Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 311 819 | 275 202 | 36 617 | 40 365 |
AN | Terrains | 1 319 775 | 1 319 775 | 1 319 775 | |
AP | Constructions | 42 537 398 | 34 481 542 | 8 055 856 | 9 916 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 879 717 | 121 582 233 | 31 297 484 | 38 792 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 616 123 | 7 705 072 | 911 051 | 1 027 391 |
AV | Immobilisations en cours | 758 323 | 758 323 | 613 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | 47 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 505 206 | 164 044 048 | 42 461 158 | 51 758 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 698 505 | 3 579 388 | 6 119 117 | 8 490 812 |
BP | En cours de production de services | 2 557 186 | 2 557 186 | 2 972 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 262 | 127 262 | 17 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 074 467 | 11 074 467 | 11 944 759 | |
BZ | Autres créances | 9 471 723 | 9 471 723 | 24 762 634 | |
CF | Disponibilités | 22 201 228 | 22 201 228 | 34 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 925 | 105 925 | 81 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 236 296 | 3 579 388 | 51 656 908 | 48 305 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 741 501 | 167 623 436 | 94 118 065 | 100 063 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 208 750 | 11 208 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400 | 10 913 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 910 422 | 879 736 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 | 2 138 | ||
DH | Report à nouveau | 3 782 233 | 3 199 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150 | 613 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 089 | 3 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 550 073 | 18 569 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 436 254 | 45 390 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 786 | 20 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 880 | 1 485 192 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001 555 | 40 164 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 203 | 331 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 300 | 6 326 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 224 985 | 3 602 791 | ||
EA | Autres dettes | 2 324 888 | 2 758 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 112 931 | 53 187 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118 065 | 100 063 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 155 | 114 155 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 91 861 | 91 861 | 115 013 | |
FG | Production vendue services | 56 786 867 | 56 786 867 | 67 010 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 992 883 | 56 992 883 | 67 294 895 | |
FM | Production stockée | -415 354 | -2 798 708 | ||
FN | Production immobilisée | 344 961 | 267 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 007 365 | 3 714 817 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 929 870 | 68 478 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 412 565 | 15 377 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 208 144 | -680 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 211 395 | 21 462 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 216 | 2 047 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 897 152 | 9 085 140 | ||
FZ | Charges sociales | 3 741 301 | 4 350 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 892 335 | 13 101 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 601 | 2 415 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
GE | Autres charges | 778 558 | 1 283 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 275 361 | 69 908 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 345 491 | -1 429 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 6 566 | ||
GN | Différences positives de change | 368 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 | 7 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 632 | 1 165 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 592 | 1 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 224 | 1 166 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 788 | -1 159 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 439 279 | -2 588 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 321 | 66 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726 | 6 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874 962 | 4 546 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 010 | 4 620 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 763 | 1 268 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 953 247 | 3 351 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -559 052 | 148 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324 315 | 73 106 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 258 166 | 72 492 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 150 | 613 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 954 | 29 248 | 275 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139 886 | 11 863 087 | 1 234 127 | 163 768 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 385 840 | 11 892 335 | 1 234 127 | 164 044 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 550 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 569 683 | 855 352 | 3 874 962 | 15 550 073 |
4A | Provisions pour litiges | 169 786 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 399 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 485 192 | 1 548 730 | 1 465 042 | 1 568 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 470 712 | 5 983 470 | 7 755 841 | 20 698 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 695 | 3 880 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 811 774 | 3 874 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | ||
UX | Autres créances clients | 11 074 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 828 | |||
VB | T. V. A. | 847 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 119 | |||
VP | Divers | 29 938 | |||
VC | Groupe et associés | 904 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734 166 | 20 734 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 | 1 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000 | 3 000 000 | 25 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 202 | 267 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 294 300 | 7 294 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 521 | 1 851 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 839 | 1 236 839 | ||
VW | T.V.A. | 15 887 | 15 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 735 | 120 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 888 | 2 324 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112 931 | 16 112 931 | 25 000 000 | 9 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 311 819 | 275 202 | 36 617 | 40 365 |
AN | Terrains | 1 319 775 | 1 319 775 | 1 319 775 | |
AP | Constructions | 42 537 398 | 34 481 542 | 8 055 856 | 9 916 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 879 717 | 121 582 233 | 31 297 484 | 38 792 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 616 123 | 7 705 072 | 911 051 | 1 027 391 |
AV | Immobilisations en cours | 758 323 | 758 323 | 613 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | 47 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 505 206 | 164 044 048 | 42 461 158 | 51 758 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 698 505 | 3 579 388 | 6 119 117 | 8 490 812 |
BP | En cours de production de services | 2 557 186 | 2 557 186 | 2 972 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 262 | 127 262 | 17 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 074 467 | 11 074 467 | 11 944 759 | |
BZ | Autres créances | 9 471 723 | 9 471 723 | 24 762 634 | |
CF | Disponibilités | 22 201 228 | 22 201 228 | 34 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 925 | 105 925 | 81 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 236 296 | 3 579 388 | 51 656 908 | 48 305 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 741 501 | 167 623 436 | 94 118 065 | 100 063 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 208 750 | 11 208 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400 | 10 913 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 910 422 | 879 736 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 | 2 138 | ||
DH | Report à nouveau | 3 782 233 | 3 199 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150 | 613 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 089 | 3 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 550 073 | 18 569 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 436 254 | 45 390 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 786 | 20 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 880 | 1 485 192 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001 555 | 40 164 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 203 | 331 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 300 | 6 326 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 224 985 | 3 602 791 | ||
EA | Autres dettes | 2 324 888 | 2 758 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 112 931 | 53 187 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118 065 | 100 063 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 155 | 114 155 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 91 861 | 91 861 | 115 013 | |
FG | Production vendue services | 56 786 867 | 56 786 867 | 67 010 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 992 883 | 56 992 883 | 67 294 895 | |
FM | Production stockée | -415 354 | -2 798 708 | ||
FN | Production immobilisée | 344 961 | 267 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 007 365 | 3 714 817 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 929 870 | 68 478 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 412 565 | 15 377 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 208 144 | -680 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 211 395 | 21 462 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 216 | 2 047 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 897 152 | 9 085 140 | ||
FZ | Charges sociales | 3 741 301 | 4 350 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 892 335 | 13 101 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 601 | 2 415 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
GE | Autres charges | 778 558 | 1 283 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 275 361 | 69 908 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 345 491 | -1 429 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 6 566 | ||
GN | Différences positives de change | 368 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 | 7 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 632 | 1 165 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 592 | 1 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 224 | 1 166 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 788 | -1 159 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 439 279 | -2 588 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 321 | 66 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726 | 6 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874 962 | 4 546 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 010 | 4 620 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 763 | 1 268 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 953 247 | 3 351 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -559 052 | 148 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324 315 | 73 106 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 258 166 | 72 492 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 150 | 613 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 954 | 29 248 | 275 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139 886 | 11 863 087 | 1 234 127 | 163 768 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 385 840 | 11 892 335 | 1 234 127 | 164 044 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 550 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 569 683 | 855 352 | 3 874 962 | 15 550 073 |
4A | Provisions pour litiges | 169 786 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 399 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 485 192 | 1 548 730 | 1 465 042 | 1 568 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 470 712 | 5 983 470 | 7 755 841 | 20 698 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 695 | 3 880 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 811 774 | 3 874 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | ||
UX | Autres créances clients | 11 074 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 828 | |||
VB | T. V. A. | 847 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 119 | |||
VP | Divers | 29 938 | |||
VC | Groupe et associés | 904 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734 166 | 20 734 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 | 1 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000 | 3 000 000 | 25 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 202 | 267 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 294 300 | 7 294 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 521 | 1 851 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 839 | 1 236 839 | ||
VW | T.V.A. | 15 887 | 15 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 735 | 120 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 888 | 2 324 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112 931 | 16 112 931 | 25 000 000 | 9 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 311 819 | 275 202 | 36 617 | 40 365 |
AN | Terrains | 1 319 775 | 1 319 775 | 1 319 775 | |
AP | Constructions | 42 537 398 | 34 481 542 | 8 055 856 | 9 916 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 879 717 | 121 582 233 | 31 297 484 | 38 792 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 616 123 | 7 705 072 | 911 051 | 1 027 391 |
AV | Immobilisations en cours | 758 323 | 758 323 | 613 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | 47 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 505 206 | 164 044 048 | 42 461 158 | 51 758 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 698 505 | 3 579 388 | 6 119 117 | 8 490 812 |
BP | En cours de production de services | 2 557 186 | 2 557 186 | 2 972 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 262 | 127 262 | 17 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 074 467 | 11 074 467 | 11 944 759 | |
BZ | Autres créances | 9 471 723 | 9 471 723 | 24 762 634 | |
CF | Disponibilités | 22 201 228 | 22 201 228 | 34 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 925 | 105 925 | 81 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 236 296 | 3 579 388 | 51 656 908 | 48 305 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 741 501 | 167 623 436 | 94 118 065 | 100 063 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 208 750 | 11 208 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400 | 10 913 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 910 422 | 879 736 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 | 2 138 | ||
DH | Report à nouveau | 3 782 233 | 3 199 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150 | 613 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 089 | 3 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 550 073 | 18 569 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 436 254 | 45 390 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 786 | 20 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 880 | 1 485 192 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001 555 | 40 164 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 203 | 331 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 300 | 6 326 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 224 985 | 3 602 791 | ||
EA | Autres dettes | 2 324 888 | 2 758 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 112 931 | 53 187 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118 065 | 100 063 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 155 | 114 155 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 91 861 | 91 861 | 115 013 | |
FG | Production vendue services | 56 786 867 | 56 786 867 | 67 010 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 992 883 | 56 992 883 | 67 294 895 | |
FM | Production stockée | -415 354 | -2 798 708 | ||
FN | Production immobilisée | 344 961 | 267 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 007 365 | 3 714 817 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 929 870 | 68 478 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 412 565 | 15 377 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 208 144 | -680 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 211 395 | 21 462 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 216 | 2 047 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 897 152 | 9 085 140 | ||
FZ | Charges sociales | 3 741 301 | 4 350 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 892 335 | 13 101 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 601 | 2 415 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
GE | Autres charges | 778 558 | 1 283 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 275 361 | 69 908 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 345 491 | -1 429 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 6 566 | ||
GN | Différences positives de change | 368 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 | 7 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 632 | 1 165 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 592 | 1 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 224 | 1 166 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 788 | -1 159 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 439 279 | -2 588 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 321 | 66 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726 | 6 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874 962 | 4 546 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 010 | 4 620 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 763 | 1 268 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 953 247 | 3 351 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -559 052 | 148 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324 315 | 73 106 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 258 166 | 72 492 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 150 | 613 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 954 | 29 248 | 275 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139 886 | 11 863 087 | 1 234 127 | 163 768 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 385 840 | 11 892 335 | 1 234 127 | 164 044 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 550 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 569 683 | 855 352 | 3 874 962 | 15 550 073 |
4A | Provisions pour litiges | 169 786 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 399 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 485 192 | 1 548 730 | 1 465 042 | 1 568 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 470 712 | 5 983 470 | 7 755 841 | 20 698 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 695 | 3 880 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 811 774 | 3 874 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | ||
UX | Autres créances clients | 11 074 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 828 | |||
VB | T. V. A. | 847 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 119 | |||
VP | Divers | 29 938 | |||
VC | Groupe et associés | 904 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734 166 | 20 734 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 | 1 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000 | 3 000 000 | 25 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 202 | 267 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 294 300 | 7 294 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 521 | 1 851 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 839 | 1 236 839 | ||
VW | T.V.A. | 15 887 | 15 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 735 | 120 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 888 | 2 324 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112 931 | 16 112 931 | 25 000 000 | 9 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 311 819 | 275 202 | 36 617 | 40 365 |
AN | Terrains | 1 319 775 | 1 319 775 | 1 319 775 | |
AP | Constructions | 42 537 398 | 34 481 542 | 8 055 856 | 9 916 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 879 717 | 121 582 233 | 31 297 484 | 38 792 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 616 123 | 7 705 072 | 911 051 | 1 027 391 |
AV | Immobilisations en cours | 758 323 | 758 323 | 613 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | 47 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 505 206 | 164 044 048 | 42 461 158 | 51 758 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 698 505 | 3 579 388 | 6 119 117 | 8 490 812 |
BP | En cours de production de services | 2 557 186 | 2 557 186 | 2 972 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 262 | 127 262 | 17 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 074 467 | 11 074 467 | 11 944 759 | |
BZ | Autres créances | 9 471 723 | 9 471 723 | 24 762 634 | |
CF | Disponibilités | 22 201 228 | 22 201 228 | 34 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 925 | 105 925 | 81 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 236 296 | 3 579 388 | 51 656 908 | 48 305 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 741 501 | 167 623 436 | 94 118 065 | 100 063 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 208 750 | 11 208 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400 | 10 913 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 910 422 | 879 736 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 | 2 138 | ||
DH | Report à nouveau | 3 782 233 | 3 199 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150 | 613 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 089 | 3 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 550 073 | 18 569 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 436 254 | 45 390 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 786 | 20 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 880 | 1 485 192 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001 555 | 40 164 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 203 | 331 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 300 | 6 326 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 224 985 | 3 602 791 | ||
EA | Autres dettes | 2 324 888 | 2 758 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 112 931 | 53 187 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118 065 | 100 063 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 155 | 114 155 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 91 861 | 91 861 | 115 013 | |
FG | Production vendue services | 56 786 867 | 56 786 867 | 67 010 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 992 883 | 56 992 883 | 67 294 895 | |
FM | Production stockée | -415 354 | -2 798 708 | ||
FN | Production immobilisée | 344 961 | 267 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 007 365 | 3 714 817 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 929 870 | 68 478 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 412 565 | 15 377 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 208 144 | -680 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 211 395 | 21 462 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 216 | 2 047 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 897 152 | 9 085 140 | ||
FZ | Charges sociales | 3 741 301 | 4 350 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 892 335 | 13 101 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 601 | 2 415 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
GE | Autres charges | 778 558 | 1 283 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 275 361 | 69 908 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 345 491 | -1 429 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 6 566 | ||
GN | Différences positives de change | 368 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 | 7 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 632 | 1 165 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 592 | 1 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 224 | 1 166 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 788 | -1 159 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 439 279 | -2 588 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 321 | 66 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726 | 6 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874 962 | 4 546 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 010 | 4 620 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 763 | 1 268 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 953 247 | 3 351 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -559 052 | 148 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324 315 | 73 106 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 258 166 | 72 492 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 150 | 613 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 954 | 29 248 | 275 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139 886 | 11 863 087 | 1 234 127 | 163 768 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 385 840 | 11 892 335 | 1 234 127 | 164 044 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 550 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 569 683 | 855 352 | 3 874 962 | 15 550 073 |
4A | Provisions pour litiges | 169 786 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 399 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 485 192 | 1 548 730 | 1 465 042 | 1 568 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 470 712 | 5 983 470 | 7 755 841 | 20 698 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 695 | 3 880 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 811 774 | 3 874 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | ||
UX | Autres créances clients | 11 074 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 828 | |||
VB | T. V. A. | 847 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 119 | |||
VP | Divers | 29 938 | |||
VC | Groupe et associés | 904 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734 166 | 20 734 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 | 1 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000 | 3 000 000 | 25 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 202 | 267 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 294 300 | 7 294 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 521 | 1 851 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 839 | 1 236 839 | ||
VW | T.V.A. | 15 887 | 15 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 735 | 120 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 888 | 2 324 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112 931 | 16 112 931 | 25 000 000 | 9 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 311 819 | 275 202 | 36 617 | 40 365 |
AN | Terrains | 1 319 775 | 1 319 775 | 1 319 775 | |
AP | Constructions | 42 537 398 | 34 481 542 | 8 055 856 | 9 916 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 879 717 | 121 582 233 | 31 297 484 | 38 792 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 616 123 | 7 705 072 | 911 051 | 1 027 391 |
AV | Immobilisations en cours | 758 323 | 758 323 | 613 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | 47 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 505 206 | 164 044 048 | 42 461 158 | 51 758 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 698 505 | 3 579 388 | 6 119 117 | 8 490 812 |
BP | En cours de production de services | 2 557 186 | 2 557 186 | 2 972 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 262 | 127 262 | 17 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 074 467 | 11 074 467 | 11 944 759 | |
BZ | Autres créances | 9 471 723 | 9 471 723 | 24 762 634 | |
CF | Disponibilités | 22 201 228 | 22 201 228 | 34 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 925 | 105 925 | 81 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 236 296 | 3 579 388 | 51 656 908 | 48 305 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 741 501 | 167 623 436 | 94 118 065 | 100 063 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 208 750 | 11 208 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400 | 10 913 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 910 422 | 879 736 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 | 2 138 | ||
DH | Report à nouveau | 3 782 233 | 3 199 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150 | 613 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 089 | 3 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 550 073 | 18 569 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 436 254 | 45 390 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 786 | 20 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 880 | 1 485 192 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001 555 | 40 164 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 203 | 331 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 300 | 6 326 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 224 985 | 3 602 791 | ||
EA | Autres dettes | 2 324 888 | 2 758 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 112 931 | 53 187 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118 065 | 100 063 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 155 | 114 155 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 91 861 | 91 861 | 115 013 | |
FG | Production vendue services | 56 786 867 | 56 786 867 | 67 010 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 992 883 | 56 992 883 | 67 294 895 | |
FM | Production stockée | -415 354 | -2 798 708 | ||
FN | Production immobilisée | 344 961 | 267 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 007 365 | 3 714 817 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 929 870 | 68 478 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 412 565 | 15 377 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 208 144 | -680 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 211 395 | 21 462 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 216 | 2 047 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 897 152 | 9 085 140 | ||
FZ | Charges sociales | 3 741 301 | 4 350 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 892 335 | 13 101 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 601 | 2 415 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
GE | Autres charges | 778 558 | 1 283 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 275 361 | 69 908 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 345 491 | -1 429 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 6 566 | ||
GN | Différences positives de change | 368 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 | 7 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 632 | 1 165 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 592 | 1 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 224 | 1 166 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 788 | -1 159 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 439 279 | -2 588 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 321 | 66 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726 | 6 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874 962 | 4 546 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 010 | 4 620 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 763 | 1 268 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 953 247 | 3 351 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -559 052 | 148 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324 315 | 73 106 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 258 166 | 72 492 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 150 | 613 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 954 | 29 248 | 275 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139 886 | 11 863 087 | 1 234 127 | 163 768 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 385 840 | 11 892 335 | 1 234 127 | 164 044 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 550 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 569 683 | 855 352 | 3 874 962 | 15 550 073 |
4A | Provisions pour litiges | 169 786 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 399 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 485 192 | 1 548 730 | 1 465 042 | 1 568 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 470 712 | 5 983 470 | 7 755 841 | 20 698 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 695 | 3 880 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 811 774 | 3 874 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | ||
UX | Autres créances clients | 11 074 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 828 | |||
VB | T. V. A. | 847 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 119 | |||
VP | Divers | 29 938 | |||
VC | Groupe et associés | 904 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734 166 | 20 734 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 | 1 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000 | 3 000 000 | 25 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 202 | 267 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 294 300 | 7 294 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 521 | 1 851 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 839 | 1 236 839 | ||
VW | T.V.A. | 15 887 | 15 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 735 | 120 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 888 | 2 324 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112 931 | 16 112 931 | 25 000 000 | 9 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 311 819 | 275 202 | 36 617 | 40 365 |
AN | Terrains | 1 319 775 | 1 319 775 | 1 319 775 | |
AP | Constructions | 42 537 398 | 34 481 542 | 8 055 856 | 9 916 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 879 717 | 121 582 233 | 31 297 484 | 38 792 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 616 123 | 7 705 072 | 911 051 | 1 027 391 |
AV | Immobilisations en cours | 758 323 | 758 323 | 613 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | 47 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 505 206 | 164 044 048 | 42 461 158 | 51 758 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 698 505 | 3 579 388 | 6 119 117 | 8 490 812 |
BP | En cours de production de services | 2 557 186 | 2 557 186 | 2 972 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 262 | 127 262 | 17 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 074 467 | 11 074 467 | 11 944 759 | |
BZ | Autres créances | 9 471 723 | 9 471 723 | 24 762 634 | |
CF | Disponibilités | 22 201 228 | 22 201 228 | 34 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 925 | 105 925 | 81 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 236 296 | 3 579 388 | 51 656 908 | 48 305 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 741 501 | 167 623 436 | 94 118 065 | 100 063 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 208 750 | 11 208 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400 | 10 913 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 910 422 | 879 736 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 | 2 138 | ||
DH | Report à nouveau | 3 782 233 | 3 199 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150 | 613 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 089 | 3 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 550 073 | 18 569 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 436 254 | 45 390 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 786 | 20 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 880 | 1 485 192 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001 555 | 40 164 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 203 | 331 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 300 | 6 326 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 224 985 | 3 602 791 | ||
EA | Autres dettes | 2 324 888 | 2 758 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 112 931 | 53 187 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118 065 | 100 063 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 155 | 114 155 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 91 861 | 91 861 | 115 013 | |
FG | Production vendue services | 56 786 867 | 56 786 867 | 67 010 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 992 883 | 56 992 883 | 67 294 895 | |
FM | Production stockée | -415 354 | -2 798 708 | ||
FN | Production immobilisée | 344 961 | 267 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 007 365 | 3 714 817 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 929 870 | 68 478 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 412 565 | 15 377 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 208 144 | -680 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 211 395 | 21 462 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 216 | 2 047 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 897 152 | 9 085 140 | ||
FZ | Charges sociales | 3 741 301 | 4 350 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 892 335 | 13 101 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 601 | 2 415 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
GE | Autres charges | 778 558 | 1 283 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 275 361 | 69 908 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 345 491 | -1 429 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 6 566 | ||
GN | Différences positives de change | 368 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 | 7 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 632 | 1 165 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 592 | 1 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 224 | 1 166 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 788 | -1 159 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 439 279 | -2 588 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 321 | 66 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726 | 6 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874 962 | 4 546 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 010 | 4 620 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 763 | 1 268 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 953 247 | 3 351 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -559 052 | 148 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324 315 | 73 106 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 258 166 | 72 492 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 150 | 613 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 954 | 29 248 | 275 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139 886 | 11 863 087 | 1 234 127 | 163 768 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 385 840 | 11 892 335 | 1 234 127 | 164 044 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 550 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 569 683 | 855 352 | 3 874 962 | 15 550 073 |
4A | Provisions pour litiges | 169 786 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 399 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 485 192 | 1 548 730 | 1 465 042 | 1 568 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 470 712 | 5 983 470 | 7 755 841 | 20 698 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 695 | 3 880 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 811 774 | 3 874 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | ||
UX | Autres créances clients | 11 074 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 828 | |||
VB | T. V. A. | 847 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 119 | |||
VP | Divers | 29 938 | |||
VC | Groupe et associés | 904 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734 166 | 20 734 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 | 1 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000 | 3 000 000 | 25 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 202 | 267 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 294 300 | 7 294 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 521 | 1 851 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 839 | 1 236 839 | ||
VW | T.V.A. | 15 887 | 15 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 735 | 120 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 888 | 2 324 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112 931 | 16 112 931 | 25 000 000 | 9 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 311 819 | 275 202 | 36 617 | 40 365 |
AN | Terrains | 1 319 775 | 1 319 775 | 1 319 775 | |
AP | Constructions | 42 537 398 | 34 481 542 | 8 055 856 | 9 916 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 879 717 | 121 582 233 | 31 297 484 | 38 792 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 616 123 | 7 705 072 | 911 051 | 1 027 391 |
AV | Immobilisations en cours | 758 323 | 758 323 | 613 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | 47 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 505 206 | 164 044 048 | 42 461 158 | 51 758 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 698 505 | 3 579 388 | 6 119 117 | 8 490 812 |
BP | En cours de production de services | 2 557 186 | 2 557 186 | 2 972 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 262 | 127 262 | 17 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 074 467 | 11 074 467 | 11 944 759 | |
BZ | Autres créances | 9 471 723 | 9 471 723 | 24 762 634 | |
CF | Disponibilités | 22 201 228 | 22 201 228 | 34 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 925 | 105 925 | 81 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 236 296 | 3 579 388 | 51 656 908 | 48 305 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 741 501 | 167 623 436 | 94 118 065 | 100 063 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 208 750 | 11 208 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400 | 10 913 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 910 422 | 879 736 | ||
DG | Autres réserves | 2 138 | 2 138 | ||
DH | Report à nouveau | 3 782 233 | 3 199 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150 | 613 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 089 | 3 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 550 073 | 18 569 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 436 254 | 45 390 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 786 | 20 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 880 | 1 485 192 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001 555 | 40 164 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 203 | 331 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 300 | 6 326 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 224 985 | 3 602 791 | ||
EA | Autres dettes | 2 324 888 | 2 758 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 112 931 | 53 187 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118 065 | 100 063 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 155 | 114 155 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 91 861 | 91 861 | 115 013 | |
FG | Production vendue services | 56 786 867 | 56 786 867 | 67 010 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 992 883 | 56 992 883 | 67 294 895 | |
FM | Production stockée | -415 354 | -2 798 708 | ||
FN | Production immobilisée | 344 961 | 267 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 007 365 | 3 714 817 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 929 870 | 68 478 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 412 565 | 15 377 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 208 144 | -680 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 211 395 | 21 462 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 216 | 2 047 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 897 152 | 9 085 140 | ||
FZ | Charges sociales | 3 741 301 | 4 350 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 892 335 | 13 101 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 601 | 2 415 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 399 094 | 1 465 042 | ||
GE | Autres charges | 778 558 | 1 283 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 275 361 | 69 908 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 345 491 | -1 429 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 6 566 | ||
GN | Différences positives de change | 368 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 | 7 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 632 | 1 165 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 592 | 1 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 224 | 1 166 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 788 | -1 159 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 439 279 | -2 588 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 321 | 66 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726 | 6 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874 962 | 4 546 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 010 | 4 620 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 763 | 1 268 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 953 247 | 3 351 136 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -559 052 | 148 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324 315 | 73 106 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 258 166 | 72 492 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 150 | 613 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 954 | 29 248 | 275 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139 886 | 11 863 087 | 1 234 127 | 163 768 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 385 840 | 11 892 335 | 1 234 127 | 164 044 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 550 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 569 683 | 855 352 | 3 874 962 | 15 550 073 |
4A | Provisions pour litiges | 169 786 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 399 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 485 192 | 1 548 730 | 1 465 042 | 1 568 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 415 837 | 3 579 388 | 2 415 837 | 3 579 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 470 712 | 5 983 470 | 7 755 841 | 20 698 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 171 695 | 3 880 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 811 774 | 3 874 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 052 | 82 052 | ||
UX | Autres créances clients | 11 074 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 828 | |||
VB | T. V. A. | 847 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 119 | |||
VP | Divers | 29 938 | |||
VC | Groupe et associés | 904 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734 166 | 20 734 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 | 1 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000 | 3 000 000 | 25 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 267 202 | 267 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 294 300 | 7 294 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 521 | 1 851 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 839 | 1 236 839 | ||
VW | T.V.A. | 15 887 | 15 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 735 | 120 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 888 | 2 324 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112 931 | 16 112 931 | 25 000 000 | 9 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071 572 |