MARINER TRAVEL SARL

Caractère employeur : Oui

Prédécesseur : MARINER TRAVEL SARL
Continuité économique

Annonce N°125
NOJO : 0605MYG53056500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

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Numéro d'identification : RCS Nice 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1241
NOJO : 000605MYG514379
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Nice 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Cross Simon Barrie Michael ; Gérant : EVANS Jaime Louise ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Annonce N°87
NOJO : 0605MYG48478500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

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Numéro d'identification : RCS Nice 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°93
NOJO : 000605MYG455610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Nice 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Cross Simon Barrie Michael ; Gérant : EVANS Jaime Louise ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas Yves

Annonce N°53
NOJO : 0605MYG45557300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

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Numéro d'identification : RCS Nice 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°60
NOJO : 000605MYG434209
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 28/09/2020
Date de commencement d'activité : 01/09/2020
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

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Numéro d'identification : RCS Nice 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Cross Simon Barrie Michael ; Gérant : Goodarzi Oliver Rahim ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas Yves
Montant du capital : 264000.00 EUR

Annonce N°6954
NOJO : 75012020S068028
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°8392
NOJO : 75012019S023466
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°2384
NOJO : 75012018S028575
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°6570
NOJO : 75012017S078131
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°5152
NOJO : 75012016S018584
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°5620
NOJO : 75012015S022677
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°9771
NOJO : 75012014S025954
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°7367
NOJO : 75012013S037859
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°1426
NOJO : BXB13144002154O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Administration :
Gérant partant : Grisdale, Jonathan James, nomination du Gérant : Prior, Mathew Roger Percy Elland
Montant du capital : 264000 EUR

Annonce N°777
NOJO : BXA122700016009
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 30/06/2011
Date de commencement d'activité : 14/02/2003
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : Allot, Emmanuel, Gérant : Grisdale, Jonathan James, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves.

Montant du capital : 264000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Agence de voyage et correspondance d'agence de voyage.
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
92 rue de Richelieu
75002 Paris

Annonce N°1636
NOJO : BXB12163002913B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification de la dénomination.

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Numéro d'identification : RCS Bobigny 304 939 077
Dénomination : MARINER TRAVEL SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°11916
NOJO : BXC121460002766
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

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Numéro d'identification : RCS Bobigny 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°5109
NOJO : BXC11304017632Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
82 rue Beaubourg
75003 Paris

Annonce N°1949
NOJO : BXB11290001892S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Bobigny 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : ALLOT Emmanuel en fonction le 30 Juin 2011 Gérant : Grisdale Jonathan James en fonction le 30 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 14 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 14 Octobre 2011

Annonce N°1959
NOJO : BXB11187002256A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant partant : Raas, Alexander
Montant du capital : 264000 EUR

Siège social :
Adresse :
82 rue Beaubourg
75003 Paris

Annonce N°1960
NOJO : BXB11187002257C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
nomination du Gérant : Grisdale, Jonathan James
Montant du capital : 264000 EUR

Siège social :
Adresse :
82 rue Beaubourg
75003 Paris

Annonce N°817
NOJO : BXA11185001626T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

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Numéro d'identification : RCS Bobigny 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : ALLOT Emmanuel Gérant : Grisdale Jonathan James Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A.
Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES
Montant du capital : 264000.00 EUR

Annonce N°8510
NOJO : BXC10183009705E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
82 R BEAUBOURG
75003 PARIS

Annonce N°7602
NOJO : BXC10091002833B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
82 R BEAUBOURG
75003 PARIS

Annonce N°679
NOJO : BXC08035000025K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2007

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Numéro d'identification : RCS Carcassonne 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
le Grand Bassin BP 1201,
11492 Castelnaudary

Annonce N°2034
NOJO : BXA08226003170D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 04/02/1977
Date de commencement d'activité : 14/02/2003
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

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Etablissement principal :
Activité : Agence de voyage et correspondance d'agence de voyage
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
82 rue Beaubourg
75003 Paris

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Numéro d'identification : RCS Paris 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE SARL
Forme juridique : SARL à associé unique

Administration :
Gérant : Raas, Alexander, Gérant : Allot, Emmanuel, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A.
, Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES.
.

Montant du capital : 264000 EUR

Adresse :
82 rue Beaubourg
75003 Paris

Annonce N°986
NOJO : BXB08053000852I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE (11)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Carcassonne 304 939 077
Dénomination : VOILE VOYAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant non associé : RAAS Alexander.
Co-gérant non associé : ALLOT EMMANUEL.
Commissaire aux comptes titulaire : LKPMG AUDIT ().
Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES ().

Code NIC : 00109

Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00091

Dénomination : MARINER TRAVEL SARL

Code NIC : 00083

Activité principale : Activités des agences de voyage (NAFRev2 : 79.11Z)

Code NIC : 00075

Dénomination : VOILE VOYAGE

Activité principale : Agences de voyage (NAF1993 : 63.3Z)

Dénomination : STARDUST TRAVEL

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Dépôt : N°43222 déposé le 15/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de co-gérant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Dépôt : N°84901 déposé le 18/09/2012
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Dépôt : N°84901 déposé le 18/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Dépôt : N°84901 déposé le 18/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur 7 rue Dolores Ibarruri 93100 Montreuil

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Dépôt : N°84901 déposé le 18/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Type : Etablissement principal

Adresse :
92 rue de Richelieu
75002 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/02/2003
Activité : Agence de voyage et correspondance d'agence de voyage.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Type : Siège

Adresse :
92 rue de Richelieu
75002 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Activité : L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Type d’exploitation : Divers

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 18/09/2012
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Agence de voyage et correspondance d'agence de voyage.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/09/2012
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/06/2011
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 10/09/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/06/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 264000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 24 années

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Dépôt : N°18584 déposé le 18/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Dépôt : N°22677 déposé le 22/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Dépôt : N°25954 déposé le 28/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18660
Dépôt : N°37859 déposé le 03/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : NICE (0605)
Numéro de dépôt : 3417 du 14/04/2022
Numéro de gestion : 2020B02071
Code activité : 7911Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	3 783	3 783
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 030	21 030
AT	Autres immobilisations corporelles	82 125	43 971	38 154	51 817
BH	Autres immobilisations financières	17 550		17 550	17 550
BJ	TOTAL (I)	124 488	68 784	55 704	69 367
BX	Clients et comptes rattachés	185 121		185 121	103 559
BZ	Autres créances	4 225 999		4 225 999	9 702 574
CD	Valeurs mobilières de placement	198 027		198 027	198 027
CF	Disponibilités	979 257		979 257	65 492
CH	Charges constatées d’avance	489 087		489 087	443 558
CJ	TOTAL (II)	6 077 490		6 077 490	10 513 211
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 201 978	68 784	6 133 193	10 582 579
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	264 000	264 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311	311
DD	Réserve légale (1)	26 400	26 400
DH	Report à nouveau	1 090 705	858 541
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 095	232 164
DL	TOTAL (I)	1 467 511	1 381 416
DP	Provisions pour risques	50 000
DR	TOTAL (III)	50 000
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 788	296 953
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 287	196 473
DY	Dettes fiscales et sociales	170 592	296 389
EA	Autres dettes	3 764 923	7 990 413
EB	Produits constatés d’avance (2)	468 093	420 933
EC	TOTAL (IV)	4 615 683	9 201 163
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 133 193	10 582 579
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	7 443 857		7 443 857	7 762 451
FG	Production vendue services	1 595 146		1 595 146	1 911 804
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 039 004		9 039 004	9 674 255
FQ	Autres produits			314	890
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 039 318	9 675 145
FW	Autres achats et charges externes			8 084 339	8 639 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 204	30 305
FY	Salaires et traitements			492 998	477 993
FZ	Charges sociales			253 958	237 656
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13 664	13 239
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50 000
GE	Autres charges			3 811	308
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 918 975	9 398 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120 344	276 640
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 564	62 810
GN	Différences positives de change				848
GP	Total des produits financiers (V)			38 564	63 658
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249	54 299
GU	Total des charges financières (VI)			30 249	54 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 315	9 359
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128 659	285 999
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		56 238
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		56 238
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		55 961
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	42 564	109 796
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 077 882	9 795 040
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 991 787	9 562 876
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 095	232 164
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 783			3 783
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 030			21 030
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30 307	13 664		43 971
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	55 121	13 664		68 784
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				50 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges		50 000		50 000
7C	TOTAL GENERAL		50 000		50 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	17 550	17 550
UX	Autres créances clients	185 121
UY	Personnel et comptes rattachés	1 272
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 971
VB	T. V. A.	16 208
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	26 342
VC	Groupe et associés	4 178 949
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 256
VS	Charges constatées d’avance	489 087
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 917 756	4 917 756
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	200 287	200 287
8C	Personnel et comptes rattachés	60 997	60 997
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 085	61 085
8E	Impôts sur les bénéfices	42 564	42 564
VW	T.V.A.	1	1
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 944	5 944
VI	Groupe et associés	2 735 856	2 735 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 029 067	1 029 067
8L	Produits constatés d’avance	468 093	468 093
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	4 603 895	4 603 895

Greffe : NICE (0605)
Numéro de dépôt : 5870 du 27/05/2021
Numéro de gestion : 2020B02071
Code activité : 7911Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	3 783	3 783
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 030	21 030
AT	Autres immobilisations corporelles	82 125	43 971	38 154	51 817
BH	Autres immobilisations financières	17 550		17 550	17 550
BJ	TOTAL (I)	124 488	68 784	55 704	69 367
BX	Clients et comptes rattachés	185 121		185 121	103 559
BZ	Autres créances	4 225 999		4 225 999	9 702 574
CD	Valeurs mobilières de placement	198 027		198 027	198 027
CF	Disponibilités	979 257		979 257	65 492
CH	Charges constatées d’avance	489 087		489 087	443 558
CJ	TOTAL (II)	6 077 490		6 077 490	10 513 211
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 201 978	68 784	6 133 193	10 582 579
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	264 000	264 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311	311
DD	Réserve légale (1)	26 400	26 400
DH	Report à nouveau	1 090 705	858 541
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 095	232 164
DL	TOTAL (I)	1 467 511	1 381 416
DP	Provisions pour risques	50 000
DR	TOTAL (III)	50 000
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 788	296 953
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 287	196 473
DY	Dettes fiscales et sociales	170 592	296 389
EA	Autres dettes	3 764 923	7 990 413
EB	Produits constatés d’avance (2)	468 093	420 933
EC	TOTAL (IV)	4 615 683	9 201 163
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 133 193	10 582 579
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	7 443 857		7 443 857	7 762 451
FG	Production vendue services	1 595 146		1 595 146	1 911 804
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 039 004		9 039 004	9 674 255
FQ	Autres produits			314	890
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 039 318	9 675 145
FW	Autres achats et charges externes			8 084 339	8 639 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 204	30 305
FY	Salaires et traitements			492 998	477 993
FZ	Charges sociales			253 958	237 656
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13 664	13 239
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50 000
GE	Autres charges			3 811	308
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 918 975	9 398 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120 344	276 640
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 564	62 810
GN	Différences positives de change				848
GP	Total des produits financiers (V)			38 564	63 658
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249	54 299
GU	Total des charges financières (VI)			30 249	54 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 315	9 359
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128 659	285 999
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		56 238
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		56 238
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		55 961
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	42 564	109 796
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 077 882	9 795 040
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 991 787	9 562 876
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 095	232 164
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 783			3 783
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 030			21 030
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30 307	13 664		43 971
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	55 121	13 664		68 784
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				50 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges		50 000		50 000
7C	TOTAL GENERAL		50 000		50 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	17 550	17 550
UX	Autres créances clients	185 121
UY	Personnel et comptes rattachés	1 272
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 971
VB	T. V. A.	16 208
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	26 342
VC	Groupe et associés	4 178 949
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 256
VS	Charges constatées d’avance	489 087
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 917 756	4 917 756
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	200 287	200 287
8C	Personnel et comptes rattachés	60 997	60 997
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 085	61 085
8E	Impôts sur les bénéfices	42 564	42 564
VW	T.V.A.	1	1
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 944	5 944
VI	Groupe et associés	2 735 856	2 735 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 029 067	1 029 067
8L	Produits constatés d’avance	468 093	468 093
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	4 603 895	4 603 895

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 68028 du 31/07/2020
Numéro de gestion : 2012B18660
Code activité : 7911Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	3 783	3 783
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 030	21 030
AT	Autres immobilisations corporelles	82 125	43 971	38 154	51 817
BH	Autres immobilisations financières	17 550		17 550	17 550
BJ	TOTAL (I)	124 488	68 784	55 704	69 367
BX	Clients et comptes rattachés	185 121		185 121	103 559
BZ	Autres créances	4 225 999		4 225 999	9 702 574
CD	Valeurs mobilières de placement	198 027		198 027	198 027
CF	Disponibilités	979 257		979 257	65 492
CH	Charges constatées d’avance	489 087		489 087	443 558
CJ	TOTAL (II)	6 077 490		6 077 490	10 513 211
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 201 978	68 784	6 133 193	10 582 579
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	264 000	264 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311	311
DD	Réserve légale (1)	26 400	26 400
DH	Report à nouveau	1 090 705	858 541
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 095	232 164
DL	TOTAL (I)	1 467 511	1 381 416
DP	Provisions pour risques	50 000
DR	TOTAL (III)	50 000
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 788	296 953
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 287	196 473
DY	Dettes fiscales et sociales	170 592	296 389
EA	Autres dettes	3 764 923	7 990 413
EB	Produits constatés d’avance (2)	468 093	420 933
EC	TOTAL (IV)	4 615 683	9 201 163
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 133 193	10 582 579
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	7 443 857		7 443 857	7 762 451
FG	Production vendue services	1 595 146		1 595 146	1 911 804
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 039 004		9 039 004	9 674 255
FQ	Autres produits			314	890
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 039 318	9 675 145
FW	Autres achats et charges externes			8 084 339	8 639 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 204	30 305
FY	Salaires et traitements			492 998	477 993
FZ	Charges sociales			253 958	237 656
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13 664	13 239
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50 000
GE	Autres charges			3 811	308
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 918 975	9 398 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120 344	276 640
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 564	62 810
GN	Différences positives de change				848
GP	Total des produits financiers (V)			38 564	63 658
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249	54 299
GU	Total des charges financières (VI)			30 249	54 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 315	9 359
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128 659	285 999
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		56 238
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		56 238
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		55 961
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	42 564	109 796
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 077 882	9 795 040
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 991 787	9 562 876
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 095	232 164
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 783			3 783
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 030			21 030
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30 307	13 664		43 971
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	55 121	13 664		68 784
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				50 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges		50 000		50 000
7C	TOTAL GENERAL		50 000		50 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	17 550	17 550
UX	Autres créances clients	185 121
UY	Personnel et comptes rattachés	1 272
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 971
VB	T. V. A.	16 208
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	26 342
VC	Groupe et associés	4 178 949
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 256
VS	Charges constatées d’avance	489 087
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 917 756	4 917 756
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	200 287	200 287
8C	Personnel et comptes rattachés	60 997	60 997
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 085	61 085
8E	Impôts sur les bénéfices	42 564	42 564
VW	T.V.A.	1	1
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 944	5 944
VI	Groupe et associés	2 735 856	2 735 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 029 067	1 029 067
8L	Produits constatés d’avance	468 093	468 093
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	4 603 895	4 603 895

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 23466 du 10/04/2019
Numéro de gestion : 2012B18660
Code activité : 7911Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	3 783	3 783
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 030	21 030
AT	Autres immobilisations corporelles	82 125	43 971	38 154	51 817
BH	Autres immobilisations financières	17 550		17 550	17 550
BJ	TOTAL (I)	124 488	68 784	55 704	69 367
BX	Clients et comptes rattachés	185 121		185 121	103 559
BZ	Autres créances	4 225 999		4 225 999	9 702 574
CD	Valeurs mobilières de placement	198 027		198 027	198 027
CF	Disponibilités	979 257		979 257	65 492
CH	Charges constatées d’avance	489 087		489 087	443 558
CJ	TOTAL (II)	6 077 490		6 077 490	10 513 211
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 201 978	68 784	6 133 193	10 582 579
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	264 000	264 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311	311
DD	Réserve légale (1)	26 400	26 400
DH	Report à nouveau	1 090 705	858 541
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 095	232 164
DL	TOTAL (I)	1 467 511	1 381 416
DP	Provisions pour risques	50 000
DR	TOTAL (III)	50 000
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 788	296 953
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 287	196 473
DY	Dettes fiscales et sociales	170 592	296 389
EA	Autres dettes	3 764 923	7 990 413
EB	Produits constatés d’avance (2)	468 093	420 933
EC	TOTAL (IV)	4 615 683	9 201 163
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 133 193	10 582 579
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	7 443 857		7 443 857	7 762 451
FG	Production vendue services	1 595 146		1 595 146	1 911 804
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 039 004		9 039 004	9 674 255
FQ	Autres produits			314	890
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 039 318	9 675 145
FW	Autres achats et charges externes			8 084 339	8 639 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 204	30 305
FY	Salaires et traitements			492 998	477 993
FZ	Charges sociales			253 958	237 656
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13 664	13 239
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50 000
GE	Autres charges			3 811	308
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 918 975	9 398 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120 344	276 640
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 564	62 810
GN	Différences positives de change				848
GP	Total des produits financiers (V)			38 564	63 658
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249	54 299
GU	Total des charges financières (VI)			30 249	54 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 315	9 359
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128 659	285 999
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		56 238
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		56 238
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		55 961
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	42 564	109 796
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 077 882	9 795 040
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 991 787	9 562 876
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 095	232 164
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 783			3 783
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 030			21 030
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30 307	13 664		43 971
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	55 121	13 664		68 784
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				50 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges		50 000		50 000
7C	TOTAL GENERAL		50 000		50 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	17 550	17 550
UX	Autres créances clients	185 121
UY	Personnel et comptes rattachés	1 272
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 971
VB	T. V. A.	16 208
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	26 342
VC	Groupe et associés	4 178 949
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 256
VS	Charges constatées d’avance	489 087
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 917 756	4 917 756
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	200 287	200 287
8C	Personnel et comptes rattachés	60 997	60 997
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 085	61 085
8E	Impôts sur les bénéfices	42 564	42 564
VW	T.V.A.	1	1
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 944	5 944
VI	Groupe et associés	2 735 856	2 735 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 029 067	1 029 067
8L	Produits constatés d’avance	468 093	468 093
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	4 603 895	4 603 895

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 28575 du 27/04/2018
Numéro de gestion : 2012B18660
Code activité : 7911Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	3 783	3 783
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 030	21 030
AT	Autres immobilisations corporelles	82 125	43 971	38 154	51 817
BH	Autres immobilisations financières	17 550		17 550	17 550
BJ	TOTAL (I)	124 488	68 784	55 704	69 367
BX	Clients et comptes rattachés	185 121		185 121	103 559
BZ	Autres créances	4 225 999		4 225 999	9 702 574
CD	Valeurs mobilières de placement	198 027		198 027	198 027
CF	Disponibilités	979 257		979 257	65 492
CH	Charges constatées d’avance	489 087		489 087	443 558
CJ	TOTAL (II)	6 077 490		6 077 490	10 513 211
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 201 978	68 784	6 133 193	10 582 579
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	264 000	264 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311	311
DD	Réserve légale (1)	26 400	26 400
DH	Report à nouveau	1 090 705	858 541
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 095	232 164
DL	TOTAL (I)	1 467 511	1 381 416
DP	Provisions pour risques	50 000
DR	TOTAL (III)	50 000
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 788	296 953
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 287	196 473
DY	Dettes fiscales et sociales	170 592	296 389
EA	Autres dettes	3 764 923	7 990 413
EB	Produits constatés d’avance (2)	468 093	420 933
EC	TOTAL (IV)	4 615 683	9 201 163
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 133 193	10 582 579
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	7 443 857		7 443 857	7 762 451
FG	Production vendue services	1 595 146		1 595 146	1 911 804
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 039 004		9 039 004	9 674 255
FQ	Autres produits			314	890
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 039 318	9 675 145
FW	Autres achats et charges externes			8 084 339	8 639 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 204	30 305
FY	Salaires et traitements			492 998	477 993
FZ	Charges sociales			253 958	237 656
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13 664	13 239
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50 000
GE	Autres charges			3 811	308
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 918 975	9 398 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120 344	276 640
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 564	62 810
GN	Différences positives de change				848
GP	Total des produits financiers (V)			38 564	63 658
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249	54 299
GU	Total des charges financières (VI)			30 249	54 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 315	9 359
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128 659	285 999
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		56 238
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		56 238
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		55 961
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	42 564	109 796
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 077 882	9 795 040
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 991 787	9 562 876
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 095	232 164
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 783			3 783
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 030			21 030
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30 307	13 664		43 971
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	55 121	13 664		68 784
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				50 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges		50 000		50 000
7C	TOTAL GENERAL		50 000		50 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	17 550	17 550
UX	Autres créances clients	185 121
UY	Personnel et comptes rattachés	1 272
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 971
VB	T. V. A.	16 208
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	26 342
VC	Groupe et associés	4 178 949
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 256
VS	Charges constatées d’avance	489 087
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 917 756	4 917 756
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	200 287	200 287
8C	Personnel et comptes rattachés	60 997	60 997
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 085	61 085
8E	Impôts sur les bénéfices	42 564	42 564
VW	T.V.A.	1	1
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 944	5 944
VI	Groupe et associés	2 735 856	2 735 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 029 067	1 029 067
8L	Produits constatés d’avance	468 093	468 093
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	4 603 895	4 603 895

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 78131 du 18/08/2017
Numéro de gestion : 2012B18660
Code activité : 7911Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	3 783	3 783
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 030	21 030
AT	Autres immobilisations corporelles	82 125	43 971	38 154	51 817
BH	Autres immobilisations financières	17 550		17 550	17 550
BJ	TOTAL (I)	124 488	68 784	55 704	69 367
BX	Clients et comptes rattachés	185 121		185 121	103 559
BZ	Autres créances	4 225 999		4 225 999	9 702 574
CD	Valeurs mobilières de placement	198 027		198 027	198 027
CF	Disponibilités	979 257		979 257	65 492
CH	Charges constatées d’avance	489 087		489 087	443 558
CJ	TOTAL (II)	6 077 490		6 077 490	10 513 211
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 201 978	68 784	6 133 193	10 582 579
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	264 000	264 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311	311
DD	Réserve légale (1)	26 400	26 400
DH	Report à nouveau	1 090 705	858 541
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 095	232 164
DL	TOTAL (I)	1 467 511	1 381 416
DP	Provisions pour risques	50 000
DR	TOTAL (III)	50 000
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 788	296 953
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 287	196 473
DY	Dettes fiscales et sociales	170 592	296 389
EA	Autres dettes	3 764 923	7 990 413
EB	Produits constatés d’avance (2)	468 093	420 933
EC	TOTAL (IV)	4 615 683	9 201 163
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 133 193	10 582 579
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	7 443 857		7 443 857	7 762 451
FG	Production vendue services	1 595 146		1 595 146	1 911 804
FJ	Chiffres d’affaires nets	9 039 004		9 039 004	9 674 255
FQ	Autres produits			314	890
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 039 318	9 675 145
FW	Autres achats et charges externes			8 084 339	8 639 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 204	30 305
FY	Salaires et traitements			492 998	477 993
FZ	Charges sociales			253 958	237 656
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13 664	13 239
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50 000
GE	Autres charges			3 811	308
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 918 975	9 398 504
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120 344	276 640
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 564	62 810
GN	Différences positives de change				848
GP	Total des produits financiers (V)			38 564	63 658
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249	54 299
GU	Total des charges financières (VI)			30 249	54 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 315	9 359
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128 659	285 999
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		56 238
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		56 238
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		55 961
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	42 564	109 796
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 077 882	9 795 040
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 991 787	9 562 876
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 095	232 164
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 783			3 783
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 030			21 030
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30 307	13 664		43 971
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	55 121	13 664		68 784
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				50 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges		50 000		50 000
7C	TOTAL GENERAL		50 000		50 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	17 550	17 550
UX	Autres créances clients	185 121
UY	Personnel et comptes rattachés	1 272
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 971
VB	T. V. A.	16 208
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	26 342
VC	Groupe et associés	4 178 949
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 256
VS	Charges constatées d’avance	489 087
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 917 756	4 917 756
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	200 287	200 287
8C	Personnel et comptes rattachés	60 997	60 997
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 085	61 085
8E	Impôts sur les bénéfices	42 564	42 564
VW	T.V.A.	1	1
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 944	5 944
VI	Groupe et associés	2 735 856	2 735 856
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 029 067	1 029 067
8L	Produits constatés d’avance	468 093	468 093
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	4 603 895	4 603 895