Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 050 | 50 821 | 131 228 | 155 139 |
CU | Autres participations | 110 400 | 110 400 | 108 360 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 706 046 | 2 706 046 | 1 449 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 998 647 | 50 821 | 2 947 825 | 1 713 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 655 533 | 3 655 533 | 1 018 503 | |
BZ | Autres créances | 4 748 769 | 4 748 769 | 4 432 918 | |
CF | Disponibilités | 857 | 857 | 1 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 163 | 12 163 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 417 323 | 8 417 323 | 5 454 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 971 | 50 821 | 11 365 149 | 7 168 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 739 | 126 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 806 | 330 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 546 | 467 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 528 | 1 754 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 532 | 201 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 349 | 2 327 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 406 | 996 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 965 | 734 204 | ||
EA | Autres dettes | 41 000 | 82 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 998 820 | 604 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 910 602 | 6 700 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 149 | 7 168 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 348 | 6 669 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 088 | 1 709 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FQ | Autres produits | 1 636 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 146 164 | 6 178 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 114 | -30 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 886 913 | 6 469 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 943 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 153 | 241 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 228 | 86 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 910 | 22 828 | ||
GE | Autres charges | 19 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 187 052 | 6 794 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 888 | -615 790 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 920 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 397 909 | 883 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 847 | 90 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 497 756 | 974 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 866 | 37 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 866 | 37 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 457 890 | 936 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 082 | 320 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 104 | 20 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 104 | 20 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 379 | 10 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 379 | 10 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 275 | 9 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 025 | 7 172 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 218 | 6 842 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 806 | 330 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 163 | 7 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912 | 23 910 | 50 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912 | 23 910 | 50 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 050 | 50 821 | 131 228 | 155 139 |
CU | Autres participations | 110 400 | 110 400 | 108 360 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 706 046 | 2 706 046 | 1 449 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 998 647 | 50 821 | 2 947 825 | 1 713 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 655 533 | 3 655 533 | 1 018 503 | |
BZ | Autres créances | 4 748 769 | 4 748 769 | 4 432 918 | |
CF | Disponibilités | 857 | 857 | 1 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 163 | 12 163 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 417 323 | 8 417 323 | 5 454 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 971 | 50 821 | 11 365 149 | 7 168 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 739 | 126 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 806 | 330 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 546 | 467 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 528 | 1 754 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 532 | 201 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 349 | 2 327 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 406 | 996 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 965 | 734 204 | ||
EA | Autres dettes | 41 000 | 82 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 998 820 | 604 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 910 602 | 6 700 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 149 | 7 168 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 348 | 6 669 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 088 | 1 709 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FQ | Autres produits | 1 636 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 146 164 | 6 178 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 114 | -30 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 886 913 | 6 469 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 943 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 153 | 241 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 228 | 86 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 910 | 22 828 | ||
GE | Autres charges | 19 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 187 052 | 6 794 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 888 | -615 790 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 920 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 397 909 | 883 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 847 | 90 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 497 756 | 974 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 866 | 37 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 866 | 37 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 457 890 | 936 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 082 | 320 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 104 | 20 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 104 | 20 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 379 | 10 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 379 | 10 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 275 | 9 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 025 | 7 172 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 218 | 6 842 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 806 | 330 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 163 | 7 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912 | 23 910 | 50 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912 | 23 910 | 50 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 050 | 50 821 | 131 228 | 155 139 |
CU | Autres participations | 110 400 | 110 400 | 108 360 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 706 046 | 2 706 046 | 1 449 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 998 647 | 50 821 | 2 947 825 | 1 713 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 655 533 | 3 655 533 | 1 018 503 | |
BZ | Autres créances | 4 748 769 | 4 748 769 | 4 432 918 | |
CF | Disponibilités | 857 | 857 | 1 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 163 | 12 163 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 417 323 | 8 417 323 | 5 454 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 971 | 50 821 | 11 365 149 | 7 168 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 739 | 126 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 806 | 330 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 546 | 467 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 528 | 1 754 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 532 | 201 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 349 | 2 327 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 406 | 996 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 965 | 734 204 | ||
EA | Autres dettes | 41 000 | 82 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 998 820 | 604 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 910 602 | 6 700 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 149 | 7 168 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 348 | 6 669 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 088 | 1 709 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FQ | Autres produits | 1 636 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 146 164 | 6 178 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 114 | -30 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 886 913 | 6 469 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 943 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 153 | 241 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 228 | 86 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 910 | 22 828 | ||
GE | Autres charges | 19 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 187 052 | 6 794 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 888 | -615 790 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 920 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 397 909 | 883 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 847 | 90 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 497 756 | 974 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 866 | 37 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 866 | 37 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 457 890 | 936 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 082 | 320 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 104 | 20 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 104 | 20 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 379 | 10 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 379 | 10 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 275 | 9 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 025 | 7 172 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 218 | 6 842 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 806 | 330 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 163 | 7 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912 | 23 910 | 50 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912 | 23 910 | 50 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 050 | 50 821 | 131 228 | 155 139 |
CU | Autres participations | 110 400 | 110 400 | 108 360 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 706 046 | 2 706 046 | 1 449 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 998 647 | 50 821 | 2 947 825 | 1 713 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 655 533 | 3 655 533 | 1 018 503 | |
BZ | Autres créances | 4 748 769 | 4 748 769 | 4 432 918 | |
CF | Disponibilités | 857 | 857 | 1 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 163 | 12 163 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 417 323 | 8 417 323 | 5 454 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 971 | 50 821 | 11 365 149 | 7 168 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 739 | 126 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 806 | 330 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 546 | 467 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 528 | 1 754 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 532 | 201 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 349 | 2 327 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 406 | 996 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 965 | 734 204 | ||
EA | Autres dettes | 41 000 | 82 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 998 820 | 604 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 910 602 | 6 700 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 149 | 7 168 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 348 | 6 669 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 088 | 1 709 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FQ | Autres produits | 1 636 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 146 164 | 6 178 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 114 | -30 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 886 913 | 6 469 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 943 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 153 | 241 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 228 | 86 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 910 | 22 828 | ||
GE | Autres charges | 19 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 187 052 | 6 794 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 888 | -615 790 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 920 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 397 909 | 883 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 847 | 90 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 497 756 | 974 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 866 | 37 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 866 | 37 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 457 890 | 936 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 082 | 320 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 104 | 20 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 104 | 20 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 379 | 10 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 379 | 10 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 275 | 9 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 025 | 7 172 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 218 | 6 842 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 806 | 330 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 163 | 7 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912 | 23 910 | 50 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912 | 23 910 | 50 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 050 | 50 821 | 131 228 | 155 139 |
CU | Autres participations | 110 400 | 110 400 | 108 360 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 706 046 | 2 706 046 | 1 449 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 998 647 | 50 821 | 2 947 825 | 1 713 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 655 533 | 3 655 533 | 1 018 503 | |
BZ | Autres créances | 4 748 769 | 4 748 769 | 4 432 918 | |
CF | Disponibilités | 857 | 857 | 1 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 163 | 12 163 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 417 323 | 8 417 323 | 5 454 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 971 | 50 821 | 11 365 149 | 7 168 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 739 | 126 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 806 | 330 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 546 | 467 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 528 | 1 754 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 532 | 201 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 349 | 2 327 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 406 | 996 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 965 | 734 204 | ||
EA | Autres dettes | 41 000 | 82 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 998 820 | 604 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 910 602 | 6 700 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 149 | 7 168 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 348 | 6 669 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 088 | 1 709 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FQ | Autres produits | 1 636 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 146 164 | 6 178 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 114 | -30 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 886 913 | 6 469 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 943 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 153 | 241 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 228 | 86 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 910 | 22 828 | ||
GE | Autres charges | 19 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 187 052 | 6 794 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 888 | -615 790 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 920 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 397 909 | 883 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 847 | 90 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 497 756 | 974 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 866 | 37 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 866 | 37 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 457 890 | 936 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 082 | 320 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 104 | 20 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 104 | 20 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 379 | 10 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 379 | 10 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 275 | 9 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 025 | 7 172 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 218 | 6 842 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 806 | 330 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 163 | 7 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912 | 23 910 | 50 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912 | 23 910 | 50 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 050 | 50 821 | 131 228 | 155 139 |
CU | Autres participations | 110 400 | 110 400 | 108 360 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 706 046 | 2 706 046 | 1 449 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 998 647 | 50 821 | 2 947 825 | 1 713 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 655 533 | 3 655 533 | 1 018 503 | |
BZ | Autres créances | 4 748 769 | 4 748 769 | 4 432 918 | |
CF | Disponibilités | 857 | 857 | 1 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 163 | 12 163 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 417 323 | 8 417 323 | 5 454 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 971 | 50 821 | 11 365 149 | 7 168 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 739 | 126 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 806 | 330 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 546 | 467 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 528 | 1 754 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 532 | 201 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 349 | 2 327 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 406 | 996 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 965 | 734 204 | ||
EA | Autres dettes | 41 000 | 82 375 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 998 820 | 604 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 910 602 | 6 700 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 149 | 7 168 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 348 | 6 669 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 088 | 1 709 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 527 | 14 144 527 | 6 178 755 | |
FQ | Autres produits | 1 636 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 146 164 | 6 178 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -83 114 | -30 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 886 913 | 6 469 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 943 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 153 | 241 846 | ||
FZ | Charges sociales | 92 228 | 86 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 910 | 22 828 | ||
GE | Autres charges | 19 | 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 187 052 | 6 794 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 888 | -615 790 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 920 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 397 909 | 883 301 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 847 | 90 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 497 756 | 974 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 866 | 37 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 866 | 37 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 457 890 | 936 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 082 | 320 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 104 | 20 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 104 | 20 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 379 | 10 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 379 | 10 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 275 | 9 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 025 | 7 172 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 218 | 6 842 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 806 | 330 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 163 | 7 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912 | 23 910 | 50 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912 | 23 910 | 50 822 |