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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 60 000 | | 60 000 | 60 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 45 433 | 17 488 | 27 946 | 31 963 |
044 | Total Actif Immobilisé | 105 433 | 17 488 | 87 946 | 91 963 |
060 | Stock marchandises | 1 222 | | 1 222 | 1 256 |
072 | Créances – Autres | 3 515 | | 3 515 | 2 196 |
084 | Disponibilités | 13 434 | | 13 434 | 19 548 |
092 | Charges constatées d’avance | 680 | | 680 | 662 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 851 | | 18 851 | 23 662 |
110 | Total général Actif | 124 285 | 17 488 | 106 797 | 115 624 |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 000 | 10 000 |
126 | Réserve légale | | | 1 000 | 1 000 |
132 | Autres réserves | | | 16 000 | 5 000 |
134 | Report à nouveau | | | 256 | 97 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -548 | 11 159 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 26 708 | 27 256 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 25 670 | 39 770 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 049 | 10 470 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 350 | | |
172 | Autres dettes | | | 40 370 | 38 128 |
176 | Total des dettes | | | 80 089 | 88 368 |
180 | Total général Passif | | | 106 797 | 115 624 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 12 790 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 195 064 | 202 998 | | |
230 | Autres produits | 4 144 | 7 215 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 207 | 210 213 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 044 | 62 823 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 34 | -149 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 | 112 | | |
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 371 | | | |
242 | Autres charges externes* | 67 642 | 69 024 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 293 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685 | 3 083 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 50 098 | 45 020 | | |
252 | Charges sociales | 10 747 | 9 925 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 4 848 | 4 929 | | |
262 | Autres charges | 1 | 6 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 197 285 | 194 767 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 1 923 | 15 446 | | |
290 | Produits exceptionnels | 17 | | | |
294 | Charges financières | 1 228 | 1 567 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 1 260 | 1 179 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | | 1 541 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -548 | 11 159 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 143 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 259 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -1 259 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 963 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 008 | | | |