Déposant 1 : IMPACT DIFFUSION SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 424096535
Mandataire 1 : CABINET ORES
Déposant 1 : IMPACT DIFFUSION, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 424096535
Adresse :
47 RUE RASPAIL
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : IMPACT DIFFUSION, Service juridique
Adresse :
47 RUE RASPAIL
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Déposant 1 : IMPACT DIFFUSION
Numéro de SIREN : 424096535
Mandataire 1 : ANTOINE FOURTON IMPACT DIFFUSION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 882 | 66 882 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 15 486 | 62 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 566 | 421 828 | 18 738 | 26 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 031 | 228 519 | 965 512 | 744 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 224 | 717 228 | 1 002 995 | 836 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 160 | 87 800 | 43 360 | 43 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 838 | 5 653 | 229 185 | 591 436 |
BZ | Autres créances | 87 387 | 87 387 | 460 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 | |||
CF | Disponibilités | 275 907 | 275 907 | 32 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 292 | 93 453 | 635 839 | 1 129 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 516 | 810 682 | 1 638 834 | 1 966 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 834 248 | 834 248 | ||
DH | Report à nouveau | -870 442 | -930 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 474 | 59 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 280 | -36 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | 44 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 000 | 44 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 | 9 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 705 | 1 509 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 061 | 245 845 | ||
EA | Autres dettes | 150 532 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 554 | 1 958 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 834 | 1 966 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 554 | 1 923 595 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 310 | 93 310 | 137 682 | |
FG | Production vendue services | 1 827 524 | 1 827 524 | 1 211 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 834 | 1 920 834 | 1 349 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 584 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 883 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 301 | 1 349 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 259 | 6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 047 | 906 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 4 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 036 | 178 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 567 | 76 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 932 | 76 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 653 | 12 497 | ||
GE | Autres charges | 14 791 | 1 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 396 | 1 263 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 905 | 86 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 767 | 9 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 690 | 9 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 690 | -9 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 215 | 76 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 649 | 17 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 649 | 17 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 741 | -17 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 208 | 1 349 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 734 | 1 289 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 474 | 59 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 | 33 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 980 | 1 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 882 | 66 882 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 15 486 | 62 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 566 | 421 828 | 18 738 | 26 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 031 | 228 519 | 965 512 | 744 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 224 | 717 228 | 1 002 995 | 836 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 160 | 87 800 | 43 360 | 43 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 838 | 5 653 | 229 185 | 591 436 |
BZ | Autres créances | 87 387 | 87 387 | 460 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 | |||
CF | Disponibilités | 275 907 | 275 907 | 32 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 292 | 93 453 | 635 839 | 1 129 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 516 | 810 682 | 1 638 834 | 1 966 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 834 248 | 834 248 | ||
DH | Report à nouveau | -870 442 | -930 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 474 | 59 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 280 | -36 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | 44 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 000 | 44 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 | 9 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 705 | 1 509 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 061 | 245 845 | ||
EA | Autres dettes | 150 532 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 554 | 1 958 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 834 | 1 966 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 554 | 1 923 595 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 310 | 93 310 | 137 682 | |
FG | Production vendue services | 1 827 524 | 1 827 524 | 1 211 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 834 | 1 920 834 | 1 349 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 584 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 883 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 301 | 1 349 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 259 | 6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 047 | 906 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 4 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 036 | 178 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 567 | 76 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 932 | 76 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 653 | 12 497 | ||
GE | Autres charges | 14 791 | 1 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 396 | 1 263 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 905 | 86 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 767 | 9 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 690 | 9 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 690 | -9 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 215 | 76 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 649 | 17 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 649 | 17 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 741 | -17 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 208 | 1 349 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 734 | 1 289 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 474 | 59 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 | 33 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 980 | 1 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 882 | 66 882 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 15 486 | 62 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 566 | 421 828 | 18 738 | 26 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 031 | 228 519 | 965 512 | 744 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 224 | 717 228 | 1 002 995 | 836 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 160 | 87 800 | 43 360 | 43 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 838 | 5 653 | 229 185 | 591 436 |
BZ | Autres créances | 87 387 | 87 387 | 460 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 | |||
CF | Disponibilités | 275 907 | 275 907 | 32 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 292 | 93 453 | 635 839 | 1 129 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 516 | 810 682 | 1 638 834 | 1 966 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 834 248 | 834 248 | ||
DH | Report à nouveau | -870 442 | -930 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 474 | 59 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 280 | -36 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | 44 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 000 | 44 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 | 9 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 705 | 1 509 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 061 | 245 845 | ||
EA | Autres dettes | 150 532 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 554 | 1 958 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 834 | 1 966 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 554 | 1 923 595 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 310 | 93 310 | 137 682 | |
FG | Production vendue services | 1 827 524 | 1 827 524 | 1 211 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 834 | 1 920 834 | 1 349 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 584 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 883 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 301 | 1 349 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 259 | 6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 047 | 906 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 4 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 036 | 178 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 567 | 76 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 932 | 76 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 653 | 12 497 | ||
GE | Autres charges | 14 791 | 1 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 396 | 1 263 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 905 | 86 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 767 | 9 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 690 | 9 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 690 | -9 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 215 | 76 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 649 | 17 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 649 | 17 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 741 | -17 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 208 | 1 349 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 734 | 1 289 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 474 | 59 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 | 33 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 980 | 1 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 882 | 66 882 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 15 486 | 62 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 566 | 421 828 | 18 738 | 26 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 031 | 228 519 | 965 512 | 744 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 224 | 717 228 | 1 002 995 | 836 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 160 | 87 800 | 43 360 | 43 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 838 | 5 653 | 229 185 | 591 436 |
BZ | Autres créances | 87 387 | 87 387 | 460 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 | |||
CF | Disponibilités | 275 907 | 275 907 | 32 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 292 | 93 453 | 635 839 | 1 129 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 516 | 810 682 | 1 638 834 | 1 966 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 834 248 | 834 248 | ||
DH | Report à nouveau | -870 442 | -930 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 474 | 59 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 280 | -36 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | 44 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 000 | 44 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 | 9 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 705 | 1 509 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 061 | 245 845 | ||
EA | Autres dettes | 150 532 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 554 | 1 958 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 834 | 1 966 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 554 | 1 923 595 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 310 | 93 310 | 137 682 | |
FG | Production vendue services | 1 827 524 | 1 827 524 | 1 211 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 834 | 1 920 834 | 1 349 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 584 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 883 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 301 | 1 349 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 259 | 6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 047 | 906 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 4 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 036 | 178 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 567 | 76 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 932 | 76 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 653 | 12 497 | ||
GE | Autres charges | 14 791 | 1 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 396 | 1 263 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 905 | 86 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 767 | 9 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 690 | 9 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 690 | -9 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 215 | 76 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 649 | 17 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 649 | 17 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 741 | -17 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 208 | 1 349 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 734 | 1 289 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 474 | 59 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 | 33 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 980 | 1 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 882 | 66 882 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 15 486 | 62 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 566 | 421 828 | 18 738 | 26 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 031 | 228 519 | 965 512 | 744 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 224 | 717 228 | 1 002 995 | 836 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 160 | 87 800 | 43 360 | 43 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 838 | 5 653 | 229 185 | 591 436 |
BZ | Autres créances | 87 387 | 87 387 | 460 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 | |||
CF | Disponibilités | 275 907 | 275 907 | 32 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 292 | 93 453 | 635 839 | 1 129 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 516 | 810 682 | 1 638 834 | 1 966 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 834 248 | 834 248 | ||
DH | Report à nouveau | -870 442 | -930 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 474 | 59 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 280 | -36 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | 44 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 000 | 44 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 | 9 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 705 | 1 509 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 061 | 245 845 | ||
EA | Autres dettes | 150 532 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 554 | 1 958 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 834 | 1 966 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 554 | 1 923 595 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 310 | 93 310 | 137 682 | |
FG | Production vendue services | 1 827 524 | 1 827 524 | 1 211 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 834 | 1 920 834 | 1 349 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 584 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 883 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 301 | 1 349 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 259 | 6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 047 | 906 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 4 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 036 | 178 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 567 | 76 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 932 | 76 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 653 | 12 497 | ||
GE | Autres charges | 14 791 | 1 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 396 | 1 263 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 905 | 86 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 767 | 9 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 690 | 9 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 690 | -9 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 215 | 76 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 649 | 17 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 649 | 17 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 741 | -17 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 208 | 1 349 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 734 | 1 289 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 474 | 59 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 | 33 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 980 | 1 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 882 | 66 882 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 15 486 | 62 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 566 | 421 828 | 18 738 | 26 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 031 | 228 519 | 965 512 | 744 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 224 | 717 228 | 1 002 995 | 836 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 160 | 87 800 | 43 360 | 43 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 838 | 5 653 | 229 185 | 591 436 |
BZ | Autres créances | 87 387 | 87 387 | 460 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 | |||
CF | Disponibilités | 275 907 | 275 907 | 32 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 292 | 93 453 | 635 839 | 1 129 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 516 | 810 682 | 1 638 834 | 1 966 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 834 248 | 834 248 | ||
DH | Report à nouveau | -870 442 | -930 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 474 | 59 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 280 | -36 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | 44 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 000 | 44 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 | 9 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 705 | 1 509 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 061 | 245 845 | ||
EA | Autres dettes | 150 532 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 554 | 1 958 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 834 | 1 966 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 554 | 1 923 595 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 310 | 93 310 | 137 682 | |
FG | Production vendue services | 1 827 524 | 1 827 524 | 1 211 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 834 | 1 920 834 | 1 349 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 584 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 883 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 301 | 1 349 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 259 | 6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 047 | 906 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 4 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 036 | 178 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 567 | 76 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 932 | 76 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 653 | 12 497 | ||
GE | Autres charges | 14 791 | 1 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 396 | 1 263 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 905 | 86 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 767 | 9 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 690 | 9 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 690 | -9 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 215 | 76 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 649 | 17 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 649 | 17 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 741 | -17 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 208 | 1 349 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 734 | 1 289 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 474 | 59 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 | 33 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 980 | 1 415 |