Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 903 | 8 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 702 | 112 057 | 89 645 | |
CU | Autres participations | 103 692 885 | 3 556 553 | 100 136 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 99 500 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 403 628 | 3 677 513 | 199 726 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
BZ | Autres créances | 91 564 921 | 400 000 | 91 164 921 | |
CF | Disponibilités | 1 595 111 | 1 595 111 | 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 518 694 | 400 000 | 94 118 694 | 100 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 327 256 | 2 327 256 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 915 | 5 915 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 255 493 | 4 077 513 | 296 177 980 | 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 270 000 | 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 655 675 | 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 915 | |||
DR | TOTAL (IV) | 5 915 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 374 389 | |||
EA | Autres dettes | 63 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 516 106 | |||
ED | (V) | 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 177 980 | 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 540 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 125 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 243 836 | |||
FZ | Charges sociales | 534 067 | |||
GE | Autres charges | 87 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 600 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 368 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 512 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 772 623 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 555 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 213 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 426 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 140 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -581 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -2 878 861 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 903 | 8 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 702 | 112 057 | 89 645 | |
CU | Autres participations | 103 692 885 | 3 556 553 | 100 136 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 99 500 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 403 628 | 3 677 513 | 199 726 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
BZ | Autres créances | 91 564 921 | 400 000 | 91 164 921 | |
CF | Disponibilités | 1 595 111 | 1 595 111 | 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 518 694 | 400 000 | 94 118 694 | 100 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 327 256 | 2 327 256 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 915 | 5 915 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 255 493 | 4 077 513 | 296 177 980 | 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 270 000 | 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 655 675 | 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 915 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 374 389 | |||
EA | Autres dettes | 63 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 516 106 | |||
ED | (V) | 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 177 980 | 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 540 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 125 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 243 836 | |||
FZ | Charges sociales | 534 067 | |||
GE | Autres charges | 87 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 600 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 368 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 512 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 772 623 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 555 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 213 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 426 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 140 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -581 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 878 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 076 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 499 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903 | 8 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 057 | 112 057 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 960 | 120 960 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 581 351 | 581 351 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 5 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 915 | 5 915 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 556 553 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 956 553 | 3 956 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 543 819 | 581 351 | 3 962 469 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 9 651 | 99 490 487 | |
UX | Autres créances clients | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 391 189 | 391 189 | ||
VB | T. V. A. | 1 382 522 | 1 382 522 | ||
VC | Groupe et associés | 89 779 465 | 64 779 465 | 25 000 000 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 745 | 11 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 423 721 | 67 933 234 | 124 490 487 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 056 | 47 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 345 205 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 824 153 | 2 824 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 539 | 394 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 389 | 710 389 | ||
VW | T.V.A. | 135 811 | 135 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 650 | 133 650 | ||
VI | Groupe et associés | 4 861 739 | 4 861 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 564 | 63 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 516 105 | 9 170 900 | 207 345 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 903 | 8 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 702 | 112 057 | 89 645 | |
CU | Autres participations | 103 692 885 | 3 556 553 | 100 136 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 99 500 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 403 628 | 3 677 513 | 199 726 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
BZ | Autres créances | 91 564 921 | 400 000 | 91 164 921 | |
CF | Disponibilités | 1 595 111 | 1 595 111 | 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 518 694 | 400 000 | 94 118 694 | 100 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 327 256 | 2 327 256 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 915 | 5 915 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 255 493 | 4 077 513 | 296 177 980 | 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 270 000 | 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 655 675 | 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 915 | |||
DR | TOTAL (IV) | 5 915 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 374 389 | |||
EA | Autres dettes | 63 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 516 106 | |||
ED | (V) | 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 177 980 | 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 540 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 125 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 243 836 | |||
FZ | Charges sociales | 534 067 | |||
GE | Autres charges | 87 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 600 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 368 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 512 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 772 623 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 555 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 213 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 426 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 140 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -581 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -2 878 861 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 903 | 8 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 702 | 112 057 | 89 645 | |
CU | Autres participations | 103 692 885 | 3 556 553 | 100 136 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 99 500 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 403 628 | 3 677 513 | 199 726 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
BZ | Autres créances | 91 564 921 | 400 000 | 91 164 921 | |
CF | Disponibilités | 1 595 111 | 1 595 111 | 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 518 694 | 400 000 | 94 118 694 | 100 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 327 256 | 2 327 256 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 915 | 5 915 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 255 493 | 4 077 513 | 296 177 980 | 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 270 000 | 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 655 675 | 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 915 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 374 389 | |||
EA | Autres dettes | 63 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 516 106 | |||
ED | (V) | 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 177 980 | 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 540 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 125 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 243 836 | |||
FZ | Charges sociales | 534 067 | |||
GE | Autres charges | 87 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 600 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 368 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 512 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 772 623 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 555 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 213 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 426 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 140 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -581 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 878 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 076 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 499 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903 | 8 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 057 | 112 057 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 960 | 120 960 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 581 351 | 581 351 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 5 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 915 | 5 915 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 556 553 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 956 553 | 3 956 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 543 819 | 581 351 | 3 962 469 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 9 651 | 99 490 487 | |
UX | Autres créances clients | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 391 189 | 391 189 | ||
VB | T. V. A. | 1 382 522 | 1 382 522 | ||
VC | Groupe et associés | 89 779 465 | 64 779 465 | 25 000 000 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 745 | 11 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 423 721 | 67 933 234 | 124 490 487 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 056 | 47 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 345 205 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 824 153 | 2 824 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 539 | 394 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 389 | 710 389 | ||
VW | T.V.A. | 135 811 | 135 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 650 | 133 650 | ||
VI | Groupe et associés | 4 861 739 | 4 861 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 564 | 63 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 516 105 | 9 170 900 | 207 345 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 903 | 8 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 702 | 112 057 | 89 645 | |
CU | Autres participations | 103 692 885 | 3 556 553 | 100 136 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 99 500 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 403 628 | 3 677 513 | 199 726 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
BZ | Autres créances | 91 564 921 | 400 000 | 91 164 921 | |
CF | Disponibilités | 1 595 111 | 1 595 111 | 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 518 694 | 400 000 | 94 118 694 | 100 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 327 256 | 2 327 256 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 915 | 5 915 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 255 493 | 4 077 513 | 296 177 980 | 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 270 000 | 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 655 675 | 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 915 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 374 389 | |||
EA | Autres dettes | 63 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 516 106 | |||
ED | (V) | 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 177 980 | 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 540 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 125 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 243 836 | |||
FZ | Charges sociales | 534 067 | |||
GE | Autres charges | 87 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 600 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 368 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 512 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 772 623 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 555 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 213 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 426 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 140 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -581 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 878 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 076 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 499 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903 | 8 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 057 | 112 057 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 960 | 120 960 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 581 351 | 581 351 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 5 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 915 | 5 915 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 556 553 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 956 553 | 3 956 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 543 819 | 581 351 | 3 962 469 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 9 651 | 99 490 487 | |
UX | Autres créances clients | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 391 189 | 391 189 | ||
VB | T. V. A. | 1 382 522 | 1 382 522 | ||
VC | Groupe et associés | 89 779 465 | 64 779 465 | 25 000 000 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 745 | 11 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 423 721 | 67 933 234 | 124 490 487 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 056 | 47 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 345 205 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 824 153 | 2 824 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 539 | 394 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 389 | 710 389 | ||
VW | T.V.A. | 135 811 | 135 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 650 | 133 650 | ||
VI | Groupe et associés | 4 861 739 | 4 861 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 564 | 63 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 516 105 | 9 170 900 | 207 345 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 903 | 8 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 702 | 112 057 | 89 645 | |
CU | Autres participations | 103 692 885 | 3 556 553 | 100 136 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 99 500 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 403 628 | 3 677 513 | 199 726 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
BZ | Autres créances | 91 564 921 | 400 000 | 91 164 921 | |
CF | Disponibilités | 1 595 111 | 1 595 111 | 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 518 694 | 400 000 | 94 118 694 | 100 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 327 256 | 2 327 256 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 915 | 5 915 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 255 493 | 4 077 513 | 296 177 980 | 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 270 000 | 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 79 655 675 | 100 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 915 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 374 389 | |||
EA | Autres dettes | 63 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 516 106 | |||
ED | (V) | 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 177 980 | 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 186 | 3 047 334 | 3 404 521 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 540 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 603 125 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 243 836 | |||
FZ | Charges sociales | 534 067 | |||
GE | Autres charges | 87 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 600 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 368 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 512 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 772 623 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 555 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 213 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 426 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 140 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -581 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 878 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 076 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 499 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903 | 8 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 057 | 112 057 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 960 | 120 960 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 581 351 | 581 351 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 5 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 915 | 5 915 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 556 553 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 956 553 | 3 956 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 543 819 | 581 351 | 3 962 469 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 500 137 | 9 651 | 99 490 487 | |
UX | Autres créances clients | 1 173 241 | 1 173 241 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 391 189 | 391 189 | ||
VB | T. V. A. | 1 382 522 | 1 382 522 | ||
VC | Groupe et associés | 89 779 465 | 64 779 465 | 25 000 000 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 745 | 11 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 185 421 | 185 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 423 721 | 67 933 234 | 124 490 487 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 056 | 47 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 345 205 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 824 153 | 2 824 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 539 | 394 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 389 | 710 389 | ||
VW | T.V.A. | 135 811 | 135 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 650 | 133 650 | ||
VI | Groupe et associés | 4 861 739 | 4 861 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 564 | 63 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 516 105 | 9 170 900 | 207 345 205 |
QUITO Société par actions simplifiée au capital de 68 270 000 € Siège social : 1 rue du Pré – RoissyTech Zone de Fret n°4 – Bat 3317 l’Aéroport Paris Charles de Gaulle 95700 Roissy-en-France 834 273 815 RCS BOBIGNY En date du 31 mai 2018, la collectivité d es associés de la Société ont décid é de nommer en qualité de teneur des comptes titre s de la S ociété, le Cabinet d'avocats Lamartine Conseil, représenté par Maître Olivier Renault , sis à PARIS (75008) – 143 boulevard Haussmann . Pour Avis.