Déposant 1 : GLOBAL SOFT, SAS
Numéro de SIREN : 522660992
Adresse :
34 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Marc DUJARDIN, AVOCAT
Adresse :
28 avenue de Messine
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GLOBAL SOFT, SAS
Numéro de SIREN : 522660992
Adresse :
34 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Marc DUJARDIN, AVOCAT
Adresse :
28 avenue de Messine
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | ||
CU | Autres participations | 7 708 146 | 7 708 146 | 7 708 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 739 146 | 31 000 | 7 708 146 | 7 708 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 284 | 10 526 | 87 758 | 180 464 |
BZ | Autres créances | 388 114 | 388 114 | 492 889 | |
CF | Disponibilités | 11 364 | 11 364 | 17 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 110 | 10 526 | 488 583 | 690 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 256 | 41 526 | 8 196 730 | 8 399 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 027 609 | 2 027 609 | ||
DH | Report à nouveau | 1 061 397 | 393 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 146 | 667 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 303 153 | 6 059 006 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 280 625 | 250 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 875 | |||
DO | TOTAL (II) | 280 625 | 271 875 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 461 250 | 461 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 287 | 1 293 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 597 | 260 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955 | 20 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 604 | 32 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 950 | 2 068 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 730 | 8 399 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 950 | 975 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 384 | 6 384 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 384 | 76 384 | 71 323 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 025 | 71 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 565 | 43 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 641 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 620 | 9 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 526 | |||
GE | Autres charges | 238 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 230 | 80 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 795 | -8 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 625 | 739 999 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 625 | 740 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 273 | 95 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 273 | 95 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 351 | 644 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 146 | 636 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 650 | 811 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 504 | 143 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 146 | 667 517 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | ||
CU | Autres participations | 7 708 146 | 7 708 146 | 7 708 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 739 146 | 31 000 | 7 708 146 | 7 708 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 284 | 10 526 | 87 758 | 180 464 |
BZ | Autres créances | 388 114 | 388 114 | 492 889 | |
CF | Disponibilités | 11 364 | 11 364 | 17 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 110 | 10 526 | 488 583 | 690 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 256 | 41 526 | 8 196 730 | 8 399 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 027 609 | 2 027 609 | ||
DH | Report à nouveau | 1 061 397 | 393 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 146 | 667 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 303 153 | 6 059 006 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 280 625 | 250 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 875 | |||
DO | TOTAL (II) | 280 625 | 271 875 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 461 250 | 461 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 287 | 1 293 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 597 | 260 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955 | 20 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 604 | 32 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 950 | 2 068 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 730 | 8 399 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 950 | 975 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 384 | 6 384 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 384 | 76 384 | 71 323 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 025 | 71 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 565 | 43 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 641 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 620 | 9 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 526 | |||
GE | Autres charges | 238 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 230 | 80 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 795 | -8 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 625 | 739 999 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 625 | 740 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 273 | 95 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 273 | 95 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 351 | 644 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 146 | 636 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 650 | 811 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 504 | 143 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 146 | 667 517 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | ||
CU | Autres participations | 7 708 146 | 7 708 146 | 7 708 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 739 146 | 31 000 | 7 708 146 | 7 708 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 284 | 10 526 | 87 758 | 180 464 |
BZ | Autres créances | 388 114 | 388 114 | 492 889 | |
CF | Disponibilités | 11 364 | 11 364 | 17 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 110 | 10 526 | 488 583 | 690 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 256 | 41 526 | 8 196 730 | 8 399 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 027 609 | 2 027 609 | ||
DH | Report à nouveau | 1 061 397 | 393 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 146 | 667 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 303 153 | 6 059 006 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 280 625 | 250 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 875 | |||
DO | TOTAL (II) | 280 625 | 271 875 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 461 250 | 461 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 287 | 1 293 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 597 | 260 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955 | 20 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 604 | 32 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 950 | 2 068 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 730 | 8 399 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 950 | 975 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 384 | 6 384 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 384 | 76 384 | 71 323 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 025 | 71 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 565 | 43 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 641 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 620 | 9 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 526 | |||
GE | Autres charges | 238 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 230 | 80 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 795 | -8 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 625 | 739 999 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 625 | 740 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 273 | 95 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 273 | 95 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 351 | 644 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 146 | 636 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 650 | 811 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 504 | 143 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 146 | 667 517 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | ||
CU | Autres participations | 7 708 146 | 7 708 146 | 7 708 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 739 146 | 31 000 | 7 708 146 | 7 708 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 284 | 10 526 | 87 758 | 180 464 |
BZ | Autres créances | 388 114 | 388 114 | 492 889 | |
CF | Disponibilités | 11 364 | 11 364 | 17 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 110 | 10 526 | 488 583 | 690 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 256 | 41 526 | 8 196 730 | 8 399 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 027 609 | 2 027 609 | ||
DH | Report à nouveau | 1 061 397 | 393 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 146 | 667 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 303 153 | 6 059 006 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 280 625 | 250 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 875 | |||
DO | TOTAL (II) | 280 625 | 271 875 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 461 250 | 461 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 287 | 1 293 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 597 | 260 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955 | 20 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 604 | 32 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 950 | 2 068 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 730 | 8 399 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 950 | 975 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 384 | 6 384 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 384 | 76 384 | 71 323 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 025 | 71 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 565 | 43 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 641 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 620 | 9 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 526 | |||
GE | Autres charges | 238 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 230 | 80 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 795 | -8 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 625 | 739 999 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 625 | 740 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 273 | 95 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 273 | 95 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 351 | 644 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 146 | 636 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 650 | 811 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 504 | 143 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 146 | 667 517 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | ||
CU | Autres participations | 7 708 146 | 7 708 146 | 7 708 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 739 146 | 31 000 | 7 708 146 | 7 708 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 284 | 10 526 | 87 758 | 180 464 |
BZ | Autres créances | 388 114 | 388 114 | 492 889 | |
CF | Disponibilités | 11 364 | 11 364 | 17 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 110 | 10 526 | 488 583 | 690 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 256 | 41 526 | 8 196 730 | 8 399 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 027 609 | 2 027 609 | ||
DH | Report à nouveau | 1 061 397 | 393 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 146 | 667 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 303 153 | 6 059 006 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 280 625 | 250 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 875 | |||
DO | TOTAL (II) | 280 625 | 271 875 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 461 250 | 461 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 287 | 1 293 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 597 | 260 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955 | 20 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 604 | 32 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 950 | 2 068 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 730 | 8 399 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 950 | 975 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 384 | 6 384 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 384 | 76 384 | 71 323 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 025 | 71 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 565 | 43 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 641 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 620 | 9 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 526 | |||
GE | Autres charges | 238 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 230 | 80 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 795 | -8 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 625 | 739 999 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 625 | 740 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 273 | 95 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 273 | 95 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 351 | 644 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 146 | 636 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 650 | 811 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 504 | 143 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 146 | 667 517 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | ||
CU | Autres participations | 7 708 146 | 7 708 146 | 7 708 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 739 146 | 31 000 | 7 708 146 | 7 708 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 284 | 10 526 | 87 758 | 180 464 |
BZ | Autres créances | 388 114 | 388 114 | 492 889 | |
CF | Disponibilités | 11 364 | 11 364 | 17 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 110 | 10 526 | 488 583 | 690 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 256 | 41 526 | 8 196 730 | 8 399 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 027 609 | 2 027 609 | ||
DH | Report à nouveau | 1 061 397 | 393 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 146 | 667 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 303 153 | 6 059 006 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 280 625 | 250 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 875 | |||
DO | TOTAL (II) | 280 625 | 271 875 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 461 250 | 461 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 287 | 1 293 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 597 | 260 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955 | 20 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 604 | 32 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 950 | 2 068 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 730 | 8 399 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 950 | 975 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 384 | 6 384 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 384 | 76 384 | 71 323 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 025 | 71 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 565 | 43 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 641 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 620 | 9 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 526 | |||
GE | Autres charges | 238 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 230 | 80 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 795 | -8 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 625 | 739 999 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 625 | 740 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 273 | 95 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 273 | 95 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 351 | 644 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 146 | 636 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 650 | 811 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 504 | 143 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 146 | 667 517 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |