Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 414 194 | 414 194 | 414 194 | |
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 389 | 414 389 | 414 389 | |
BZ | Autres créances | 11 048 | 11 048 | 9 372 | |
CF | Disponibilités | 27 763 | 27 763 | 16 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 811 | 38 811 | 25 730 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 200 | 453 200 | 440 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 31 419 | 4 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139 | 26 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 478 | 6 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 136 | 38 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 499 | 208 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 215 | 192 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 | 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 064 | 401 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 200 | 440 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 341 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 713 | 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 | 154 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 | 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -528 | -892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 750 | 40 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 959 | 40 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 121 | 17 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 121 | 17 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 837 | 23 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 309 | 22 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279 | 2 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 | 2 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 279 | -2 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 108 | -6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 300 | 40 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 | 14 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 139 | 26 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 414 194 | 414 194 | 414 194 | |
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 389 | 414 389 | 414 389 | |
BZ | Autres créances | 11 048 | 11 048 | 9 372 | |
CF | Disponibilités | 27 763 | 27 763 | 16 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 811 | 38 811 | 25 730 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 200 | 453 200 | 440 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 31 419 | 4 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139 | 26 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 478 | 6 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 136 | 38 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 499 | 208 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 215 | 192 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 | 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 064 | 401 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 200 | 440 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 341 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 713 | 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 | 154 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 | 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -528 | -892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 750 | 40 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 959 | 40 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 121 | 17 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 121 | 17 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 837 | 23 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 309 | 22 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279 | 2 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 | 2 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 279 | -2 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 108 | -6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 300 | 40 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 | 14 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 139 | 26 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |