Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 391 | 288 163 | 1 858 227 | 1 965 737 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 178 548 | 1 178 548 | 1 178 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 250 421 | 1 451 995 | 1 798 426 | 2 142 244 |
AV | Immobilisations en cours | 116 517 | 116 517 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 792 | 48 792 | 48 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 740 668 | 1 740 158 | 5 000 511 | 5 335 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 144 | 17 144 | 428 941 | |
BZ | Autres créances | 230 132 | 230 132 | 187 353 | |
CF | Disponibilités | 559 035 | 559 035 | 208 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 298 | 60 298 | 68 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 609 | 866 609 | 892 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 735 094 | 735 094 | 591 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 371 | 1 740 158 | 6 602 213 | 6 819 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -21 878 | -894 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 216 | -732 037 | ||
DL | TOTAL (I) | -167 304 | -1 585 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 094 | 588 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 094 | 588 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969 292 | 6 140 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029 | 61 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 931 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 | 1 611 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 034 502 | 7 814 151 | ||
ED | (V) | 12 | 2 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 213 | 6 819 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 587 | 1 408 631 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 587 | 1 408 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 587 | 1 408 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 844 469 | 811 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 467 382 | 527 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 781 | 1 340 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 806 | 68 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 12 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 050 | 308 561 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 735 094 | 588 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 861 | 288 689 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 721 | 219 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 675 | 1 096 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 625 | -788 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 819 | -719 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 397 | 1 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 397 | -1 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 637 | 1 717 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 853 | 2 449 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 216 | -732 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 654 | 107 509 | 288 163 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 122 | 359 873 | 1 451 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 776 | 467 382 | 1 740 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 735 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 588 726 | 735 093 | 588 726 | 735 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 588 726 | 735 093 | 588 726 | 735 094 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 792 | |||
UX | Autres créances clients | 17 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 | |||
VB | T. V. A. | 228 463 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 366 | 307 574 | 48 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 029 | 43 029 | ||
VI | Groupe et associés | 5 969 292 | 5 969 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250 | 21 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 502 | 6 034 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 391 | 288 163 | 1 858 227 | 1 965 737 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 178 548 | 1 178 548 | 1 178 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 250 421 | 1 451 995 | 1 798 426 | 2 142 244 |
AV | Immobilisations en cours | 116 517 | 116 517 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 792 | 48 792 | 48 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 740 668 | 1 740 158 | 5 000 511 | 5 335 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 144 | 17 144 | 428 941 | |
BZ | Autres créances | 230 132 | 230 132 | 187 353 | |
CF | Disponibilités | 559 035 | 559 035 | 208 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 298 | 60 298 | 68 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 609 | 866 609 | 892 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 735 094 | 735 094 | 591 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 371 | 1 740 158 | 6 602 213 | 6 819 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -21 878 | -894 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 216 | -732 037 | ||
DL | TOTAL (I) | -167 304 | -1 585 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 094 | 588 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 094 | 588 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969 292 | 6 140 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029 | 61 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 931 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 | 1 611 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 034 502 | 7 814 151 | ||
ED | (V) | 12 | 2 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 213 | 6 819 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 587 | 1 408 631 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 587 | 1 408 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 587 | 1 408 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 844 469 | 811 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 467 382 | 527 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 781 | 1 340 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 806 | 68 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 12 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 050 | 308 561 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 735 094 | 588 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 861 | 288 689 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 721 | 219 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 675 | 1 096 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 625 | -788 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 819 | -719 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 397 | 1 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 397 | -1 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 637 | 1 717 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 853 | 2 449 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 216 | -732 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 654 | 107 509 | 288 163 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 122 | 359 873 | 1 451 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 776 | 467 382 | 1 740 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 735 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 588 726 | 735 093 | 588 726 | 735 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 588 726 | 735 093 | 588 726 | 735 094 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 792 | |||
UX | Autres créances clients | 17 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 | |||
VB | T. V. A. | 228 463 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 366 | 307 574 | 48 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 029 | 43 029 | ||
VI | Groupe et associés | 5 969 292 | 5 969 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250 | 21 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 502 | 6 034 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 391 | 288 163 | 1 858 227 | 1 965 737 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 178 548 | 1 178 548 | 1 178 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 250 421 | 1 451 995 | 1 798 426 | 2 142 244 |
AV | Immobilisations en cours | 116 517 | 116 517 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 792 | 48 792 | 48 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 740 668 | 1 740 158 | 5 000 511 | 5 335 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 144 | 17 144 | 428 941 | |
BZ | Autres créances | 230 132 | 230 132 | 187 353 | |
CF | Disponibilités | 559 035 | 559 035 | 208 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 298 | 60 298 | 68 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 609 | 866 609 | 892 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 735 094 | 735 094 | 591 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 371 | 1 740 158 | 6 602 213 | 6 819 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -21 878 | -894 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 216 | -732 037 | ||
DL | TOTAL (I) | -167 304 | -1 585 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 735 094 | 588 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 094 | 588 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969 292 | 6 140 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029 | 61 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 931 | |||
EA | Autres dettes | 21 250 | 1 611 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 034 502 | 7 814 151 | ||
ED | (V) | 12 | 2 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 213 | 6 819 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 394 587 | 1 408 631 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 587 | 1 408 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 587 | 1 408 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 844 469 | 811 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 467 382 | 527 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 781 | 1 340 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 806 | 68 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 323 | 12 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 050 | 308 561 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 735 094 | 588 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 861 | 288 689 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 721 | 219 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 675 | 1 096 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 625 | -788 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 819 | -719 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 397 | 1 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 397 | -1 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 637 | 1 717 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 853 | 2 449 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 216 | -732 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 654 | 107 509 | 288 163 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 122 | 359 873 | 1 451 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 776 | 467 382 | 1 740 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 735 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 588 726 | 735 093 | 588 726 | 735 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 588 726 | 735 093 | 588 726 | 735 094 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 792 | |||
UX | Autres créances clients | 17 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 | |||
VB | T. V. A. | 228 463 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 366 | 307 574 | 48 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 029 | 43 029 | ||
VI | Groupe et associés | 5 969 292 | 5 969 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250 | 21 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 502 | 6 034 502 |