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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : PHOCEENS VOYAGES, SARL
Numéro de SIREN : 342706082
Adresse :
11 Avenue Jean Medecin
06000 NICE
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 062 | 32 062 | 2 331 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 460 | 113 183 | 5 277 | |
AH | Fonds commercial | 782 546 | 782 546 | 782 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
AP | Constructions | 490 800 | 91 323 | 399 476 | 419 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 633 603 | 460 363 | 173 239 | 194 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 472 | 28 472 | 28 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 325 | 706 312 | 1 389 012 | 1 427 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 677 731 | 40 977 | 3 636 754 | 3 173 444 |
BZ | Autres créances | 806 218 | 806 218 | 762 762 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 764 670 | 764 670 | 761 365 | |
CF | Disponibilités | 1 278 592 | 1 278 592 | 1 040 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 636 | 385 636 | 307 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 912 850 | 40 977 | 6 871 873 | 6 045 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 176 | 747 289 | 8 260 886 | 7 473 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387 | 10 387 | ||
DH | Report à nouveau | 673 039 | 617 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438 | 55 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 083 366 | 1 040 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 854 | 9 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 854 | 9 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | 4 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 572 | 587 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 818 | 383 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 347 995 | 1 248 537 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 573 705 | 4 199 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 886 | 7 473 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 675 | 40 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 180 875 | 15 344 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 860 695 | 11 865 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 633 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 591 | 74 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 089 913 | 1 178 567 | ||
FZ | Charges sociales | 490 776 | 526 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 553 | 71 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 15 335 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 169 299 | 15 301 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 576 | 42 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 290 | 13 974 | ||
GN | Différences positives de change | 14 947 | 4 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 237 | 18 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 856 | 2 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 890 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 346 | 16 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 922 | 59 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | 4 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | 1 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 356 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560 | 1 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 3 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | 6 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 469 | 15 368 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 030 | 15 312 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 438 | 55 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 903 | 26 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 970 | 3 276 | 145 246 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 472 | 62 277 | 1 062 | 551 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 821 | 65 553 | 1 062 | 706 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 230 | 800 | 2 176 | 7 854 |
6T | Sur comptes clients | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 473 | 800 | 17 441 | 48 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 17 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 636 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 609 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VP | Divers | 11 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 059 | 4 869 587 | 28 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 4 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 572 | 793 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 045 | 183 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 447 | 150 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 172 | 7 172 | ||
VW | T.V.A. | 87 713 | 87 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 440 | 21 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 995 | 1 347 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 573 705 | 4 573 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 665 | 7 169 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 062 | 32 062 | 2 331 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 460 | 113 183 | 5 277 | |
AH | Fonds commercial | 782 546 | 782 546 | 782 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
AP | Constructions | 490 800 | 91 323 | 399 476 | 419 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 633 603 | 460 363 | 173 239 | 194 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 472 | 28 472 | 28 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 325 | 706 312 | 1 389 012 | 1 427 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 677 731 | 40 977 | 3 636 754 | 3 173 444 |
BZ | Autres créances | 806 218 | 806 218 | 762 762 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 764 670 | 764 670 | 761 365 | |
CF | Disponibilités | 1 278 592 | 1 278 592 | 1 040 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 636 | 385 636 | 307 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 912 850 | 40 977 | 6 871 873 | 6 045 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 176 | 747 289 | 8 260 886 | 7 473 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387 | 10 387 | ||
DH | Report à nouveau | 673 039 | 617 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438 | 55 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 083 366 | 1 040 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 854 | 9 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 854 | 9 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | 4 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 572 | 587 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 818 | 383 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 347 995 | 1 248 537 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 573 705 | 4 199 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 886 | 7 473 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 675 | 40 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 180 875 | 15 344 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 860 695 | 11 865 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 633 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 591 | 74 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 089 913 | 1 178 567 | ||
FZ | Charges sociales | 490 776 | 526 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 553 | 71 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 15 335 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 169 299 | 15 301 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 576 | 42 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 290 | 13 974 | ||
GN | Différences positives de change | 14 947 | 4 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 237 | 18 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 856 | 2 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 890 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 346 | 16 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 922 | 59 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | 4 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | 1 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 356 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560 | 1 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 3 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | 6 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 469 | 15 368 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 030 | 15 312 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 438 | 55 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 903 | 26 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 970 | 3 276 | 145 246 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 472 | 62 277 | 1 062 | 551 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 821 | 65 553 | 1 062 | 706 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 230 | 800 | 2 176 | 7 854 |
6T | Sur comptes clients | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 473 | 800 | 17 441 | 48 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 17 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 636 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 609 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VP | Divers | 11 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 059 | 4 869 587 | 28 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 4 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 572 | 793 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 045 | 183 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 447 | 150 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 172 | 7 172 | ||
VW | T.V.A. | 87 713 | 87 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 440 | 21 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 995 | 1 347 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 573 705 | 4 573 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 665 | 7 169 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 062 | 32 062 | 2 331 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 460 | 113 183 | 5 277 | |
AH | Fonds commercial | 782 546 | 782 546 | 782 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
AP | Constructions | 490 800 | 91 323 | 399 476 | 419 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 633 603 | 460 363 | 173 239 | 194 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 472 | 28 472 | 28 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 325 | 706 312 | 1 389 012 | 1 427 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 677 731 | 40 977 | 3 636 754 | 3 173 444 |
BZ | Autres créances | 806 218 | 806 218 | 762 762 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 764 670 | 764 670 | 761 365 | |
CF | Disponibilités | 1 278 592 | 1 278 592 | 1 040 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 636 | 385 636 | 307 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 912 850 | 40 977 | 6 871 873 | 6 045 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 176 | 747 289 | 8 260 886 | 7 473 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387 | 10 387 | ||
DH | Report à nouveau | 673 039 | 617 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438 | 55 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 083 366 | 1 040 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 854 | 9 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 854 | 9 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | 4 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 572 | 587 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 818 | 383 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 347 995 | 1 248 537 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 573 705 | 4 199 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 886 | 7 473 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 675 | 40 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 180 875 | 15 344 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 860 695 | 11 865 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 633 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 591 | 74 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 089 913 | 1 178 567 | ||
FZ | Charges sociales | 490 776 | 526 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 553 | 71 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 15 335 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 169 299 | 15 301 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 576 | 42 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 290 | 13 974 | ||
GN | Différences positives de change | 14 947 | 4 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 237 | 18 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 856 | 2 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 890 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 346 | 16 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 922 | 59 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | 4 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | 1 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 356 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560 | 1 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 3 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | 6 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 469 | 15 368 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 030 | 15 312 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 438 | 55 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 903 | 26 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 970 | 3 276 | 145 246 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 472 | 62 277 | 1 062 | 551 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 821 | 65 553 | 1 062 | 706 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 230 | 800 | 2 176 | 7 854 |
6T | Sur comptes clients | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 473 | 800 | 17 441 | 48 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 17 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 636 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 609 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VP | Divers | 11 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 059 | 4 869 587 | 28 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 4 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 572 | 793 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 045 | 183 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 447 | 150 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 172 | 7 172 | ||
VW | T.V.A. | 87 713 | 87 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 440 | 21 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 995 | 1 347 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 573 705 | 4 573 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 665 | 7 169 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 062 | 32 062 | 2 331 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 460 | 113 183 | 5 277 | |
AH | Fonds commercial | 782 546 | 782 546 | 782 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
AP | Constructions | 490 800 | 91 323 | 399 476 | 419 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 633 603 | 460 363 | 173 239 | 194 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 472 | 28 472 | 28 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 325 | 706 312 | 1 389 012 | 1 427 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 677 731 | 40 977 | 3 636 754 | 3 173 444 |
BZ | Autres créances | 806 218 | 806 218 | 762 762 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 764 670 | 764 670 | 761 365 | |
CF | Disponibilités | 1 278 592 | 1 278 592 | 1 040 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 636 | 385 636 | 307 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 912 850 | 40 977 | 6 871 873 | 6 045 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 176 | 747 289 | 8 260 886 | 7 473 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387 | 10 387 | ||
DH | Report à nouveau | 673 039 | 617 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438 | 55 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 083 366 | 1 040 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 854 | 9 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 854 | 9 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | 4 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 572 | 587 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 818 | 383 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 347 995 | 1 248 537 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 573 705 | 4 199 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 886 | 7 473 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 675 | 40 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 180 875 | 15 344 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 860 695 | 11 865 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 633 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 591 | 74 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 089 913 | 1 178 567 | ||
FZ | Charges sociales | 490 776 | 526 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 553 | 71 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 15 335 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 169 299 | 15 301 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 576 | 42 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 290 | 13 974 | ||
GN | Différences positives de change | 14 947 | 4 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 237 | 18 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 856 | 2 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 890 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 346 | 16 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 922 | 59 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | 4 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | 1 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 356 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560 | 1 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 3 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | 6 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 469 | 15 368 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 030 | 15 312 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 438 | 55 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 903 | 26 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 970 | 3 276 | 145 246 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 472 | 62 277 | 1 062 | 551 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 821 | 65 553 | 1 062 | 706 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 230 | 800 | 2 176 | 7 854 |
6T | Sur comptes clients | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 473 | 800 | 17 441 | 48 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 17 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 636 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 609 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VP | Divers | 11 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 059 | 4 869 587 | 28 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 4 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 572 | 793 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 045 | 183 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 447 | 150 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 172 | 7 172 | ||
VW | T.V.A. | 87 713 | 87 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 440 | 21 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 995 | 1 347 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 573 705 | 4 573 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 665 | 7 169 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 062 | 32 062 | 2 331 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 460 | 113 183 | 5 277 | |
AH | Fonds commercial | 782 546 | 782 546 | 782 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
AP | Constructions | 490 800 | 91 323 | 399 476 | 419 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 633 603 | 460 363 | 173 239 | 194 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 472 | 28 472 | 28 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 325 | 706 312 | 1 389 012 | 1 427 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 677 731 | 40 977 | 3 636 754 | 3 173 444 |
BZ | Autres créances | 806 218 | 806 218 | 762 762 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 764 670 | 764 670 | 761 365 | |
CF | Disponibilités | 1 278 592 | 1 278 592 | 1 040 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 636 | 385 636 | 307 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 912 850 | 40 977 | 6 871 873 | 6 045 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 176 | 747 289 | 8 260 886 | 7 473 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387 | 10 387 | ||
DH | Report à nouveau | 673 039 | 617 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438 | 55 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 083 366 | 1 040 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 854 | 9 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 854 | 9 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | 4 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 572 | 587 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 818 | 383 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 347 995 | 1 248 537 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 573 705 | 4 199 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 886 | 7 473 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 675 | 40 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 180 875 | 15 344 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 860 695 | 11 865 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 633 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 591 | 74 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 089 913 | 1 178 567 | ||
FZ | Charges sociales | 490 776 | 526 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 553 | 71 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 15 335 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 169 299 | 15 301 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 576 | 42 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 290 | 13 974 | ||
GN | Différences positives de change | 14 947 | 4 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 237 | 18 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 856 | 2 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 890 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 346 | 16 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 922 | 59 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | 4 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | 1 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 356 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560 | 1 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 3 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | 6 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 469 | 15 368 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 030 | 15 312 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 438 | 55 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 903 | 26 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 970 | 3 276 | 145 246 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 472 | 62 277 | 1 062 | 551 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 821 | 65 553 | 1 062 | 706 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 230 | 800 | 2 176 | 7 854 |
6T | Sur comptes clients | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 473 | 800 | 17 441 | 48 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 17 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 636 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 609 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VP | Divers | 11 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 059 | 4 869 587 | 28 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 4 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 572 | 793 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 045 | 183 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 447 | 150 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 172 | 7 172 | ||
VW | T.V.A. | 87 713 | 87 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 440 | 21 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 995 | 1 347 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 573 705 | 4 573 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 665 | 7 169 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 062 | 32 062 | 2 331 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 460 | 113 183 | 5 277 | |
AH | Fonds commercial | 782 546 | 782 546 | 782 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
AP | Constructions | 490 800 | 91 323 | 399 476 | 419 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 633 603 | 460 363 | 173 239 | 194 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 472 | 28 472 | 28 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 325 | 706 312 | 1 389 012 | 1 427 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 677 731 | 40 977 | 3 636 754 | 3 173 444 |
BZ | Autres créances | 806 218 | 806 218 | 762 762 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 764 670 | 764 670 | 761 365 | |
CF | Disponibilités | 1 278 592 | 1 278 592 | 1 040 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 636 | 385 636 | 307 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 912 850 | 40 977 | 6 871 873 | 6 045 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 176 | 747 289 | 8 260 886 | 7 473 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387 | 10 387 | ||
DH | Report à nouveau | 673 039 | 617 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438 | 55 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 083 366 | 1 040 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 854 | 9 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 854 | 9 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | 4 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 572 | 587 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 818 | 383 385 | ||
EA | Autres dettes | 1 347 995 | 1 248 537 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 573 705 | 4 199 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 886 | 7 473 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 665 | 6 423 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 203 345 | 12 914 855 | 15 118 200 | 15 303 711 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 675 | 40 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 180 875 | 15 344 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 860 695 | 11 865 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 566 633 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 591 | 74 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 089 913 | 1 178 567 | ||
FZ | Charges sociales | 490 776 | 526 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 553 | 71 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 15 335 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 169 299 | 15 301 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 576 | 42 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 290 | 13 974 | ||
GN | Différences positives de change | 14 947 | 4 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 237 | 18 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 856 | 2 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 890 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 346 | 16 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 922 | 59 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | 4 079 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583 | 1 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 356 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560 | 1 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 3 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | 6 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 469 | 15 368 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 030 | 15 312 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 438 | 55 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 903 | 26 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 970 | 3 276 | 145 246 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379 | 9 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 472 | 62 277 | 1 062 | 551 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 821 | 65 553 | 1 062 | 706 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 230 | 800 | 2 176 | 7 854 |
6T | Sur comptes clients | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 242 | 15 265 | 40 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 473 | 800 | 17 441 | 48 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 17 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 472 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 636 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 609 | |||
VB | T. V. A. | 253 | |||
VP | Divers | 11 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 059 | 4 869 587 | 28 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 4 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 572 | 793 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 045 | 183 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 447 | 150 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 172 | 7 172 | ||
VW | T.V.A. | 87 713 | 87 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 440 | 21 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 995 | 1 347 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 573 705 | 4 573 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 665 | 7 169 665 |