Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AP | Constructions | 11 872 | 11 507 | 366 | 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970 | 95 530 | 19 440 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 500 | 19 267 | 33 233 | 189 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | 5 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 794 | 126 918 | 58 875 | 20 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 189 | 15 000 | 30 189 | 46 478 |
BN | En cours de production de biens | 2 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 452 | 29 998 | 304 454 | 165 413 |
BZ | Autres créances | 46 794 | 46 794 | 33 419 | |
CF | Disponibilités | 153 775 | 153 775 | 80 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 541 | 44 998 | 536 543 | 331 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 335 | 171 916 | 595 418 | 351 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 144 453 | 144 453 | ||
DH | Report à nouveau | 49 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 702 | 49 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 529 | 202 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 419 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 419 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 | 11 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 451 | 53 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 531 | 34 234 | ||
EA | Autres dettes | 34 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 471 | 134 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 418 | 351 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 407 | 134 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 | 10 210 | 10 554 | |
FD | Production vendue biens | 2 021 661 | 2 021 661 | 1 798 302 | |
FG | Production vendue services | 4 672 | 4 672 | 21 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 677 | 10 210 | 2 036 887 | 1 819 593 |
FM | Production stockée | -2 900 | -26 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 167 | 19 771 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 1 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 196 | 1 814 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 477 | 719 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 289 | 34 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 515 | 658 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355 | 3 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 349 | 175 592 | ||
FZ | Charges sociales | 126 088 | 107 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 264 | 5 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 419 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 10 447 | 18 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 522 | 1 758 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 674 | 56 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | -381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 684 | 55 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 857 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 227 | 1 814 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 525 | 1 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 702 | 49 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 167 | 1 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 | 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 040 | 5 264 | 126 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 654 | 5 264 | 126 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 419 | 8 000 | 20 419 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 998 | 29 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 998 | 44 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 998 | 13 419 | 8 000 | 65 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 419 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | ||
UX | Autres créances clients | 334 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 37 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 413 | 388 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 856 | 9 792 | 19 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 451 | 156 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118 | 40 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 713 | 17 713 | ||
VW | T.V.A. | 9 949 | 9 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 | 751 | ||
VI | Groupe et associés | 733 | 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 900 | 6 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 471 | 266 407 | 19 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 674 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AP | Constructions | 11 872 | 11 507 | 366 | 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970 | 95 530 | 19 440 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 500 | 19 267 | 33 233 | 189 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | 5 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 794 | 126 918 | 58 875 | 20 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 189 | 15 000 | 30 189 | 46 478 |
BN | En cours de production de biens | 2 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 452 | 29 998 | 304 454 | 165 413 |
BZ | Autres créances | 46 794 | 46 794 | 33 419 | |
CF | Disponibilités | 153 775 | 153 775 | 80 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 541 | 44 998 | 536 543 | 331 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 335 | 171 916 | 595 418 | 351 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 144 453 | 144 453 | ||
DH | Report à nouveau | 49 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 702 | 49 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 529 | 202 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 419 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 419 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 | 11 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 451 | 53 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 531 | 34 234 | ||
EA | Autres dettes | 34 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 471 | 134 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 418 | 351 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 407 | 134 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 | 10 210 | 10 554 | |
FD | Production vendue biens | 2 021 661 | 2 021 661 | 1 798 302 | |
FG | Production vendue services | 4 672 | 4 672 | 21 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 677 | 10 210 | 2 036 887 | 1 819 593 |
FM | Production stockée | -2 900 | -26 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 167 | 19 771 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 1 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 196 | 1 814 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 477 | 719 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 289 | 34 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 515 | 658 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355 | 3 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 349 | 175 592 | ||
FZ | Charges sociales | 126 088 | 107 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 264 | 5 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 419 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 10 447 | 18 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 522 | 1 758 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 674 | 56 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | -381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 684 | 55 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 857 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 227 | 1 814 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 525 | 1 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 702 | 49 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 167 | 1 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 | 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 040 | 5 264 | 126 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 654 | 5 264 | 126 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 419 | 8 000 | 20 419 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 998 | 29 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 998 | 44 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 998 | 13 419 | 8 000 | 65 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 419 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | ||
UX | Autres créances clients | 334 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 37 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 413 | 388 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 856 | 9 792 | 19 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 451 | 156 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118 | 40 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 713 | 17 713 | ||
VW | T.V.A. | 9 949 | 9 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 | 751 | ||
VI | Groupe et associés | 733 | 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 900 | 6 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 471 | 266 407 | 19 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 674 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AP | Constructions | 11 872 | 11 507 | 366 | 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970 | 95 530 | 19 440 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 500 | 19 267 | 33 233 | 189 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | 5 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 794 | 126 918 | 58 875 | 20 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 189 | 15 000 | 30 189 | 46 478 |
BN | En cours de production de biens | 2 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 452 | 29 998 | 304 454 | 165 413 |
BZ | Autres créances | 46 794 | 46 794 | 33 419 | |
CF | Disponibilités | 153 775 | 153 775 | 80 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 541 | 44 998 | 536 543 | 331 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 335 | 171 916 | 595 418 | 351 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 144 453 | 144 453 | ||
DH | Report à nouveau | 49 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 702 | 49 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 529 | 202 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 419 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 419 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 | 11 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 451 | 53 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 531 | 34 234 | ||
EA | Autres dettes | 34 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 471 | 134 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 418 | 351 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 407 | 134 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 | 10 210 | 10 554 | |
FD | Production vendue biens | 2 021 661 | 2 021 661 | 1 798 302 | |
FG | Production vendue services | 4 672 | 4 672 | 21 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 677 | 10 210 | 2 036 887 | 1 819 593 |
FM | Production stockée | -2 900 | -26 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 167 | 19 771 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 1 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 196 | 1 814 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 477 | 719 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 289 | 34 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 515 | 658 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355 | 3 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 349 | 175 592 | ||
FZ | Charges sociales | 126 088 | 107 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 264 | 5 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 419 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 10 447 | 18 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 522 | 1 758 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 674 | 56 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | -381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 684 | 55 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 857 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 227 | 1 814 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 525 | 1 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 702 | 49 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 167 | 1 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 | 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 040 | 5 264 | 126 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 654 | 5 264 | 126 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 419 | 8 000 | 20 419 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 998 | 29 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 998 | 44 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 998 | 13 419 | 8 000 | 65 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 419 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | ||
UX | Autres créances clients | 334 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 37 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 413 | 388 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 856 | 9 792 | 19 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 451 | 156 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118 | 40 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 713 | 17 713 | ||
VW | T.V.A. | 9 949 | 9 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 | 751 | ||
VI | Groupe et associés | 733 | 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 900 | 6 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 471 | 266 407 | 19 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 674 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AP | Constructions | 11 872 | 11 507 | 366 | 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970 | 95 530 | 19 440 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 500 | 19 267 | 33 233 | 189 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | 5 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 794 | 126 918 | 58 875 | 20 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 189 | 15 000 | 30 189 | 46 478 |
BN | En cours de production de biens | 2 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 452 | 29 998 | 304 454 | 165 413 |
BZ | Autres créances | 46 794 | 46 794 | 33 419 | |
CF | Disponibilités | 153 775 | 153 775 | 80 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 541 | 44 998 | 536 543 | 331 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 335 | 171 916 | 595 418 | 351 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 144 453 | 144 453 | ||
DH | Report à nouveau | 49 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 702 | 49 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 529 | 202 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 419 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 419 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 | 11 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 451 | 53 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 531 | 34 234 | ||
EA | Autres dettes | 34 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 471 | 134 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 418 | 351 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 407 | 134 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 | 10 210 | 10 554 | |
FD | Production vendue biens | 2 021 661 | 2 021 661 | 1 798 302 | |
FG | Production vendue services | 4 672 | 4 672 | 21 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 677 | 10 210 | 2 036 887 | 1 819 593 |
FM | Production stockée | -2 900 | -26 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 167 | 19 771 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 1 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 196 | 1 814 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 477 | 719 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 289 | 34 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 515 | 658 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355 | 3 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 349 | 175 592 | ||
FZ | Charges sociales | 126 088 | 107 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 264 | 5 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 419 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 10 447 | 18 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 522 | 1 758 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 674 | 56 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | -381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 684 | 55 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 857 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 227 | 1 814 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 525 | 1 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 702 | 49 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 167 | 1 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 | 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 040 | 5 264 | 126 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 654 | 5 264 | 126 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 419 | 8 000 | 20 419 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 998 | 29 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 998 | 44 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 998 | 13 419 | 8 000 | 65 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 419 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | ||
UX | Autres créances clients | 334 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 37 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 413 | 388 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 856 | 9 792 | 19 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 451 | 156 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118 | 40 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 713 | 17 713 | ||
VW | T.V.A. | 9 949 | 9 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 | 751 | ||
VI | Groupe et associés | 733 | 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 900 | 6 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 471 | 266 407 | 19 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 674 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AP | Constructions | 11 872 | 11 507 | 366 | 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970 | 95 530 | 19 440 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 500 | 19 267 | 33 233 | 189 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | 5 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 794 | 126 918 | 58 875 | 20 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 189 | 15 000 | 30 189 | 46 478 |
BN | En cours de production de biens | 2 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 452 | 29 998 | 304 454 | 165 413 |
BZ | Autres créances | 46 794 | 46 794 | 33 419 | |
CF | Disponibilités | 153 775 | 153 775 | 80 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 541 | 44 998 | 536 543 | 331 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 335 | 171 916 | 595 418 | 351 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 144 453 | 144 453 | ||
DH | Report à nouveau | 49 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 702 | 49 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 529 | 202 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 419 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 419 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 | 11 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 451 | 53 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 531 | 34 234 | ||
EA | Autres dettes | 34 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 471 | 134 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 418 | 351 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 407 | 134 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 | 10 210 | 10 554 | |
FD | Production vendue biens | 2 021 661 | 2 021 661 | 1 798 302 | |
FG | Production vendue services | 4 672 | 4 672 | 21 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 677 | 10 210 | 2 036 887 | 1 819 593 |
FM | Production stockée | -2 900 | -26 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 167 | 19 771 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 1 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 196 | 1 814 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 477 | 719 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 289 | 34 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 515 | 658 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355 | 3 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 349 | 175 592 | ||
FZ | Charges sociales | 126 088 | 107 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 264 | 5 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 419 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 10 447 | 18 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 522 | 1 758 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 674 | 56 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | -381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 684 | 55 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 857 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 227 | 1 814 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 525 | 1 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 702 | 49 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 167 | 1 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 | 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 040 | 5 264 | 126 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 654 | 5 264 | 126 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 419 | 8 000 | 20 419 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 998 | 29 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 998 | 44 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 998 | 13 419 | 8 000 | 65 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 419 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | ||
UX | Autres créances clients | 334 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 37 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 413 | 388 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 856 | 9 792 | 19 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 451 | 156 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118 | 40 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 713 | 17 713 | ||
VW | T.V.A. | 9 949 | 9 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 | 751 | ||
VI | Groupe et associés | 733 | 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 900 | 6 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 471 | 266 407 | 19 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 674 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 614 | 614 | ||
AP | Constructions | 11 872 | 11 507 | 366 | 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970 | 95 530 | 19 440 | 13 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 500 | 19 267 | 33 233 | 189 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | 5 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 794 | 126 918 | 58 875 | 20 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 189 | 15 000 | 30 189 | 46 478 |
BN | En cours de production de biens | 2 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 452 | 29 998 | 304 454 | 165 413 |
BZ | Autres créances | 46 794 | 46 794 | 33 419 | |
CF | Disponibilités | 153 775 | 153 775 | 80 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 541 | 44 998 | 536 543 | 331 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 335 | 171 916 | 595 418 | 351 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 144 453 | 144 453 | ||
DH | Report à nouveau | 49 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 702 | 49 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 529 | 202 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 419 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 419 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 | 11 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 451 | 53 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 531 | 34 234 | ||
EA | Autres dettes | 34 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 471 | 134 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 418 | 351 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 407 | 134 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 | 10 210 | 10 554 | |
FD | Production vendue biens | 2 021 661 | 2 021 661 | 1 798 302 | |
FG | Production vendue services | 4 672 | 4 672 | 21 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 677 | 10 210 | 2 036 887 | 1 819 593 |
FM | Production stockée | -2 900 | -26 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 167 | 19 771 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 1 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 196 | 1 814 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 477 | 719 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 289 | 34 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 515 | 658 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355 | 3 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 349 | 175 592 | ||
FZ | Charges sociales | 126 088 | 107 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 264 | 5 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 419 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 10 447 | 18 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 522 | 1 758 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 674 | 56 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | -381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 684 | 55 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 857 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 227 | 1 814 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 525 | 1 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 702 | 49 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 167 | 1 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 | 614 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 040 | 5 264 | 126 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 654 | 5 264 | 126 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 419 | 8 000 | 20 419 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 998 | 29 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 998 | 44 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 998 | 13 419 | 8 000 | 65 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 419 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 836 | 5 836 | ||
UX | Autres créances clients | 334 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 37 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 413 | 388 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 856 | 9 792 | 19 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 451 | 156 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118 | 40 118 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 713 | 17 713 | ||
VW | T.V.A. | 9 949 | 9 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 | 751 | ||
VI | Groupe et associés | 733 | 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 900 | 6 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 471 | 266 407 | 19 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 674 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 |