Déposant 1 : Philippe Le Grix de la Salle, société unipersonnelle à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 400397998
Adresse :
56 rue Sadi Carnot
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Philippe Le Grix de la Salle, société unipersonnelle à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 400397998
Adresse :
56 rue Sadi Carnot
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 433 | 12 323 | 2 110 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 425 | 5 425 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 787 | 30 252 | 7 535 | 4 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 730 | 925 730 | 788 767 | |
BZ | Autres créances | 177 145 | 18 000 | 159 145 | 152 022 |
CF | Disponibilités | 639 794 | 639 794 | 698 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 152 | 6 152 | 6 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 748 821 | 18 000 | 1 730 821 | 1 645 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 608 | 48 252 | 1 738 357 | 1 650 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 355 173 | 344 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548 | 10 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 645 | 397 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713 | 173 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 564 | 852 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 435 | 217 778 | ||
EA | Autres dettes | 9 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 357 | 1 650 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 166 | |||
FQ | Autres produits | 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 958 | 1 273 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 587 | 909 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 446 | 79 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 752 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 469 | 175 878 | ||
FZ | Charges sociales | 59 505 | 81 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 613 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 61 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 782 433 | 1 251 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 526 | 22 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 526 | 22 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 10 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 10 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | -10 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 265 | 1 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 046 | 1 274 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 498 | 1 263 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 548 | 10 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -125 | 31 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 875 | 1 613 | 13 165 | 12 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279 | 1 613 | 13 165 | 28 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 525 | 19 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 525 | 19 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 425 | |||
UX | Autres créances clients | 925 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 144 475 | |||
VC | Groupe et associés | 32 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 452 | 1 109 027 | 5 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 564 | 876 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 447 | 14 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 033 | 37 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 300 | 57 300 | ||
VW | T.V.A. | 189 345 | 189 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309 | 3 309 | ||
VI | Groupe et associés | 8 713 | 8 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 712 | 1 186 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 433 | 12 323 | 2 110 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 425 | 5 425 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 787 | 30 252 | 7 535 | 4 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 730 | 925 730 | 788 767 | |
BZ | Autres créances | 177 145 | 18 000 | 159 145 | 152 022 |
CF | Disponibilités | 639 794 | 639 794 | 698 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 152 | 6 152 | 6 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 748 821 | 18 000 | 1 730 821 | 1 645 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 608 | 48 252 | 1 738 357 | 1 650 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 355 173 | 344 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548 | 10 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 645 | 397 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713 | 173 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 564 | 852 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 435 | 217 778 | ||
EA | Autres dettes | 9 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 357 | 1 650 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 166 | |||
FQ | Autres produits | 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 958 | 1 273 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 587 | 909 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 446 | 79 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 752 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 469 | 175 878 | ||
FZ | Charges sociales | 59 505 | 81 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 613 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 61 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 782 433 | 1 251 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 526 | 22 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 526 | 22 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 10 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 10 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | -10 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 265 | 1 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 046 | 1 274 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 498 | 1 263 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 548 | 10 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -125 | 31 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 875 | 1 613 | 13 165 | 12 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279 | 1 613 | 13 165 | 28 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 525 | 19 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 525 | 19 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 425 | |||
UX | Autres créances clients | 925 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 144 475 | |||
VC | Groupe et associés | 32 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 452 | 1 109 027 | 5 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 564 | 876 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 447 | 14 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 033 | 37 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 300 | 57 300 | ||
VW | T.V.A. | 189 345 | 189 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309 | 3 309 | ||
VI | Groupe et associés | 8 713 | 8 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 712 | 1 186 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 433 | 12 323 | 2 110 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 425 | 5 425 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 787 | 30 252 | 7 535 | 4 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 730 | 925 730 | 788 767 | |
BZ | Autres créances | 177 145 | 18 000 | 159 145 | 152 022 |
CF | Disponibilités | 639 794 | 639 794 | 698 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 152 | 6 152 | 6 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 748 821 | 18 000 | 1 730 821 | 1 645 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 608 | 48 252 | 1 738 357 | 1 650 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 355 173 | 344 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548 | 10 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 645 | 397 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713 | 173 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 564 | 852 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 435 | 217 778 | ||
EA | Autres dettes | 9 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 357 | 1 650 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 166 | |||
FQ | Autres produits | 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 958 | 1 273 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 587 | 909 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 446 | 79 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 752 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 469 | 175 878 | ||
FZ | Charges sociales | 59 505 | 81 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 613 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 61 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 782 433 | 1 251 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 526 | 22 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 526 | 22 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 10 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 10 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | -10 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 265 | 1 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 046 | 1 274 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 498 | 1 263 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 548 | 10 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -125 | 31 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 875 | 1 613 | 13 165 | 12 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279 | 1 613 | 13 165 | 28 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 525 | 19 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 525 | 19 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 425 | |||
UX | Autres créances clients | 925 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 144 475 | |||
VC | Groupe et associés | 32 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 452 | 1 109 027 | 5 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 564 | 876 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 447 | 14 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 033 | 37 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 300 | 57 300 | ||
VW | T.V.A. | 189 345 | 189 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309 | 3 309 | ||
VI | Groupe et associés | 8 713 | 8 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 712 | 1 186 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 433 | 12 323 | 2 110 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 425 | 5 425 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 787 | 30 252 | 7 535 | 4 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 730 | 925 730 | 788 767 | |
BZ | Autres créances | 177 145 | 18 000 | 159 145 | 152 022 |
CF | Disponibilités | 639 794 | 639 794 | 698 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 152 | 6 152 | 6 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 748 821 | 18 000 | 1 730 821 | 1 645 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 608 | 48 252 | 1 738 357 | 1 650 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 355 173 | 344 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548 | 10 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 645 | 397 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713 | 173 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 564 | 852 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 435 | 217 778 | ||
EA | Autres dettes | 9 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 357 | 1 650 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 166 | |||
FQ | Autres produits | 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 958 | 1 273 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 587 | 909 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 446 | 79 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 752 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 469 | 175 878 | ||
FZ | Charges sociales | 59 505 | 81 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 613 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 61 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 782 433 | 1 251 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 526 | 22 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 526 | 22 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 10 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 10 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | -10 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 265 | 1 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 046 | 1 274 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 498 | 1 263 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 548 | 10 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -125 | 31 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 875 | 1 613 | 13 165 | 12 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279 | 1 613 | 13 165 | 28 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 525 | 19 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 525 | 19 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 425 | |||
UX | Autres créances clients | 925 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 144 475 | |||
VC | Groupe et associés | 32 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 452 | 1 109 027 | 5 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 564 | 876 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 447 | 14 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 033 | 37 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 300 | 57 300 | ||
VW | T.V.A. | 189 345 | 189 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309 | 3 309 | ||
VI | Groupe et associés | 8 713 | 8 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 712 | 1 186 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 433 | 12 323 | 2 110 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 425 | 5 425 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 787 | 30 252 | 7 535 | 4 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 730 | 925 730 | 788 767 | |
BZ | Autres créances | 177 145 | 18 000 | 159 145 | 152 022 |
CF | Disponibilités | 639 794 | 639 794 | 698 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 152 | 6 152 | 6 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 748 821 | 18 000 | 1 730 821 | 1 645 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 608 | 48 252 | 1 738 357 | 1 650 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 355 173 | 344 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548 | 10 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 645 | 397 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713 | 173 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 564 | 852 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 435 | 217 778 | ||
EA | Autres dettes | 9 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 357 | 1 650 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 166 | |||
FQ | Autres produits | 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 958 | 1 273 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 587 | 909 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 446 | 79 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 752 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 469 | 175 878 | ||
FZ | Charges sociales | 59 505 | 81 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 613 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 61 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 782 433 | 1 251 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 526 | 22 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 526 | 22 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 10 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 10 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | -10 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 265 | 1 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 046 | 1 274 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 498 | 1 263 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 548 | 10 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -125 | 31 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 875 | 1 613 | 13 165 | 12 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279 | 1 613 | 13 165 | 28 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 525 | 19 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 525 | 19 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 425 | |||
UX | Autres créances clients | 925 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 144 475 | |||
VC | Groupe et associés | 32 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 452 | 1 109 027 | 5 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 564 | 876 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 447 | 14 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 033 | 37 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 300 | 57 300 | ||
VW | T.V.A. | 189 345 | 189 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309 | 3 309 | ||
VI | Groupe et associés | 8 713 | 8 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 712 | 1 186 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 433 | 12 323 | 2 110 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 525 | 1 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 425 | 5 425 | 3 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 787 | 30 252 | 7 535 | 4 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 730 | 925 730 | 788 767 | |
BZ | Autres créances | 177 145 | 18 000 | 159 145 | 152 022 |
CF | Disponibilités | 639 794 | 639 794 | 698 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 152 | 6 152 | 6 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 748 821 | 18 000 | 1 730 821 | 1 645 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 608 | 48 252 | 1 738 357 | 1 650 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 355 173 | 344 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548 | 10 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 645 | 397 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713 | 173 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 564 | 852 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 435 | 217 778 | ||
EA | Autres dettes | 9 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 357 | 1 650 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 712 | 1 253 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 956 212 | 46 534 | 2 002 746 | 1 262 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 166 | |||
FQ | Autres produits | 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 958 | 1 273 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 587 | 909 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 446 | 79 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 752 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 469 | 175 878 | ||
FZ | Charges sociales | 59 505 | 81 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 613 | 1 291 | ||
GE | Autres charges | 61 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 782 433 | 1 251 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 526 | 22 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 526 | 22 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 10 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 10 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | -10 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 265 | 1 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 046 | 1 274 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 498 | 1 263 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 548 | 10 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -125 | 31 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404 | 16 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 875 | 1 613 | 13 165 | 12 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279 | 1 613 | 13 165 | 28 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 525 | 19 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 525 | 19 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 425 | |||
UX | Autres créances clients | 925 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 144 475 | |||
VC | Groupe et associés | 32 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 452 | 1 109 027 | 5 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 876 564 | 876 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 447 | 14 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 033 | 37 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 300 | 57 300 | ||
VW | T.V.A. | 189 345 | 189 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309 | 3 309 | ||
VI | Groupe et associés | 8 713 | 8 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 712 | 1 186 712 |