 805 | 38 892 | 47 190 |
AH | Fonds commercial | 35 630 | 35 630 | 35 630 | |
AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 515 066 | 185 958 | 329 108 | 411 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 677 | 198 647 | 94 030 | 83 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 140 | 170 275 | 39 865 | 26 991 |
AV | Immobilisations en cours | 70 966 | 70 966 | 40 447 | |
CU | Autres participations | 6 211 | 6 211 | 5 693 | |
BF | Prêts | 4 247 | 4 247 | 1 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 18 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 424 | 574 685 | 654 739 | 695 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 680 | 21 680 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 104 747 | 104 747 | 97 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 057 | 11 137 | 605 919 | 630 290 |
BZ | Autres créances | 54 411 | 54 411 | 64 903 | |
CF | Disponibilités | 54 538 | 54 538 | 33 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 433 | 11 137 | 841 296 | 841 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857 | 585 822 | 1 496 034 | 1 537 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 525 | 73 525 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313 | 90 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 353 | 7 353 | ||
DG | Autres réserves | 154 714 | 143 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 | 11 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 571 | 325 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 943 | 734 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564 | 48 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 603 | 225 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 490 | 202 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 464 | 1 211 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 034 | 1 537 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 831 | 850 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 290 | 372 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 819 | 819 | 156 | |
FG | Production vendue services | 2 018 591 | 2 018 591 | 2 184 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 411 | 2 019 411 | 2 184 992 | |
FM | Production stockée | 7 197 | -225 911 | ||
FN | Production immobilisée | 30 519 | 257 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 675 | 124 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 134 | 22 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 936 | 2 363 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 988 | 854 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 680 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 619 | 376 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 981 | 25 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 862 | 649 716 | ||
FZ | Charges sociales | 305 674 | 315 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 882 | 68 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 549 | 2 287 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 387 | 76 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 550 | 50 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 550 | 50 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 528 | -50 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 859 | 25 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880 | 1 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 073 | 15 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 073 | 15 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 193 | -14 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 837 | 2 365 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 171 | 2 354 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 666 | 11 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 134 | 22 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 307 | 11 498 | 19 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 933 | 128 384 | 10 437 | 554 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240 | 139 882 | 10 437 | 574 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 222 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 247 | 4 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 617 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 594 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 454 | 675 714 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 070 | 378 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 873 | 91 240 | 247 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 603 | 188 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | 2 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775 | 63 775 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319 | 4 319 | ||
VI | Groupe et associés | 27 564 | 27 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 | 2 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 464 | 883 831 | 247 825 | 33 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 697 | 19 805 | 38 892 | 47 190 |
AH | Fonds commercial | 35 630 | 35 630 | 35 630 | |
AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 515 066 | 185 958 | 329 108 | 411 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 677 | 198 647 | 94 030 | 83 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 140 | 170 275 | 39 865 | 26 991 |
AV | Immobilisations en cours | 70 966 | 70 966 | 40 447 | |
CU | Autres participations | 6 211 | 6 211 | 5 693 | |
BF | Prêts | 4 247 | 4 247 | 1 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 18 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 424 | 574 685 | 654 739 | 695 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 680 | 21 680 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 104 747 | 104 747 | 97 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 057 | 11 137 | 605 919 | 630 290 |
BZ | Autres créances | 54 411 | 54 411 | 64 903 | |
CF | Disponibilités | 54 538 | 54 538 | 33 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 433 | 11 137 | 841 296 | 841 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857 | 585 822 | 1 496 034 | 1 537 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 525 | 73 525 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313 | 90 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 353 | 7 353 | ||
DG | Autres réserves | 154 714 | 143 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 | 11 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 571 | 325 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 943 | 734 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564 | 48 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 603 | 225 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 490 | 202 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 464 | 1 211 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 034 | 1 537 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 831 | 850 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 290 | 372 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 819 | 819 | 156 | |
FG | Production vendue services | 2 018 591 | 2 018 591 | 2 184 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 411 | 2 019 411 | 2 184 992 | |
FM | Production stockée | 7 197 | -225 911 | ||
FN | Production immobilisée | 30 519 | 257 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 675 | 124 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 134 | 22 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 936 | 2 363 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 988 | 854 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 680 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 619 | 376 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 981 | 25 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 862 | 649 716 | ||
FZ | Charges sociales | 305 674 | 315 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 882 | 68 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 549 | 2 287 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 387 | 76 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 550 | 50 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 550 | 50 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 528 | -50 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 859 | 25 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880 | 1 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 073 | 15 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 073 | 15 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 193 | -14 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 837 | 2 365 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 171 | 2 354 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 666 | 11 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 134 | 22 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 307 | 11 498 | 19 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 933 | 128 384 | 10 437 | 554 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240 | 139 882 | 10 437 | 574 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 222 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 247 | 4 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 617 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 594 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 454 | 675 714 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 070 | 378 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 873 | 91 240 | 247 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 603 | 188 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | 2 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775 | 63 775 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319 | 4 319 | ||
VI | Groupe et associés | 27 564 | 27 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 | 2 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 464 | 883 831 | 247 825 | 33 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 697 | 19 805 | 38 892 | 47 190 |
AH | Fonds commercial | 35 630 | 35 630 | 35 630 | |
AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 515 066 | 185 958 | 329 108 | 411 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 677 | 198 647 | 94 030 | 83 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 140 | 170 275 | 39 865 | 26 991 |
AV | Immobilisations en cours | 70 966 | 70 966 | 40 447 | |
CU | Autres participations | 6 211 | 6 211 | 5 693 | |
BF | Prêts | 4 247 | 4 247 | 1 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 18 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 424 | 574 685 | 654 739 | 695 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 680 | 21 680 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 104 747 | 104 747 | 97 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 057 | 11 137 | 605 919 | 630 290 |
BZ | Autres créances | 54 411 | 54 411 | 64 903 | |
CF | Disponibilités | 54 538 | 54 538 | 33 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 433 | 11 137 | 841 296 | 841 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857 | 585 822 | 1 496 034 | 1 537 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 525 | 73 525 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313 | 90 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 353 | 7 353 | ||
DG | Autres réserves | 154 714 | 143 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 | 11 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 571 | 325 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 943 | 734 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564 | 48 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 603 | 225 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 490 | 202 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 464 | 1 211 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 034 | 1 537 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 831 | 850 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 290 | 372 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 819 | 819 | 156 | |
FG | Production vendue services | 2 018 591 | 2 018 591 | 2 184 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 411 | 2 019 411 | 2 184 992 | |
FM | Production stockée | 7 197 | -225 911 | ||
FN | Production immobilisée | 30 519 | 257 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 675 | 124 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 134 | 22 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 936 | 2 363 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 988 | 854 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 680 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 619 | 376 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 981 | 25 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 862 | 649 716 | ||
FZ | Charges sociales | 305 674 | 315 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 882 | 68 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 549 | 2 287 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 387 | 76 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 550 | 50 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 550 | 50 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 528 | -50 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 859 | 25 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880 | 1 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 073 | 15 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 073 | 15 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 193 | -14 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 837 | 2 365 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 171 | 2 354 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 666 | 11 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 134 | 22 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 307 | 11 498 | 19 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 933 | 128 384 | 10 437 | 554 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240 | 139 882 | 10 437 | 574 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 222 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 247 | 4 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 617 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 594 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 454 | 675 714 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 070 | 378 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 873 | 91 240 | 247 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 603 | 188 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | 2 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775 | 63 775 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319 | 4 319 | ||
VI | Groupe et associés | 27 564 | 27 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 | 2 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 464 | 883 831 | 247 825 | 33 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 697 | 19 805 | 38 892 | 47 190 |
AH | Fonds commercial | 35 630 | 35 630 | 35 630 | |
AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 515 066 | 185 958 | 329 108 | 411 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 677 | 198 647 | 94 030 | 83 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 140 | 170 275 | 39 865 | 26 991 |
AV | Immobilisations en cours | 70 966 | 70 966 | 40 447 | |
CU | Autres participations | 6 211 | 6 211 | 5 693 | |
BF | Prêts | 4 247 | 4 247 | 1 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 18 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 424 | 574 685 | 654 739 | 695 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 680 | 21 680 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 104 747 | 104 747 | 97 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 057 | 11 137 | 605 919 | 630 290 |
BZ | Autres créances | 54 411 | 54 411 | 64 903 | |
CF | Disponibilités | 54 538 | 54 538 | 33 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 433 | 11 137 | 841 296 | 841 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857 | 585 822 | 1 496 034 | 1 537 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 525 | 73 525 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313 | 90 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 353 | 7 353 | ||
DG | Autres réserves | 154 714 | 143 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 | 11 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 571 | 325 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 943 | 734 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564 | 48 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 603 | 225 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 490 | 202 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 464 | 1 211 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 034 | 1 537 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 831 | 850 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 290 | 372 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 819 | 819 | 156 | |
FG | Production vendue services | 2 018 591 | 2 018 591 | 2 184 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 411 | 2 019 411 | 2 184 992 | |
FM | Production stockée | 7 197 | -225 911 | ||
FN | Production immobilisée | 30 519 | 257 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 675 | 124 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 134 | 22 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 936 | 2 363 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 988 | 854 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 680 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 619 | 376 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 981 | 25 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 862 | 649 716 | ||
FZ | Charges sociales | 305 674 | 315 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 882 | 68 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 549 | 2 287 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 387 | 76 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 550 | 50 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 550 | 50 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 528 | -50 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 859 | 25 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880 | 1 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 073 | 15 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 073 | 15 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 193 | -14 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 837 | 2 365 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 171 | 2 354 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 666 | 11 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 134 | 22 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 307 | 11 498 | 19 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 933 | 128 384 | 10 437 | 554 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240 | 139 882 | 10 437 | 574 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 222 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 247 | 4 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 617 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 594 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 454 | 675 714 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 070 | 378 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 873 | 91 240 | 247 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 603 | 188 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | 2 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775 | 63 775 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319 | 4 319 | ||
VI | Groupe et associés | 27 564 | 27 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 | 2 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 464 | 883 831 | 247 825 | 33 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 697 | 19 805 | 38 892 | 47 190 |
AH | Fonds commercial | 35 630 | 35 630 | 35 630 | |
AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 515 066 | 185 958 | 329 108 | 411 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 677 | 198 647 | 94 030 | 83 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 140 | 170 275 | 39 865 | 26 991 |
AV | Immobilisations en cours | 70 966 | 70 966 | 40 447 | |
CU | Autres participations | 6 211 | 6 211 | 5 693 | |
BF | Prêts | 4 247 | 4 247 | 1 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 18 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 424 | 574 685 | 654 739 | 695 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 680 | 21 680 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 104 747 | 104 747 | 97 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 057 | 11 137 | 605 919 | 630 290 |
BZ | Autres créances | 54 411 | 54 411 | 64 903 | |
CF | Disponibilités | 54 538 | 54 538 | 33 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 433 | 11 137 | 841 296 | 841 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857 | 585 822 | 1 496 034 | 1 537 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 525 | 73 525 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313 | 90 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 353 | 7 353 | ||
DG | Autres réserves | 154 714 | 143 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 | 11 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 571 | 325 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 943 | 734 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564 | 48 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 603 | 225 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 490 | 202 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 464 | 1 211 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 034 | 1 537 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 831 | 850 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 290 | 372 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 819 | 819 | 156 | |
FG | Production vendue services | 2 018 591 | 2 018 591 | 2 184 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 411 | 2 019 411 | 2 184 992 | |
FM | Production stockée | 7 197 | -225 911 | ||
FN | Production immobilisée | 30 519 | 257 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 675 | 124 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 134 | 22 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 936 | 2 363 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 988 | 854 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 680 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 619 | 376 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 981 | 25 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 862 | 649 716 | ||
FZ | Charges sociales | 305 674 | 315 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 882 | 68 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 549 | 2 287 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 387 | 76 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 550 | 50 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 550 | 50 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 528 | -50 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 859 | 25 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880 | 1 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 073 | 15 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 073 | 15 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 193 | -14 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 837 | 2 365 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 171 | 2 354 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 666 | 11 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 134 | 22 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 307 | 11 498 | 19 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 933 | 128 384 | 10 437 | 554 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240 | 139 882 | 10 437 | 574 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 222 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 247 | 4 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 617 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 594 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 454 | 675 714 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 070 | 378 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 873 | 91 240 | 247 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 603 | 188 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | 2 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775 | 63 775 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319 | 4 319 | ||
VI | Groupe et associés | 27 564 | 27 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 | 2 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 464 | 883 831 | 247 825 | 33 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 697 | 19 805 | 38 892 | 47 190 |
AH | Fonds commercial | 35 630 | 35 630 | 35 630 | |
AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 515 066 | 185 958 | 329 108 | 411 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 677 | 198 647 | 94 030 | 83 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 140 | 170 275 | 39 865 | 26 991 |
AV | Immobilisations en cours | 70 966 | 70 966 | 40 447 | |
CU | Autres participations | 6 211 | 6 211 | 5 693 | |
BF | Prêts | 4 247 | 4 247 | 1 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 18 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 424 | 574 685 | 654 739 | 695 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 680 | 21 680 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 104 747 | 104 747 | 97 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 057 | 11 137 | 605 919 | 630 290 |
BZ | Autres créances | 54 411 | 54 411 | 64 903 | |
CF | Disponibilités | 54 538 | 54 538 | 33 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 433 | 11 137 | 841 296 | 841 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857 | 585 822 | 1 496 034 | 1 537 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 525 | 73 525 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313 | 90 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 353 | 7 353 | ||
DG | Autres réserves | 154 714 | 143 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 | 11 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 571 | 325 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 943 | 734 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564 | 48 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 603 | 225 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 490 | 202 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 464 | 1 211 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 034 | 1 537 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 831 | 850 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 290 | 372 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 819 | 819 | 156 | |
FG | Production vendue services | 2 018 591 | 2 018 591 | 2 184 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 411 | 2 019 411 | 2 184 992 | |
FM | Production stockée | 7 197 | -225 911 | ||
FN | Production immobilisée | 30 519 | 257 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 675 | 124 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 134 | 22 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 936 | 2 363 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 988 | 854 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 680 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 619 | 376 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 981 | 25 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 862 | 649 716 | ||
FZ | Charges sociales | 305 674 | 315 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 882 | 68 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 549 | 2 287 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 387 | 76 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 550 | 50 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 550 | 50 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 528 | -50 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 859 | 25 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880 | 1 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 073 | 15 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 073 | 15 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 193 | -14 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 837 | 2 365 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 171 | 2 354 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 666 | 11 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 134 | 22 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 307 | 11 498 | 19 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 933 | 128 384 | 10 437 | 554 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240 | 139 882 | 10 437 | 574 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 222 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 247 | 4 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 617 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 594 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 454 | 675 714 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 070 | 378 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 873 | 91 240 | 247 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 603 | 188 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | 2 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775 | 63 775 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319 | 4 319 | ||
VI | Groupe et associés | 27 564 | 27 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 | 2 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 464 | 883 831 | 247 825 | 33 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 697 | 19 805 | 38 892 | 47 190 |
AH | Fonds commercial | 35 630 | 35 630 | 35 630 | |
AN | Terrains | 25 050 | 25 050 | 25 050 | |
AP | Constructions | 515 066 | 185 958 | 329 108 | 411 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 677 | 198 647 | 94 030 | 83 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 140 | 170 275 | 39 865 | 26 991 |
AV | Immobilisations en cours | 70 966 | 70 966 | 40 447 | |
CU | Autres participations | 6 211 | 6 211 | 5 693 | |
BF | Prêts | 4 247 | 4 247 | 1 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 18 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 424 | 574 685 | 654 739 | 695 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 680 | 21 680 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 104 747 | 104 747 | 97 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 057 | 11 137 | 605 919 | 630 290 |
BZ | Autres créances | 54 411 | 54 411 | 64 903 | |
CF | Disponibilités | 54 538 | 54 538 | 33 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 433 | 11 137 | 841 296 | 841 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857 | 585 822 | 1 496 034 | 1 537 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 525 | 73 525 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313 | 90 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 353 | 7 353 | ||
DG | Autres réserves | 154 714 | 143 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 | 11 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 571 | 325 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 943 | 734 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564 | 48 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 603 | 225 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 490 | 202 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 464 | 1 211 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 034 | 1 537 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 831 | 850 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 290 | 372 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 819 | 819 | 156 | |
FG | Production vendue services | 2 018 591 | 2 018 591 | 2 184 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 411 | 2 019 411 | 2 184 992 | |
FM | Production stockée | 7 197 | -225 911 | ||
FN | Production immobilisée | 30 519 | 257 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 675 | 124 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 134 | 22 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 936 | 2 363 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 988 | 854 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 680 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 619 | 376 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 981 | 25 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 862 | 649 716 | ||
FZ | Charges sociales | 305 674 | 315 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 882 | 68 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 549 | 2 287 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 387 | 76 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 550 | 50 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 550 | 50 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 528 | -50 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 859 | 25 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880 | 1 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 073 | 15 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 073 | 15 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 193 | -14 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 837 | 2 365 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 171 | 2 354 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 666 | 11 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 134 | 22 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 307 | 11 498 | 19 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 933 | 128 384 | 10 437 | 554 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240 | 139 882 | 10 437 | 574 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 915 | 8 222 | 3 000 | 11 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 222 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 247 | 4 247 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 617 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 594 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 454 | 675 714 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 070 | 378 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 873 | 91 240 | 247 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 603 | 188 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | 2 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775 | 63 775 | ||
VW | T.V.A. | 125 275 | 125 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319 | 4 319 | ||
VI | Groupe et associés | 27 564 | 27 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 | 2 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 464 | 883 831 | 247 825 | 33 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 283 |