Déposant 1 : GLOBAL DESIGN, SAS
Numéro de SIREN : 399736610
Adresse :
10 PLACE VENDOME
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : Me BRISSAUD – AVODIRE
Adresse :
91 bis RUE DU CHERCHE MIDI
75006 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GLOBAL SOFT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 921 | 71 921 | 3 772 | |
AH | Fonds commercial | 5 383 874 | 49 545 | 5 334 328 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 825 | 46 286 | 1 538 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 518 | 24 338 | 36 180 | 13 142 |
CU | Autres participations | 2 417 270 | 2 417 270 | 2 416 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 947 | 55 947 | 36 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 037 358 | 192 092 | 7 845 265 | 7 810 843 |
BT | Marchandises | 1 160 | 1 160 | 8 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 236 | 8 850 | 668 386 | 593 638 |
BZ | Autres créances | 325 714 | 325 714 | 125 245 | |
CF | Disponibilités | 464 728 | 464 728 | 591 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 103 | 209 103 | 168 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 943 | 8 850 | 1 669 093 | 1 487 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 668 | 2 668 | 1 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 970 | 200 943 | 9 517 026 | 9 300 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500 | 697 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DG | Autres réserves | 6 392 920 | 6 389 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712 | 323 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 323 383 | 7 617 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 668 | 1 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 668 | 1 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 452 | 377 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 477 | 7 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 059 | 868 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 388 | 224 862 | ||
EA | Autres dettes | 56 821 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 888 | 195 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 190 974 | 1 676 771 | ||
ED | (V) | 4 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 026 | 9 300 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 497 | 1 676 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 973 264 | 57 742 | 3 031 007 | 3 766 253 |
FG | Production vendue services | 849 792 | 182 539 | 1 032 332 | 430 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 057 | 240 282 | 4 063 339 | 4 197 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 511 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 1 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 354 | 4 209 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 243 013 | 2 282 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 690 | 2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 509 | 710 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 809 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 745 | 740 858 | ||
FZ | Charges sociales | 330 803 | 286 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 085 | 28 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 | 914 | ||
GE | Autres charges | 268 | 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 239 875 | 4 082 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 520 | 126 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 217 406 | 230 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 | 7 445 | ||
GN | Différences positives de change | 18 329 | 32 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 653 | 270 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 668 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | 1 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 303 | 28 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 862 | 239 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 341 | 366 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | 95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 008 | 4 479 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 295 | 4 156 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 712 | 323 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 553 | 12 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 767 | 8 441 | 118 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 956 | 7 643 | 175 262 | 24 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 723 | 16 085 | 175 262 | 142 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 475 | 2 668 | 1 475 | 2 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 49 545 | 49 545 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 900 | 951 | 8 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 445 | 951 | 58 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 921 | 3 619 | 1 475 | 61 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 | |||
UG | - Financières | 2 668 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 357 | |||
UX | Autres créances clients | 667 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 246 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 190 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 001 | 1 202 697 | 65 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 885 | 644 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 059 | 604 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 011 | 52 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 973 | 72 973 | ||
VW | T.V.A. | 105 273 | 105 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 131 | 30 131 | ||
VI | Groupe et associés | 333 452 | 333 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821 | 56 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 888 | 280 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 497 | 2 180 497 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 921 | 71 921 | 3 772 | |
AH | Fonds commercial | 5 383 874 | 49 545 | 5 334 328 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 825 | 46 286 | 1 538 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 518 | 24 338 | 36 180 | 13 142 |
CU | Autres participations | 2 417 270 | 2 417 270 | 2 416 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 947 | 55 947 | 36 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 037 358 | 192 092 | 7 845 265 | 7 810 843 |
BT | Marchandises | 1 160 | 1 160 | 8 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 236 | 8 850 | 668 386 | 593 638 |
BZ | Autres créances | 325 714 | 325 714 | 125 245 | |
CF | Disponibilités | 464 728 | 464 728 | 591 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 103 | 209 103 | 168 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 943 | 8 850 | 1 669 093 | 1 487 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 668 | 2 668 | 1 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 970 | 200 943 | 9 517 026 | 9 300 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500 | 697 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DG | Autres réserves | 6 392 920 | 6 389 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712 | 323 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 323 383 | 7 617 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 668 | 1 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 668 | 1 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 452 | 377 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 477 | 7 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 059 | 868 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 388 | 224 862 | ||
EA | Autres dettes | 56 821 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 888 | 195 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 190 974 | 1 676 771 | ||
ED | (V) | 4 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 026 | 9 300 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 497 | 1 676 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 973 264 | 57 742 | 3 031 007 | 3 766 253 |
FG | Production vendue services | 849 792 | 182 539 | 1 032 332 | 430 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 057 | 240 282 | 4 063 339 | 4 197 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 511 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 1 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 354 | 4 209 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 243 013 | 2 282 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 690 | 2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 509 | 710 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 809 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 745 | 740 858 | ||
FZ | Charges sociales | 330 803 | 286 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 085 | 28 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 | 914 | ||
GE | Autres charges | 268 | 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 239 875 | 4 082 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 520 | 126 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 217 406 | 230 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 | 7 445 | ||
GN | Différences positives de change | 18 329 | 32 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 653 | 270 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 668 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | 1 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 303 | 28 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 862 | 239 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 341 | 366 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | 95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 008 | 4 479 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 295 | 4 156 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 712 | 323 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 553 | 12 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 767 | 8 441 | 118 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 956 | 7 643 | 175 262 | 24 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 723 | 16 085 | 175 262 | 142 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 475 | 2 668 | 1 475 | 2 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 49 545 | 49 545 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 900 | 951 | 8 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 445 | 951 | 58 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 921 | 3 619 | 1 475 | 61 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 | |||
UG | - Financières | 2 668 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 357 | |||
UX | Autres créances clients | 667 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 246 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 190 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 001 | 1 202 697 | 65 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 885 | 644 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 059 | 604 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 011 | 52 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 973 | 72 973 | ||
VW | T.V.A. | 105 273 | 105 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 131 | 30 131 | ||
VI | Groupe et associés | 333 452 | 333 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821 | 56 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 888 | 280 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 497 | 2 180 497 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 921 | 71 921 | 3 772 | |
AH | Fonds commercial | 5 383 874 | 49 545 | 5 334 328 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 825 | 46 286 | 1 538 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 518 | 24 338 | 36 180 | 13 142 |
CU | Autres participations | 2 417 270 | 2 417 270 | 2 416 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 947 | 55 947 | 36 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 037 358 | 192 092 | 7 845 265 | 7 810 843 |
BT | Marchandises | 1 160 | 1 160 | 8 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 236 | 8 850 | 668 386 | 593 638 |
BZ | Autres créances | 325 714 | 325 714 | 125 245 | |
CF | Disponibilités | 464 728 | 464 728 | 591 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 103 | 209 103 | 168 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 943 | 8 850 | 1 669 093 | 1 487 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 668 | 2 668 | 1 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 970 | 200 943 | 9 517 026 | 9 300 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500 | 697 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DG | Autres réserves | 6 392 920 | 6 389 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712 | 323 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 323 383 | 7 617 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 668 | 1 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 668 | 1 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 452 | 377 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 477 | 7 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 059 | 868 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 388 | 224 862 | ||
EA | Autres dettes | 56 821 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 888 | 195 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 190 974 | 1 676 771 | ||
ED | (V) | 4 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 026 | 9 300 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 497 | 1 676 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 973 264 | 57 742 | 3 031 007 | 3 766 253 |
FG | Production vendue services | 849 792 | 182 539 | 1 032 332 | 430 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 057 | 240 282 | 4 063 339 | 4 197 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 511 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 1 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 354 | 4 209 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 243 013 | 2 282 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 690 | 2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 509 | 710 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 809 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 745 | 740 858 | ||
FZ | Charges sociales | 330 803 | 286 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 085 | 28 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 | 914 | ||
GE | Autres charges | 268 | 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 239 875 | 4 082 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 520 | 126 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 217 406 | 230 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 | 7 445 | ||
GN | Différences positives de change | 18 329 | 32 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 653 | 270 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 668 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | 1 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 303 | 28 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 862 | 239 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 341 | 366 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | 95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 008 | 4 479 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 295 | 4 156 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 712 | 323 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 553 | 12 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 767 | 8 441 | 118 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 956 | 7 643 | 175 262 | 24 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 723 | 16 085 | 175 262 | 142 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 475 | 2 668 | 1 475 | 2 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 49 545 | 49 545 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 900 | 951 | 8 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 445 | 951 | 58 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 921 | 3 619 | 1 475 | 61 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 | |||
UG | - Financières | 2 668 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 357 | |||
UX | Autres créances clients | 667 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 246 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 190 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 001 | 1 202 697 | 65 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 885 | 644 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 059 | 604 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 011 | 52 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 973 | 72 973 | ||
VW | T.V.A. | 105 273 | 105 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 131 | 30 131 | ||
VI | Groupe et associés | 333 452 | 333 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821 | 56 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 888 | 280 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 497 | 2 180 497 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 921 | 71 921 | 3 772 | |
AH | Fonds commercial | 5 383 874 | 49 545 | 5 334 328 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 825 | 46 286 | 1 538 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 518 | 24 338 | 36 180 | 13 142 |
CU | Autres participations | 2 417 270 | 2 417 270 | 2 416 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 947 | 55 947 | 36 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 037 358 | 192 092 | 7 845 265 | 7 810 843 |
BT | Marchandises | 1 160 | 1 160 | 8 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 236 | 8 850 | 668 386 | 593 638 |
BZ | Autres créances | 325 714 | 325 714 | 125 245 | |
CF | Disponibilités | 464 728 | 464 728 | 591 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 103 | 209 103 | 168 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 943 | 8 850 | 1 669 093 | 1 487 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 668 | 2 668 | 1 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 970 | 200 943 | 9 517 026 | 9 300 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500 | 697 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DG | Autres réserves | 6 392 920 | 6 389 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712 | 323 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 323 383 | 7 617 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 668 | 1 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 668 | 1 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 452 | 377 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 477 | 7 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 059 | 868 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 388 | 224 862 | ||
EA | Autres dettes | 56 821 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 888 | 195 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 190 974 | 1 676 771 | ||
ED | (V) | 4 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 026 | 9 300 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 497 | 1 676 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 973 264 | 57 742 | 3 031 007 | 3 766 253 |
FG | Production vendue services | 849 792 | 182 539 | 1 032 332 | 430 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 057 | 240 282 | 4 063 339 | 4 197 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 511 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 1 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 354 | 4 209 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 243 013 | 2 282 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 690 | 2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 509 | 710 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 809 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 745 | 740 858 | ||
FZ | Charges sociales | 330 803 | 286 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 085 | 28 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 | 914 | ||
GE | Autres charges | 268 | 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 239 875 | 4 082 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 520 | 126 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 217 406 | 230 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 | 7 445 | ||
GN | Différences positives de change | 18 329 | 32 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 653 | 270 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 668 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | 1 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 303 | 28 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 862 | 239 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 341 | 366 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | 95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 008 | 4 479 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 295 | 4 156 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 712 | 323 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 553 | 12 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 767 | 8 441 | 118 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 956 | 7 643 | 175 262 | 24 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 723 | 16 085 | 175 262 | 142 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 475 | 2 668 | 1 475 | 2 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 49 545 | 49 545 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 900 | 951 | 8 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 445 | 951 | 58 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 921 | 3 619 | 1 475 | 61 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 | |||
UG | - Financières | 2 668 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 357 | |||
UX | Autres créances clients | 667 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 246 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 190 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 001 | 1 202 697 | 65 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 885 | 644 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 059 | 604 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 011 | 52 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 973 | 72 973 | ||
VW | T.V.A. | 105 273 | 105 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 131 | 30 131 | ||
VI | Groupe et associés | 333 452 | 333 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821 | 56 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 888 | 280 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 497 | 2 180 497 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 921 | 71 921 | 3 772 | |
AH | Fonds commercial | 5 383 874 | 49 545 | 5 334 328 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 825 | 46 286 | 1 538 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 518 | 24 338 | 36 180 | 13 142 |
CU | Autres participations | 2 417 270 | 2 417 270 | 2 416 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 947 | 55 947 | 36 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 037 358 | 192 092 | 7 845 265 | 7 810 843 |
BT | Marchandises | 1 160 | 1 160 | 8 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 236 | 8 850 | 668 386 | 593 638 |
BZ | Autres créances | 325 714 | 325 714 | 125 245 | |
CF | Disponibilités | 464 728 | 464 728 | 591 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 103 | 209 103 | 168 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 943 | 8 850 | 1 669 093 | 1 487 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 668 | 2 668 | 1 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 970 | 200 943 | 9 517 026 | 9 300 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500 | 697 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DG | Autres réserves | 6 392 920 | 6 389 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712 | 323 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 323 383 | 7 617 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 668 | 1 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 668 | 1 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 452 | 377 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 477 | 7 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 059 | 868 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 388 | 224 862 | ||
EA | Autres dettes | 56 821 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 888 | 195 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 190 974 | 1 676 771 | ||
ED | (V) | 4 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 026 | 9 300 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 497 | 1 676 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 973 264 | 57 742 | 3 031 007 | 3 766 253 |
FG | Production vendue services | 849 792 | 182 539 | 1 032 332 | 430 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 057 | 240 282 | 4 063 339 | 4 197 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 511 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 1 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 354 | 4 209 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 243 013 | 2 282 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 690 | 2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 509 | 710 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 809 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 745 | 740 858 | ||
FZ | Charges sociales | 330 803 | 286 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 085 | 28 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 | 914 | ||
GE | Autres charges | 268 | 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 239 875 | 4 082 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 520 | 126 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 217 406 | 230 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 | 7 445 | ||
GN | Différences positives de change | 18 329 | 32 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 653 | 270 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 668 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | 1 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 303 | 28 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 862 | 239 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 341 | 366 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | 95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 008 | 4 479 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 295 | 4 156 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 712 | 323 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 553 | 12 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 767 | 8 441 | 118 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 956 | 7 643 | 175 262 | 24 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 723 | 16 085 | 175 262 | 142 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 475 | 2 668 | 1 475 | 2 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 49 545 | 49 545 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 900 | 951 | 8 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 445 | 951 | 58 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 921 | 3 619 | 1 475 | 61 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 | |||
UG | - Financières | 2 668 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 357 | |||
UX | Autres créances clients | 667 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 246 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 190 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 001 | 1 202 697 | 65 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 885 | 644 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 059 | 604 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 011 | 52 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 973 | 72 973 | ||
VW | T.V.A. | 105 273 | 105 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 131 | 30 131 | ||
VI | Groupe et associés | 333 452 | 333 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821 | 56 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 888 | 280 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 497 | 2 180 497 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 921 | 71 921 | 3 772 | |
AH | Fonds commercial | 5 383 874 | 49 545 | 5 334 328 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 825 | 46 286 | 1 538 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 518 | 24 338 | 36 180 | 13 142 |
CU | Autres participations | 2 417 270 | 2 417 270 | 2 416 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 947 | 55 947 | 36 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 037 358 | 192 092 | 7 845 265 | 7 810 843 |
BT | Marchandises | 1 160 | 1 160 | 8 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 236 | 8 850 | 668 386 | 593 638 |
BZ | Autres créances | 325 714 | 325 714 | 125 245 | |
CF | Disponibilités | 464 728 | 464 728 | 591 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 103 | 209 103 | 168 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 943 | 8 850 | 1 669 093 | 1 487 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 668 | 2 668 | 1 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 970 | 200 943 | 9 517 026 | 9 300 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500 | 697 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DG | Autres réserves | 6 392 920 | 6 389 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712 | 323 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 323 383 | 7 617 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 668 | 1 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 668 | 1 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 452 | 377 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 477 | 7 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 059 | 868 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 388 | 224 862 | ||
EA | Autres dettes | 56 821 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 888 | 195 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 190 974 | 1 676 771 | ||
ED | (V) | 4 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 026 | 9 300 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 497 | 1 676 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 973 264 | 57 742 | 3 031 007 | 3 766 253 |
FG | Production vendue services | 849 792 | 182 539 | 1 032 332 | 430 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 057 | 240 282 | 4 063 339 | 4 197 167 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 511 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 1 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 354 | 4 209 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 243 013 | 2 282 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 690 | 2 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 509 | 710 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 809 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 745 | 740 858 | ||
FZ | Charges sociales | 330 803 | 286 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 085 | 28 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 | 914 | ||
GE | Autres charges | 268 | 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 239 875 | 4 082 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 520 | 126 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 217 406 | 230 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 | 7 445 | ||
GN | Différences positives de change | 18 329 | 32 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 653 | 270 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 668 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | 1 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 303 | 28 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 862 | 239 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 341 | 366 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | 95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 008 | 4 479 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 295 | 4 156 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 712 | 323 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 553 | 12 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 767 | 8 441 | 118 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 956 | 7 643 | 175 262 | 24 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 723 | 16 085 | 175 262 | 142 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 475 | 2 668 | 1 475 | 2 668 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 49 545 | 49 545 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 900 | 951 | 8 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 445 | 951 | 58 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 921 | 3 619 | 1 475 | 61 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 | |||
UG | - Financières | 2 668 | 1 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 357 | |||
UX | Autres créances clients | 667 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 246 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 190 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 001 | 1 202 697 | 65 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 885 | 644 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 059 | 604 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 011 | 52 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 973 | 72 973 | ||
VW | T.V.A. | 105 273 | 105 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 131 | 30 131 | ||
VI | Groupe et associés | 333 452 | 333 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821 | 56 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 888 | 280 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 497 | 2 180 497 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586 |