Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 649 | 545 286 | 11 363 | 5 532 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 284 280 | 136 284 280 | 136 284 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 368 | 35 368 | 12 914 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 074 427 | 743 416 | 136 331 011 | 149 203 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 320 529 | 95 320 529 | 67 717 345 | |
BT | Marchandises | 45 240 | 45 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 641 894 | 25 209 346 | 148 432 548 | 140 484 888 |
BZ | Autres créances | 26 204 612 | 26 204 612 | 45 936 228 | |
CF | Disponibilités | 55 928 278 | 55 928 278 | 949 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 652 | |||
CJ | TOTAL (II) | 351 140 553 | 25 209 346 | 325 931 207 | 255 088 902 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 | 6 | 6 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 214 988 | 25 952 762 | 462 262 226 | 404 292 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 742 500 | 72 742 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 480 409 | 83 480 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 274 250 | 7 274 250 | ||
DH | Report à nouveau | -9 413 296 | -7 986 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 307 | 3 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 548 197 | 154 087 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 | 6 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 244 | 300 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 253 | 300 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818 537 | 85 943 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240 295 | 409 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 529 390 | 150 802 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 542 134 | 4 797 453 | ||
EA | Autres dettes | 7 266 355 | 7 930 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 396 711 | 249 884 310 | ||
ED | (V) | 19 066 | 20 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 262 226 | 404 292 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 441 389 | 341 153 633 | 907 595 021 | 1 016 020 755 |
FG | Production vendue services | 46 048 | 46 048 | 18 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 487 437 | 341 153 633 | 907 641 070 | 1 016 039 217 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 254 706 | 2 283 137 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 23 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 895 903 | 1 018 345 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 241 531 | 937 424 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 654 | 38 728 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 086 130 | 64 569 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205 456 | 1 763 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 888 | 1 488 882 | ||
FZ | Charges sociales | 595 292 | 637 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 | 6 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 521 015 | 3 276 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GE | Autres charges | 3 164 931 | 3 092 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 294 302 | 1 051 290 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 601 601 | -32 944 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 338 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 247 | ||
GN | Différences positives de change | 186 796 | 588 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 140 | 589 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 108 041 | 4 230 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 337 | 203 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 277 386 | 4 434 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 089 246 | -3 844 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 512 355 | -36 789 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 729 | 1 280 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 | 33 610 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 610 | 34 890 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 707 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 073 | 707 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 538 | 34 182 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 325 787 | -1 180 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 579 653 | 1 053 825 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 115 627 | 1 055 252 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 216 | 4 070 | 545 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 346 | 4 070 | 743 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 307 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 181 | 7 | 2 881 | 307 |
4T | Provisions pour perte de change | 9 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 298 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 910 | 298 253 | 300 910 | 298 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 105 770 | 2 105 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 345 238 | 22 521 015 | 656 907 | 25 209 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 451 008 | 22 521 015 | 2 762 677 | 25 209 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 755 099 | 22 819 275 | 3 066 468 | 25 507 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 819 259 | 3 063 581 | ||
UG | - Financières | 9 | 6 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 2 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 356 | |||
UX | Autres créances clients | 139 062 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 407 | |||
VB | T. V. A. | 3 040 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 881 874 | 199 846 505 | 35 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818 536 | 22 818 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 240 294 | 41 240 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 529 390 | 179 529 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 424 | 265 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 901 | 288 901 | ||
VW | T.V.A. | 3 855 873 | 3 855 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 935 | 2 131 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 355 | 7 266 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 396 711 | 262 396 711 | 20 000 000 | 15 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 222 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 649 | 545 286 | 11 363 | 5 532 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 284 280 | 136 284 280 | 136 284 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 368 | 35 368 | 12 914 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 074 427 | 743 416 | 136 331 011 | 149 203 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 320 529 | 95 320 529 | 67 717 345 | |
BT | Marchandises | 45 240 | 45 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 641 894 | 25 209 346 | 148 432 548 | 140 484 888 |
BZ | Autres créances | 26 204 612 | 26 204 612 | 45 936 228 | |
CF | Disponibilités | 55 928 278 | 55 928 278 | 949 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 652 | |||
CJ | TOTAL (II) | 351 140 553 | 25 209 346 | 325 931 207 | 255 088 902 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 | 6 | 6 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 214 988 | 25 952 762 | 462 262 226 | 404 292 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 742 500 | 72 742 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 480 409 | 83 480 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 274 250 | 7 274 250 | ||
DH | Report à nouveau | -9 413 296 | -7 986 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 307 | 3 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 548 197 | 154 087 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 | 6 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 244 | 300 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 253 | 300 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818 537 | 85 943 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240 295 | 409 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 529 390 | 150 802 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 542 134 | 4 797 453 | ||
EA | Autres dettes | 7 266 355 | 7 930 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 396 711 | 249 884 310 | ||
ED | (V) | 19 066 | 20 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 262 226 | 404 292 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 441 389 | 341 153 633 | 907 595 021 | 1 016 020 755 |
FG | Production vendue services | 46 048 | 46 048 | 18 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 487 437 | 341 153 633 | 907 641 070 | 1 016 039 217 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 254 706 | 2 283 137 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 23 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 895 903 | 1 018 345 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 241 531 | 937 424 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 654 | 38 728 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 086 130 | 64 569 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205 456 | 1 763 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 888 | 1 488 882 | ||
FZ | Charges sociales | 595 292 | 637 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 | 6 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 521 015 | 3 276 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GE | Autres charges | 3 164 931 | 3 092 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 294 302 | 1 051 290 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 601 601 | -32 944 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 338 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 247 | ||
GN | Différences positives de change | 186 796 | 588 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 140 | 589 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 108 041 | 4 230 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 337 | 203 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 277 386 | 4 434 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 089 246 | -3 844 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 512 355 | -36 789 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 729 | 1 280 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 | 33 610 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 610 | 34 890 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 707 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 073 | 707 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 538 | 34 182 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 325 787 | -1 180 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 579 653 | 1 053 825 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 115 627 | 1 055 252 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 216 | 4 070 | 545 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 346 | 4 070 | 743 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 307 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 181 | 7 | 2 881 | 307 |
4T | Provisions pour perte de change | 9 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 298 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 910 | 298 253 | 300 910 | 298 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 105 770 | 2 105 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 345 238 | 22 521 015 | 656 907 | 25 209 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 451 008 | 22 521 015 | 2 762 677 | 25 209 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 755 099 | 22 819 275 | 3 066 468 | 25 507 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 819 259 | 3 063 581 | ||
UG | - Financières | 9 | 6 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 2 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 356 | |||
UX | Autres créances clients | 139 062 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 407 | |||
VB | T. V. A. | 3 040 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 881 874 | 199 846 505 | 35 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818 536 | 22 818 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 240 294 | 41 240 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 529 390 | 179 529 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 424 | 265 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 901 | 288 901 | ||
VW | T.V.A. | 3 855 873 | 3 855 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 935 | 2 131 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 355 | 7 266 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 396 711 | 262 396 711 | 20 000 000 | 15 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 222 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 649 | 545 286 | 11 363 | 5 532 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 284 280 | 136 284 280 | 136 284 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 368 | 35 368 | 12 914 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 074 427 | 743 416 | 136 331 011 | 149 203 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 320 529 | 95 320 529 | 67 717 345 | |
BT | Marchandises | 45 240 | 45 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 641 894 | 25 209 346 | 148 432 548 | 140 484 888 |
BZ | Autres créances | 26 204 612 | 26 204 612 | 45 936 228 | |
CF | Disponibilités | 55 928 278 | 55 928 278 | 949 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 652 | |||
CJ | TOTAL (II) | 351 140 553 | 25 209 346 | 325 931 207 | 255 088 902 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 | 6 | 6 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 214 988 | 25 952 762 | 462 262 226 | 404 292 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 742 500 | 72 742 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 480 409 | 83 480 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 274 250 | 7 274 250 | ||
DH | Report à nouveau | -9 413 296 | -7 986 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 307 | 3 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 548 197 | 154 087 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 | 6 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 244 | 300 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 253 | 300 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818 537 | 85 943 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240 295 | 409 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 529 390 | 150 802 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 542 134 | 4 797 453 | ||
EA | Autres dettes | 7 266 355 | 7 930 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 396 711 | 249 884 310 | ||
ED | (V) | 19 066 | 20 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 262 226 | 404 292 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 441 389 | 341 153 633 | 907 595 021 | 1 016 020 755 |
FG | Production vendue services | 46 048 | 46 048 | 18 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 487 437 | 341 153 633 | 907 641 070 | 1 016 039 217 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 254 706 | 2 283 137 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 23 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 895 903 | 1 018 345 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 241 531 | 937 424 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 654 | 38 728 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 086 130 | 64 569 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205 456 | 1 763 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 888 | 1 488 882 | ||
FZ | Charges sociales | 595 292 | 637 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 | 6 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 521 015 | 3 276 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GE | Autres charges | 3 164 931 | 3 092 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 294 302 | 1 051 290 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 601 601 | -32 944 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 338 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 247 | ||
GN | Différences positives de change | 186 796 | 588 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 140 | 589 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 108 041 | 4 230 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 337 | 203 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 277 386 | 4 434 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 089 246 | -3 844 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 512 355 | -36 789 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 729 | 1 280 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 | 33 610 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 610 | 34 890 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 707 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 073 | 707 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 538 | 34 182 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 325 787 | -1 180 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 579 653 | 1 053 825 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 115 627 | 1 055 252 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 216 | 4 070 | 545 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 346 | 4 070 | 743 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 307 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 181 | 7 | 2 881 | 307 |
4T | Provisions pour perte de change | 9 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 298 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 910 | 298 253 | 300 910 | 298 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 105 770 | 2 105 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 345 238 | 22 521 015 | 656 907 | 25 209 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 451 008 | 22 521 015 | 2 762 677 | 25 209 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 755 099 | 22 819 275 | 3 066 468 | 25 507 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 819 259 | 3 063 581 | ||
UG | - Financières | 9 | 6 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 2 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 356 | |||
UX | Autres créances clients | 139 062 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 407 | |||
VB | T. V. A. | 3 040 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 881 874 | 199 846 505 | 35 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818 536 | 22 818 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 240 294 | 41 240 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 529 390 | 179 529 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 424 | 265 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 901 | 288 901 | ||
VW | T.V.A. | 3 855 873 | 3 855 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 935 | 2 131 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 355 | 7 266 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 396 711 | 262 396 711 | 20 000 000 | 15 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 222 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 649 | 545 286 | 11 363 | 5 532 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 284 280 | 136 284 280 | 136 284 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 368 | 35 368 | 12 914 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 074 427 | 743 416 | 136 331 011 | 149 203 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 320 529 | 95 320 529 | 67 717 345 | |
BT | Marchandises | 45 240 | 45 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 641 894 | 25 209 346 | 148 432 548 | 140 484 888 |
BZ | Autres créances | 26 204 612 | 26 204 612 | 45 936 228 | |
CF | Disponibilités | 55 928 278 | 55 928 278 | 949 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 652 | |||
CJ | TOTAL (II) | 351 140 553 | 25 209 346 | 325 931 207 | 255 088 902 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 | 6 | 6 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 214 988 | 25 952 762 | 462 262 226 | 404 292 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 742 500 | 72 742 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 480 409 | 83 480 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 274 250 | 7 274 250 | ||
DH | Report à nouveau | -9 413 296 | -7 986 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 307 | 3 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 548 197 | 154 087 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 | 6 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 244 | 300 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 253 | 300 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818 537 | 85 943 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240 295 | 409 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 529 390 | 150 802 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 542 134 | 4 797 453 | ||
EA | Autres dettes | 7 266 355 | 7 930 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 396 711 | 249 884 310 | ||
ED | (V) | 19 066 | 20 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 262 226 | 404 292 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 441 389 | 341 153 633 | 907 595 021 | 1 016 020 755 |
FG | Production vendue services | 46 048 | 46 048 | 18 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 487 437 | 341 153 633 | 907 641 070 | 1 016 039 217 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 254 706 | 2 283 137 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 23 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 895 903 | 1 018 345 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 241 531 | 937 424 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 654 | 38 728 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 086 130 | 64 569 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205 456 | 1 763 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 888 | 1 488 882 | ||
FZ | Charges sociales | 595 292 | 637 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 | 6 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 521 015 | 3 276 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GE | Autres charges | 3 164 931 | 3 092 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 294 302 | 1 051 290 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 601 601 | -32 944 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 338 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 247 | ||
GN | Différences positives de change | 186 796 | 588 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 140 | 589 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 108 041 | 4 230 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 337 | 203 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 277 386 | 4 434 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 089 246 | -3 844 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 512 355 | -36 789 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 729 | 1 280 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 | 33 610 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 610 | 34 890 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 707 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 073 | 707 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 538 | 34 182 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 325 787 | -1 180 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 579 653 | 1 053 825 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 115 627 | 1 055 252 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 216 | 4 070 | 545 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 346 | 4 070 | 743 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 307 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 181 | 7 | 2 881 | 307 |
4T | Provisions pour perte de change | 9 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 298 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 910 | 298 253 | 300 910 | 298 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 105 770 | 2 105 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 345 238 | 22 521 015 | 656 907 | 25 209 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 451 008 | 22 521 015 | 2 762 677 | 25 209 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 755 099 | 22 819 275 | 3 066 468 | 25 507 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 819 259 | 3 063 581 | ||
UG | - Financières | 9 | 6 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 2 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 356 | |||
UX | Autres créances clients | 139 062 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 407 | |||
VB | T. V. A. | 3 040 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 881 874 | 199 846 505 | 35 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818 536 | 22 818 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 240 294 | 41 240 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 529 390 | 179 529 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 424 | 265 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 901 | 288 901 | ||
VW | T.V.A. | 3 855 873 | 3 855 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 935 | 2 131 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 355 | 7 266 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 396 711 | 262 396 711 | 20 000 000 | 15 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 222 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 649 | 545 286 | 11 363 | 5 532 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 284 280 | 136 284 280 | 136 284 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 368 | 35 368 | 12 914 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 074 427 | 743 416 | 136 331 011 | 149 203 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 320 529 | 95 320 529 | 67 717 345 | |
BT | Marchandises | 45 240 | 45 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 641 894 | 25 209 346 | 148 432 548 | 140 484 888 |
BZ | Autres créances | 26 204 612 | 26 204 612 | 45 936 228 | |
CF | Disponibilités | 55 928 278 | 55 928 278 | 949 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 652 | |||
CJ | TOTAL (II) | 351 140 553 | 25 209 346 | 325 931 207 | 255 088 902 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 | 6 | 6 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 214 988 | 25 952 762 | 462 262 226 | 404 292 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 742 500 | 72 742 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 480 409 | 83 480 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 274 250 | 7 274 250 | ||
DH | Report à nouveau | -9 413 296 | -7 986 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 307 | 3 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 548 197 | 154 087 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 | 6 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 244 | 300 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 253 | 300 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818 537 | 85 943 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240 295 | 409 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 529 390 | 150 802 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 542 134 | 4 797 453 | ||
EA | Autres dettes | 7 266 355 | 7 930 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 396 711 | 249 884 310 | ||
ED | (V) | 19 066 | 20 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 262 226 | 404 292 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 441 389 | 341 153 633 | 907 595 021 | 1 016 020 755 |
FG | Production vendue services | 46 048 | 46 048 | 18 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 487 437 | 341 153 633 | 907 641 070 | 1 016 039 217 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 254 706 | 2 283 137 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 23 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 895 903 | 1 018 345 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 241 531 | 937 424 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 654 | 38 728 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 086 130 | 64 569 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205 456 | 1 763 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 888 | 1 488 882 | ||
FZ | Charges sociales | 595 292 | 637 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 | 6 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 521 015 | 3 276 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GE | Autres charges | 3 164 931 | 3 092 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 294 302 | 1 051 290 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 601 601 | -32 944 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 338 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 247 | ||
GN | Différences positives de change | 186 796 | 588 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 140 | 589 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 108 041 | 4 230 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 337 | 203 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 277 386 | 4 434 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 089 246 | -3 844 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 512 355 | -36 789 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 729 | 1 280 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 | 33 610 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 610 | 34 890 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 707 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 073 | 707 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 538 | 34 182 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 325 787 | -1 180 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 579 653 | 1 053 825 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 115 627 | 1 055 252 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 216 | 4 070 | 545 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 346 | 4 070 | 743 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 307 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 181 | 7 | 2 881 | 307 |
4T | Provisions pour perte de change | 9 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 298 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 910 | 298 253 | 300 910 | 298 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 105 770 | 2 105 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 345 238 | 22 521 015 | 656 907 | 25 209 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 451 008 | 22 521 015 | 2 762 677 | 25 209 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 755 099 | 22 819 275 | 3 066 468 | 25 507 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 819 259 | 3 063 581 | ||
UG | - Financières | 9 | 6 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 2 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 356 | |||
UX | Autres créances clients | 139 062 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 407 | |||
VB | T. V. A. | 3 040 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 881 874 | 199 846 505 | 35 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818 536 | 22 818 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 240 294 | 41 240 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 529 390 | 179 529 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 424 | 265 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 901 | 288 901 | ||
VW | T.V.A. | 3 855 873 | 3 855 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 935 | 2 131 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 355 | 7 266 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 396 711 | 262 396 711 | 20 000 000 | 15 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 222 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 649 | 545 286 | 11 363 | 5 532 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 284 280 | 136 284 280 | 136 284 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 368 | 35 368 | 12 914 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 074 427 | 743 416 | 136 331 011 | 149 203 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 320 529 | 95 320 529 | 67 717 345 | |
BT | Marchandises | 45 240 | 45 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 641 894 | 25 209 346 | 148 432 548 | 140 484 888 |
BZ | Autres créances | 26 204 612 | 26 204 612 | 45 936 228 | |
CF | Disponibilités | 55 928 278 | 55 928 278 | 949 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 652 | |||
CJ | TOTAL (II) | 351 140 553 | 25 209 346 | 325 931 207 | 255 088 902 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 | 6 | 6 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 214 988 | 25 952 762 | 462 262 226 | 404 292 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 742 500 | 72 742 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 480 409 | 83 480 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 274 250 | 7 274 250 | ||
DH | Report à nouveau | -9 413 296 | -7 986 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 307 | 3 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 548 197 | 154 087 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 | 6 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 244 | 300 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 253 | 300 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818 537 | 85 943 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240 295 | 409 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 529 390 | 150 802 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 542 134 | 4 797 453 | ||
EA | Autres dettes | 7 266 355 | 7 930 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 396 711 | 249 884 310 | ||
ED | (V) | 19 066 | 20 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 262 226 | 404 292 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 441 389 | 341 153 633 | 907 595 021 | 1 016 020 755 |
FG | Production vendue services | 46 048 | 46 048 | 18 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 487 437 | 341 153 633 | 907 641 070 | 1 016 039 217 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 254 706 | 2 283 137 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 23 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 895 903 | 1 018 345 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 241 531 | 937 424 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 654 | 38 728 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 086 130 | 64 569 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205 456 | 1 763 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 888 | 1 488 882 | ||
FZ | Charges sociales | 595 292 | 637 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 | 6 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 521 015 | 3 276 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GE | Autres charges | 3 164 931 | 3 092 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 294 302 | 1 051 290 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 601 601 | -32 944 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 338 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 247 | ||
GN | Différences positives de change | 186 796 | 588 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 140 | 589 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 108 041 | 4 230 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 337 | 203 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 277 386 | 4 434 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 089 246 | -3 844 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 512 355 | -36 789 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 729 | 1 280 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 | 33 610 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 610 | 34 890 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 707 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 073 | 707 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 538 | 34 182 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 325 787 | -1 180 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 579 653 | 1 053 825 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 115 627 | 1 055 252 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 216 | 4 070 | 545 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 346 | 4 070 | 743 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 307 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 181 | 7 | 2 881 | 307 |
4T | Provisions pour perte de change | 9 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 298 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 910 | 298 253 | 300 910 | 298 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 105 770 | 2 105 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 345 238 | 22 521 015 | 656 907 | 25 209 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 451 008 | 22 521 015 | 2 762 677 | 25 209 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 755 099 | 22 819 275 | 3 066 468 | 25 507 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 819 259 | 3 063 581 | ||
UG | - Financières | 9 | 6 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 2 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 356 | |||
UX | Autres créances clients | 139 062 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 407 | |||
VB | T. V. A. | 3 040 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 881 874 | 199 846 505 | 35 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818 536 | 22 818 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 240 294 | 41 240 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 529 390 | 179 529 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 424 | 265 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 901 | 288 901 | ||
VW | T.V.A. | 3 855 873 | 3 855 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 935 | 2 131 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 355 | 7 266 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 396 711 | 262 396 711 | 20 000 000 | 15 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 222 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 649 | 545 286 | 11 363 | 5 532 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 284 280 | 136 284 280 | 136 284 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 368 | 35 368 | 12 914 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 074 427 | 743 416 | 136 331 011 | 149 203 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 320 529 | 95 320 529 | 67 717 345 | |
BT | Marchandises | 45 240 | 45 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 641 894 | 25 209 346 | 148 432 548 | 140 484 888 |
BZ | Autres créances | 26 204 612 | 26 204 612 | 45 936 228 | |
CF | Disponibilités | 55 928 278 | 55 928 278 | 949 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 652 | |||
CJ | TOTAL (II) | 351 140 553 | 25 209 346 | 325 931 207 | 255 088 902 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 | 6 | 6 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 214 988 | 25 952 762 | 462 262 226 | 404 292 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 742 500 | 72 742 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 480 409 | 83 480 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 274 250 | 7 274 250 | ||
DH | Report à nouveau | -9 413 296 | -7 986 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 307 | 3 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 548 197 | 154 087 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 | 6 | ||
DQ | Provisions pour charges | 298 244 | 300 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 253 | 300 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818 537 | 85 943 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240 295 | 409 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 529 390 | 150 802 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 542 134 | 4 797 453 | ||
EA | Autres dettes | 7 266 355 | 7 930 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 396 711 | 249 884 310 | ||
ED | (V) | 19 066 | 20 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 262 226 | 404 292 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 441 389 | 341 153 633 | 907 595 021 | 1 016 020 755 |
FG | Production vendue services | 46 048 | 46 048 | 18 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 487 437 | 341 153 633 | 907 641 070 | 1 016 039 217 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 254 706 | 2 283 137 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 23 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 895 903 | 1 018 345 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 241 531 | 937 424 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 654 | 38 728 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 086 130 | 64 569 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205 456 | 1 763 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 888 | 1 488 882 | ||
FZ | Charges sociales | 595 292 | 637 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 | 6 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 521 015 | 3 276 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 244 | 300 904 | ||
GE | Autres charges | 3 164 931 | 3 092 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 294 302 | 1 051 290 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 601 601 | -32 944 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 338 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 247 | ||
GN | Différences positives de change | 186 796 | 588 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 140 | 589 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 108 041 | 4 230 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 337 | 203 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 277 386 | 4 434 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 089 246 | -3 844 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 512 355 | -36 789 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 729 | 1 280 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 | 33 610 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 610 | 34 890 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 707 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 073 | 707 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 538 | 34 182 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 325 787 | -1 180 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 579 653 | 1 053 825 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 115 627 | 1 055 252 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 464 026 | -1 426 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 130 | 198 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 216 | 4 070 | 545 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 346 | 4 070 | 743 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 307 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 181 | 7 | 2 881 | 307 |
4T | Provisions pour perte de change | 9 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 298 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 910 | 298 253 | 300 910 | 298 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 105 770 | 2 105 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 345 238 | 22 521 015 | 656 907 | 25 209 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 451 008 | 22 521 015 | 2 762 677 | 25 209 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 755 099 | 22 819 275 | 3 066 468 | 25 507 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 819 259 | 3 063 581 | ||
UG | - Financières | 9 | 6 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 2 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 356 | |||
UX | Autres créances clients | 139 062 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 407 | |||
VB | T. V. A. | 3 040 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 881 874 | 199 846 505 | 35 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818 536 | 22 818 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 240 294 | 41 240 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 529 390 | 179 529 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 424 | 265 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 901 | 288 901 | ||
VW | T.V.A. | 3 855 873 | 3 855 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 935 | 2 131 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 355 | 7 266 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 396 711 | 262 396 711 | 20 000 000 | 15 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 222 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409 995 |