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de Bruz
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 564 | 564 | ||
AH | Fonds commercial | 5 366 | 5 366 | 5 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 478 | 380 917 | 53 562 | 53 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 639 | 100 929 | 48 710 | 60 867 |
BD | Autres titres immobilisés | 223 | 223 | 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | 32 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 302 | 482 410 | 107 892 | 120 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 405 | 95 405 | 85 360 | |
BN | En cours de production de biens | 104 719 | 104 719 | 63 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 773 | 50 531 | 380 242 | 553 547 |
BZ | Autres créances | 57 221 | 57 221 | 56 096 | |
CF | Disponibilités | 5 408 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 531 | 1 531 | 2 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 649 | 50 531 | 639 118 | 766 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 950 | 532 940 | 747 010 | 886 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 196 635 | 196 635 | ||
DH | Report à nouveau | 57 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283 | 57 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 144 | 298 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 670 | 115 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654 | 51 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 306 | 179 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 236 | 221 695 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 867 | 578 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 747 010 | 886 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 040 | 566 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 995 | 78 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 958 319 | |
FG | Production vendue services | 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 959 199 | |
FM | Production stockée | 41 255 | -45 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 964 | 9 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 606 | 135 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 951 | 2 058 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 979 | 606 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 045 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 132 | 446 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 308 | 13 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 928 | 547 877 | ||
FZ | Charges sociales | 284 093 | 303 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 46 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 331 | |||
GE | Autres charges | 240 | 2 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 996 | 1 978 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 045 | 80 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 13 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 788 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 550 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 595 | 67 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 3 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 067 | 3 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 12 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122 | 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 188 | 13 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 879 | -10 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 255 | 2 062 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 972 | 2 004 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 283 | 57 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 720 | 7 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 953 | 135 074 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 583 | 42 360 | 34 098 | 481 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 147 | 42 360 | 34 098 | 482 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 437 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 331 | 9 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 184 | 437 | 19 653 | 50 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 435 | |||
UX | Autres créances clients | 370 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 949 | |||
VB | T. V. A. | 11 517 | |||
VP | Divers | 29 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 557 | 488 080 | 1 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 995 | 40 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 | 10 848 | 1 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 000 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 306 | 117 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 003 | 30 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113 | 64 113 | ||
VW | T.V.A. | 98 737 | 98 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 34 654 | 34 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 867 | 433 040 | 1 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 564 | 564 | ||
AH | Fonds commercial | 5 366 | 5 366 | 5 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 478 | 380 917 | 53 562 | 53 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 639 | 100 929 | 48 710 | 60 867 |
BD | Autres titres immobilisés | 223 | 223 | 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | 32 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 302 | 482 410 | 107 892 | 120 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 405 | 95 405 | 85 360 | |
BN | En cours de production de biens | 104 719 | 104 719 | 63 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 773 | 50 531 | 380 242 | 553 547 |
BZ | Autres créances | 57 221 | 57 221 | 56 096 | |
CF | Disponibilités | 5 408 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 531 | 1 531 | 2 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 649 | 50 531 | 639 118 | 766 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 950 | 532 940 | 747 010 | 886 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 196 635 | 196 635 | ||
DH | Report à nouveau | 57 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283 | 57 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 144 | 298 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 670 | 115 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654 | 51 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 306 | 179 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 236 | 221 695 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 867 | 578 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 747 010 | 886 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 040 | 566 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 995 | 78 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 958 319 | |
FG | Production vendue services | 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 959 199 | |
FM | Production stockée | 41 255 | -45 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 964 | 9 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 606 | 135 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 951 | 2 058 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 979 | 606 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 045 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 132 | 446 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 308 | 13 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 928 | 547 877 | ||
FZ | Charges sociales | 284 093 | 303 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 46 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 331 | |||
GE | Autres charges | 240 | 2 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 996 | 1 978 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 045 | 80 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 13 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 788 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 550 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 595 | 67 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 3 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 067 | 3 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 12 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122 | 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 188 | 13 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 879 | -10 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 255 | 2 062 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 972 | 2 004 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 283 | 57 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 720 | 7 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 953 | 135 074 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 583 | 42 360 | 34 098 | 481 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 147 | 42 360 | 34 098 | 482 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 437 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 331 | 9 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 184 | 437 | 19 653 | 50 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 435 | |||
UX | Autres créances clients | 370 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 949 | |||
VB | T. V. A. | 11 517 | |||
VP | Divers | 29 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 557 | 488 080 | 1 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 995 | 40 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 | 10 848 | 1 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 000 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 306 | 117 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 003 | 30 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113 | 64 113 | ||
VW | T.V.A. | 98 737 | 98 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 34 654 | 34 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 867 | 433 040 | 1 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 564 | 564 | ||
AH | Fonds commercial | 5 366 | 5 366 | 5 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 478 | 380 917 | 53 562 | 53 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 639 | 100 929 | 48 710 | 60 867 |
BD | Autres titres immobilisés | 223 | 223 | 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | 32 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 302 | 482 410 | 107 892 | 120 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 405 | 95 405 | 85 360 | |
BN | En cours de production de biens | 104 719 | 104 719 | 63 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 773 | 50 531 | 380 242 | 553 547 |
BZ | Autres créances | 57 221 | 57 221 | 56 096 | |
CF | Disponibilités | 5 408 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 531 | 1 531 | 2 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 649 | 50 531 | 639 118 | 766 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 950 | 532 940 | 747 010 | 886 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 196 635 | 196 635 | ||
DH | Report à nouveau | 57 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283 | 57 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 144 | 298 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 670 | 115 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654 | 51 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 306 | 179 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 236 | 221 695 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 867 | 578 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 747 010 | 886 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 040 | 566 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 995 | 78 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 958 319 | |
FG | Production vendue services | 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 959 199 | |
FM | Production stockée | 41 255 | -45 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 964 | 9 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 606 | 135 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 951 | 2 058 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 979 | 606 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 045 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 132 | 446 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 308 | 13 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 928 | 547 877 | ||
FZ | Charges sociales | 284 093 | 303 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 46 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 331 | |||
GE | Autres charges | 240 | 2 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 996 | 1 978 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 045 | 80 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 13 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 788 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 550 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 595 | 67 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 3 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 067 | 3 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 12 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122 | 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 188 | 13 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 879 | -10 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 255 | 2 062 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 972 | 2 004 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 283 | 57 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 720 | 7 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 953 | 135 074 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 583 | 42 360 | 34 098 | 481 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 147 | 42 360 | 34 098 | 482 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 437 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 331 | 9 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 184 | 437 | 19 653 | 50 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 435 | |||
UX | Autres créances clients | 370 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 949 | |||
VB | T. V. A. | 11 517 | |||
VP | Divers | 29 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 557 | 488 080 | 1 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 995 | 40 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 | 10 848 | 1 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 000 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 306 | 117 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 003 | 30 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113 | 64 113 | ||
VW | T.V.A. | 98 737 | 98 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 34 654 | 34 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 867 | 433 040 | 1 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 564 | 564 | ||
AH | Fonds commercial | 5 366 | 5 366 | 5 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 478 | 380 917 | 53 562 | 53 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 639 | 100 929 | 48 710 | 60 867 |
BD | Autres titres immobilisés | 223 | 223 | 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | 32 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 302 | 482 410 | 107 892 | 120 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 405 | 95 405 | 85 360 | |
BN | En cours de production de biens | 104 719 | 104 719 | 63 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 773 | 50 531 | 380 242 | 553 547 |
BZ | Autres créances | 57 221 | 57 221 | 56 096 | |
CF | Disponibilités | 5 408 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 531 | 1 531 | 2 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 649 | 50 531 | 639 118 | 766 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 950 | 532 940 | 747 010 | 886 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 196 635 | 196 635 | ||
DH | Report à nouveau | 57 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283 | 57 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 144 | 298 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 670 | 115 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654 | 51 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 306 | 179 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 236 | 221 695 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 867 | 578 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 747 010 | 886 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 040 | 566 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 995 | 78 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 958 319 | |
FG | Production vendue services | 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 959 199 | |
FM | Production stockée | 41 255 | -45 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 964 | 9 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 606 | 135 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 951 | 2 058 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 979 | 606 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 045 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 132 | 446 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 308 | 13 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 928 | 547 877 | ||
FZ | Charges sociales | 284 093 | 303 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 46 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 331 | |||
GE | Autres charges | 240 | 2 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 996 | 1 978 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 045 | 80 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 13 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 788 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 550 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 595 | 67 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 3 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 067 | 3 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 12 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122 | 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 188 | 13 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 879 | -10 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 255 | 2 062 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 972 | 2 004 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 283 | 57 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 720 | 7 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 953 | 135 074 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 583 | 42 360 | 34 098 | 481 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 147 | 42 360 | 34 098 | 482 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 437 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 331 | 9 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 184 | 437 | 19 653 | 50 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 435 | |||
UX | Autres créances clients | 370 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 949 | |||
VB | T. V. A. | 11 517 | |||
VP | Divers | 29 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 557 | 488 080 | 1 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 995 | 40 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 | 10 848 | 1 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 000 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 306 | 117 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 003 | 30 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113 | 64 113 | ||
VW | T.V.A. | 98 737 | 98 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 34 654 | 34 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 867 | 433 040 | 1 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 564 | 564 | ||
AH | Fonds commercial | 5 366 | 5 366 | 5 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 478 | 380 917 | 53 562 | 53 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 639 | 100 929 | 48 710 | 60 867 |
BD | Autres titres immobilisés | 223 | 223 | 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | 32 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 302 | 482 410 | 107 892 | 120 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 405 | 95 405 | 85 360 | |
BN | En cours de production de biens | 104 719 | 104 719 | 63 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 773 | 50 531 | 380 242 | 553 547 |
BZ | Autres créances | 57 221 | 57 221 | 56 096 | |
CF | Disponibilités | 5 408 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 531 | 1 531 | 2 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 649 | 50 531 | 639 118 | 766 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 950 | 532 940 | 747 010 | 886 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 196 635 | 196 635 | ||
DH | Report à nouveau | 57 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283 | 57 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 144 | 298 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 670 | 115 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654 | 51 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 306 | 179 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 236 | 221 695 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 867 | 578 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 747 010 | 886 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 040 | 566 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 995 | 78 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 958 319 | |
FG | Production vendue services | 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 959 199 | |
FM | Production stockée | 41 255 | -45 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 964 | 9 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 606 | 135 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 951 | 2 058 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 979 | 606 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 045 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 132 | 446 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 308 | 13 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 928 | 547 877 | ||
FZ | Charges sociales | 284 093 | 303 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 46 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 331 | |||
GE | Autres charges | 240 | 2 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 996 | 1 978 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 045 | 80 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 13 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 788 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 550 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 595 | 67 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 3 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 067 | 3 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 12 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122 | 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 188 | 13 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 879 | -10 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 255 | 2 062 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 972 | 2 004 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 283 | 57 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 720 | 7 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 953 | 135 074 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 583 | 42 360 | 34 098 | 481 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 147 | 42 360 | 34 098 | 482 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 437 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 331 | 9 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 184 | 437 | 19 653 | 50 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 435 | |||
UX | Autres créances clients | 370 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 949 | |||
VB | T. V. A. | 11 517 | |||
VP | Divers | 29 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 557 | 488 080 | 1 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 995 | 40 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 | 10 848 | 1 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 000 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 306 | 117 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 003 | 30 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113 | 64 113 | ||
VW | T.V.A. | 98 737 | 98 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 34 654 | 34 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 867 | 433 040 | 1 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 564 | 564 | ||
AH | Fonds commercial | 5 366 | 5 366 | 5 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 478 | 380 917 | 53 562 | 53 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 639 | 100 929 | 48 710 | 60 867 |
BD | Autres titres immobilisés | 223 | 223 | 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | 32 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 302 | 482 410 | 107 892 | 120 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 405 | 95 405 | 85 360 | |
BN | En cours de production de biens | 104 719 | 104 719 | 63 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 773 | 50 531 | 380 242 | 553 547 |
BZ | Autres créances | 57 221 | 57 221 | 56 096 | |
CF | Disponibilités | 5 408 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 531 | 1 531 | 2 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 649 | 50 531 | 639 118 | 766 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 950 | 532 940 | 747 010 | 886 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 196 635 | 196 635 | ||
DH | Report à nouveau | 57 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283 | 57 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 144 | 298 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 670 | 115 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654 | 51 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 306 | 179 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 236 | 221 695 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 867 | 578 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 747 010 | 886 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 040 | 566 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 995 | 78 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 958 319 | |
FG | Production vendue services | 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 959 199 | |
FM | Production stockée | 41 255 | -45 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 964 | 9 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 606 | 135 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 951 | 2 058 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 979 | 606 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 045 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 132 | 446 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 308 | 13 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 928 | 547 877 | ||
FZ | Charges sociales | 284 093 | 303 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 46 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 331 | |||
GE | Autres charges | 240 | 2 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 996 | 1 978 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 045 | 80 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 13 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 788 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 550 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 595 | 67 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 3 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 067 | 3 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 12 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122 | 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 188 | 13 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 879 | -10 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 255 | 2 062 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 972 | 2 004 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 283 | 57 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 720 | 7 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 953 | 135 074 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 583 | 42 360 | 34 098 | 481 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 147 | 42 360 | 34 098 | 482 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 437 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 331 | 9 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 184 | 437 | 19 653 | 50 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 435 | |||
UX | Autres créances clients | 370 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 949 | |||
VB | T. V. A. | 11 517 | |||
VP | Divers | 29 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 557 | 488 080 | 1 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 995 | 40 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 | 10 848 | 1 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 000 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 306 | 117 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 003 | 30 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113 | 64 113 | ||
VW | T.V.A. | 98 737 | 98 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 34 654 | 34 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 867 | 433 040 | 1 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 564 | 564 | ||
AH | Fonds commercial | 5 366 | 5 366 | 5 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 478 | 380 917 | 53 562 | 53 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 639 | 100 929 | 48 710 | 60 867 |
BD | Autres titres immobilisés | 223 | 223 | 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | 32 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 302 | 482 410 | 107 892 | 120 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 405 | 95 405 | 85 360 | |
BN | En cours de production de biens | 104 719 | 104 719 | 63 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 773 | 50 531 | 380 242 | 553 547 |
BZ | Autres créances | 57 221 | 57 221 | 56 096 | |
CF | Disponibilités | 5 408 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 531 | 1 531 | 2 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 649 | 50 531 | 639 118 | 766 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 950 | 532 940 | 747 010 | 886 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 196 635 | 196 635 | ||
DH | Report à nouveau | 57 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283 | 57 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 144 | 298 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 331 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 331 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 670 | 115 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654 | 51 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 306 | 179 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 236 | 221 695 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 867 | 578 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 747 010 | 886 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 040 | 566 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 995 | 78 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 958 319 | |
FG | Production vendue services | 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 126 | 1 570 126 | 1 959 199 | |
FM | Production stockée | 41 255 | -45 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 964 | 9 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 606 | 135 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 951 | 2 058 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 979 | 606 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 045 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 132 | 446 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 308 | 13 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 928 | 547 877 | ||
FZ | Charges sociales | 284 093 | 303 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 360 | 46 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 331 | |||
GE | Autres charges | 240 | 2 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 996 | 1 978 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 045 | 80 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 13 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 788 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 550 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 595 | 67 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067 | 3 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 067 | 3 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 12 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122 | 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 188 | 13 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 879 | -10 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 255 | 2 062 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 972 | 2 004 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 283 | 57 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 720 | 7 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 953 | 135 074 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 583 | 42 360 | 34 098 | 481 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 147 | 42 360 | 34 098 | 482 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 437 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 331 | 9 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 853 | 10 322 | 50 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 184 | 437 | 19 653 | 50 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 | 32 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 435 | |||
UX | Autres créances clients | 370 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 949 | |||
VB | T. V. A. | 11 517 | |||
VP | Divers | 29 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 557 | 488 080 | 1 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 995 | 40 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 | 10 848 | 1 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 000 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 306 | 117 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 003 | 30 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113 | 64 113 | ||
VW | T.V.A. | 98 737 | 98 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 34 654 | 34 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 867 | 433 040 | 1 827 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055 |