Déposant 1 : PSP, SNC
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
ZA LA BLANCHOTTE
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : Mme. Caroline DELLENIAUT
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
FR
Déposant 1 : PSP, SNC
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
ZA LA BLANCHOTTE
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : Mme. Caroline DELLENIAUT
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
FR
Déposant 1 : PSP, SNC
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
ZA La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER RHEIN POUPON, Mme. Caroline DELLENIAUT
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandoeuvre Lès Nancy
FR
Déposant 1 : PSP, SNC
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
ZA La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER RHEIN POUPON, Mme. Caroline DELLENIAUT
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandoeuvre Lès Nancy
FR
Déposant 1 : PSP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Agathe CONTER
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : PSP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 676180169
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Déposant 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Bénéficiare 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Déposant 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : PSP Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 676180169
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : MULLER OUTILS SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 676180169
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : MULLER OUTILS SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 676180169
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : MULLER OUTILS SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 676180169
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : MULLER OUTILS SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 676180169
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
FR
Bénéficiare 1 : PSP
Bénéficiare 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Déposant 1 : PSP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : PSP
Bénéficiare 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Déposant 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Bénéficiare 1 : PSP
Déposant 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4 rue du bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Bénéficiare 1 : PSP
Déposant 1 : PEUGEOT SAVEURS, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 676180169
Adresse :
La Blanchotte
25440 QUINGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 Rue de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Bénéficiare 1 : POIVRIERES, SALIERES, PRODUCTION
Bénéficiare 1 : GROUPE PSP
Bénéficiare 1 : GALIC INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : PSP SAS
Bénéficiare 1 : PEUGEOT SAVEURS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 631 217 | 601 707 | 29 510 | 36 201 |
AH | Fonds commercial | 6 200 330 | 736 696 | 5 463 634 | 5 624 984 |
AP | Constructions | 323 709 | 43 391 | 280 318 | 47 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 836 | 2 862 511 | 982 325 | 631 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 069 | 537 991 | 212 078 | 156 630 |
AV | Immobilisations en cours | 586 835 | 56 924 | 529 911 | 442 529 |
CU | Autres participations | 450 183 | 450 183 | 451 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 940 | 2 940 | 2 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 790 120 | 4 839 220 | 7 950 900 | 7 393 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 992 | 29 474 | 4 205 518 | 3 527 423 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 958 972 | 1 958 972 | 1 402 567 | |
BT | Marchandises | 466 025 | 466 025 | 396 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 048 | 860 048 | 893 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 623 211 | 34 495 | 3 588 716 | 2 623 170 |
BZ | Autres créances | 5 952 509 | 425 000 | 5 527 509 | 3 060 826 |
CF | Disponibilités | 426 830 | 426 830 | 1 984 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 519 | 138 519 | 202 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 661 105 | 488 969 | 17 172 135 | 14 091 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 451 224 | 5 328 189 | 25 123 035 | 21 504 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 554 000 | 3 554 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 239 114 | 8 239 114 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 355 400 | 355 400 | ||
DG | Autres réserves | 610 | 610 | ||
DH | Report à nouveau | -2 501 637 | -2 677 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997 | 176 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 740 484 | 9 647 487 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 646 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 646 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 341 | 206 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 341 | 206 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 943 | 807 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 142 | 2 991 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 762 | 5 833 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 620 | 1 714 159 | ||
EA | Autres dettes | 310 711 | 282 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 212 178 | 11 628 659 | ||
ED | (V) | 35 032 | 18 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 123 035 | 21 504 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 644 | 2 159 051 | 3 229 695 | 2 493 772 |
FD | Production vendue biens | 7 957 288 | 16 046 597 | 24 003 885 | 21 773 813 |
FG | Production vendue services | 11 192 | 20 579 | 31 771 | 41 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 039 124 | 18 226 227 | 27 265 352 | 24 309 368 |
FM | Production stockée | 556 405 | 438 077 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 450 | 50 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 546 | 174 955 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 983 | 24 972 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 406 | 1 372 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 402 | 49 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 546 | 8 704 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -624 933 | -431 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 604 | 7 062 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 986 | 493 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 090 312 | 4 638 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 856 505 | 1 722 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 083 | 409 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 856 | 4 159 | ||
GE | Autres charges | 886 401 | 740 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 604 364 | 24 807 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 619 | 165 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 404 | 15 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 143 | |||
GN | Différences positives de change | 164 317 | 242 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 721 | 1 627 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 896 | 184 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 261 | 95 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 158 | 280 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 437 | 1 347 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 182 | 1 513 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 458 | 24 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | 90 971 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | 214 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 907 | 330 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 429 | 69 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 | 1 580 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 992 | 114 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 491 | 1 764 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 584 | -1 433 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 399 | -96 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 610 | 26 931 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322 614 | 26 755 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 997 | 176 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 690 | 200 278 | 757 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 030 | 427 805 | 943 | 3 443 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 721 | 628 083 | 943 | 4 201 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 341 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 366 | 72 575 | 143 600 | 135 341 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 580 435 | 580 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 50 507 | 6 417 | 56 924 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 709 | 62 235 | 29 474 | |
6T | Sur comptes clients | 29 251 | 10 856 | 5 612 | 34 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 176 901 | 17 273 | 67 847 | 1 126 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 267 | 89 848 | 211 447 | 1 261 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 856 | 147 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 992 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 662 | |||
UX | Autres créances clients | 3 582 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 721 | |||
VB | T. V. A. | 698 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 980 | |||
VC | Groupe et associés | 4 449 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 178 | 9 673 577 | 43 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 943 | 1 056 636 | 1 238 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 004 400 | 4 400 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 216 762 | 7 216 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 789 217 | 789 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 663 | 741 663 | ||
VW | T.V.A. | 55 241 | 55 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 499 | 104 499 | ||
VI | Groupe et associés | 1 694 742 | 1 694 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 711 | 310 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 212 178 | 11 973 871 | 3 238 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 449 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 631 217 | 601 707 | 29 510 | 36 201 |
AH | Fonds commercial | 6 200 330 | 736 696 | 5 463 634 | 5 624 984 |
AP | Constructions | 323 709 | 43 391 | 280 318 | 47 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 836 | 2 862 511 | 982 325 | 631 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 069 | 537 991 | 212 078 | 156 630 |
AV | Immobilisations en cours | 586 835 | 56 924 | 529 911 | 442 529 |
CU | Autres participations | 450 183 | 450 183 | 451 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 940 | 2 940 | 2 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 790 120 | 4 839 220 | 7 950 900 | 7 393 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 992 | 29 474 | 4 205 518 | 3 527 423 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 958 972 | 1 958 972 | 1 402 567 | |
BT | Marchandises | 466 025 | 466 025 | 396 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 048 | 860 048 | 893 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 623 211 | 34 495 | 3 588 716 | 2 623 170 |
BZ | Autres créances | 5 952 509 | 425 000 | 5 527 509 | 3 060 826 |
CF | Disponibilités | 426 830 | 426 830 | 1 984 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 519 | 138 519 | 202 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 661 105 | 488 969 | 17 172 135 | 14 091 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 451 224 | 5 328 189 | 25 123 035 | 21 504 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 554 000 | 3 554 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 239 114 | 8 239 114 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 355 400 | 355 400 | ||
DG | Autres réserves | 610 | 610 | ||
DH | Report à nouveau | -2 501 637 | -2 677 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997 | 176 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 740 484 | 9 647 487 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 646 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 646 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 341 | 206 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 341 | 206 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 943 | 807 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 142 | 2 991 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 762 | 5 833 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 620 | 1 714 159 | ||
EA | Autres dettes | 310 711 | 282 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 212 178 | 11 628 659 | ||
ED | (V) | 35 032 | 18 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 123 035 | 21 504 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 644 | 2 159 051 | 3 229 695 | 2 493 772 |
FD | Production vendue biens | 7 957 288 | 16 046 597 | 24 003 885 | 21 773 813 |
FG | Production vendue services | 11 192 | 20 579 | 31 771 | 41 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 039 124 | 18 226 227 | 27 265 352 | 24 309 368 |
FM | Production stockée | 556 405 | 438 077 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 450 | 50 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 546 | 174 955 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 983 | 24 972 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 406 | 1 372 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 402 | 49 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 546 | 8 704 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -624 933 | -431 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 604 | 7 062 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 986 | 493 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 090 312 | 4 638 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 856 505 | 1 722 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 083 | 409 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 856 | 4 159 | ||
GE | Autres charges | 886 401 | 740 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 604 364 | 24 807 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 619 | 165 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 404 | 15 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 143 | |||
GN | Différences positives de change | 164 317 | 242 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 721 | 1 627 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 896 | 184 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 261 | 95 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 158 | 280 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 437 | 1 347 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 182 | 1 513 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 458 | 24 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | 90 971 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | 214 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 907 | 330 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 429 | 69 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 | 1 580 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 992 | 114 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 491 | 1 764 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 584 | -1 433 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 399 | -96 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 610 | 26 931 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322 614 | 26 755 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 997 | 176 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 690 | 200 278 | 757 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 030 | 427 805 | 943 | 3 443 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 721 | 628 083 | 943 | 4 201 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 341 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 366 | 72 575 | 143 600 | 135 341 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 580 435 | 580 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 50 507 | 6 417 | 56 924 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 709 | 62 235 | 29 474 | |
6T | Sur comptes clients | 29 251 | 10 856 | 5 612 | 34 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 176 901 | 17 273 | 67 847 | 1 126 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 267 | 89 848 | 211 447 | 1 261 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 856 | 147 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 992 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 662 | |||
UX | Autres créances clients | 3 582 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 721 | |||
VB | T. V. A. | 698 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 980 | |||
VC | Groupe et associés | 4 449 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 178 | 9 673 577 | 43 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 943 | 1 056 636 | 1 238 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 004 400 | 4 400 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 216 762 | 7 216 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 789 217 | 789 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 663 | 741 663 | ||
VW | T.V.A. | 55 241 | 55 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 499 | 104 499 | ||
VI | Groupe et associés | 1 694 742 | 1 694 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 711 | 310 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 212 178 | 11 973 871 | 3 238 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 449 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 631 217 | 601 707 | 29 510 | 36 201 |
AH | Fonds commercial | 6 200 330 | 736 696 | 5 463 634 | 5 624 984 |
AP | Constructions | 323 709 | 43 391 | 280 318 | 47 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 836 | 2 862 511 | 982 325 | 631 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 069 | 537 991 | 212 078 | 156 630 |
AV | Immobilisations en cours | 586 835 | 56 924 | 529 911 | 442 529 |
CU | Autres participations | 450 183 | 450 183 | 451 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 940 | 2 940 | 2 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 790 120 | 4 839 220 | 7 950 900 | 7 393 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 992 | 29 474 | 4 205 518 | 3 527 423 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 958 972 | 1 958 972 | 1 402 567 | |
BT | Marchandises | 466 025 | 466 025 | 396 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 048 | 860 048 | 893 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 623 211 | 34 495 | 3 588 716 | 2 623 170 |
BZ | Autres créances | 5 952 509 | 425 000 | 5 527 509 | 3 060 826 |
CF | Disponibilités | 426 830 | 426 830 | 1 984 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 519 | 138 519 | 202 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 661 105 | 488 969 | 17 172 135 | 14 091 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 451 224 | 5 328 189 | 25 123 035 | 21 504 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 554 000 | 3 554 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 239 114 | 8 239 114 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 355 400 | 355 400 | ||
DG | Autres réserves | 610 | 610 | ||
DH | Report à nouveau | -2 501 637 | -2 677 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997 | 176 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 740 484 | 9 647 487 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 646 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 646 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 341 | 206 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 341 | 206 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 943 | 807 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 142 | 2 991 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 762 | 5 833 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 620 | 1 714 159 | ||
EA | Autres dettes | 310 711 | 282 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 212 178 | 11 628 659 | ||
ED | (V) | 35 032 | 18 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 123 035 | 21 504 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 644 | 2 159 051 | 3 229 695 | 2 493 772 |
FD | Production vendue biens | 7 957 288 | 16 046 597 | 24 003 885 | 21 773 813 |
FG | Production vendue services | 11 192 | 20 579 | 31 771 | 41 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 039 124 | 18 226 227 | 27 265 352 | 24 309 368 |
FM | Production stockée | 556 405 | 438 077 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 450 | 50 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 546 | 174 955 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 983 | 24 972 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 406 | 1 372 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 402 | 49 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 546 | 8 704 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -624 933 | -431 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 604 | 7 062 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 986 | 493 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 090 312 | 4 638 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 856 505 | 1 722 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 083 | 409 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 856 | 4 159 | ||
GE | Autres charges | 886 401 | 740 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 604 364 | 24 807 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 619 | 165 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 404 | 15 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 143 | |||
GN | Différences positives de change | 164 317 | 242 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 721 | 1 627 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 896 | 184 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 261 | 95 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 158 | 280 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 437 | 1 347 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 182 | 1 513 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 458 | 24 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | 90 971 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | 214 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 907 | 330 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 429 | 69 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 | 1 580 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 992 | 114 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 491 | 1 764 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 584 | -1 433 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 399 | -96 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 610 | 26 931 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322 614 | 26 755 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 997 | 176 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 690 | 200 278 | 757 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 030 | 427 805 | 943 | 3 443 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 721 | 628 083 | 943 | 4 201 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 341 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 366 | 72 575 | 143 600 | 135 341 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 580 435 | 580 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 50 507 | 6 417 | 56 924 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 709 | 62 235 | 29 474 | |
6T | Sur comptes clients | 29 251 | 10 856 | 5 612 | 34 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 176 901 | 17 273 | 67 847 | 1 126 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 267 | 89 848 | 211 447 | 1 261 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 856 | 147 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 992 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 662 | |||
UX | Autres créances clients | 3 582 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 721 | |||
VB | T. V. A. | 698 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 980 | |||
VC | Groupe et associés | 4 449 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 178 | 9 673 577 | 43 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 943 | 1 056 636 | 1 238 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 004 400 | 4 400 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 216 762 | 7 216 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 789 217 | 789 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 663 | 741 663 | ||
VW | T.V.A. | 55 241 | 55 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 499 | 104 499 | ||
VI | Groupe et associés | 1 694 742 | 1 694 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 711 | 310 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 212 178 | 11 973 871 | 3 238 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 449 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 631 217 | 601 707 | 29 510 | 36 201 |
AH | Fonds commercial | 6 200 330 | 736 696 | 5 463 634 | 5 624 984 |
AP | Constructions | 323 709 | 43 391 | 280 318 | 47 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 836 | 2 862 511 | 982 325 | 631 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 069 | 537 991 | 212 078 | 156 630 |
AV | Immobilisations en cours | 586 835 | 56 924 | 529 911 | 442 529 |
CU | Autres participations | 450 183 | 450 183 | 451 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 940 | 2 940 | 2 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 790 120 | 4 839 220 | 7 950 900 | 7 393 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 992 | 29 474 | 4 205 518 | 3 527 423 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 958 972 | 1 958 972 | 1 402 567 | |
BT | Marchandises | 466 025 | 466 025 | 396 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 048 | 860 048 | 893 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 623 211 | 34 495 | 3 588 716 | 2 623 170 |
BZ | Autres créances | 5 952 509 | 425 000 | 5 527 509 | 3 060 826 |
CF | Disponibilités | 426 830 | 426 830 | 1 984 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 519 | 138 519 | 202 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 661 105 | 488 969 | 17 172 135 | 14 091 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 451 224 | 5 328 189 | 25 123 035 | 21 504 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 554 000 | 3 554 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 239 114 | 8 239 114 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 355 400 | 355 400 | ||
DG | Autres réserves | 610 | 610 | ||
DH | Report à nouveau | -2 501 637 | -2 677 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997 | 176 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 740 484 | 9 647 487 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 646 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 646 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 341 | 206 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 341 | 206 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 943 | 807 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 142 | 2 991 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 762 | 5 833 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 620 | 1 714 159 | ||
EA | Autres dettes | 310 711 | 282 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 212 178 | 11 628 659 | ||
ED | (V) | 35 032 | 18 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 123 035 | 21 504 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 644 | 2 159 051 | 3 229 695 | 2 493 772 |
FD | Production vendue biens | 7 957 288 | 16 046 597 | 24 003 885 | 21 773 813 |
FG | Production vendue services | 11 192 | 20 579 | 31 771 | 41 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 039 124 | 18 226 227 | 27 265 352 | 24 309 368 |
FM | Production stockée | 556 405 | 438 077 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 450 | 50 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 546 | 174 955 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 983 | 24 972 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 406 | 1 372 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 402 | 49 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 546 | 8 704 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -624 933 | -431 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 604 | 7 062 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 986 | 493 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 090 312 | 4 638 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 856 505 | 1 722 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 083 | 409 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 856 | 4 159 | ||
GE | Autres charges | 886 401 | 740 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 604 364 | 24 807 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 619 | 165 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 404 | 15 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 143 | |||
GN | Différences positives de change | 164 317 | 242 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 721 | 1 627 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 896 | 184 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 261 | 95 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 158 | 280 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 437 | 1 347 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 182 | 1 513 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 458 | 24 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | 90 971 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | 214 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 907 | 330 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 429 | 69 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 | 1 580 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 992 | 114 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 491 | 1 764 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 584 | -1 433 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 399 | -96 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 610 | 26 931 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322 614 | 26 755 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 997 | 176 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 690 | 200 278 | 757 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 030 | 427 805 | 943 | 3 443 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 721 | 628 083 | 943 | 4 201 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 341 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 366 | 72 575 | 143 600 | 135 341 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 580 435 | 580 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 50 507 | 6 417 | 56 924 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 709 | 62 235 | 29 474 | |
6T | Sur comptes clients | 29 251 | 10 856 | 5 612 | 34 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 176 901 | 17 273 | 67 847 | 1 126 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 267 | 89 848 | 211 447 | 1 261 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 856 | 147 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 992 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 662 | |||
UX | Autres créances clients | 3 582 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 721 | |||
VB | T. V. A. | 698 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 980 | |||
VC | Groupe et associés | 4 449 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 178 | 9 673 577 | 43 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 943 | 1 056 636 | 1 238 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 004 400 | 4 400 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 216 762 | 7 216 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 789 217 | 789 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 663 | 741 663 | ||
VW | T.V.A. | 55 241 | 55 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 499 | 104 499 | ||
VI | Groupe et associés | 1 694 742 | 1 694 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 711 | 310 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 212 178 | 11 973 871 | 3 238 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 449 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 631 217 | 601 707 | 29 510 | 36 201 |
AH | Fonds commercial | 6 200 330 | 736 696 | 5 463 634 | 5 624 984 |
AP | Constructions | 323 709 | 43 391 | 280 318 | 47 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 836 | 2 862 511 | 982 325 | 631 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 069 | 537 991 | 212 078 | 156 630 |
AV | Immobilisations en cours | 586 835 | 56 924 | 529 911 | 442 529 |
CU | Autres participations | 450 183 | 450 183 | 451 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 940 | 2 940 | 2 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 790 120 | 4 839 220 | 7 950 900 | 7 393 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 992 | 29 474 | 4 205 518 | 3 527 423 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 958 972 | 1 958 972 | 1 402 567 | |
BT | Marchandises | 466 025 | 466 025 | 396 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 048 | 860 048 | 893 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 623 211 | 34 495 | 3 588 716 | 2 623 170 |
BZ | Autres créances | 5 952 509 | 425 000 | 5 527 509 | 3 060 826 |
CF | Disponibilités | 426 830 | 426 830 | 1 984 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 519 | 138 519 | 202 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 661 105 | 488 969 | 17 172 135 | 14 091 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 451 224 | 5 328 189 | 25 123 035 | 21 504 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 554 000 | 3 554 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 239 114 | 8 239 114 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 355 400 | 355 400 | ||
DG | Autres réserves | 610 | 610 | ||
DH | Report à nouveau | -2 501 637 | -2 677 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997 | 176 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 740 484 | 9 647 487 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 646 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 646 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 341 | 206 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 341 | 206 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 943 | 807 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 142 | 2 991 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 762 | 5 833 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 620 | 1 714 159 | ||
EA | Autres dettes | 310 711 | 282 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 212 178 | 11 628 659 | ||
ED | (V) | 35 032 | 18 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 123 035 | 21 504 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 644 | 2 159 051 | 3 229 695 | 2 493 772 |
FD | Production vendue biens | 7 957 288 | 16 046 597 | 24 003 885 | 21 773 813 |
FG | Production vendue services | 11 192 | 20 579 | 31 771 | 41 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 039 124 | 18 226 227 | 27 265 352 | 24 309 368 |
FM | Production stockée | 556 405 | 438 077 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 450 | 50 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 546 | 174 955 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 983 | 24 972 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 406 | 1 372 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 402 | 49 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 546 | 8 704 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -624 933 | -431 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 604 | 7 062 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 986 | 493 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 090 312 | 4 638 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 856 505 | 1 722 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 083 | 409 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 856 | 4 159 | ||
GE | Autres charges | 886 401 | 740 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 604 364 | 24 807 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 619 | 165 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 404 | 15 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 143 | |||
GN | Différences positives de change | 164 317 | 242 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 721 | 1 627 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 896 | 184 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 261 | 95 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 158 | 280 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 437 | 1 347 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 182 | 1 513 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 458 | 24 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | 90 971 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | 214 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 907 | 330 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 429 | 69 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 | 1 580 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 992 | 114 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 491 | 1 764 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 584 | -1 433 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 399 | -96 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 610 | 26 931 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322 614 | 26 755 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 997 | 176 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 690 | 200 278 | 757 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 030 | 427 805 | 943 | 3 443 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 721 | 628 083 | 943 | 4 201 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 341 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 366 | 72 575 | 143 600 | 135 341 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 580 435 | 580 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 50 507 | 6 417 | 56 924 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 709 | 62 235 | 29 474 | |
6T | Sur comptes clients | 29 251 | 10 856 | 5 612 | 34 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 176 901 | 17 273 | 67 847 | 1 126 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 267 | 89 848 | 211 447 | 1 261 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 856 | 147 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 992 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 662 | |||
UX | Autres créances clients | 3 582 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 721 | |||
VB | T. V. A. | 698 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 980 | |||
VC | Groupe et associés | 4 449 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 178 | 9 673 577 | 43 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 943 | 1 056 636 | 1 238 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 004 400 | 4 400 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 216 762 | 7 216 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 789 217 | 789 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 663 | 741 663 | ||
VW | T.V.A. | 55 241 | 55 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 499 | 104 499 | ||
VI | Groupe et associés | 1 694 742 | 1 694 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 711 | 310 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 212 178 | 11 973 871 | 3 238 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 449 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 631 217 | 601 707 | 29 510 | 36 201 |
AH | Fonds commercial | 6 200 330 | 736 696 | 5 463 634 | 5 624 984 |
AP | Constructions | 323 709 | 43 391 | 280 318 | 47 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 836 | 2 862 511 | 982 325 | 631 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 069 | 537 991 | 212 078 | 156 630 |
AV | Immobilisations en cours | 586 835 | 56 924 | 529 911 | 442 529 |
CU | Autres participations | 450 183 | 450 183 | 451 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 940 | 2 940 | 2 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 790 120 | 4 839 220 | 7 950 900 | 7 393 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 234 992 | 29 474 | 4 205 518 | 3 527 423 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 958 972 | 1 958 972 | 1 402 567 | |
BT | Marchandises | 466 025 | 466 025 | 396 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 048 | 860 048 | 893 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 623 211 | 34 495 | 3 588 716 | 2 623 170 |
BZ | Autres créances | 5 952 509 | 425 000 | 5 527 509 | 3 060 826 |
CF | Disponibilités | 426 830 | 426 830 | 1 984 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 519 | 138 519 | 202 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 661 105 | 488 969 | 17 172 135 | 14 091 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 451 224 | 5 328 189 | 25 123 035 | 21 504 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 554 000 | 3 554 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 239 114 | 8 239 114 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 355 400 | 355 400 | ||
DG | Autres réserves | 610 | 610 | ||
DH | Report à nouveau | -2 501 637 | -2 677 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997 | 176 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 740 484 | 9 647 487 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 646 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 646 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 341 | 206 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 341 | 206 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 943 | 807 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 142 | 2 991 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216 762 | 5 833 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 620 | 1 714 159 | ||
EA | Autres dettes | 310 711 | 282 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 212 178 | 11 628 659 | ||
ED | (V) | 35 032 | 18 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 123 035 | 21 504 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 644 | 2 159 051 | 3 229 695 | 2 493 772 |
FD | Production vendue biens | 7 957 288 | 16 046 597 | 24 003 885 | 21 773 813 |
FG | Production vendue services | 11 192 | 20 579 | 31 771 | 41 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 039 124 | 18 226 227 | 27 265 352 | 24 309 368 |
FM | Production stockée | 556 405 | 438 077 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 450 | 50 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 546 | 174 955 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 983 | 24 972 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 406 | 1 372 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 402 | 49 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 546 | 8 704 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -624 933 | -431 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 604 | 7 062 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 986 | 493 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 090 312 | 4 638 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 856 505 | 1 722 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 083 | 409 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 856 | 4 159 | ||
GE | Autres charges | 886 401 | 740 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 604 364 | 24 807 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 619 | 165 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 404 | 15 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 143 | |||
GN | Différences positives de change | 164 317 | 242 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 721 | 1 627 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 896 | 184 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 261 | 95 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 158 | 280 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 437 | 1 347 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 182 | 1 513 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 458 | 24 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | 90 971 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | 214 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 907 | 330 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 429 | 69 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 | 1 580 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 992 | 114 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 491 | 1 764 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 584 | -1 433 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 399 | -96 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 610 | 26 931 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322 614 | 26 755 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 997 | 176 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 690 | 200 278 | 757 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 030 | 427 805 | 943 | 3 443 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 721 | 628 083 | 943 | 4 201 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 341 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 366 | 72 575 | 143 600 | 135 341 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 580 435 | 580 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 50 507 | 6 417 | 56 924 | |
6N | Sur stocks et en cours | 91 709 | 62 235 | 29 474 | |
6T | Sur comptes clients | 29 251 | 10 856 | 5 612 | 34 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 176 901 | 17 273 | 67 847 | 1 126 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 383 267 | 89 848 | 211 447 | 1 261 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 856 | 147 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 992 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 662 | |||
UX | Autres créances clients | 3 582 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 721 | |||
VB | T. V. A. | 698 581 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 980 | |||
VC | Groupe et associés | 4 449 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 178 | 9 673 577 | 43 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 943 | 1 056 636 | 1 238 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 004 400 | 4 400 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 216 762 | 7 216 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 789 217 | 789 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 663 | 741 663 | ||
VW | T.V.A. | 55 241 | 55 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 499 | 104 499 | ||
VI | Groupe et associés | 1 694 742 | 1 694 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 711 | 310 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 212 178 | 11 973 871 | 3 238 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 449 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 438 |