Déposant 1 : MULTIBURO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 345250153
Adresse :
Le Shératan, 27 bis avenue des Sources
69009 LYON
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : MULTIBURO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 345250153
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Le Shératan, 27 bis avenue des Sources
69009 LYON
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES Société Civile professionnelle
Numéro de SIREN : 345250153
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES Société Civile professionnelle
Numéro de SIREN : 345250153
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : MULTIBURO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 345250153
Adresse :
Le Shératan, 27 bis avenue des Sources
69009 LYON
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 693 | 1 465 294 | 185 399 | 186 048 |
AH | Fonds commercial | 4 360 960 | 4 360 960 | 4 360 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 796 260 | 10 340 493 | 3 455 767 | 3 463 320 |
AV | Immobilisations en cours | 270 275 | 270 275 | 523 216 | |
CU | Autres participations | 1 061 400 | 10 000 | 1 051 400 | 1 051 400 |
BF | Prêts | 912 359 | 912 359 | 18 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 1 923 570 | 1 799 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 975 517 | 11 815 787 | 12 159 731 | 11 402 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324 | 4 324 | 30 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 640 789 | 887 378 | 2 753 411 | 2 522 422 |
BZ | Autres créances | 3 974 101 | 1 115 438 | 2 858 663 | 2 348 833 |
CF | Disponibilités | 6 490 456 | 6 490 456 | 6 836 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | 1 565 782 | 1 513 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 675 452 | 2 002 816 | 13 672 636 | 13 251 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 650 969 | 13 818 603 | 25 832 366 | 24 654 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 212 080 | 1 212 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 | 1 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 141 | 136 141 | ||
DG | Autres réserves | 1 582 671 | 1 582 671 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 124 | 5 711 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 744 | 855 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 551 903 | 9 499 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 834 | 27 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 834 | 27 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 443 | 1 799 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 979 | 4 939 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 474 | 71 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 415 | 5 004 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 695 | 1 511 404 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 269 872 | ||
EA | Autres dettes | 21 710 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 515 526 | 1 531 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 252 630 | 15 127 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 832 366 | 24 654 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 001 | 81 539 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 366 876 | 20 477 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 876 | 13 281 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307 216 | 1 261 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 262 217 | 3 128 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 361 504 | 1 354 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 484 | 1 154 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 951 | 63 485 | ||
GE | Autres charges | 41 911 | 57 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 090 160 | 20 301 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 715 | 175 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 712 835 | 746 064 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 592 | 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 229 | 48 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 258 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 932 | 794 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 282 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 901 | 47 547 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 901 | 329 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 748 030 | 465 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 024 745 | 640 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 197 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | 164 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 | 477 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 187 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 811 | 127 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 879 | 318 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 027 | 159 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 106 | 41 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 869 | -97 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 149 660 | 21 749 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 916 | 20 893 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 402 744 | 855 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 460 | 158 834 | 1 465 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761 692 | 918 651 | 339 850 | 10 340 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068 153 | 1 077 484 | 339 850 | 11 805 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 834 | 27 834 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 597 708 | 353 951 | 64 282 | 887 378 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 120 697 | 5 258 | 1 115 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 728 405 | 353 951 | 69 540 | 2 012 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 756 239 | 353 951 | 69 540 | 2 040 650 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 912 359 | 10 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 58 432 | ||
UX | Autres créances clients | 3 640 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 787 | |||
VB | T. V. A. | 426 459 | |||
VC | Groupe et associés | 3 370 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020 926 | 9 253 597 | 2 767 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 443 | 616 201 | 1 684 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 373 875 | 4 373 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 553 415 | 4 553 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 745 | 457 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 866 | 369 866 | ||
VW | T.V.A. | 688 766 | 688 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 318 | 103 318 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 415 388 | ||
VI | Groupe et associés | 404 104 | 404 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184 | 38 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 515 526 | 1 515 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 252 630 | 13 536 387 | 1 684 544 | 31 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 693 | 1 465 294 | 185 399 | 186 048 |
AH | Fonds commercial | 4 360 960 | 4 360 960 | 4 360 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 796 260 | 10 340 493 | 3 455 767 | 3 463 320 |
AV | Immobilisations en cours | 270 275 | 270 275 | 523 216 | |
CU | Autres participations | 1 061 400 | 10 000 | 1 051 400 | 1 051 400 |
BF | Prêts | 912 359 | 912 359 | 18 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 1 923 570 | 1 799 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 975 517 | 11 815 787 | 12 159 731 | 11 402 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324 | 4 324 | 30 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 640 789 | 887 378 | 2 753 411 | 2 522 422 |
BZ | Autres créances | 3 974 101 | 1 115 438 | 2 858 663 | 2 348 833 |
CF | Disponibilités | 6 490 456 | 6 490 456 | 6 836 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | 1 565 782 | 1 513 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 675 452 | 2 002 816 | 13 672 636 | 13 251 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 650 969 | 13 818 603 | 25 832 366 | 24 654 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 212 080 | 1 212 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 | 1 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 141 | 136 141 | ||
DG | Autres réserves | 1 582 671 | 1 582 671 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 124 | 5 711 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 744 | 855 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 551 903 | 9 499 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 834 | 27 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 834 | 27 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 443 | 1 799 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 979 | 4 939 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 474 | 71 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 415 | 5 004 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 695 | 1 511 404 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 269 872 | ||
EA | Autres dettes | 21 710 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 515 526 | 1 531 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 252 630 | 15 127 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 832 366 | 24 654 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 001 | 81 539 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 366 876 | 20 477 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 876 | 13 281 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307 216 | 1 261 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 262 217 | 3 128 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 361 504 | 1 354 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 484 | 1 154 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 951 | 63 485 | ||
GE | Autres charges | 41 911 | 57 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 090 160 | 20 301 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 715 | 175 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 712 835 | 746 064 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 592 | 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 229 | 48 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 258 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 932 | 794 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 282 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 901 | 47 547 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 901 | 329 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 748 030 | 465 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 024 745 | 640 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 197 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | 164 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 | 477 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 187 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 811 | 127 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 879 | 318 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 027 | 159 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 106 | 41 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 869 | -97 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 149 660 | 21 749 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 916 | 20 893 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 402 744 | 855 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 460 | 158 834 | 1 465 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761 692 | 918 651 | 339 850 | 10 340 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068 153 | 1 077 484 | 339 850 | 11 805 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 834 | 27 834 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 597 708 | 353 951 | 64 282 | 887 378 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 120 697 | 5 258 | 1 115 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 728 405 | 353 951 | 69 540 | 2 012 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 756 239 | 353 951 | 69 540 | 2 040 650 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 912 359 | 10 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 58 432 | ||
UX | Autres créances clients | 3 640 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 787 | |||
VB | T. V. A. | 426 459 | |||
VC | Groupe et associés | 3 370 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020 926 | 9 253 597 | 2 767 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 443 | 616 201 | 1 684 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 373 875 | 4 373 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 553 415 | 4 553 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 745 | 457 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 866 | 369 866 | ||
VW | T.V.A. | 688 766 | 688 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 318 | 103 318 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 415 388 | ||
VI | Groupe et associés | 404 104 | 404 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184 | 38 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 515 526 | 1 515 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 252 630 | 13 536 387 | 1 684 544 | 31 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 693 | 1 465 294 | 185 399 | 186 048 |
AH | Fonds commercial | 4 360 960 | 4 360 960 | 4 360 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 796 260 | 10 340 493 | 3 455 767 | 3 463 320 |
AV | Immobilisations en cours | 270 275 | 270 275 | 523 216 | |
CU | Autres participations | 1 061 400 | 10 000 | 1 051 400 | 1 051 400 |
BF | Prêts | 912 359 | 912 359 | 18 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 1 923 570 | 1 799 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 975 517 | 11 815 787 | 12 159 731 | 11 402 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324 | 4 324 | 30 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 640 789 | 887 378 | 2 753 411 | 2 522 422 |
BZ | Autres créances | 3 974 101 | 1 115 438 | 2 858 663 | 2 348 833 |
CF | Disponibilités | 6 490 456 | 6 490 456 | 6 836 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | 1 565 782 | 1 513 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 675 452 | 2 002 816 | 13 672 636 | 13 251 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 650 969 | 13 818 603 | 25 832 366 | 24 654 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 212 080 | 1 212 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 | 1 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 141 | 136 141 | ||
DG | Autres réserves | 1 582 671 | 1 582 671 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 124 | 5 711 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 744 | 855 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 551 903 | 9 499 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 834 | 27 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 834 | 27 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 443 | 1 799 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 979 | 4 939 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 474 | 71 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 415 | 5 004 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 695 | 1 511 404 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 269 872 | ||
EA | Autres dettes | 21 710 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 515 526 | 1 531 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 252 630 | 15 127 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 832 366 | 24 654 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 001 | 81 539 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 366 876 | 20 477 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 876 | 13 281 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307 216 | 1 261 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 262 217 | 3 128 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 361 504 | 1 354 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 484 | 1 154 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 951 | 63 485 | ||
GE | Autres charges | 41 911 | 57 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 090 160 | 20 301 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 715 | 175 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 712 835 | 746 064 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 592 | 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 229 | 48 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 258 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 932 | 794 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 282 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 901 | 47 547 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 901 | 329 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 748 030 | 465 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 024 745 | 640 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 197 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | 164 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 | 477 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 187 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 811 | 127 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 879 | 318 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 027 | 159 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 106 | 41 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 869 | -97 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 149 660 | 21 749 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 916 | 20 893 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 402 744 | 855 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 460 | 158 834 | 1 465 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761 692 | 918 651 | 339 850 | 10 340 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068 153 | 1 077 484 | 339 850 | 11 805 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 834 | 27 834 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 597 708 | 353 951 | 64 282 | 887 378 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 120 697 | 5 258 | 1 115 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 728 405 | 353 951 | 69 540 | 2 012 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 756 239 | 353 951 | 69 540 | 2 040 650 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 912 359 | 10 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 58 432 | ||
UX | Autres créances clients | 3 640 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 787 | |||
VB | T. V. A. | 426 459 | |||
VC | Groupe et associés | 3 370 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020 926 | 9 253 597 | 2 767 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 443 | 616 201 | 1 684 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 373 875 | 4 373 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 553 415 | 4 553 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 745 | 457 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 866 | 369 866 | ||
VW | T.V.A. | 688 766 | 688 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 318 | 103 318 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 415 388 | ||
VI | Groupe et associés | 404 104 | 404 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184 | 38 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 515 526 | 1 515 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 252 630 | 13 536 387 | 1 684 544 | 31 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 693 | 1 465 294 | 185 399 | 186 048 |
AH | Fonds commercial | 4 360 960 | 4 360 960 | 4 360 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 796 260 | 10 340 493 | 3 455 767 | 3 463 320 |
AV | Immobilisations en cours | 270 275 | 270 275 | 523 216 | |
CU | Autres participations | 1 061 400 | 10 000 | 1 051 400 | 1 051 400 |
BF | Prêts | 912 359 | 912 359 | 18 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 1 923 570 | 1 799 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 975 517 | 11 815 787 | 12 159 731 | 11 402 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324 | 4 324 | 30 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 640 789 | 887 378 | 2 753 411 | 2 522 422 |
BZ | Autres créances | 3 974 101 | 1 115 438 | 2 858 663 | 2 348 833 |
CF | Disponibilités | 6 490 456 | 6 490 456 | 6 836 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | 1 565 782 | 1 513 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 675 452 | 2 002 816 | 13 672 636 | 13 251 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 650 969 | 13 818 603 | 25 832 366 | 24 654 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 212 080 | 1 212 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 | 1 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 141 | 136 141 | ||
DG | Autres réserves | 1 582 671 | 1 582 671 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 124 | 5 711 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 744 | 855 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 551 903 | 9 499 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 834 | 27 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 834 | 27 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 443 | 1 799 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 979 | 4 939 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 474 | 71 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 415 | 5 004 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 695 | 1 511 404 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 269 872 | ||
EA | Autres dettes | 21 710 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 515 526 | 1 531 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 252 630 | 15 127 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 832 366 | 24 654 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 001 | 81 539 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 366 876 | 20 477 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 876 | 13 281 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307 216 | 1 261 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 262 217 | 3 128 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 361 504 | 1 354 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 484 | 1 154 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 951 | 63 485 | ||
GE | Autres charges | 41 911 | 57 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 090 160 | 20 301 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 715 | 175 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 712 835 | 746 064 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 592 | 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 229 | 48 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 258 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 932 | 794 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 282 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 901 | 47 547 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 901 | 329 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 748 030 | 465 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 024 745 | 640 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 197 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | 164 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 | 477 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 187 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 811 | 127 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 879 | 318 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 027 | 159 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 106 | 41 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 869 | -97 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 149 660 | 21 749 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 916 | 20 893 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 402 744 | 855 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 460 | 158 834 | 1 465 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761 692 | 918 651 | 339 850 | 10 340 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068 153 | 1 077 484 | 339 850 | 11 805 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 834 | 27 834 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 597 708 | 353 951 | 64 282 | 887 378 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 120 697 | 5 258 | 1 115 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 728 405 | 353 951 | 69 540 | 2 012 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 756 239 | 353 951 | 69 540 | 2 040 650 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 912 359 | 10 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 58 432 | ||
UX | Autres créances clients | 3 640 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 787 | |||
VB | T. V. A. | 426 459 | |||
VC | Groupe et associés | 3 370 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020 926 | 9 253 597 | 2 767 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 443 | 616 201 | 1 684 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 373 875 | 4 373 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 553 415 | 4 553 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 745 | 457 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 866 | 369 866 | ||
VW | T.V.A. | 688 766 | 688 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 318 | 103 318 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 415 388 | ||
VI | Groupe et associés | 404 104 | 404 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184 | 38 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 515 526 | 1 515 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 252 630 | 13 536 387 | 1 684 544 | 31 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 693 | 1 465 294 | 185 399 | 186 048 |
AH | Fonds commercial | 4 360 960 | 4 360 960 | 4 360 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 796 260 | 10 340 493 | 3 455 767 | 3 463 320 |
AV | Immobilisations en cours | 270 275 | 270 275 | 523 216 | |
CU | Autres participations | 1 061 400 | 10 000 | 1 051 400 | 1 051 400 |
BF | Prêts | 912 359 | 912 359 | 18 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 1 923 570 | 1 799 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 975 517 | 11 815 787 | 12 159 731 | 11 402 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324 | 4 324 | 30 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 640 789 | 887 378 | 2 753 411 | 2 522 422 |
BZ | Autres créances | 3 974 101 | 1 115 438 | 2 858 663 | 2 348 833 |
CF | Disponibilités | 6 490 456 | 6 490 456 | 6 836 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | 1 565 782 | 1 513 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 675 452 | 2 002 816 | 13 672 636 | 13 251 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 650 969 | 13 818 603 | 25 832 366 | 24 654 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 212 080 | 1 212 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 | 1 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 141 | 136 141 | ||
DG | Autres réserves | 1 582 671 | 1 582 671 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 124 | 5 711 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 744 | 855 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 551 903 | 9 499 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 834 | 27 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 834 | 27 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 443 | 1 799 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 979 | 4 939 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 474 | 71 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 415 | 5 004 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 695 | 1 511 404 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 269 872 | ||
EA | Autres dettes | 21 710 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 515 526 | 1 531 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 252 630 | 15 127 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 832 366 | 24 654 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 001 | 81 539 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 366 876 | 20 477 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 876 | 13 281 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307 216 | 1 261 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 262 217 | 3 128 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 361 504 | 1 354 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 484 | 1 154 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 951 | 63 485 | ||
GE | Autres charges | 41 911 | 57 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 090 160 | 20 301 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 715 | 175 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 712 835 | 746 064 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 592 | 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 229 | 48 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 258 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 932 | 794 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 282 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 901 | 47 547 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 901 | 329 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 748 030 | 465 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 024 745 | 640 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 197 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | 164 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 | 477 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 187 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 811 | 127 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 879 | 318 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 027 | 159 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 106 | 41 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 869 | -97 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 149 660 | 21 749 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 916 | 20 893 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 402 744 | 855 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 460 | 158 834 | 1 465 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761 692 | 918 651 | 339 850 | 10 340 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068 153 | 1 077 484 | 339 850 | 11 805 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 834 | 27 834 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 597 708 | 353 951 | 64 282 | 887 378 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 120 697 | 5 258 | 1 115 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 728 405 | 353 951 | 69 540 | 2 012 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 756 239 | 353 951 | 69 540 | 2 040 650 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 912 359 | 10 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 58 432 | ||
UX | Autres créances clients | 3 640 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 787 | |||
VB | T. V. A. | 426 459 | |||
VC | Groupe et associés | 3 370 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020 926 | 9 253 597 | 2 767 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 443 | 616 201 | 1 684 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 373 875 | 4 373 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 553 415 | 4 553 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 745 | 457 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 866 | 369 866 | ||
VW | T.V.A. | 688 766 | 688 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 318 | 103 318 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 415 388 | ||
VI | Groupe et associés | 404 104 | 404 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184 | 38 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 515 526 | 1 515 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 252 630 | 13 536 387 | 1 684 544 | 31 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 693 | 1 465 294 | 185 399 | 186 048 |
AH | Fonds commercial | 4 360 960 | 4 360 960 | 4 360 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 796 260 | 10 340 493 | 3 455 767 | 3 463 320 |
AV | Immobilisations en cours | 270 275 | 270 275 | 523 216 | |
CU | Autres participations | 1 061 400 | 10 000 | 1 051 400 | 1 051 400 |
BF | Prêts | 912 359 | 912 359 | 18 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 1 923 570 | 1 799 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 975 517 | 11 815 787 | 12 159 731 | 11 402 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324 | 4 324 | 30 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 640 789 | 887 378 | 2 753 411 | 2 522 422 |
BZ | Autres créances | 3 974 101 | 1 115 438 | 2 858 663 | 2 348 833 |
CF | Disponibilités | 6 490 456 | 6 490 456 | 6 836 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | 1 565 782 | 1 513 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 675 452 | 2 002 816 | 13 672 636 | 13 251 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 650 969 | 13 818 603 | 25 832 366 | 24 654 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 212 080 | 1 212 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 | 1 142 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 141 | 136 141 | ||
DG | Autres réserves | 1 582 671 | 1 582 671 | ||
DH | Report à nouveau | 6 217 124 | 5 711 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 744 | 855 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 551 903 | 9 499 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 834 | 27 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 834 | 27 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 443 | 1 799 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 979 | 4 939 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 474 | 71 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 415 | 5 004 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 695 | 1 511 404 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 269 872 | ||
EA | Autres dettes | 21 710 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 515 526 | 1 531 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 252 630 | 15 127 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 832 366 | 24 654 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 210 522 | 75 333 | 21 285 855 | 20 394 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 001 | 81 539 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 366 876 | 20 477 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 876 | 13 281 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307 216 | 1 261 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 262 217 | 3 128 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 361 504 | 1 354 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 077 484 | 1 154 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 951 | 63 485 | ||
GE | Autres charges | 41 911 | 57 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 090 160 | 20 301 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 715 | 175 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 712 835 | 746 064 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 592 | 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 229 | 48 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 258 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 932 | 794 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 282 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 901 | 47 547 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 901 | 329 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 748 030 | 465 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 024 745 | 640 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 197 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | 164 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 | 477 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 187 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 811 | 127 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 879 | 318 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 027 | 159 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 106 | 41 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 869 | -97 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 149 660 | 21 749 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 916 | 20 893 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 402 744 | 855 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 460 | 158 834 | 1 465 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761 692 | 918 651 | 339 850 | 10 340 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068 153 | 1 077 484 | 339 850 | 11 805 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 834 | 27 834 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 597 708 | 353 951 | 64 282 | 887 378 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 120 697 | 5 258 | 1 115 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 728 405 | 353 951 | 69 540 | 2 012 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 756 239 | 353 951 | 69 540 | 2 040 650 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 912 359 | 10 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 923 570 | 58 432 | ||
UX | Autres créances clients | 3 640 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 787 | |||
VB | T. V. A. | 426 459 | |||
VC | Groupe et associés | 3 370 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020 926 | 9 253 597 | 2 767 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 443 | 616 201 | 1 684 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 373 875 | 4 373 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 553 415 | 4 553 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 745 | 457 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 866 | 369 866 | ||
VW | T.V.A. | 688 766 | 688 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 318 | 103 318 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 388 | 415 388 | ||
VI | Groupe et associés | 404 104 | 404 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184 | 38 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 515 526 | 1 515 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 252 630 | 13 536 387 | 1 684 544 | 31 698 |