Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 | 1 410 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 926 | 36 729 | 233 196 | 249 742 |
CU | Autres participations | 225 855 | 203 552 | 22 303 | 22 404 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 302 894 | 6 302 894 | 6 897 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 524 | 3 524 | 3 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 803 611 | 241 691 | 6 561 919 | 7 173 003 |
BT | Marchandises | 172 666 | 172 666 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 731 | 4 538 731 | 6 877 394 | |
BZ | Autres créances | 2 412 933 | 2 412 933 | 2 309 818 | |
CF | Disponibilités | 3 426 | 3 426 | 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 130 290 | 7 130 290 | 9 190 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 902 | 241 691 | 13 692 210 | 16 363 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 160 | 20 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 016 | 2 016 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 049 | 27 049 | ||
DG | Autres réserves | 567 322 | 377 322 | ||
DH | Report à nouveau | 130 114 | 128 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 369 | 241 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 032 | 796 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 004 | 652 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408 671 | 5 752 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 880 | 3 319 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 209 905 | 2 731 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 967 | 3 108 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 748 | 2 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 753 178 | 15 566 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 692 210 | 16 363 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 561 876 | 15 300 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 004 | 652 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 250 525 | 6 250 525 | 9 329 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 250 525 | 6 250 525 | 9 329 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 149 | 587 316 | ||
FQ | Autres produits | 103 014 | 3 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 902 689 | 9 919 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 848 | -91 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 364 101 | 8 685 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 817 | 34 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 856 | 511 803 | ||
FZ | Charges sociales | 309 579 | 246 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 765 | 11 703 | ||
GE | Autres charges | 101 058 | 14 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 507 330 | 9 413 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 358 | 506 509 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 908 | 22 489 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 430 | 392 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 430 | 392 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 303 | 431 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 303 | 431 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 872 | -38 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 255 | 490 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 724 | 42 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 724 | 47 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 698 | 56 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 910 | 208 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 609 | 264 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 885 | -217 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 752 | 10 382 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 382 | 10 140 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 369 | 241 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 549 149 | 587 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374 | 17 765 | 38 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374 | 17 765 | 38 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 203 552 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 552 | 203 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 552 | 203 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 302 895 | 1 273 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 524 | 3 524 | ||
UX | Autres créances clients | 4 538 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 356 313 | |||
VC | Groupe et associés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 260 618 | 8 231 439 | 5 029 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 005 | 965 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 568 | 78 266 | 191 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 880 | 2 062 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 000 | 192 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 797 | 246 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 712 390 | 1 712 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 718 | 58 718 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 968 | 1 970 968 | ||
VI | Groupe et associés | 5 092 076 | 5 092 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749 | 2 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 000 | 133 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706 151 | 12 514 849 | 191 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 | 1 410 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 926 | 36 729 | 233 196 | 249 742 |
CU | Autres participations | 225 855 | 203 552 | 22 303 | 22 404 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 302 894 | 6 302 894 | 6 897 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 524 | 3 524 | 3 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 803 611 | 241 691 | 6 561 919 | 7 173 003 |
BT | Marchandises | 172 666 | 172 666 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 731 | 4 538 731 | 6 877 394 | |
BZ | Autres créances | 2 412 933 | 2 412 933 | 2 309 818 | |
CF | Disponibilités | 3 426 | 3 426 | 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 130 290 | 7 130 290 | 9 190 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 902 | 241 691 | 13 692 210 | 16 363 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 160 | 20 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 016 | 2 016 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 049 | 27 049 | ||
DG | Autres réserves | 567 322 | 377 322 | ||
DH | Report à nouveau | 130 114 | 128 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 369 | 241 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 032 | 796 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 004 | 652 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408 671 | 5 752 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 880 | 3 319 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 209 905 | 2 731 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 967 | 3 108 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 748 | 2 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 753 178 | 15 566 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 692 210 | 16 363 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 561 876 | 15 300 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 004 | 652 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 250 525 | 6 250 525 | 9 329 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 250 525 | 6 250 525 | 9 329 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 149 | 587 316 | ||
FQ | Autres produits | 103 014 | 3 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 902 689 | 9 919 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 848 | -91 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 364 101 | 8 685 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 817 | 34 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 856 | 511 803 | ||
FZ | Charges sociales | 309 579 | 246 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 765 | 11 703 | ||
GE | Autres charges | 101 058 | 14 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 507 330 | 9 413 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 358 | 506 509 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 908 | 22 489 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 430 | 392 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 430 | 392 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 303 | 431 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 303 | 431 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 872 | -38 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 255 | 490 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 724 | 42 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 724 | 47 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 698 | 56 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 910 | 208 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 609 | 264 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 885 | -217 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 752 | 10 382 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 382 | 10 140 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 369 | 241 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 549 149 | 587 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374 | 17 765 | 38 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374 | 17 765 | 38 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 203 552 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 552 | 203 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 552 | 203 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 302 895 | 1 273 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 524 | 3 524 | ||
UX | Autres créances clients | 4 538 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 356 313 | |||
VC | Groupe et associés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 260 618 | 8 231 439 | 5 029 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 005 | 965 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 568 | 78 266 | 191 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 880 | 2 062 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 000 | 192 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 797 | 246 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 712 390 | 1 712 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 718 | 58 718 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 968 | 1 970 968 | ||
VI | Groupe et associés | 5 092 076 | 5 092 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749 | 2 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 000 | 133 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706 151 | 12 514 849 | 191 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 | 1 410 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 926 | 36 729 | 233 196 | 249 742 |
CU | Autres participations | 225 855 | 203 552 | 22 303 | 22 404 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 302 894 | 6 302 894 | 6 897 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 524 | 3 524 | 3 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 803 611 | 241 691 | 6 561 919 | 7 173 003 |
BT | Marchandises | 172 666 | 172 666 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 731 | 4 538 731 | 6 877 394 | |
BZ | Autres créances | 2 412 933 | 2 412 933 | 2 309 818 | |
CF | Disponibilités | 3 426 | 3 426 | 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 130 290 | 7 130 290 | 9 190 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 902 | 241 691 | 13 692 210 | 16 363 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 160 | 20 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 016 | 2 016 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 049 | 27 049 | ||
DG | Autres réserves | 567 322 | 377 322 | ||
DH | Report à nouveau | 130 114 | 128 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 369 | 241 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 032 | 796 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 004 | 652 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408 671 | 5 752 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 880 | 3 319 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 209 905 | 2 731 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 967 | 3 108 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 748 | 2 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 753 178 | 15 566 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 692 210 | 16 363 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 561 876 | 15 300 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 004 | 652 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 250 525 | 6 250 525 | 9 329 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 250 525 | 6 250 525 | 9 329 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 149 | 587 316 | ||
FQ | Autres produits | 103 014 | 3 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 902 689 | 9 919 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 848 | -91 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 364 101 | 8 685 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 817 | 34 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 856 | 511 803 | ||
FZ | Charges sociales | 309 579 | 246 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 765 | 11 703 | ||
GE | Autres charges | 101 058 | 14 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 507 330 | 9 413 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 358 | 506 509 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 908 | 22 489 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 430 | 392 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 430 | 392 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 303 | 431 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 303 | 431 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 872 | -38 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 255 | 490 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 724 | 42 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 724 | 47 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 698 | 56 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 910 | 208 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 609 | 264 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 885 | -217 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 752 | 10 382 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 382 | 10 140 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 369 | 241 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 549 149 | 587 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374 | 17 765 | 38 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374 | 17 765 | 38 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 203 552 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 552 | 203 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 552 | 203 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 302 895 | 1 273 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 524 | 3 524 | ||
UX | Autres créances clients | 4 538 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 356 313 | |||
VC | Groupe et associés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 260 618 | 8 231 439 | 5 029 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 005 | 965 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 568 | 78 266 | 191 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 880 | 2 062 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 000 | 192 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 797 | 246 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 712 390 | 1 712 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 718 | 58 718 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 968 | 1 970 968 | ||
VI | Groupe et associés | 5 092 076 | 5 092 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749 | 2 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 000 | 133 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706 151 | 12 514 849 | 191 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 | 1 410 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 926 | 36 729 | 233 196 | 249 742 |
CU | Autres participations | 225 855 | 203 552 | 22 303 | 22 404 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 302 894 | 6 302 894 | 6 897 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 524 | 3 524 | 3 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 803 611 | 241 691 | 6 561 919 | 7 173 003 |
BT | Marchandises | 172 666 | 172 666 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 731 | 4 538 731 | 6 877 394 | |
BZ | Autres créances | 2 412 933 | 2 412 933 | 2 309 818 | |
CF | Disponibilités | 3 426 | 3 426 | 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 2 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 130 290 | 7 130 290 | 9 190 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 902 | 241 691 | 13 692 210 | 16 363 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 160 | 20 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 016 | 2 016 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 049 | 27 049 | ||
DG | Autres réserves | 567 322 | 377 322 | ||
DH | Report à nouveau | 130 114 | 128 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 369 | 241 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 032 | 796 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 004 | 652 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408 671 | 5 752 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 880 | 3 319 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 209 905 | 2 731 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 967 | 3 108 414 | ||
EA | Autres dettes | 2 748 | 2 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 753 178 | 15 566 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 692 210 | 16 363 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 561 876 | 15 300 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 004 | 652 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 250 525 | 6 250 525 | 9 329 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 250 525 | 6 250 525 | 9 329 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 149 | 587 316 | ||
FQ | Autres produits | 103 014 | 3 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 902 689 | 9 919 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 848 | -91 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 364 101 | 8 685 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 817 | 34 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 856 | 511 803 | ||
FZ | Charges sociales | 309 579 | 246 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 765 | 11 703 | ||
GE | Autres charges | 101 058 | 14 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 507 330 | 9 413 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 358 | 506 509 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 908 | 22 489 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 430 | 392 312 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 430 | 392 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 303 | 431 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 303 | 431 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 872 | -38 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 255 | 490 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 724 | 42 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 724 | 47 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 698 | 56 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 910 | 208 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 609 | 264 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 885 | -217 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 752 | 10 382 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 382 | 10 140 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 369 | 241 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 549 149 | 587 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374 | 17 765 | 38 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374 | 17 765 | 38 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 203 552 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 552 | 203 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 552 | 203 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 302 895 | 1 273 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 524 | 3 524 | ||
UX | Autres créances clients | 4 538 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 356 313 | |||
VC | Groupe et associés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 260 618 | 8 231 439 | 5 029 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 005 | 965 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 568 | 78 266 | 191 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 880 | 2 062 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 000 | 192 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 797 | 246 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 712 390 | 1 712 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 718 | 58 718 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 968 | 1 970 968 | ||
VI | Groupe et associés | 5 092 076 | 5 092 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749 | 2 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 000 | 133 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706 151 | 12 514 849 | 191 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 814 |