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du Montet
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Déposant 1 : JLM SARL
Numéro de SIREN : 419545397
Mandataire 1 : Me Philippe FARGES CABINET D'AVOCATS CESIS
Déposant 1 : JLM SARL
Numéro de SIREN : 419545397
Mandataire 1 : Me Philippe FARGES CABINET D'AVOCATS CESIS
Bénéficiare 1 : LE COMPTOIR DU SURGELE
Bénéficiare 1 : LE COMPTOIR DU SURGELE
Déposant 1 : JLM SARL
Numéro de SIREN : 419545397
Mandataire 1 : Me Philippe FARGES CABINET D'AVOCATS CESIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 842 | 3 080 | 762 | 1 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 | 4 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 884 | 21 464 | 420 | |
CU | Autres participations | 283 606 | 278 606 | 5 000 | 283 606 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 752 | 307 569 | 156 183 | 434 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 180 | 25 180 | 29 742 | |
BZ | Autres créances | 929 768 | 929 768 | 1 000 971 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 748 | 748 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 702 | 956 702 | 1 035 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 455 | 307 569 | 1 112 886 | 1 470 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 159 | 6 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 102 | 1 102 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 139 | -43 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 883 | 1 066 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 275 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074 | 47 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 959 | 41 520 | ||
EA | Autres dettes | 6 968 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 002 | 404 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 886 | 1 470 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 002 | 404 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | 250 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 12 659 | ||
FQ | Autres produits | 249 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 717 | 200 474 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570 | 10 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 908 | 61 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300 | 5 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 117 850 | ||
FZ | Charges sociales | 38 043 | 51 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 | 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 787 | 249 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 070 | -49 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 282 | 12 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 717 | 1 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 000 | 14 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 463 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 069 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 069 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 139 | -43 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 718 | 217 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 857 | 261 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 139 | -43 514 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 818 | 23 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 052 | 7 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 879 | 1 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 587 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631 | 252 | 25 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125 | 839 | 28 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 000 | 192 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 000 | 192 000 | ||
UG | - Financières | 192 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 25 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 575 | |||
VB | T. V. A. | 7 040 | |||
VC | Groupe et associés | 67 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 697 | 334 697 | 771 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 074 | 45 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492 | 20 492 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 968 | 6 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 002 | 347 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 842 | 3 080 | 762 | 1 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 | 4 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 884 | 21 464 | 420 | |
CU | Autres participations | 283 606 | 278 606 | 5 000 | 283 606 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 752 | 307 569 | 156 183 | 434 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 180 | 25 180 | 29 742 | |
BZ | Autres créances | 929 768 | 929 768 | 1 000 971 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 748 | 748 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 702 | 956 702 | 1 035 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 455 | 307 569 | 1 112 886 | 1 470 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 159 | 6 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 102 | 1 102 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 139 | -43 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 883 | 1 066 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 275 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074 | 47 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 959 | 41 520 | ||
EA | Autres dettes | 6 968 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 002 | 404 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 886 | 1 470 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 002 | 404 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | 250 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 12 659 | ||
FQ | Autres produits | 249 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 717 | 200 474 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570 | 10 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 908 | 61 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300 | 5 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 117 850 | ||
FZ | Charges sociales | 38 043 | 51 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 | 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 787 | 249 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 070 | -49 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 282 | 12 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 717 | 1 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 000 | 14 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 463 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 069 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 069 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 139 | -43 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 718 | 217 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 857 | 261 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 139 | -43 514 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 818 | 23 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 052 | 7 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 879 | 1 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 587 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631 | 252 | 25 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125 | 839 | 28 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 000 | 192 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 000 | 192 000 | ||
UG | - Financières | 192 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 25 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 575 | |||
VB | T. V. A. | 7 040 | |||
VC | Groupe et associés | 67 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 697 | 334 697 | 771 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 074 | 45 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492 | 20 492 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 968 | 6 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 002 | 347 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 842 | 3 080 | 762 | 1 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 | 4 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 884 | 21 464 | 420 | |
CU | Autres participations | 283 606 | 278 606 | 5 000 | 283 606 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 752 | 307 569 | 156 183 | 434 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 180 | 25 180 | 29 742 | |
BZ | Autres créances | 929 768 | 929 768 | 1 000 971 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 748 | 748 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 702 | 956 702 | 1 035 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 455 | 307 569 | 1 112 886 | 1 470 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 159 | 6 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 102 | 1 102 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 139 | -43 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 883 | 1 066 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 275 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074 | 47 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 959 | 41 520 | ||
EA | Autres dettes | 6 968 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 002 | 404 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 886 | 1 470 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 002 | 404 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | 250 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 12 659 | ||
FQ | Autres produits | 249 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 717 | 200 474 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570 | 10 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 908 | 61 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300 | 5 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 117 850 | ||
FZ | Charges sociales | 38 043 | 51 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 | 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 787 | 249 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 070 | -49 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 282 | 12 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 717 | 1 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 000 | 14 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 463 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 069 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 069 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 139 | -43 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 718 | 217 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 857 | 261 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 139 | -43 514 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 818 | 23 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 052 | 7 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 879 | 1 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 587 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631 | 252 | 25 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125 | 839 | 28 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 000 | 192 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 000 | 192 000 | ||
UG | - Financières | 192 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 25 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 575 | |||
VB | T. V. A. | 7 040 | |||
VC | Groupe et associés | 67 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 697 | 334 697 | 771 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 074 | 45 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492 | 20 492 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 968 | 6 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 002 | 347 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 842 | 3 080 | 762 | 1 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 | 4 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 884 | 21 464 | 420 | |
CU | Autres participations | 283 606 | 278 606 | 5 000 | 283 606 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 752 | 307 569 | 156 183 | 434 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 180 | 25 180 | 29 742 | |
BZ | Autres créances | 929 768 | 929 768 | 1 000 971 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 748 | 748 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 702 | 956 702 | 1 035 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 455 | 307 569 | 1 112 886 | 1 470 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 159 | 6 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 102 | 1 102 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 139 | -43 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 883 | 1 066 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 275 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074 | 47 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 959 | 41 520 | ||
EA | Autres dettes | 6 968 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 002 | 404 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 886 | 1 470 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 002 | 404 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | 250 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 12 659 | ||
FQ | Autres produits | 249 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 717 | 200 474 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570 | 10 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 908 | 61 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300 | 5 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 117 850 | ||
FZ | Charges sociales | 38 043 | 51 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 | 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 787 | 249 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 070 | -49 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 282 | 12 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 717 | 1 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 000 | 14 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 463 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 069 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 069 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 139 | -43 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 718 | 217 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 857 | 261 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 139 | -43 514 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 818 | 23 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 052 | 7 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 879 | 1 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 587 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631 | 252 | 25 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125 | 839 | 28 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 000 | 192 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 000 | 192 000 | ||
UG | - Financières | 192 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 25 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 575 | |||
VB | T. V. A. | 7 040 | |||
VC | Groupe et associés | 67 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 697 | 334 697 | 771 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 074 | 45 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492 | 20 492 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 968 | 6 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 002 | 347 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 842 | 3 080 | 762 | 1 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 | 4 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 884 | 21 464 | 420 | |
CU | Autres participations | 283 606 | 278 606 | 5 000 | 283 606 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 752 | 307 569 | 156 183 | 434 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 180 | 25 180 | 29 742 | |
BZ | Autres créances | 929 768 | 929 768 | 1 000 971 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 748 | 748 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 702 | 956 702 | 1 035 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 455 | 307 569 | 1 112 886 | 1 470 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 159 | 6 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 102 | 1 102 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 139 | -43 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 883 | 1 066 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 275 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074 | 47 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 959 | 41 520 | ||
EA | Autres dettes | 6 968 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 002 | 404 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 886 | 1 470 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 002 | 404 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | 250 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 12 659 | ||
FQ | Autres produits | 249 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 717 | 200 474 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570 | 10 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 908 | 61 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300 | 5 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 117 850 | ||
FZ | Charges sociales | 38 043 | 51 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 | 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 787 | 249 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 070 | -49 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 282 | 12 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 717 | 1 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 000 | 14 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 463 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 069 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 069 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 139 | -43 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 718 | 217 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 857 | 261 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 139 | -43 514 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 818 | 23 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 052 | 7 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 879 | 1 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 587 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631 | 252 | 25 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125 | 839 | 28 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 000 | 192 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 000 | 192 000 | ||
UG | - Financières | 192 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 25 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 575 | |||
VB | T. V. A. | 7 040 | |||
VC | Groupe et associés | 67 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 697 | 334 697 | 771 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 074 | 45 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492 | 20 492 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 968 | 6 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 002 | 347 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 842 | 3 080 | 762 | 1 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 | 4 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 884 | 21 464 | 420 | |
CU | Autres participations | 283 606 | 278 606 | 5 000 | 283 606 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 752 | 307 569 | 156 183 | 434 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 180 | 25 180 | 29 742 | |
BZ | Autres créances | 929 768 | 929 768 | 1 000 971 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 748 | 748 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 702 | 956 702 | 1 035 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 455 | 307 569 | 1 112 886 | 1 470 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 159 | 6 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 102 | 1 102 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 139 | -43 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 883 | 1 066 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 275 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074 | 47 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 959 | 41 520 | ||
EA | Autres dettes | 6 968 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 002 | 404 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 886 | 1 470 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 002 | 404 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | 250 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 12 659 | ||
FQ | Autres produits | 249 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 717 | 200 474 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570 | 10 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 908 | 61 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300 | 5 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 117 850 | ||
FZ | Charges sociales | 38 043 | 51 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 | 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 787 | 249 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 070 | -49 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 282 | 12 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 717 | 1 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 000 | 14 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 463 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 069 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 069 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 139 | -43 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 718 | 217 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 857 | 261 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 139 | -43 514 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 818 | 23 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 052 | 7 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 879 | 1 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 587 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631 | 252 | 25 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125 | 839 | 28 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 000 | 192 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 000 | 192 000 | ||
UG | - Financières | 192 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 25 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 575 | |||
VB | T. V. A. | 7 040 | |||
VC | Groupe et associés | 67 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 697 | 334 697 | 771 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 074 | 45 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492 | 20 492 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 968 | 6 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 002 | 347 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 842 | 3 080 | 762 | 1 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 | 4 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 884 | 21 464 | 420 | |
CU | Autres participations | 283 606 | 278 606 | 5 000 | 283 606 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 752 | 307 569 | 156 183 | 434 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 180 | 25 180 | 29 742 | |
BZ | Autres créances | 929 768 | 929 768 | 1 000 971 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 748 | 748 | 4 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 702 | 956 702 | 1 035 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 455 | 307 569 | 1 112 886 | 1 470 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 159 | 6 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 102 | 1 102 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 139 | -43 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 883 | 1 066 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 275 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074 | 47 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 959 | 41 520 | ||
EA | Autres dettes | 6 968 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 002 | 404 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 886 | 1 470 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 002 | 404 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | 250 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 415 | 149 415 | 187 410 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 12 659 | ||
FQ | Autres produits | 249 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 717 | 200 474 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570 | 10 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 908 | 61 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300 | 5 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 117 850 | ||
FZ | Charges sociales | 38 043 | 51 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 | 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 787 | 249 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 070 | -49 144 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 282 | 12 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 717 | 1 725 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 000 | 14 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 463 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 069 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 069 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 139 | -43 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 718 | 217 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 857 | 261 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 139 | -43 514 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 818 | 23 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 052 | 7 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 879 | 1 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 587 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631 | 252 | 25 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125 | 839 | 28 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 000 | 192 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 000 | 192 000 | ||
UG | - Financières | 192 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 25 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 575 | |||
VB | T. V. A. | 7 040 | |||
VC | Groupe et associés | 67 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 697 | 334 697 | 771 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 074 | 45 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492 | 20 492 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 968 | 6 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 002 | 347 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807 |