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de Vizille
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Déposant 1 : Registres Le Dauphin - Anciens Etablissements Dumolard Morel & CIE,, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 055500953
Mandataire 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Registres Le Dauphin - Anciens Etablissements Dumolard Morel & CIE,, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 055500953
Mandataire 1 : 24 IP LAW GROUP FRANCE, SARL,
M. Sonnenberg Fred
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 964 | 94 964 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 757 | 3 798 967 | 1 404 790 | 1 560 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 254 | 131 419 | 123 834 | 141 174 |
AV | Immobilisations en cours | 2 240 | 2 240 | 23 750 | |
AX | Avances et acomptes | 21 786 | 21 786 | 6 555 | |
CU | Autres participations | 3 415 500 | |||
BF | Prêts | 676 | 676 | 1 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 579 879 | 4 025 350 | 1 554 528 | 5 150 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 600 | 20 517 | 480 082 | 491 482 |
BN | En cours de production de biens | 211 984 | 14 719 | 197 265 | 361 285 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 866 | 8 383 | 292 483 | 317 834 |
BT | Marchandises | 102 633 | 3 462 | 99 170 | 84 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 634 | 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 153 | 6 748 | 1 781 404 | 1 589 384 |
BZ | Autres créances | 4 692 144 | 4 692 144 | 343 033 | |
CF | Disponibilités | 21 968 | 21 968 | 2 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 940 | 31 940 | 20 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 650 926 | 53 831 | 7 597 094 | 3 210 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 805 | 4 079 182 | 9 151 622 | 8 360 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 729 | 2 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 854 902 | 4 083 303 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 503 | 57 503 | ||
DH | Report à nouveau | -675 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 087 | 902 218 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 469 | 3 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 744 | 937 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 632 396 | 5 644 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 443 410 | 424 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 443 410 | 424 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 997 | 1 230 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 800 | 498 470 | ||
EA | Autres dettes | 109 967 | 548 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 075 815 | 2 291 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 622 | 8 360 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 765 | 2 291 021 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 938 | 2 957 938 | 2 824 464 | |
FD | Production vendue biens | 5 704 357 | 179 482 | 5 883 839 | 5 503 995 |
FG | Production vendue services | 12 029 | 85 | 12 114 | 63 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 674 325 | 179 567 | 8 853 893 | 8 391 503 |
FM | Production stockée | -186 345 | 29 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 623 | 395 320 | ||
FQ | Autres produits | 87 907 | 86 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 915 079 | 8 903 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 014 750 | 1 943 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 835 | 17 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 475 181 | 2 277 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 119 | 95 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 906 745 | 1 881 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 135 | 194 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 569 820 | 1 814 742 | ||
FZ | Charges sociales | 529 963 | 643 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 158 | 220 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 544 | 58 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 057 | 34 023 | ||
GE | Autres charges | 53 745 | 6 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 079 388 | 9 185 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 308 | -282 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 584 000 | 1 188 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 319 | 23 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 652 319 | 1 211 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 314 | 51 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 314 | 51 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 005 | 1 160 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 696 | 877 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 032 | 1 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 747 | 137 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547 783 | 139 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576 | 3 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415 500 | 2 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 316 | 110 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533 392 | 115 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 390 | 24 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 181 | 10 254 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 094 | 9 352 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 468 087 | 902 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 367 | 5 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 964 | 94 964 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 757 | 3 798 967 | 1 404 790 | 1 560 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 254 | 131 419 | 123 834 | 141 174 |
AV | Immobilisations en cours | 2 240 | 2 240 | 23 750 | |
AX | Avances et acomptes | 21 786 | 21 786 | 6 555 | |
CU | Autres participations | 3 415 500 | |||
BF | Prêts | 676 | 676 | 1 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 579 879 | 4 025 350 | 1 554 528 | 5 150 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 600 | 20 517 | 480 082 | 491 482 |
BN | En cours de production de biens | 211 984 | 14 719 | 197 265 | 361 285 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 866 | 8 383 | 292 483 | 317 834 |
BT | Marchandises | 102 633 | 3 462 | 99 170 | 84 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 634 | 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 153 | 6 748 | 1 781 404 | 1 589 384 |
BZ | Autres créances | 4 692 144 | 4 692 144 | 343 033 | |
CF | Disponibilités | 21 968 | 21 968 | 2 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 940 | 31 940 | 20 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 650 926 | 53 831 | 7 597 094 | 3 210 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 805 | 4 079 182 | 9 151 622 | 8 360 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 729 | 2 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 854 902 | 4 083 303 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 503 | 57 503 | ||
DH | Report à nouveau | -675 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 087 | 902 218 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 469 | 3 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 744 | 937 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 632 396 | 5 644 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 443 410 | 424 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 443 410 | 424 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 997 | 1 230 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 800 | 498 470 | ||
EA | Autres dettes | 109 967 | 548 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 075 815 | 2 291 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 622 | 8 360 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 765 | 2 291 021 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 938 | 2 957 938 | 2 824 464 | |
FD | Production vendue biens | 5 704 357 | 179 482 | 5 883 839 | 5 503 995 |
FG | Production vendue services | 12 029 | 85 | 12 114 | 63 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 674 325 | 179 567 | 8 853 893 | 8 391 503 |
FM | Production stockée | -186 345 | 29 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 623 | 395 320 | ||
FQ | Autres produits | 87 907 | 86 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 915 079 | 8 903 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 014 750 | 1 943 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 835 | 17 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 475 181 | 2 277 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 119 | 95 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 906 745 | 1 881 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 135 | 194 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 569 820 | 1 814 742 | ||
FZ | Charges sociales | 529 963 | 643 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 158 | 220 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 544 | 58 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 057 | 34 023 | ||
GE | Autres charges | 53 745 | 6 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 079 388 | 9 185 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 308 | -282 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 584 000 | 1 188 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 319 | 23 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 652 319 | 1 211 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 314 | 51 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 314 | 51 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 005 | 1 160 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 696 | 877 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 032 | 1 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 747 | 137 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547 783 | 139 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576 | 3 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415 500 | 2 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 316 | 110 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533 392 | 115 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 390 | 24 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 181 | 10 254 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 094 | 9 352 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 468 087 | 902 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 367 | 5 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 964 | 94 964 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 757 | 3 798 967 | 1 404 790 | 1 560 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 254 | 131 419 | 123 834 | 141 174 |
AV | Immobilisations en cours | 2 240 | 2 240 | 23 750 | |
AX | Avances et acomptes | 21 786 | 21 786 | 6 555 | |
CU | Autres participations | 3 415 500 | |||
BF | Prêts | 676 | 676 | 1 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 579 879 | 4 025 350 | 1 554 528 | 5 150 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 600 | 20 517 | 480 082 | 491 482 |
BN | En cours de production de biens | 211 984 | 14 719 | 197 265 | 361 285 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 866 | 8 383 | 292 483 | 317 834 |
BT | Marchandises | 102 633 | 3 462 | 99 170 | 84 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 634 | 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 153 | 6 748 | 1 781 404 | 1 589 384 |
BZ | Autres créances | 4 692 144 | 4 692 144 | 343 033 | |
CF | Disponibilités | 21 968 | 21 968 | 2 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 940 | 31 940 | 20 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 650 926 | 53 831 | 7 597 094 | 3 210 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 805 | 4 079 182 | 9 151 622 | 8 360 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 729 | 2 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 854 902 | 4 083 303 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 503 | 57 503 | ||
DH | Report à nouveau | -675 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 087 | 902 218 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 469 | 3 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 744 | 937 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 632 396 | 5 644 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 443 410 | 424 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 443 410 | 424 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 997 | 1 230 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 800 | 498 470 | ||
EA | Autres dettes | 109 967 | 548 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 075 815 | 2 291 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 622 | 8 360 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 765 | 2 291 021 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 938 | 2 957 938 | 2 824 464 | |
FD | Production vendue biens | 5 704 357 | 179 482 | 5 883 839 | 5 503 995 |
FG | Production vendue services | 12 029 | 85 | 12 114 | 63 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 674 325 | 179 567 | 8 853 893 | 8 391 503 |
FM | Production stockée | -186 345 | 29 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 623 | 395 320 | ||
FQ | Autres produits | 87 907 | 86 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 915 079 | 8 903 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 014 750 | 1 943 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 835 | 17 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 475 181 | 2 277 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 119 | 95 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 906 745 | 1 881 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 135 | 194 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 569 820 | 1 814 742 | ||
FZ | Charges sociales | 529 963 | 643 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 158 | 220 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 544 | 58 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 057 | 34 023 | ||
GE | Autres charges | 53 745 | 6 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 079 388 | 9 185 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 308 | -282 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 584 000 | 1 188 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 319 | 23 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 652 319 | 1 211 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 314 | 51 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 314 | 51 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 005 | 1 160 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 696 | 877 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 032 | 1 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 747 | 137 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547 783 | 139 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576 | 3 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415 500 | 2 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 316 | 110 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533 392 | 115 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 390 | 24 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 181 | 10 254 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 094 | 9 352 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 468 087 | 902 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 367 | 5 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 964 | 94 964 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 757 | 3 798 967 | 1 404 790 | 1 560 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 254 | 131 419 | 123 834 | 141 174 |
AV | Immobilisations en cours | 2 240 | 2 240 | 23 750 | |
AX | Avances et acomptes | 21 786 | 21 786 | 6 555 | |
CU | Autres participations | 3 415 500 | |||
BF | Prêts | 676 | 676 | 1 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 579 879 | 4 025 350 | 1 554 528 | 5 150 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 600 | 20 517 | 480 082 | 491 482 |
BN | En cours de production de biens | 211 984 | 14 719 | 197 265 | 361 285 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 866 | 8 383 | 292 483 | 317 834 |
BT | Marchandises | 102 633 | 3 462 | 99 170 | 84 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 634 | 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 153 | 6 748 | 1 781 404 | 1 589 384 |
BZ | Autres créances | 4 692 144 | 4 692 144 | 343 033 | |
CF | Disponibilités | 21 968 | 21 968 | 2 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 940 | 31 940 | 20 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 650 926 | 53 831 | 7 597 094 | 3 210 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 805 | 4 079 182 | 9 151 622 | 8 360 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 729 | 2 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 854 902 | 4 083 303 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 503 | 57 503 | ||
DH | Report à nouveau | -675 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 087 | 902 218 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 469 | 3 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 744 | 937 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 632 396 | 5 644 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 443 410 | 424 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 443 410 | 424 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 997 | 1 230 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 800 | 498 470 | ||
EA | Autres dettes | 109 967 | 548 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 075 815 | 2 291 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 622 | 8 360 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 765 | 2 291 021 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 938 | 2 957 938 | 2 824 464 | |
FD | Production vendue biens | 5 704 357 | 179 482 | 5 883 839 | 5 503 995 |
FG | Production vendue services | 12 029 | 85 | 12 114 | 63 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 674 325 | 179 567 | 8 853 893 | 8 391 503 |
FM | Production stockée | -186 345 | 29 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 623 | 395 320 | ||
FQ | Autres produits | 87 907 | 86 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 915 079 | 8 903 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 014 750 | 1 943 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 835 | 17 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 475 181 | 2 277 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 119 | 95 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 906 745 | 1 881 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 135 | 194 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 569 820 | 1 814 742 | ||
FZ | Charges sociales | 529 963 | 643 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 158 | 220 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 544 | 58 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 057 | 34 023 | ||
GE | Autres charges | 53 745 | 6 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 079 388 | 9 185 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 308 | -282 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 584 000 | 1 188 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 319 | 23 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 652 319 | 1 211 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 314 | 51 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 314 | 51 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 005 | 1 160 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 696 | 877 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 032 | 1 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 747 | 137 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547 783 | 139 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576 | 3 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415 500 | 2 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 316 | 110 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533 392 | 115 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 390 | 24 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 181 | 10 254 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 094 | 9 352 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 468 087 | 902 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 367 | 5 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 964 | 94 964 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 757 | 3 798 967 | 1 404 790 | 1 560 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 254 | 131 419 | 123 834 | 141 174 |
AV | Immobilisations en cours | 2 240 | 2 240 | 23 750 | |
AX | Avances et acomptes | 21 786 | 21 786 | 6 555 | |
CU | Autres participations | 3 415 500 | |||
BF | Prêts | 676 | 676 | 1 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 579 879 | 4 025 350 | 1 554 528 | 5 150 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 600 | 20 517 | 480 082 | 491 482 |
BN | En cours de production de biens | 211 984 | 14 719 | 197 265 | 361 285 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 866 | 8 383 | 292 483 | 317 834 |
BT | Marchandises | 102 633 | 3 462 | 99 170 | 84 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 634 | 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 153 | 6 748 | 1 781 404 | 1 589 384 |
BZ | Autres créances | 4 692 144 | 4 692 144 | 343 033 | |
CF | Disponibilités | 21 968 | 21 968 | 2 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 940 | 31 940 | 20 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 650 926 | 53 831 | 7 597 094 | 3 210 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 805 | 4 079 182 | 9 151 622 | 8 360 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 729 | 2 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 854 902 | 4 083 303 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 503 | 57 503 | ||
DH | Report à nouveau | -675 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 087 | 902 218 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 469 | 3 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 744 | 937 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 632 396 | 5 644 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 443 410 | 424 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 443 410 | 424 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 997 | 1 230 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 800 | 498 470 | ||
EA | Autres dettes | 109 967 | 548 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 075 815 | 2 291 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 622 | 8 360 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 765 | 2 291 021 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 938 | 2 957 938 | 2 824 464 | |
FD | Production vendue biens | 5 704 357 | 179 482 | 5 883 839 | 5 503 995 |
FG | Production vendue services | 12 029 | 85 | 12 114 | 63 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 674 325 | 179 567 | 8 853 893 | 8 391 503 |
FM | Production stockée | -186 345 | 29 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 623 | 395 320 | ||
FQ | Autres produits | 87 907 | 86 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 915 079 | 8 903 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 014 750 | 1 943 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 835 | 17 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 475 181 | 2 277 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 119 | 95 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 906 745 | 1 881 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 135 | 194 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 569 820 | 1 814 742 | ||
FZ | Charges sociales | 529 963 | 643 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 158 | 220 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 544 | 58 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 057 | 34 023 | ||
GE | Autres charges | 53 745 | 6 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 079 388 | 9 185 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 308 | -282 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 584 000 | 1 188 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 319 | 23 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 652 319 | 1 211 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 314 | 51 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 314 | 51 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 005 | 1 160 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 696 | 877 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 032 | 1 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 747 | 137 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547 783 | 139 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576 | 3 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415 500 | 2 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 316 | 110 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533 392 | 115 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 390 | 24 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 181 | 10 254 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 094 | 9 352 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 468 087 | 902 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 367 | 5 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 964 | 94 964 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 757 | 3 798 967 | 1 404 790 | 1 560 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 254 | 131 419 | 123 834 | 141 174 |
AV | Immobilisations en cours | 2 240 | 2 240 | 23 750 | |
AX | Avances et acomptes | 21 786 | 21 786 | 6 555 | |
CU | Autres participations | 3 415 500 | |||
BF | Prêts | 676 | 676 | 1 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 579 879 | 4 025 350 | 1 554 528 | 5 150 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 600 | 20 517 | 480 082 | 491 482 |
BN | En cours de production de biens | 211 984 | 14 719 | 197 265 | 361 285 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 866 | 8 383 | 292 483 | 317 834 |
BT | Marchandises | 102 633 | 3 462 | 99 170 | 84 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 634 | 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 153 | 6 748 | 1 781 404 | 1 589 384 |
BZ | Autres créances | 4 692 144 | 4 692 144 | 343 033 | |
CF | Disponibilités | 21 968 | 21 968 | 2 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 940 | 31 940 | 20 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 650 926 | 53 831 | 7 597 094 | 3 210 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 805 | 4 079 182 | 9 151 622 | 8 360 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 600 | 303 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 729 | 2 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 360 | 30 360 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 854 902 | 4 083 303 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 503 | 57 503 | ||
DH | Report à nouveau | -675 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 087 | 902 218 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 469 | 3 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 744 | 937 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 632 396 | 5 644 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 443 410 | 424 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 443 410 | 424 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 997 | 1 230 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 800 | 498 470 | ||
EA | Autres dettes | 109 967 | 548 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 075 815 | 2 291 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 622 | 8 360 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 765 | 2 291 021 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 938 | 2 957 938 | 2 824 464 | |
FD | Production vendue biens | 5 704 357 | 179 482 | 5 883 839 | 5 503 995 |
FG | Production vendue services | 12 029 | 85 | 12 114 | 63 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 674 325 | 179 567 | 8 853 893 | 8 391 503 |
FM | Production stockée | -186 345 | 29 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 623 | 395 320 | ||
FQ | Autres produits | 87 907 | 86 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 915 079 | 8 903 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 014 750 | 1 943 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 835 | 17 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 475 181 | 2 277 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 119 | 95 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 906 745 | 1 881 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 135 | 194 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 569 820 | 1 814 742 | ||
FZ | Charges sociales | 529 963 | 643 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 158 | 220 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 544 | 58 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 057 | 34 023 | ||
GE | Autres charges | 53 745 | 6 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 079 388 | 9 185 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 308 | -282 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 584 000 | 1 188 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 319 | 23 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 652 319 | 1 211 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 314 | 51 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 314 | 51 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 005 | 1 160 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 696 | 877 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 032 | 1 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 747 | 137 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547 783 | 139 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576 | 3 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415 500 | 2 088 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 316 | 110 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533 392 | 115 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 390 | 24 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 181 | 10 254 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 094 | 9 352 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 468 087 | 902 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 367 | 5 209 |