Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 284 | 2 284 | ||
CU | Autres participations | 600 000 | 150 000 | 450 000 | 450 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 284 | 152 284 | 455 000 | 455 000 |
BZ | Autres créances | 10 130 | 10 130 | 8 163 | |
CF | Disponibilités | 6 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 130 | 10 130 | 14 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 415 | 152 284 | 465 130 | 469 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 708 | 6 708 | ||
DH | Report à nouveau | -106 283 | 56 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | -162 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 327 | 20 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 456 | 368 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 626 | 78 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721 | 1 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 | |||
EC | TOTAL (IV) | 457 803 | 449 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 130 | 469 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 269 | 382 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 378 | 7 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 800 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 060 | 2 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 200 | 7 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 260 | 10 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 460 | 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 638 | 13 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 638 | 163 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | -163 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 098 | -163 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 | 11 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 898 | 174 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | -162 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 2 284 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 | 2 284 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 130 | 10 130 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 345 | 44 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 111 | 287 577 | 33 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 721 | 14 721 | ||
VI | Groupe et associés | 77 626 | 77 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 803 | 424 269 | 33 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 284 | 2 284 | ||
CU | Autres participations | 600 000 | 150 000 | 450 000 | 450 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 284 | 152 284 | 455 000 | 455 000 |
BZ | Autres créances | 10 130 | 10 130 | 8 163 | |
CF | Disponibilités | 6 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 130 | 10 130 | 14 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 415 | 152 284 | 465 130 | 469 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 708 | 6 708 | ||
DH | Report à nouveau | -106 283 | 56 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | -162 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 327 | 20 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 456 | 368 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 626 | 78 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721 | 1 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 | |||
EC | TOTAL (IV) | 457 803 | 449 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 130 | 469 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 269 | 382 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 378 | 7 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 800 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 060 | 2 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 200 | 7 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 260 | 10 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 460 | 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 638 | 13 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 638 | 163 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | -163 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 098 | -163 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 | 11 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 898 | 174 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | -162 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 2 284 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 | 2 284 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 130 | 10 130 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 345 | 44 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 111 | 287 577 | 33 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 721 | 14 721 | ||
VI | Groupe et associés | 77 626 | 77 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 803 | 424 269 | 33 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 284 | 2 284 | ||
CU | Autres participations | 600 000 | 150 000 | 450 000 | 450 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 284 | 152 284 | 455 000 | 455 000 |
BZ | Autres créances | 10 130 | 10 130 | 8 163 | |
CF | Disponibilités | 6 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 130 | 10 130 | 14 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 415 | 152 284 | 465 130 | 469 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 708 | 6 708 | ||
DH | Report à nouveau | -106 283 | 56 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | -162 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 327 | 20 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 456 | 368 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 626 | 78 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721 | 1 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 | |||
EC | TOTAL (IV) | 457 803 | 449 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 130 | 469 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 269 | 382 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 378 | 7 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 800 | 10 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 060 | 2 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 200 | 7 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 260 | 10 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 460 | 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 638 | 13 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 638 | 163 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | -163 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 098 | -163 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 | 11 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 898 | 174 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | -162 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 2 284 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 | 2 284 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 130 | 10 130 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 345 | 44 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 111 | 287 577 | 33 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 721 | 14 721 | ||
VI | Groupe et associés | 77 626 | 77 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 803 | 424 269 | 33 534 |