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du Pouget
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 199 | 22 183 | 3 016 | 5 515 |
AH | Fonds commercial | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 117 | 111 535 | 12 583 | 4 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 266 | 590 910 | 126 356 | 81 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 458 | 724 628 | 219 830 | 169 800 |
BT | Marchandises | 2 034 162 | 279 536 | 1 754 626 | 2 038 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 515 243 | 129 312 | 1 385 930 | 1 258 019 |
BZ | Autres créances | 221 836 | 221 836 | 202 587 | |
CF | Disponibilités | 507 | 507 | 1 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 112 | 120 112 | 137 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 891 860 | 408 848 | 3 483 011 | 3 638 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 318 | 1 133 476 | 3 702 841 | 3 808 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 000 | 786 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 688 | 330 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DH | Report à nouveau | -430 380 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 784 | -430 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 860 | 691 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 212 | 37 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 762 | 104 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 974 | 141 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 156 | 597 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 557 | 1 167 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 846 | 919 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 234 | 257 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 3 798 | ||
EA | Autres dettes | 38 533 | 28 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 230 008 | 2 974 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 841 | 3 808 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 909 867 | 34 800 | 4 944 667 | 4 675 751 |
FG | Production vendue services | 1 119 037 | 1 119 037 | 964 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 028 904 | 34 800 | 6 063 704 | 5 639 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 980 | 228 412 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 341 555 | 5 868 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 899 354 | 3 657 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 163 868 | -4 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 839 | 764 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 350 | 67 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 361 | 1 103 496 | ||
FZ | Charges sociales | 365 049 | 388 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 857 | 65 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 028 | 195 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 212 | 37 011 | ||
GE | Autres charges | 3 417 | 3 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 421 335 | 6 277 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 780 | -409 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 451 | 31 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 451 | 31 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 720 | -31 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 499 | -441 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 20 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 785 | 10 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 285 | 10 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 786 | 5 889 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 570 | 6 319 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -364 784 | -430 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684 | 3 499 | 22 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 114 | 51 358 | 72 028 | 702 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 798 | 54 857 | 72 028 | 724 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 212 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 750 | 51 212 | 46 988 | 145 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 111 | 279 536 | 159 111 | 279 536 |
6T | Sur comptes clients | 157 116 | 13 060 | 40 863 | 129 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 227 | 292 596 | 199 974 | 408 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 977 | 343 808 | 246 962 | 554 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 240 | 246 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 261 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 790 | |||
UX | Autres créances clients | 1 410 452 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VC | Groupe et associés | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 462 | 1 857 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 309 | 348 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847 | 22 400 | 15 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 846 | 765 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 714 | 79 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 120 | 80 120 | ||
VW | T.V.A. | 114 862 | 114 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538 | 2 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 40 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 557 | 1 688 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 533 | 38 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 201 | 33 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 008 | 3 214 561 | 15 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 199 | 22 183 | 3 016 | 5 515 |
AH | Fonds commercial | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 117 | 111 535 | 12 583 | 4 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 266 | 590 910 | 126 356 | 81 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 458 | 724 628 | 219 830 | 169 800 |
BT | Marchandises | 2 034 162 | 279 536 | 1 754 626 | 2 038 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 515 243 | 129 312 | 1 385 930 | 1 258 019 |
BZ | Autres créances | 221 836 | 221 836 | 202 587 | |
CF | Disponibilités | 507 | 507 | 1 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 112 | 120 112 | 137 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 891 860 | 408 848 | 3 483 011 | 3 638 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 318 | 1 133 476 | 3 702 841 | 3 808 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 000 | 786 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 688 | 330 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DH | Report à nouveau | -430 380 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 784 | -430 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 860 | 691 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 212 | 37 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 762 | 104 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 974 | 141 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 156 | 597 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 557 | 1 167 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 846 | 919 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 234 | 257 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 3 798 | ||
EA | Autres dettes | 38 533 | 28 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 230 008 | 2 974 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 841 | 3 808 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 909 867 | 34 800 | 4 944 667 | 4 675 751 |
FG | Production vendue services | 1 119 037 | 1 119 037 | 964 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 028 904 | 34 800 | 6 063 704 | 5 639 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 980 | 228 412 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 341 555 | 5 868 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 899 354 | 3 657 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 163 868 | -4 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 839 | 764 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 350 | 67 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 361 | 1 103 496 | ||
FZ | Charges sociales | 365 049 | 388 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 857 | 65 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 028 | 195 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 212 | 37 011 | ||
GE | Autres charges | 3 417 | 3 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 421 335 | 6 277 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 780 | -409 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 451 | 31 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 451 | 31 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 720 | -31 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 499 | -441 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 20 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 785 | 10 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 285 | 10 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 786 | 5 889 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 570 | 6 319 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -364 784 | -430 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684 | 3 499 | 22 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 114 | 51 358 | 72 028 | 702 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 798 | 54 857 | 72 028 | 724 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 212 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 750 | 51 212 | 46 988 | 145 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 111 | 279 536 | 159 111 | 279 536 |
6T | Sur comptes clients | 157 116 | 13 060 | 40 863 | 129 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 227 | 292 596 | 199 974 | 408 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 977 | 343 808 | 246 962 | 554 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 240 | 246 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 261 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 790 | |||
UX | Autres créances clients | 1 410 452 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VC | Groupe et associés | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 462 | 1 857 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 309 | 348 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847 | 22 400 | 15 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 846 | 765 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 714 | 79 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 120 | 80 120 | ||
VW | T.V.A. | 114 862 | 114 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538 | 2 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 40 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 557 | 1 688 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 533 | 38 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 201 | 33 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 008 | 3 214 561 | 15 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 199 | 22 183 | 3 016 | 5 515 |
AH | Fonds commercial | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 117 | 111 535 | 12 583 | 4 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 266 | 590 910 | 126 356 | 81 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 458 | 724 628 | 219 830 | 169 800 |
BT | Marchandises | 2 034 162 | 279 536 | 1 754 626 | 2 038 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 515 243 | 129 312 | 1 385 930 | 1 258 019 |
BZ | Autres créances | 221 836 | 221 836 | 202 587 | |
CF | Disponibilités | 507 | 507 | 1 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 112 | 120 112 | 137 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 891 860 | 408 848 | 3 483 011 | 3 638 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 318 | 1 133 476 | 3 702 841 | 3 808 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 000 | 786 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 688 | 330 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DH | Report à nouveau | -430 380 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 784 | -430 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 860 | 691 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 212 | 37 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 762 | 104 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 974 | 141 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 156 | 597 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 557 | 1 167 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 846 | 919 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 234 | 257 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 3 798 | ||
EA | Autres dettes | 38 533 | 28 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 230 008 | 2 974 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 841 | 3 808 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 909 867 | 34 800 | 4 944 667 | 4 675 751 |
FG | Production vendue services | 1 119 037 | 1 119 037 | 964 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 028 904 | 34 800 | 6 063 704 | 5 639 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 980 | 228 412 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 341 555 | 5 868 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 899 354 | 3 657 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 163 868 | -4 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 839 | 764 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 350 | 67 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 361 | 1 103 496 | ||
FZ | Charges sociales | 365 049 | 388 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 857 | 65 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 028 | 195 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 212 | 37 011 | ||
GE | Autres charges | 3 417 | 3 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 421 335 | 6 277 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 780 | -409 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 451 | 31 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 451 | 31 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 720 | -31 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 499 | -441 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 20 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 785 | 10 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 285 | 10 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 786 | 5 889 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 570 | 6 319 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -364 784 | -430 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684 | 3 499 | 22 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 114 | 51 358 | 72 028 | 702 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 798 | 54 857 | 72 028 | 724 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 212 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 750 | 51 212 | 46 988 | 145 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 111 | 279 536 | 159 111 | 279 536 |
6T | Sur comptes clients | 157 116 | 13 060 | 40 863 | 129 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 227 | 292 596 | 199 974 | 408 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 977 | 343 808 | 246 962 | 554 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 240 | 246 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 261 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 790 | |||
UX | Autres créances clients | 1 410 452 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VC | Groupe et associés | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 462 | 1 857 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 309 | 348 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847 | 22 400 | 15 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 846 | 765 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 714 | 79 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 120 | 80 120 | ||
VW | T.V.A. | 114 862 | 114 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538 | 2 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 40 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 557 | 1 688 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 533 | 38 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 201 | 33 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 008 | 3 214 561 | 15 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 199 | 22 183 | 3 016 | 5 515 |
AH | Fonds commercial | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 117 | 111 535 | 12 583 | 4 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 266 | 590 910 | 126 356 | 81 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 458 | 724 628 | 219 830 | 169 800 |
BT | Marchandises | 2 034 162 | 279 536 | 1 754 626 | 2 038 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 515 243 | 129 312 | 1 385 930 | 1 258 019 |
BZ | Autres créances | 221 836 | 221 836 | 202 587 | |
CF | Disponibilités | 507 | 507 | 1 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 112 | 120 112 | 137 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 891 860 | 408 848 | 3 483 011 | 3 638 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 318 | 1 133 476 | 3 702 841 | 3 808 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 000 | 786 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 688 | 330 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DH | Report à nouveau | -430 380 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 784 | -430 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 860 | 691 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 212 | 37 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 762 | 104 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 974 | 141 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 156 | 597 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 557 | 1 167 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 846 | 919 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 234 | 257 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 3 798 | ||
EA | Autres dettes | 38 533 | 28 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 230 008 | 2 974 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 841 | 3 808 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 909 867 | 34 800 | 4 944 667 | 4 675 751 |
FG | Production vendue services | 1 119 037 | 1 119 037 | 964 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 028 904 | 34 800 | 6 063 704 | 5 639 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 980 | 228 412 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 341 555 | 5 868 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 899 354 | 3 657 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 163 868 | -4 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 839 | 764 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 350 | 67 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 361 | 1 103 496 | ||
FZ | Charges sociales | 365 049 | 388 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 857 | 65 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 028 | 195 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 212 | 37 011 | ||
GE | Autres charges | 3 417 | 3 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 421 335 | 6 277 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 780 | -409 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 451 | 31 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 451 | 31 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 720 | -31 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 499 | -441 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 20 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 785 | 10 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 285 | 10 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 786 | 5 889 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 570 | 6 319 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -364 784 | -430 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684 | 3 499 | 22 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 114 | 51 358 | 72 028 | 702 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 798 | 54 857 | 72 028 | 724 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 212 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 750 | 51 212 | 46 988 | 145 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 111 | 279 536 | 159 111 | 279 536 |
6T | Sur comptes clients | 157 116 | 13 060 | 40 863 | 129 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 227 | 292 596 | 199 974 | 408 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 977 | 343 808 | 246 962 | 554 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 240 | 246 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 261 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 790 | |||
UX | Autres créances clients | 1 410 452 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VC | Groupe et associés | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 462 | 1 857 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 309 | 348 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847 | 22 400 | 15 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 846 | 765 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 714 | 79 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 120 | 80 120 | ||
VW | T.V.A. | 114 862 | 114 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538 | 2 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 40 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 557 | 1 688 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 533 | 38 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 201 | 33 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 008 | 3 214 561 | 15 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 199 | 22 183 | 3 016 | 5 515 |
AH | Fonds commercial | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 117 | 111 535 | 12 583 | 4 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 266 | 590 910 | 126 356 | 81 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 458 | 724 628 | 219 830 | 169 800 |
BT | Marchandises | 2 034 162 | 279 536 | 1 754 626 | 2 038 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 515 243 | 129 312 | 1 385 930 | 1 258 019 |
BZ | Autres créances | 221 836 | 221 836 | 202 587 | |
CF | Disponibilités | 507 | 507 | 1 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 112 | 120 112 | 137 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 891 860 | 408 848 | 3 483 011 | 3 638 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 318 | 1 133 476 | 3 702 841 | 3 808 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 000 | 786 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 688 | 330 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DH | Report à nouveau | -430 380 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 784 | -430 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 860 | 691 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 212 | 37 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 762 | 104 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 974 | 141 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 156 | 597 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 557 | 1 167 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 846 | 919 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 234 | 257 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 3 798 | ||
EA | Autres dettes | 38 533 | 28 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 230 008 | 2 974 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 841 | 3 808 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 909 867 | 34 800 | 4 944 667 | 4 675 751 |
FG | Production vendue services | 1 119 037 | 1 119 037 | 964 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 028 904 | 34 800 | 6 063 704 | 5 639 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 980 | 228 412 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 341 555 | 5 868 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 899 354 | 3 657 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 163 868 | -4 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 839 | 764 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 350 | 67 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 361 | 1 103 496 | ||
FZ | Charges sociales | 365 049 | 388 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 857 | 65 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 028 | 195 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 212 | 37 011 | ||
GE | Autres charges | 3 417 | 3 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 421 335 | 6 277 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 780 | -409 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 451 | 31 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 451 | 31 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 720 | -31 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 499 | -441 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 20 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 785 | 10 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 285 | 10 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 786 | 5 889 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 570 | 6 319 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -364 784 | -430 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684 | 3 499 | 22 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 114 | 51 358 | 72 028 | 702 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 798 | 54 857 | 72 028 | 724 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 212 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 750 | 51 212 | 46 988 | 145 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 111 | 279 536 | 159 111 | 279 536 |
6T | Sur comptes clients | 157 116 | 13 060 | 40 863 | 129 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 227 | 292 596 | 199 974 | 408 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 977 | 343 808 | 246 962 | 554 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 240 | 246 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 261 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 790 | |||
UX | Autres créances clients | 1 410 452 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VC | Groupe et associés | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 462 | 1 857 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 309 | 348 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847 | 22 400 | 15 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 846 | 765 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 714 | 79 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 120 | 80 120 | ||
VW | T.V.A. | 114 862 | 114 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538 | 2 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 40 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 557 | 1 688 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 533 | 38 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 201 | 33 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 008 | 3 214 561 | 15 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 199 | 22 183 | 3 016 | 5 515 |
AH | Fonds commercial | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 117 | 111 535 | 12 583 | 4 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 266 | 590 910 | 126 356 | 81 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 458 | 724 628 | 219 830 | 169 800 |
BT | Marchandises | 2 034 162 | 279 536 | 1 754 626 | 2 038 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 515 243 | 129 312 | 1 385 930 | 1 258 019 |
BZ | Autres créances | 221 836 | 221 836 | 202 587 | |
CF | Disponibilités | 507 | 507 | 1 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 112 | 120 112 | 137 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 891 860 | 408 848 | 3 483 011 | 3 638 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 318 | 1 133 476 | 3 702 841 | 3 808 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 000 | 786 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 688 | 330 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DH | Report à nouveau | -430 380 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 784 | -430 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 860 | 691 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 212 | 37 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 762 | 104 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 974 | 141 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 156 | 597 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 557 | 1 167 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 846 | 919 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 234 | 257 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 3 798 | ||
EA | Autres dettes | 38 533 | 28 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 230 008 | 2 974 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 841 | 3 808 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 909 867 | 34 800 | 4 944 667 | 4 675 751 |
FG | Production vendue services | 1 119 037 | 1 119 037 | 964 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 028 904 | 34 800 | 6 063 704 | 5 639 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 980 | 228 412 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 341 555 | 5 868 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 899 354 | 3 657 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 163 868 | -4 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 839 | 764 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 350 | 67 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 361 | 1 103 496 | ||
FZ | Charges sociales | 365 049 | 388 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 857 | 65 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 028 | 195 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 212 | 37 011 | ||
GE | Autres charges | 3 417 | 3 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 421 335 | 6 277 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 780 | -409 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 451 | 31 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 451 | 31 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 720 | -31 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 499 | -441 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 20 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 785 | 10 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 285 | 10 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 786 | 5 889 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 570 | 6 319 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -364 784 | -430 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684 | 3 499 | 22 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 114 | 51 358 | 72 028 | 702 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 798 | 54 857 | 72 028 | 724 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 212 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 750 | 51 212 | 46 988 | 145 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 111 | 279 536 | 159 111 | 279 536 |
6T | Sur comptes clients | 157 116 | 13 060 | 40 863 | 129 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 227 | 292 596 | 199 974 | 408 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 977 | 343 808 | 246 962 | 554 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 240 | 246 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 261 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 790 | |||
UX | Autres créances clients | 1 410 452 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VC | Groupe et associés | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 462 | 1 857 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 309 | 348 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847 | 22 400 | 15 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 846 | 765 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 714 | 79 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 120 | 80 120 | ||
VW | T.V.A. | 114 862 | 114 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538 | 2 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 40 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 557 | 1 688 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 533 | 38 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 201 | 33 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 008 | 3 214 561 | 15 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 199 | 22 183 | 3 016 | 5 515 |
AH | Fonds commercial | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 117 | 111 535 | 12 583 | 4 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 266 | 590 910 | 126 356 | 81 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 458 | 724 628 | 219 830 | 169 800 |
BT | Marchandises | 2 034 162 | 279 536 | 1 754 626 | 2 038 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 515 243 | 129 312 | 1 385 930 | 1 258 019 |
BZ | Autres créances | 221 836 | 221 836 | 202 587 | |
CF | Disponibilités | 507 | 507 | 1 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 112 | 120 112 | 137 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 891 860 | 408 848 | 3 483 011 | 3 638 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 318 | 1 133 476 | 3 702 841 | 3 808 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 000 | 786 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 688 | 330 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DH | Report à nouveau | -430 380 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 784 | -430 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 860 | 691 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 212 | 37 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 762 | 104 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 974 | 141 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 156 | 597 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 557 | 1 167 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 846 | 919 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 234 | 257 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 3 798 | ||
EA | Autres dettes | 38 533 | 28 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 230 008 | 2 974 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 841 | 3 808 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 909 867 | 34 800 | 4 944 667 | 4 675 751 |
FG | Production vendue services | 1 119 037 | 1 119 037 | 964 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 028 904 | 34 800 | 6 063 704 | 5 639 938 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 980 | 228 412 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 341 555 | 5 868 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 899 354 | 3 657 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 163 868 | -4 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 839 | 764 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 350 | 67 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 361 | 1 103 496 | ||
FZ | Charges sociales | 365 049 | 388 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 857 | 65 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 028 | 195 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 212 | 37 011 | ||
GE | Autres charges | 3 417 | 3 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 421 335 | 6 277 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 780 | -409 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 451 | 31 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 451 | 31 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 720 | -31 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 499 | -441 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 20 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 785 | 10 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 285 | 10 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 786 | 5 889 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 570 | 6 319 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -364 784 | -430 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684 | 3 499 | 22 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 114 | 51 358 | 72 028 | 702 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 798 | 54 857 | 72 028 | 724 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 212 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 750 | 51 212 | 46 988 | 145 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 111 | 279 536 | 159 111 | 279 536 |
6T | Sur comptes clients | 157 116 | 13 060 | 40 863 | 129 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 227 | 292 596 | 199 974 | 408 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 977 | 343 808 | 246 962 | 554 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 240 | 246 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 261 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 790 | |||
UX | Autres créances clients | 1 410 452 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VC | Groupe et associés | 150 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 462 | 1 857 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 309 | 348 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847 | 22 400 | 15 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 765 846 | 765 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 714 | 79 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 120 | 80 120 | ||
VW | T.V.A. | 114 862 | 114 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538 | 2 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 481 | 40 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 688 557 | 1 688 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 533 | 38 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 201 | 33 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 008 | 3 214 561 | 15 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136 |