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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 188 | 2 805 | 383 | |
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | ||
AP | Constructions | 1 301 682 | 1 179 285 | 122 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 295 | 232 889 | 50 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 767 | 210 558 | 278 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 | 802 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 378 | 1 625 537 | 616 841 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 508 | 4 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 386 | 26 624 | 169 762 | |
BZ | Autres créances | 97 804 | 20 320 | 77 484 | |
CF | Disponibilités | 1 409 147 | 1 409 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 715 098 | 46 944 | 1 668 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 477 | 1 672 481 | 2 284 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 017 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 693 098 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | |||
EA | Autres dettes | 67 547 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 962 | |||
FQ | Autres produits | 5 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 193 831 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 346 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 808 014 | |||
FZ | Charges sociales | 284 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 996 | |||
GE | Autres charges | 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 986 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 685 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 017 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 | 234 | 2 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 342 | 93 389 | 1 622 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 913 | 93 623 | 1 625 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 259 | 1 996 | 5 256 | |
6T | Sur comptes clients | 32 639 | 4 308 | 10 324 | 26 623 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 320 | 20 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 639 | 24 628 | 10 324 | 46 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 899 | 26 625 | 10 324 | 52 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 305 | 10 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 226 | |||
UX | Autres créances clients | 152 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 425 | |||
VB | T. V. A. | 12 112 | |||
VC | Groupe et associés | 29 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 244 | 301 442 | 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 408 | 43 888 | 108 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 823 | 111 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 949 | 105 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 995 | 131 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262 | 101 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
VI | Groupe et associés | 89 888 | 89 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 159 | 71 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 147 | 817 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 641 | 1 478 121 | 108 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 188 | 2 805 | 383 | |
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | ||
AP | Constructions | 1 301 682 | 1 179 285 | 122 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 295 | 232 889 | 50 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 767 | 210 558 | 278 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 | 802 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 378 | 1 625 537 | 616 841 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 508 | 4 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 386 | 26 624 | 169 762 | |
BZ | Autres créances | 97 804 | 20 320 | 77 484 | |
CF | Disponibilités | 1 409 147 | 1 409 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 715 098 | 46 944 | 1 668 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 477 | 1 672 481 | 2 284 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 017 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 693 098 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | |||
EA | Autres dettes | 67 547 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 962 | |||
FQ | Autres produits | 5 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 193 831 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 346 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 808 014 | |||
FZ | Charges sociales | 284 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 996 | |||
GE | Autres charges | 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 986 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 685 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 017 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 | 234 | 2 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 342 | 93 389 | 1 622 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 913 | 93 623 | 1 625 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 259 | 1 996 | 5 256 | |
6T | Sur comptes clients | 32 639 | 4 308 | 10 324 | 26 623 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 320 | 20 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 639 | 24 628 | 10 324 | 46 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 899 | 26 625 | 10 324 | 52 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 305 | 10 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 226 | |||
UX | Autres créances clients | 152 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 425 | |||
VB | T. V. A. | 12 112 | |||
VC | Groupe et associés | 29 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 244 | 301 442 | 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 408 | 43 888 | 108 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 823 | 111 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 949 | 105 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 995 | 131 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262 | 101 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
VI | Groupe et associés | 89 888 | 89 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 159 | 71 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 147 | 817 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 641 | 1 478 121 | 108 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 188 | 2 805 | 383 | |
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | ||
AP | Constructions | 1 301 682 | 1 179 285 | 122 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 295 | 232 889 | 50 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 767 | 210 558 | 278 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 | 802 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 378 | 1 625 537 | 616 841 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 508 | 4 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 386 | 26 624 | 169 762 | |
BZ | Autres créances | 97 804 | 20 320 | 77 484 | |
CF | Disponibilités | 1 409 147 | 1 409 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 715 098 | 46 944 | 1 668 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 477 | 1 672 481 | 2 284 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 017 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 693 098 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | |||
EA | Autres dettes | 67 547 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 962 | |||
FQ | Autres produits | 5 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 193 831 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 346 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 808 014 | |||
FZ | Charges sociales | 284 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 996 | |||
GE | Autres charges | 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 986 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 685 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 017 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 | 234 | 2 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 342 | 93 389 | 1 622 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 913 | 93 623 | 1 625 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 259 | 1 996 | 5 256 | |
6T | Sur comptes clients | 32 639 | 4 308 | 10 324 | 26 623 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 320 | 20 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 639 | 24 628 | 10 324 | 46 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 899 | 26 625 | 10 324 | 52 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 305 | 10 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 226 | |||
UX | Autres créances clients | 152 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 425 | |||
VB | T. V. A. | 12 112 | |||
VC | Groupe et associés | 29 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 244 | 301 442 | 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 408 | 43 888 | 108 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 823 | 111 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 949 | 105 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 995 | 131 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262 | 101 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
VI | Groupe et associés | 89 888 | 89 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 159 | 71 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 147 | 817 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 641 | 1 478 121 | 108 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 188 | 2 805 | 383 | |
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | ||
AP | Constructions | 1 301 682 | 1 179 285 | 122 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 295 | 232 889 | 50 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 767 | 210 558 | 278 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 | 802 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 378 | 1 625 537 | 616 841 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 508 | 4 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 386 | 26 624 | 169 762 | |
BZ | Autres créances | 97 804 | 20 320 | 77 484 | |
CF | Disponibilités | 1 409 147 | 1 409 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 715 098 | 46 944 | 1 668 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 477 | 1 672 481 | 2 284 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 017 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 693 098 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | |||
EA | Autres dettes | 67 547 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 962 | |||
FQ | Autres produits | 5 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 193 831 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 346 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 808 014 | |||
FZ | Charges sociales | 284 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 996 | |||
GE | Autres charges | 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 986 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 685 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 017 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 | 234 | 2 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 342 | 93 389 | 1 622 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 913 | 93 623 | 1 625 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 259 | 1 996 | 5 256 | |
6T | Sur comptes clients | 32 639 | 4 308 | 10 324 | 26 623 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 320 | 20 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 639 | 24 628 | 10 324 | 46 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 899 | 26 625 | 10 324 | 52 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 305 | 10 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 226 | |||
UX | Autres créances clients | 152 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 425 | |||
VB | T. V. A. | 12 112 | |||
VC | Groupe et associés | 29 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 244 | 301 442 | 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 408 | 43 888 | 108 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 823 | 111 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 949 | 105 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 995 | 131 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262 | 101 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
VI | Groupe et associés | 89 888 | 89 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 159 | 71 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 147 | 817 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 641 | 1 478 121 | 108 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 188 | 2 805 | 383 | |
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | ||
AP | Constructions | 1 301 682 | 1 179 285 | 122 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 295 | 232 889 | 50 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 767 | 210 558 | 278 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 | 802 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 378 | 1 625 537 | 616 841 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 508 | 4 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 386 | 26 624 | 169 762 | |
BZ | Autres créances | 97 804 | 20 320 | 77 484 | |
CF | Disponibilités | 1 409 147 | 1 409 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 715 098 | 46 944 | 1 668 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 477 | 1 672 481 | 2 284 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 017 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 693 098 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | |||
EA | Autres dettes | 67 547 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 962 | |||
FQ | Autres produits | 5 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 193 831 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 346 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 808 014 | |||
FZ | Charges sociales | 284 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 996 | |||
GE | Autres charges | 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 986 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 685 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 017 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 | 234 | 2 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 342 | 93 389 | 1 622 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 913 | 93 623 | 1 625 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 259 | 1 996 | 5 256 | |
6T | Sur comptes clients | 32 639 | 4 308 | 10 324 | 26 623 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 320 | 20 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 639 | 24 628 | 10 324 | 46 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 899 | 26 625 | 10 324 | 52 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 305 | 10 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 226 | |||
UX | Autres créances clients | 152 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 425 | |||
VB | T. V. A. | 12 112 | |||
VC | Groupe et associés | 29 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 244 | 301 442 | 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 408 | 43 888 | 108 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 823 | 111 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 949 | 105 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 995 | 131 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262 | 101 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
VI | Groupe et associés | 89 888 | 89 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 159 | 71 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 147 | 817 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 641 | 1 478 121 | 108 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 188 | 2 805 | 383 | |
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | ||
AP | Constructions | 1 301 682 | 1 179 285 | 122 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 295 | 232 889 | 50 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 767 | 210 558 | 278 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 802 | 802 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 378 | 1 625 537 | 616 841 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 508 | 4 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 386 | 26 624 | 169 762 | |
BZ | Autres créances | 97 804 | 20 320 | 77 484 | |
CF | Disponibilités | 1 409 147 | 1 409 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 715 098 | 46 944 | 1 668 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 477 | 1 672 481 | 2 284 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 017 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 693 098 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | |||
EA | Autres dettes | 67 547 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 663 | 2 149 663 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 703 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 962 | |||
FQ | Autres produits | 5 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 193 831 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 346 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 808 014 | |||
FZ | Charges sociales | 284 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 996 | |||
GE | Autres charges | 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 986 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 685 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 017 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 | 234 | 2 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 342 | 93 389 | 1 622 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 913 | 93 623 | 1 625 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 259 | 1 996 | 5 256 | |
6T | Sur comptes clients | 32 639 | 4 308 | 10 324 | 26 623 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 320 | 20 320 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 639 | 24 628 | 10 324 | 46 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 899 | 26 625 | 10 324 | 52 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 305 | 10 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 226 | |||
UX | Autres créances clients | 152 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 425 | |||
VB | T. V. A. | 12 112 | |||
VC | Groupe et associés | 29 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 244 | 301 442 | 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 408 | 43 888 | 108 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 823 | 111 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 949 | 105 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 995 | 131 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262 | 101 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
VI | Groupe et associés | 89 888 | 89 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 159 | 71 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 147 | 817 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 641 | 1 478 121 | 108 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418 |