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de Feneu
de Feneu
Déposant 1 : RDMO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414925008
Adresse :
2 rue de Lanserre Juigné-sur-Loire
49610 LES GARENNES SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : WITETIC, M. Martin-Tardivat Benjamin
Adresse :
37 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RDMO SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 360 068 | 3 586 008 | 3 774 060 | 3 530 142 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 933 588 | 853 382 | 80 206 | 37 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 019 | 349 882 | 74 137 | 133 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 777 | 42 166 | 7 611 | 11 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 767 510 | 4 831 439 | 3 936 070 | 3 713 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 282 | 58 282 | 8 892 | |
BZ | Autres créances | 350 027 | 350 027 | 360 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 467 | 53 467 | 555 744 | |
CF | Disponibilités | 211 121 | 211 121 | 23 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 456 | 9 456 | 8 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 355 | 682 355 | 957 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 866 | 4 831 439 | 4 618 426 | 4 670 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 871 200 | 871 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 848 | 1 018 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 426 | 20 426 | ||
DG | Autres réserves | 514 268 | 514 268 | ||
DH | Report à nouveau | -121 631 | -127 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482 | 5 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 100 267 | 188 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 418 860 | 2 491 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 001 | 1 750 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 983 | 100 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 130 | 328 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 566 | 2 178 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 426 | 4 670 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 066 | 818 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FN | Production immobilisée | 1 385 057 | 1 398 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | 1 538 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 922 | 1 440 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 837 | 33 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 144 | 304 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 10 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 150 | 156 593 | ||
FZ | Charges sociales | 62 774 | 65 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 232 | 1 025 108 | ||
GE | Autres charges | 17 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 537 | 1 595 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 615 | -154 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | 8 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | 8 542 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 | 8 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 670 | -146 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | 2 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 151 | 94 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 472 | 97 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 784 | 1 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 688 | 96 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 464 | -55 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 474 | 1 546 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 992 | 1 541 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 482 | 5 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569 869 | 1 040 445 | 24 306 | 3 586 009 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 518 | 14 864 | 853 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 125 | 63 924 | 392 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 512 | 1 119 233 | 24 306 | 4 831 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 360 068 | 3 586 008 | 3 774 060 | 3 530 142 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 933 588 | 853 382 | 80 206 | 37 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 019 | 349 882 | 74 137 | 133 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 777 | 42 166 | 7 611 | 11 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 767 510 | 4 831 439 | 3 936 070 | 3 713 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 282 | 58 282 | 8 892 | |
BZ | Autres créances | 350 027 | 350 027 | 360 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 467 | 53 467 | 555 744 | |
CF | Disponibilités | 211 121 | 211 121 | 23 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 456 | 9 456 | 8 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 355 | 682 355 | 957 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 866 | 4 831 439 | 4 618 426 | 4 670 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 871 200 | 871 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 848 | 1 018 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 426 | 20 426 | ||
DG | Autres réserves | 514 268 | 514 268 | ||
DH | Report à nouveau | -121 631 | -127 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482 | 5 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 100 267 | 188 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 418 860 | 2 491 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 001 | 1 750 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 983 | 100 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 130 | 328 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 566 | 2 178 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 426 | 4 670 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 066 | 818 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FN | Production immobilisée | 1 385 057 | 1 398 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | 1 538 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 922 | 1 440 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 837 | 33 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 144 | 304 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 10 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 150 | 156 593 | ||
FZ | Charges sociales | 62 774 | 65 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 232 | 1 025 108 | ||
GE | Autres charges | 17 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 537 | 1 595 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 615 | -154 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | 8 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | 8 542 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 | 8 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 670 | -146 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | 2 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 151 | 94 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 472 | 97 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 784 | 1 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 688 | 96 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 464 | -55 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 474 | 1 546 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 992 | 1 541 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 482 | 5 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569 869 | 1 040 445 | 24 306 | 3 586 009 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 518 | 14 864 | 853 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 125 | 63 924 | 392 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 512 | 1 119 233 | 24 306 | 4 831 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 360 068 | 3 586 008 | 3 774 060 | 3 530 142 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 933 588 | 853 382 | 80 206 | 37 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 019 | 349 882 | 74 137 | 133 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 777 | 42 166 | 7 611 | 11 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 767 510 | 4 831 439 | 3 936 070 | 3 713 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 282 | 58 282 | 8 892 | |
BZ | Autres créances | 350 027 | 350 027 | 360 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 467 | 53 467 | 555 744 | |
CF | Disponibilités | 211 121 | 211 121 | 23 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 456 | 9 456 | 8 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 355 | 682 355 | 957 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 866 | 4 831 439 | 4 618 426 | 4 670 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 871 200 | 871 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 848 | 1 018 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 426 | 20 426 | ||
DG | Autres réserves | 514 268 | 514 268 | ||
DH | Report à nouveau | -121 631 | -127 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482 | 5 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 100 267 | 188 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 418 860 | 2 491 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 001 | 1 750 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 983 | 100 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 130 | 328 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 566 | 2 178 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 426 | 4 670 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 066 | 818 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FN | Production immobilisée | 1 385 057 | 1 398 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | 1 538 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 922 | 1 440 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 837 | 33 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 144 | 304 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 10 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 150 | 156 593 | ||
FZ | Charges sociales | 62 774 | 65 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 232 | 1 025 108 | ||
GE | Autres charges | 17 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 537 | 1 595 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 615 | -154 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | 8 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | 8 542 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 | 8 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 670 | -146 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | 2 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 151 | 94 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 472 | 97 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 784 | 1 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 688 | 96 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 464 | -55 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 474 | 1 546 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 992 | 1 541 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 482 | 5 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569 869 | 1 040 445 | 24 306 | 3 586 009 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 518 | 14 864 | 853 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 125 | 63 924 | 392 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 512 | 1 119 233 | 24 306 | 4 831 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 360 068 | 3 586 008 | 3 774 060 | 3 530 142 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 933 588 | 853 382 | 80 206 | 37 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 019 | 349 882 | 74 137 | 133 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 777 | 42 166 | 7 611 | 11 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 767 510 | 4 831 439 | 3 936 070 | 3 713 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 282 | 58 282 | 8 892 | |
BZ | Autres créances | 350 027 | 350 027 | 360 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 467 | 53 467 | 555 744 | |
CF | Disponibilités | 211 121 | 211 121 | 23 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 456 | 9 456 | 8 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 355 | 682 355 | 957 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 866 | 4 831 439 | 4 618 426 | 4 670 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 871 200 | 871 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 848 | 1 018 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 426 | 20 426 | ||
DG | Autres réserves | 514 268 | 514 268 | ||
DH | Report à nouveau | -121 631 | -127 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482 | 5 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 100 267 | 188 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 418 860 | 2 491 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 001 | 1 750 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 983 | 100 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 130 | 328 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 566 | 2 178 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 426 | 4 670 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 066 | 818 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FN | Production immobilisée | 1 385 057 | 1 398 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | 1 538 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 922 | 1 440 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 837 | 33 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 144 | 304 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 10 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 150 | 156 593 | ||
FZ | Charges sociales | 62 774 | 65 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 232 | 1 025 108 | ||
GE | Autres charges | 17 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 537 | 1 595 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 615 | -154 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | 8 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | 8 542 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 | 8 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 670 | -146 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | 2 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 151 | 94 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 472 | 97 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 784 | 1 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 688 | 96 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 464 | -55 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 474 | 1 546 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 992 | 1 541 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 482 | 5 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569 869 | 1 040 445 | 24 306 | 3 586 009 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 518 | 14 864 | 853 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 125 | 63 924 | 392 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 512 | 1 119 233 | 24 306 | 4 831 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 360 068 | 3 586 008 | 3 774 060 | 3 530 142 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 933 588 | 853 382 | 80 206 | 37 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 019 | 349 882 | 74 137 | 133 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 777 | 42 166 | 7 611 | 11 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 767 510 | 4 831 439 | 3 936 070 | 3 713 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 282 | 58 282 | 8 892 | |
BZ | Autres créances | 350 027 | 350 027 | 360 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 467 | 53 467 | 555 744 | |
CF | Disponibilités | 211 121 | 211 121 | 23 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 456 | 9 456 | 8 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 355 | 682 355 | 957 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 866 | 4 831 439 | 4 618 426 | 4 670 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 871 200 | 871 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 848 | 1 018 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 426 | 20 426 | ||
DG | Autres réserves | 514 268 | 514 268 | ||
DH | Report à nouveau | -121 631 | -127 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482 | 5 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 100 267 | 188 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 418 860 | 2 491 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 001 | 1 750 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 983 | 100 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 130 | 328 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 566 | 2 178 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 426 | 4 670 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 066 | 818 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 336 | 41 336 | 40 388 | |
FN | Production immobilisée | 1 385 057 | 1 398 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | 1 538 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 922 | 1 440 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 837 | 33 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 144 | 304 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 10 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 150 | 156 593 | ||
FZ | Charges sociales | 62 774 | 65 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 119 232 | 1 025 108 | ||
GE | Autres charges | 17 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 537 | 1 595 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 615 | -154 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | 8 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | 8 542 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 | 8 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 670 | -146 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | 2 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 151 | 94 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 472 | 97 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 784 | 1 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 688 | 96 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 464 | -55 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 474 | 1 546 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 992 | 1 541 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 482 | 5 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569 869 | 1 040 445 | 24 306 | 3 586 009 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 518 | 14 864 | 853 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 125 | 63 924 | 392 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 512 | 1 119 233 | 24 306 | 4 831 440 |