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du Pouget
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 017 | 27 493 | 1 524 | 1 202 |
AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333 | 36 543 | 13 790 | 19 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 643 | 261 568 | 155 075 | 87 828 |
CU | Autres participations | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 158 | 325 603 | 243 555 | 108 571 |
BT | Marchandises | 3 429 587 | 254 364 | 3 175 223 | 3 196 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 717 | 99 492 | 395 225 | 440 876 |
BZ | Autres créances | 161 097 | 161 097 | 130 530 | |
CF | Disponibilités | 79 418 | 79 418 | 24 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 950 | 58 950 | 23 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 223 769 | 353 856 | 3 869 913 | 3 816 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 927 | 679 460 | 4 113 468 | 3 925 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 803 | 42 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DH | Report à nouveau | -304 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 671 | -304 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 276 | 364 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 566 | 72 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 566 | 72 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 661 | 607 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 127 | 1 941 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 198 | 736 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 046 | 198 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | |||
EA | Autres dettes | 3 828 | 2 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 1 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 810 626 | 3 488 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 468 | 3 925 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 728 115 | 6 728 115 | 6 700 018 | |
FG | Production vendue services | 137 000 | 137 000 | 135 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 865 115 | 6 865 115 | 6 835 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 478 | 172 319 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 840 | 7 007 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 031 | 4 921 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 511 | 287 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 423 | 775 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 154 | 114 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 869 | 680 998 | ||
FZ | Charges sociales | 240 798 | 227 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 113 | 41 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 291 | 252 374 | ||
GE | Autres charges | 4 930 | 16 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 290 100 | 7 317 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 260 | -309 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 278 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 278 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 693 | 38 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 693 | 38 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 415 | -38 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 675 | -347 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716 | 37 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833 | 5 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 549 | 43 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 | 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 43 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 667 | 7 052 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 338 | 7 356 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 671 | -304 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 685 | 808 | 27 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 113 | 29 305 | 172 307 | 298 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 797 | 30 113 | 172 307 | 325 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 180 | 13 614 | 58 566 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 189 | 254 364 | 225 189 | 254 364 |
6T | Sur comptes clients | 105 746 | 11 927 | 18 181 | 99 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 935 | 266 291 | 243 370 | 353 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 403 115 | 266 291 | 256 984 | 412 422 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 022 | |||
UX | Autres créances clients | 415 696 | |||
VB | T. V. A. | 25 192 | |||
VC | Groupe et associés | 88 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 764 | 714 764 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 356 | 585 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 305 | 20 616 | 7 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 198 | 846 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 705 | 46 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 363 | 53 363 | ||
VW | T.V.A. | 29 038 | 29 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 940 | 32 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | 9 565 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 127 | 2 173 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 626 | 3 802 937 | 7 689 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 017 | 27 493 | 1 524 | 1 202 |
AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333 | 36 543 | 13 790 | 19 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 643 | 261 568 | 155 075 | 87 828 |
CU | Autres participations | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 158 | 325 603 | 243 555 | 108 571 |
BT | Marchandises | 3 429 587 | 254 364 | 3 175 223 | 3 196 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 717 | 99 492 | 395 225 | 440 876 |
BZ | Autres créances | 161 097 | 161 097 | 130 530 | |
CF | Disponibilités | 79 418 | 79 418 | 24 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 950 | 58 950 | 23 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 223 769 | 353 856 | 3 869 913 | 3 816 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 927 | 679 460 | 4 113 468 | 3 925 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 803 | 42 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DH | Report à nouveau | -304 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 671 | -304 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 276 | 364 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 566 | 72 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 566 | 72 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 661 | 607 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 127 | 1 941 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 198 | 736 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 046 | 198 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | |||
EA | Autres dettes | 3 828 | 2 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 1 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 810 626 | 3 488 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 468 | 3 925 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 728 115 | 6 728 115 | 6 700 018 | |
FG | Production vendue services | 137 000 | 137 000 | 135 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 865 115 | 6 865 115 | 6 835 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 478 | 172 319 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 840 | 7 007 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 031 | 4 921 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 511 | 287 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 423 | 775 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 154 | 114 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 869 | 680 998 | ||
FZ | Charges sociales | 240 798 | 227 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 113 | 41 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 291 | 252 374 | ||
GE | Autres charges | 4 930 | 16 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 290 100 | 7 317 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 260 | -309 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 278 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 278 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 693 | 38 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 693 | 38 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 415 | -38 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 675 | -347 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716 | 37 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833 | 5 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 549 | 43 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 | 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 43 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 667 | 7 052 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 338 | 7 356 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 671 | -304 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 685 | 808 | 27 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 113 | 29 305 | 172 307 | 298 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 797 | 30 113 | 172 307 | 325 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 180 | 13 614 | 58 566 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 189 | 254 364 | 225 189 | 254 364 |
6T | Sur comptes clients | 105 746 | 11 927 | 18 181 | 99 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 935 | 266 291 | 243 370 | 353 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 403 115 | 266 291 | 256 984 | 412 422 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 022 | |||
UX | Autres créances clients | 415 696 | |||
VB | T. V. A. | 25 192 | |||
VC | Groupe et associés | 88 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 764 | 714 764 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 356 | 585 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 305 | 20 616 | 7 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 198 | 846 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 705 | 46 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 363 | 53 363 | ||
VW | T.V.A. | 29 038 | 29 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 940 | 32 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | 9 565 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 127 | 2 173 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 626 | 3 802 937 | 7 689 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 017 | 27 493 | 1 524 | 1 202 |
AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333 | 36 543 | 13 790 | 19 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 643 | 261 568 | 155 075 | 87 828 |
CU | Autres participations | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 158 | 325 603 | 243 555 | 108 571 |
BT | Marchandises | 3 429 587 | 254 364 | 3 175 223 | 3 196 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 717 | 99 492 | 395 225 | 440 876 |
BZ | Autres créances | 161 097 | 161 097 | 130 530 | |
CF | Disponibilités | 79 418 | 79 418 | 24 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 950 | 58 950 | 23 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 223 769 | 353 856 | 3 869 913 | 3 816 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 927 | 679 460 | 4 113 468 | 3 925 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 803 | 42 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DH | Report à nouveau | -304 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 671 | -304 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 276 | 364 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 566 | 72 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 566 | 72 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 661 | 607 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 127 | 1 941 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 198 | 736 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 046 | 198 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | |||
EA | Autres dettes | 3 828 | 2 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 1 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 810 626 | 3 488 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 468 | 3 925 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 728 115 | 6 728 115 | 6 700 018 | |
FG | Production vendue services | 137 000 | 137 000 | 135 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 865 115 | 6 865 115 | 6 835 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 478 | 172 319 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 840 | 7 007 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 031 | 4 921 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 511 | 287 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 423 | 775 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 154 | 114 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 869 | 680 998 | ||
FZ | Charges sociales | 240 798 | 227 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 113 | 41 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 291 | 252 374 | ||
GE | Autres charges | 4 930 | 16 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 290 100 | 7 317 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 260 | -309 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 278 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 278 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 693 | 38 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 693 | 38 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 415 | -38 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 675 | -347 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716 | 37 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833 | 5 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 549 | 43 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 | 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 43 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 667 | 7 052 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 338 | 7 356 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 671 | -304 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 685 | 808 | 27 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 113 | 29 305 | 172 307 | 298 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 797 | 30 113 | 172 307 | 325 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 180 | 13 614 | 58 566 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 189 | 254 364 | 225 189 | 254 364 |
6T | Sur comptes clients | 105 746 | 11 927 | 18 181 | 99 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 935 | 266 291 | 243 370 | 353 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 403 115 | 266 291 | 256 984 | 412 422 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 022 | |||
UX | Autres créances clients | 415 696 | |||
VB | T. V. A. | 25 192 | |||
VC | Groupe et associés | 88 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 764 | 714 764 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 356 | 585 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 305 | 20 616 | 7 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 198 | 846 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 705 | 46 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 363 | 53 363 | ||
VW | T.V.A. | 29 038 | 29 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 940 | 32 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | 9 565 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 127 | 2 173 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 626 | 3 802 937 | 7 689 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 017 | 27 493 | 1 524 | 1 202 |
AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333 | 36 543 | 13 790 | 19 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 643 | 261 568 | 155 075 | 87 828 |
CU | Autres participations | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 158 | 325 603 | 243 555 | 108 571 |
BT | Marchandises | 3 429 587 | 254 364 | 3 175 223 | 3 196 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 717 | 99 492 | 395 225 | 440 876 |
BZ | Autres créances | 161 097 | 161 097 | 130 530 | |
CF | Disponibilités | 79 418 | 79 418 | 24 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 950 | 58 950 | 23 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 223 769 | 353 856 | 3 869 913 | 3 816 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 927 | 679 460 | 4 113 468 | 3 925 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 803 | 42 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DH | Report à nouveau | -304 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 671 | -304 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 276 | 364 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 566 | 72 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 566 | 72 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 661 | 607 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 127 | 1 941 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 198 | 736 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 046 | 198 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | |||
EA | Autres dettes | 3 828 | 2 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 1 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 810 626 | 3 488 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 468 | 3 925 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 728 115 | 6 728 115 | 6 700 018 | |
FG | Production vendue services | 137 000 | 137 000 | 135 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 865 115 | 6 865 115 | 6 835 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 478 | 172 319 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 840 | 7 007 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 031 | 4 921 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 511 | 287 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 423 | 775 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 154 | 114 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 869 | 680 998 | ||
FZ | Charges sociales | 240 798 | 227 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 113 | 41 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 291 | 252 374 | ||
GE | Autres charges | 4 930 | 16 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 290 100 | 7 317 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 260 | -309 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 278 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 278 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 693 | 38 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 693 | 38 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 415 | -38 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 675 | -347 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716 | 37 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833 | 5 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 549 | 43 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 | 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 43 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 667 | 7 052 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 338 | 7 356 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 671 | -304 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 685 | 808 | 27 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 113 | 29 305 | 172 307 | 298 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 797 | 30 113 | 172 307 | 325 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 180 | 13 614 | 58 566 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 189 | 254 364 | 225 189 | 254 364 |
6T | Sur comptes clients | 105 746 | 11 927 | 18 181 | 99 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 935 | 266 291 | 243 370 | 353 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 403 115 | 266 291 | 256 984 | 412 422 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 022 | |||
UX | Autres créances clients | 415 696 | |||
VB | T. V. A. | 25 192 | |||
VC | Groupe et associés | 88 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 764 | 714 764 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 356 | 585 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 305 | 20 616 | 7 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 198 | 846 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 705 | 46 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 363 | 53 363 | ||
VW | T.V.A. | 29 038 | 29 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 940 | 32 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | 9 565 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 127 | 2 173 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 626 | 3 802 937 | 7 689 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 017 | 27 493 | 1 524 | 1 202 |
AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333 | 36 543 | 13 790 | 19 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 643 | 261 568 | 155 075 | 87 828 |
CU | Autres participations | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 158 | 325 603 | 243 555 | 108 571 |
BT | Marchandises | 3 429 587 | 254 364 | 3 175 223 | 3 196 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 717 | 99 492 | 395 225 | 440 876 |
BZ | Autres créances | 161 097 | 161 097 | 130 530 | |
CF | Disponibilités | 79 418 | 79 418 | 24 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 950 | 58 950 | 23 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 223 769 | 353 856 | 3 869 913 | 3 816 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 927 | 679 460 | 4 113 468 | 3 925 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 803 | 42 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DH | Report à nouveau | -304 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 671 | -304 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 276 | 364 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 566 | 72 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 566 | 72 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 661 | 607 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 127 | 1 941 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 198 | 736 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 046 | 198 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | |||
EA | Autres dettes | 3 828 | 2 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 1 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 810 626 | 3 488 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 468 | 3 925 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 728 115 | 6 728 115 | 6 700 018 | |
FG | Production vendue services | 137 000 | 137 000 | 135 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 865 115 | 6 865 115 | 6 835 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 478 | 172 319 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 840 | 7 007 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 031 | 4 921 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 511 | 287 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 423 | 775 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 154 | 114 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 869 | 680 998 | ||
FZ | Charges sociales | 240 798 | 227 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 113 | 41 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 291 | 252 374 | ||
GE | Autres charges | 4 930 | 16 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 290 100 | 7 317 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 260 | -309 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 278 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 278 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 693 | 38 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 693 | 38 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 415 | -38 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 675 | -347 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716 | 37 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833 | 5 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 549 | 43 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 | 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 43 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 667 | 7 052 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 338 | 7 356 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 671 | -304 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 685 | 808 | 27 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 113 | 29 305 | 172 307 | 298 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 797 | 30 113 | 172 307 | 325 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 180 | 13 614 | 58 566 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 189 | 254 364 | 225 189 | 254 364 |
6T | Sur comptes clients | 105 746 | 11 927 | 18 181 | 99 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 935 | 266 291 | 243 370 | 353 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 403 115 | 266 291 | 256 984 | 412 422 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 022 | |||
UX | Autres créances clients | 415 696 | |||
VB | T. V. A. | 25 192 | |||
VC | Groupe et associés | 88 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 764 | 714 764 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 356 | 585 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 305 | 20 616 | 7 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 198 | 846 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 705 | 46 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 363 | 53 363 | ||
VW | T.V.A. | 29 038 | 29 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 940 | 32 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | 9 565 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 127 | 2 173 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 626 | 3 802 937 | 7 689 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 017 | 27 493 | 1 524 | 1 202 |
AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333 | 36 543 | 13 790 | 19 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 643 | 261 568 | 155 075 | 87 828 |
CU | Autres participations | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 158 | 325 603 | 243 555 | 108 571 |
BT | Marchandises | 3 429 587 | 254 364 | 3 175 223 | 3 196 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 717 | 99 492 | 395 225 | 440 876 |
BZ | Autres créances | 161 097 | 161 097 | 130 530 | |
CF | Disponibilités | 79 418 | 79 418 | 24 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 950 | 58 950 | 23 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 223 769 | 353 856 | 3 869 913 | 3 816 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 927 | 679 460 | 4 113 468 | 3 925 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 803 | 42 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DH | Report à nouveau | -304 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 671 | -304 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 276 | 364 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 566 | 72 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 566 | 72 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 661 | 607 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 127 | 1 941 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 198 | 736 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 046 | 198 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | |||
EA | Autres dettes | 3 828 | 2 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 1 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 810 626 | 3 488 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 468 | 3 925 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 728 115 | 6 728 115 | 6 700 018 | |
FG | Production vendue services | 137 000 | 137 000 | 135 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 865 115 | 6 865 115 | 6 835 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 478 | 172 319 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 840 | 7 007 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 031 | 4 921 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 511 | 287 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 423 | 775 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 154 | 114 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 869 | 680 998 | ||
FZ | Charges sociales | 240 798 | 227 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 113 | 41 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 291 | 252 374 | ||
GE | Autres charges | 4 930 | 16 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 290 100 | 7 317 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 260 | -309 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 278 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 278 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 693 | 38 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 693 | 38 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 415 | -38 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 675 | -347 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716 | 37 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833 | 5 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 549 | 43 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 | 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 43 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 667 | 7 052 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 338 | 7 356 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 671 | -304 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 685 | 808 | 27 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 113 | 29 305 | 172 307 | 298 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 797 | 30 113 | 172 307 | 325 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 180 | 13 614 | 58 566 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 189 | 254 364 | 225 189 | 254 364 |
6T | Sur comptes clients | 105 746 | 11 927 | 18 181 | 99 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 935 | 266 291 | 243 370 | 353 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 403 115 | 266 291 | 256 984 | 412 422 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 022 | |||
UX | Autres créances clients | 415 696 | |||
VB | T. V. A. | 25 192 | |||
VC | Groupe et associés | 88 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 764 | 714 764 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 356 | 585 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 305 | 20 616 | 7 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 198 | 846 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 705 | 46 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 363 | 53 363 | ||
VW | T.V.A. | 29 038 | 29 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 940 | 32 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | 9 565 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 127 | 2 173 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 626 | 3 802 937 | 7 689 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 017 | 27 493 | 1 524 | 1 202 |
AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333 | 36 543 | 13 790 | 19 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 643 | 261 568 | 155 075 | 87 828 |
CU | Autres participations | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 158 | 325 603 | 243 555 | 108 571 |
BT | Marchandises | 3 429 587 | 254 364 | 3 175 223 | 3 196 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 717 | 99 492 | 395 225 | 440 876 |
BZ | Autres créances | 161 097 | 161 097 | 130 530 | |
CF | Disponibilités | 79 418 | 79 418 | 24 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 950 | 58 950 | 23 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 223 769 | 353 856 | 3 869 913 | 3 816 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 927 | 679 460 | 4 113 468 | 3 925 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 803 | 42 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DH | Report à nouveau | -304 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 671 | -304 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 276 | 364 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 566 | 72 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 566 | 72 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 661 | 607 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 127 | 1 941 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 198 | 736 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 046 | 198 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | |||
EA | Autres dettes | 3 828 | 2 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 1 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 810 626 | 3 488 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 468 | 3 925 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 728 115 | 6 728 115 | 6 700 018 | |
FG | Production vendue services | 137 000 | 137 000 | 135 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 865 115 | 6 865 115 | 6 835 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 478 | 172 319 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 840 | 7 007 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 031 | 4 921 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 511 | 287 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 423 | 775 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 154 | 114 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 869 | 680 998 | ||
FZ | Charges sociales | 240 798 | 227 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 113 | 41 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 291 | 252 374 | ||
GE | Autres charges | 4 930 | 16 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 290 100 | 7 317 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 260 | -309 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 278 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 278 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 693 | 38 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 693 | 38 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 415 | -38 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 675 | -347 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716 | 37 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833 | 5 184 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 549 | 43 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 | 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 43 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 667 | 7 052 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 338 | 7 356 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 671 | -304 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 685 | 808 | 27 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 113 | 29 305 | 172 307 | 298 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 797 | 30 113 | 172 307 | 325 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 180 | 13 614 | 58 566 | |
6N | Sur stocks et en cours | 225 189 | 254 364 | 225 189 | 254 364 |
6T | Sur comptes clients | 105 746 | 11 927 | 18 181 | 99 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 935 | 266 291 | 243 370 | 353 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 403 115 | 266 291 | 256 984 | 412 422 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 022 | |||
UX | Autres créances clients | 415 696 | |||
VB | T. V. A. | 25 192 | |||
VC | Groupe et associés | 88 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 764 | 714 764 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 356 | 585 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 305 | 20 616 | 7 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 198 | 846 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 705 | 46 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 363 | 53 363 | ||
VW | T.V.A. | 29 038 | 29 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 940 | 32 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565 | 9 565 | ||
VI | Groupe et associés | 2 173 127 | 2 173 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 626 | 3 802 937 | 7 689 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904 |