Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 585 000 | 585 000 | 585 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 836 | 29 934 | 11 901 | 7 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 588 | 73 446 | 25 141 | 19 896 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 449 | 6 449 | 6 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 887 | 103 380 | 628 507 | 618 946 |
BT | Marchandises | 32 430 | 32 430 | 20 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BZ | Autres créances | 37 018 | 37 018 | 43 781 | |
CF | Disponibilités | 26 795 | 26 795 | 39 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 330 | 97 330 | 104 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 218 | 103 380 | 725 837 | 723 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 41 835 | 26 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 160 | 14 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 276 | 49 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 588 | 362 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 861 | 85 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 851 | 117 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 262 | 97 579 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 561 | 673 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 725 837 | 723 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 585 | 275 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 563 665 | 563 665 | 643 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 665 | 563 665 | 643 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 198 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 665 | 645 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 739 | 235 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 293 | -1 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -698 | 5 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 856 | 142 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345 | 5 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 108 | 217 882 | ||
FZ | Charges sociales | 51 372 | 57 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 686 | 15 306 | ||
GE | Autres charges | 1 116 | 1 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 609 232 | 678 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 567 | -33 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 3 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 4 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 218 | 22 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 218 | 22 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 217 | -18 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 784 | -51 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 65 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 000 | 65 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 624 | -1 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 666 | 714 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 825 | 699 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 160 | 14 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 198 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 116 | 1 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 585 000 | 585 000 | 585 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 836 | 29 934 | 11 901 | 7 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 588 | 73 446 | 25 141 | 19 896 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 449 | 6 449 | 6 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 887 | 103 380 | 628 507 | 618 946 |
BT | Marchandises | 32 430 | 32 430 | 20 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BZ | Autres créances | 37 018 | 37 018 | 43 781 | |
CF | Disponibilités | 26 795 | 26 795 | 39 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 330 | 97 330 | 104 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 218 | 103 380 | 725 837 | 723 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 41 835 | 26 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 160 | 14 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 276 | 49 435 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 588 | 362 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 861 | 85 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 851 | 117 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 262 | 97 579 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 561 | 673 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 725 837 | 723 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 585 | 275 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 563 665 | 563 665 | 643 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 665 | 563 665 | 643 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 198 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 665 | 645 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 739 | 235 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 293 | -1 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -698 | 5 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 856 | 142 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345 | 5 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 108 | 217 882 | ||
FZ | Charges sociales | 51 372 | 57 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 686 | 15 306 | ||
GE | Autres charges | 1 116 | 1 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 609 232 | 678 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 567 | -33 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 3 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 4 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 218 | 22 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 218 | 22 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 217 | -18 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 784 | -51 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 65 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 000 | 65 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 624 | -1 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 666 | 714 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 825 | 699 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 160 | 14 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 198 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 116 | 1 080 |