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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 999 | 55 629 | 28 370 | |
CU | Autres participations | 1 240 583 | 1 240 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 324 602 | 55 629 | 1 268 973 | |
BZ | Autres créances | 48 630 | 48 630 | ||
CF | Disponibilités | 13 711 | 13 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 62 757 | 62 757 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 359 | 55 629 | 1 331 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 752 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 559 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 951 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 255 | |||
EA | Autres dettes | 155 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 380 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 820 | 129 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 820 | 129 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 086 | |||
FZ | Charges sociales | 61 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 581 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 718 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 683 | 842 | 26 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 683 | 842 | 26 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 132 | |||
VB | T. V. A. | 8 902 | |||
VC | Groupe et associés | 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066 | 49 046 | 20 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 252 | 165 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 592 | 4 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635 | 7 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 267 | 46 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 760 | 155 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 125 | 380 125 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 999 | 55 629 | 28 370 | |
CU | Autres participations | 1 240 583 | 1 240 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 324 602 | 55 629 | 1 268 973 | |
BZ | Autres créances | 48 630 | 48 630 | ||
CF | Disponibilités | 13 711 | 13 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 62 757 | 62 757 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 359 | 55 629 | 1 331 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 752 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 559 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 951 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 255 | |||
EA | Autres dettes | 155 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 380 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 820 | 129 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 820 | 129 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 086 | |||
FZ | Charges sociales | 61 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 581 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 718 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 683 | 842 | 26 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 683 | 842 | 26 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 132 | |||
VB | T. V. A. | 8 902 | |||
VC | Groupe et associés | 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066 | 49 046 | 20 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 252 | 165 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 592 | 4 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635 | 7 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 267 | 46 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 760 | 155 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 125 | 380 125 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 999 | 55 629 | 28 370 | |
CU | Autres participations | 1 240 583 | 1 240 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 324 602 | 55 629 | 1 268 973 | |
BZ | Autres créances | 48 630 | 48 630 | ||
CF | Disponibilités | 13 711 | 13 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 62 757 | 62 757 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 359 | 55 629 | 1 331 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 752 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 559 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 951 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 255 | |||
EA | Autres dettes | 155 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 380 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 820 | 129 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 820 | 129 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 086 | |||
FZ | Charges sociales | 61 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 581 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 718 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 683 | 842 | 26 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 683 | 842 | 26 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 132 | |||
VB | T. V. A. | 8 902 | |||
VC | Groupe et associés | 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066 | 49 046 | 20 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 252 | 165 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 592 | 4 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635 | 7 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 267 | 46 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 760 | 155 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 125 | 380 125 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 999 | 55 629 | 28 370 | |
CU | Autres participations | 1 240 583 | 1 240 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 324 602 | 55 629 | 1 268 973 | |
BZ | Autres créances | 48 630 | 48 630 | ||
CF | Disponibilités | 13 711 | 13 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 62 757 | 62 757 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 359 | 55 629 | 1 331 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 752 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 559 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 951 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 255 | |||
EA | Autres dettes | 155 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 380 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 820 | 129 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 820 | 129 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 086 | |||
FZ | Charges sociales | 61 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 581 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 718 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 683 | 842 | 26 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 683 | 842 | 26 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 132 | |||
VB | T. V. A. | 8 902 | |||
VC | Groupe et associés | 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066 | 49 046 | 20 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 252 | 165 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 592 | 4 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635 | 7 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 267 | 46 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 760 | 155 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 125 | 380 125 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 999 | 55 629 | 28 370 | |
CU | Autres participations | 1 240 583 | 1 240 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 324 602 | 55 629 | 1 268 973 | |
BZ | Autres créances | 48 630 | 48 630 | ||
CF | Disponibilités | 13 711 | 13 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 62 757 | 62 757 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 359 | 55 629 | 1 331 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 752 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 559 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 951 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 255 | |||
EA | Autres dettes | 155 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 380 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 820 | 129 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 820 | 129 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 086 | |||
FZ | Charges sociales | 61 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 581 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 718 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 683 | 842 | 26 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 683 | 842 | 26 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 132 | |||
VB | T. V. A. | 8 902 | |||
VC | Groupe et associés | 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066 | 49 046 | 20 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 252 | 165 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 592 | 4 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635 | 7 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 267 | 46 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 760 | 155 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 125 | 380 125 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 999 | 55 629 | 28 370 | |
CU | Autres participations | 1 240 583 | 1 240 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 324 602 | 55 629 | 1 268 973 | |
BZ | Autres créances | 48 630 | 48 630 | ||
CF | Disponibilités | 13 711 | 13 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 416 | 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 62 757 | 62 757 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 359 | 55 629 | 1 331 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 752 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 559 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 951 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 267 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 255 | |||
EA | Autres dettes | 155 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 380 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 820 | 129 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 820 | 129 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 086 | |||
FZ | Charges sociales | 61 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 581 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 718 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376 | 7 581 | 18 328 | 55 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 683 | 842 | 26 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 683 | 842 | 26 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 842 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 132 | |||
VB | T. V. A. | 8 902 | |||
VC | Groupe et associés | 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066 | 49 046 | 20 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 252 | 165 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 592 | 4 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635 | 7 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 267 | 46 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 760 | 155 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 125 | 380 125 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738 |