Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 226 | 19 226 | 3 521 | |
AH | Fonds commercial | 107 354 | 107 354 | 27 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 951 | 952 091 | 287 860 | 391 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 039 | 113 243 | 33 796 | 7 888 |
CU | Autres participations | 25 573 | 4 573 | 21 000 | 21 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | 16 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 393 | 1 205 358 | 359 035 | 467 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 8 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 280 | 36 320 | 703 961 | 427 259 |
BZ | Autres créances | 740 811 | 740 811 | 1 060 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 250 | 3 250 | 4 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 488 | 36 320 | 1 461 169 | 1 501 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 882 | 1 241 678 | 1 820 204 | 1 968 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | 88 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | 8 800 | ||
DG | Autres réserves | 915 780 | 794 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 499 | 160 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 838 081 | 1 052 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 329 | 347 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 219 | 217 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 695 | 288 736 | ||
EA | Autres dettes | 31 234 | 37 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 576 | 6 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 123 | 898 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 204 | 1 968 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 195 | 25 645 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 438 697 | 2 976 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 337 | 127 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 193 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 031 | 1 429 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 319 | 66 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 741 | 623 010 | ||
FZ | Charges sociales | 370 933 | 394 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 632 | 155 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 27 104 | 80 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 1 202 | 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 105 | 2 900 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 408 | 76 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 140 | 112 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 860 | 112 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 6 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 6 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 555 | 105 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 853 | 182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778 | 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 656 | 20 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 557 | 3 090 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 056 | 2 929 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 499 | 160 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 195 | 25 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 3 521 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 558 | 136 111 | 35 335 | 1 065 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 264 | 139 632 | 35 335 | 1 084 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 250 | 27 104 | 107 354 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 320 | 36 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 014 | 27 104 | 157 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 014 | 27 104 | 17 000 | 157 117 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 379 | 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 060 | |||
UX | Autres créances clients | 698 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 330 | |||
VB | T. V. A. | 61 056 | |||
VP | Divers | 8 462 | |||
VC | Groupe et associés | 666 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 026 | 1 442 716 | 67 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 329 | 125 141 | 115 188 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 219 | 412 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 501 | 48 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067 | 64 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 774 | 155 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234 | 31 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 576 | 29 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 123 | 866 935 | 115 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 069 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 226 | 19 226 | 3 521 | |
AH | Fonds commercial | 107 354 | 107 354 | 27 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 951 | 952 091 | 287 860 | 391 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 039 | 113 243 | 33 796 | 7 888 |
CU | Autres participations | 25 573 | 4 573 | 21 000 | 21 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | 16 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 393 | 1 205 358 | 359 035 | 467 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 8 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 280 | 36 320 | 703 961 | 427 259 |
BZ | Autres créances | 740 811 | 740 811 | 1 060 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 250 | 3 250 | 4 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 488 | 36 320 | 1 461 169 | 1 501 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 882 | 1 241 678 | 1 820 204 | 1 968 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | 88 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | 8 800 | ||
DG | Autres réserves | 915 780 | 794 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 499 | 160 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 838 081 | 1 052 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 329 | 347 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 219 | 217 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 695 | 288 736 | ||
EA | Autres dettes | 31 234 | 37 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 576 | 6 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 123 | 898 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 204 | 1 968 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 195 | 25 645 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 438 697 | 2 976 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 337 | 127 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 193 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 031 | 1 429 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 319 | 66 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 741 | 623 010 | ||
FZ | Charges sociales | 370 933 | 394 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 632 | 155 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 27 104 | 80 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 1 202 | 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 105 | 2 900 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 408 | 76 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 140 | 112 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 860 | 112 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 6 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 6 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 555 | 105 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 853 | 182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778 | 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 656 | 20 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 557 | 3 090 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 056 | 2 929 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 499 | 160 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 195 | 25 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 3 521 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 558 | 136 111 | 35 335 | 1 065 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 264 | 139 632 | 35 335 | 1 084 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 250 | 27 104 | 107 354 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 320 | 36 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 014 | 27 104 | 157 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 014 | 27 104 | 17 000 | 157 117 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 379 | 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 060 | |||
UX | Autres créances clients | 698 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 330 | |||
VB | T. V. A. | 61 056 | |||
VP | Divers | 8 462 | |||
VC | Groupe et associés | 666 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 026 | 1 442 716 | 67 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 329 | 125 141 | 115 188 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 219 | 412 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 501 | 48 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067 | 64 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 774 | 155 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234 | 31 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 576 | 29 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 123 | 866 935 | 115 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 069 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 226 | 19 226 | 3 521 | |
AH | Fonds commercial | 107 354 | 107 354 | 27 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 951 | 952 091 | 287 860 | 391 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 039 | 113 243 | 33 796 | 7 888 |
CU | Autres participations | 25 573 | 4 573 | 21 000 | 21 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | 16 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 393 | 1 205 358 | 359 035 | 467 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 8 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 280 | 36 320 | 703 961 | 427 259 |
BZ | Autres créances | 740 811 | 740 811 | 1 060 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 250 | 3 250 | 4 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 488 | 36 320 | 1 461 169 | 1 501 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 882 | 1 241 678 | 1 820 204 | 1 968 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | 88 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | 8 800 | ||
DG | Autres réserves | 915 780 | 794 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 499 | 160 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 838 081 | 1 052 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 329 | 347 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 219 | 217 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 695 | 288 736 | ||
EA | Autres dettes | 31 234 | 37 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 576 | 6 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 123 | 898 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 204 | 1 968 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 195 | 25 645 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 438 697 | 2 976 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 337 | 127 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 193 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 031 | 1 429 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 319 | 66 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 741 | 623 010 | ||
FZ | Charges sociales | 370 933 | 394 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 632 | 155 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 27 104 | 80 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 1 202 | 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 105 | 2 900 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 408 | 76 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 140 | 112 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 860 | 112 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 6 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 6 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 555 | 105 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 853 | 182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778 | 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 656 | 20 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 557 | 3 090 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 056 | 2 929 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 499 | 160 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 195 | 25 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 3 521 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 558 | 136 111 | 35 335 | 1 065 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 264 | 139 632 | 35 335 | 1 084 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 250 | 27 104 | 107 354 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 320 | 36 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 014 | 27 104 | 157 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 014 | 27 104 | 17 000 | 157 117 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 379 | 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 060 | |||
UX | Autres créances clients | 698 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 330 | |||
VB | T. V. A. | 61 056 | |||
VP | Divers | 8 462 | |||
VC | Groupe et associés | 666 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 026 | 1 442 716 | 67 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 329 | 125 141 | 115 188 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 219 | 412 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 501 | 48 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067 | 64 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 774 | 155 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234 | 31 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 576 | 29 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 123 | 866 935 | 115 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 069 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 226 | 19 226 | 3 521 | |
AH | Fonds commercial | 107 354 | 107 354 | 27 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 951 | 952 091 | 287 860 | 391 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 039 | 113 243 | 33 796 | 7 888 |
CU | Autres participations | 25 573 | 4 573 | 21 000 | 21 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | 16 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 393 | 1 205 358 | 359 035 | 467 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 8 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 280 | 36 320 | 703 961 | 427 259 |
BZ | Autres créances | 740 811 | 740 811 | 1 060 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 250 | 3 250 | 4 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 488 | 36 320 | 1 461 169 | 1 501 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 882 | 1 241 678 | 1 820 204 | 1 968 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | 88 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | 8 800 | ||
DG | Autres réserves | 915 780 | 794 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 499 | 160 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 838 081 | 1 052 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 329 | 347 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 219 | 217 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 695 | 288 736 | ||
EA | Autres dettes | 31 234 | 37 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 576 | 6 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 123 | 898 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 204 | 1 968 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 195 | 25 645 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 438 697 | 2 976 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 337 | 127 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 193 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 031 | 1 429 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 319 | 66 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 741 | 623 010 | ||
FZ | Charges sociales | 370 933 | 394 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 632 | 155 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 27 104 | 80 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 1 202 | 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 105 | 2 900 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 408 | 76 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 140 | 112 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 860 | 112 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 6 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 6 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 555 | 105 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 853 | 182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778 | 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 656 | 20 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 557 | 3 090 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 056 | 2 929 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 499 | 160 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 195 | 25 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 3 521 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 558 | 136 111 | 35 335 | 1 065 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 264 | 139 632 | 35 335 | 1 084 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 250 | 27 104 | 107 354 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 320 | 36 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 014 | 27 104 | 157 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 014 | 27 104 | 17 000 | 157 117 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 379 | 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 060 | |||
UX | Autres créances clients | 698 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 330 | |||
VB | T. V. A. | 61 056 | |||
VP | Divers | 8 462 | |||
VC | Groupe et associés | 666 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 026 | 1 442 716 | 67 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 329 | 125 141 | 115 188 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 219 | 412 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 501 | 48 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067 | 64 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 774 | 155 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234 | 31 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 576 | 29 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 123 | 866 935 | 115 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 069 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 226 | 19 226 | 3 521 | |
AH | Fonds commercial | 107 354 | 107 354 | 27 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 951 | 952 091 | 287 860 | 391 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 039 | 113 243 | 33 796 | 7 888 |
CU | Autres participations | 25 573 | 4 573 | 21 000 | 21 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | 16 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 393 | 1 205 358 | 359 035 | 467 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 8 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 280 | 36 320 | 703 961 | 427 259 |
BZ | Autres créances | 740 811 | 740 811 | 1 060 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 250 | 3 250 | 4 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 488 | 36 320 | 1 461 169 | 1 501 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 882 | 1 241 678 | 1 820 204 | 1 968 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | 88 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | 8 800 | ||
DG | Autres réserves | 915 780 | 794 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 499 | 160 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 838 081 | 1 052 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 329 | 347 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 219 | 217 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 695 | 288 736 | ||
EA | Autres dettes | 31 234 | 37 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 576 | 6 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 123 | 898 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 204 | 1 968 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 195 | 25 645 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 438 697 | 2 976 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 337 | 127 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 193 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 031 | 1 429 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 319 | 66 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 741 | 623 010 | ||
FZ | Charges sociales | 370 933 | 394 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 632 | 155 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 27 104 | 80 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 1 202 | 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 105 | 2 900 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 408 | 76 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 140 | 112 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 860 | 112 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 6 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 6 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 555 | 105 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 853 | 182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778 | 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 656 | 20 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 557 | 3 090 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 056 | 2 929 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 499 | 160 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 195 | 25 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 3 521 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 558 | 136 111 | 35 335 | 1 065 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 264 | 139 632 | 35 335 | 1 084 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 250 | 27 104 | 107 354 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 320 | 36 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 014 | 27 104 | 157 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 014 | 27 104 | 17 000 | 157 117 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 379 | 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 060 | |||
UX | Autres créances clients | 698 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 330 | |||
VB | T. V. A. | 61 056 | |||
VP | Divers | 8 462 | |||
VC | Groupe et associés | 666 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 026 | 1 442 716 | 67 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 329 | 125 141 | 115 188 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 219 | 412 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 501 | 48 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067 | 64 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 774 | 155 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234 | 31 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 576 | 29 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 123 | 866 935 | 115 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 069 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 226 | 19 226 | 3 521 | |
AH | Fonds commercial | 107 354 | 107 354 | 27 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 951 | 952 091 | 287 860 | 391 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 039 | 113 243 | 33 796 | 7 888 |
CU | Autres participations | 25 573 | 4 573 | 21 000 | 21 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | 16 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 564 393 | 1 205 358 | 359 035 | 467 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 8 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 280 | 36 320 | 703 961 | 427 259 |
BZ | Autres créances | 740 811 | 740 811 | 1 060 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 250 | 3 250 | 4 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 497 488 | 36 320 | 1 461 169 | 1 501 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 882 | 1 241 678 | 1 820 204 | 1 968 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | 88 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | 8 800 | ||
DG | Autres réserves | 915 780 | 794 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 499 | 160 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 838 081 | 1 052 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 329 | 347 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 219 | 217 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 695 | 288 736 | ||
EA | Autres dettes | 31 234 | 37 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 576 | 6 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 123 | 898 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 204 | 1 968 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 466 | 2 412 466 | 2 950 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 195 | 25 645 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 438 697 | 2 976 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 337 | 127 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 193 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 031 | 1 429 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 319 | 66 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 741 | 623 010 | ||
FZ | Charges sociales | 370 933 | 394 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 632 | 155 215 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 27 104 | 80 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 1 202 | 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 105 | 2 900 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 408 | 76 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 140 | 112 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 860 | 112 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 6 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 6 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 555 | 105 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 853 | 182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778 | 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 302 | -157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 656 | 20 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 557 | 3 090 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 056 | 2 929 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 499 | 160 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 195 | 25 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706 | 3 521 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 558 | 136 111 | 35 335 | 1 065 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 264 | 139 632 | 35 335 | 1 084 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 250 | 27 104 | 107 354 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 320 | 36 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 014 | 27 104 | 157 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 014 | 27 104 | 17 000 | 157 117 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 871 | 8 871 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 379 | 353 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 060 | |||
UX | Autres créances clients | 698 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 330 | |||
VB | T. V. A. | 61 056 | |||
VP | Divers | 8 462 | |||
VC | Groupe et associés | 666 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 026 | 1 442 716 | 67 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 329 | 125 141 | 115 188 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 219 | 412 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 501 | 48 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067 | 64 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 774 | 155 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234 | 31 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 576 | 29 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 123 | 866 935 | 115 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 069 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 864 |