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d'Aix-les-Bains

PASSASEO GESTION

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/10/2007
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50019421200014 / Siren : 500194212 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 20 500194212
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
PASSASEO GESTION
Adresse :
17 Rue DE LA GRIOTTE
68260 KINGERSHEIM
Historique de l'établissement :
16/08/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
07/09/2009 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/10/2007
Dénomination : PASSASEO GESTION
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
09/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2848
NOJO : 6852MYG18591200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5195
NOJO : 685216364500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2555
NOJO : 685214318000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3593
NOJO : 685213395400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3330
NOJO : 685211680000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2408
NOJO : 041810246040004
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS MULHOUSE 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : SARL
08/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5595
NOJO : 201705230037013
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : SARL
25/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7227
NOJO : 201603080007740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : SARL
21/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3209
NOJO : BDC15002403397Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : S.A.R.L.
31/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2836
NOJO : BDC140030026744
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : S.A.R.L.
09/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3081
NOJO : BDC130090033653
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESION
Forme juridique : S.A.R.L.
26/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3409
NOJO : BDC13003103417R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESION
Forme juridique : S.A.R.L.
10/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3773
NOJO : BDC11005703412T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : S.A.R.L.
26/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3610
NOJO : BDC11002703276N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : S.A.R.L.
16/06/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3465
NOJO : BDC09003703352L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 500 194 212
Dénomination : PASSASEO GESTION
Forme juridique : S.A.R.L.

Adresse :
17, rue de la Griotte,
68260 Kingersheim
Historique de l'unité légale :
17/12/2020 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
20/01/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Type : Personne Physique

Nom : PASSASEO Antonio
Né le 10/06/1948 à Gallipoli (ITALIE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
3 rue du Clocher
68270 Wittenheim
FRANCE
20/01/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Type : Personne Physique

Nom : PASSASEO Antonio
Né le 10/06/1948 à Gallipoli (ITALIE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
3 rue du Clocher
68270 Wittenheim
FRANCE
Dépôts des actes :
25/11/2020 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°6503 déposé le 08/12/2020
Etat : Déposé
Décision : de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée en Société par Actions simplifiée à associé Unique
20/12/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°4694 déposé le 30/04/2019
Etat : Déposé
24/09/2007 : Acte sous seing privé
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°3212 déposé le 22/10/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
20/01/2021 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
17 rue de la Griotte
68260 Kingersheim
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2007
Activité : Prise et gestion de participations dans des sociétés, assistance et conseils à ses filiales comme toute autre entreprise
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
20/01/2021 : PASSASEO GESTION
Greffe : Mulhouse (6852)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/10/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°10930 déposé le 02/12/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°4789 déposé le 26/05/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°1255 déposé le 03/04/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°866 déposé le 16/03/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°694 déposé le 02/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°1159 déposé le 17/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°697 déposé le 11/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°1925 déposé le 22/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°665 déposé le 12/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°3918 déposé le 23/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°3038 déposé le 06/04/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°921 déposé le 04/03/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2007B00921
Dépôt : N°988 déposé le 24/03/2009
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/06/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 821 du 16/02/2023
Numéro de gestion : 2007B00921
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles577577
CUAutres participations120 645120 645120 645
BBCréances rattachées à des participations207 248207 248166 799
BHAutres immobilisations financières7 9397 9397 939
BJTOTAL (I)336 409577335 832295 383
BVAvances et acomptes versés sur commandes9 8109 810
BXClients et comptes rattachés29 26729 26774 113
BZAutres créances4 5474 5477 416
CFDisponibilités99 52799 527113 875
CHCharges constatées d’avance2 1372 1371 394
CJTOTAL (II)145 287145 287196 798
COTOTAL GENERAL (0 à V)481 696577481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves279 272227 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)53 42151 752
DKProvisions réglementées3 7253 725
DLTOTAL (I)347 419293 998
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)302178
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 86322 056
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 658
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés23 42337 011
DYDettes fiscales et sociales92 825107 238
EAAutres dettes5 62931 699
ECTOTAL (IV)133 700198 183
EETOTAL GENERAL (I à V)481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services421 16234 237455 399418 305
FJChiffres d’affaires nets421 16234 237455 399418 305
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 098
FQAutres produits39
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 536418 306
FWAutres achats et charges externes155 081153 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 9964 760
FYSalaires et traitements179 751166 021
FZCharges sociales72 43563 599
GEAutres charges88
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 263387 869
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)44 27330 437
GJProduits financiers de participations40 44937 487
GPTotal des produits financiers (V)40 44937 487
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)40 44937 487
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)84 72167 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 111
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 111
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion16 5592 015
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 5592 018
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-14 448-2 018
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 852-14 154
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)499 096455 793
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)445 674404 041
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)53 42151 752
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles577577
0NAMORTISSEMENTS Total Général577577
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 725
3ZTotal Provisions réglementées3 7253 725
7CTOTAL GENERAL3 7253 725
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations207 248
UTAutres immobilisations financières7 939
UXAutres créances clients29 267
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux218
VBT. V. A.4 329
VSCharges constatées d’avance2 137
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES251 13735 950215 187
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine302302
8AEmprunts et dettes financières divers7 9397 939
8BFournisseurs et comptes rattaché23 42323 423
8CPersonnel et comptes rattachés24 84124 841
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 46042 460
8EImpôts sur les bénéfices2 6962 696
VWT.V.A.21 33921 339
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4891 489
VIGroupe et associés1 9241 924
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 6295 629
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 042132 042
30/06/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 490 du 11/01/2022
Numéro de gestion : 2007B00921
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles577577
CUAutres participations120 645120 645120 645
BBCréances rattachées à des participations207 248207 248166 799
BHAutres immobilisations financières7 9397 9397 939
BJTOTAL (I)336 409577335 832295 383
BVAvances et acomptes versés sur commandes9 8109 810
BXClients et comptes rattachés29 26729 26774 113
BZAutres créances4 5474 5477 416
CFDisponibilités99 52799 527113 875
CHCharges constatées d’avance2 1372 1371 394
CJTOTAL (II)145 287145 287196 798
COTOTAL GENERAL (0 à V)481 696577481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves279 272227 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)53 42151 752
DKProvisions réglementées3 7253 725
DLTOTAL (I)347 419293 998
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)302178
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 86322 056
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 658
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés23 42337 011
DYDettes fiscales et sociales92 825107 238
EAAutres dettes5 62931 699
ECTOTAL (IV)133 700198 183
EETOTAL GENERAL (I à V)481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services421 16234 237455 399418 305
FJChiffres d’affaires nets421 16234 237455 399418 305
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 098
FQAutres produits39
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 536418 306
FWAutres achats et charges externes155 081153 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 9964 760
FYSalaires et traitements179 751166 021
FZCharges sociales72 43563 599
GEAutres charges88
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 263387 869
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)44 27330 437
GJProduits financiers de participations40 44937 487
GPTotal des produits financiers (V)40 44937 487
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)40 44937 487
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)84 72167 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 111
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 111
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion16 5592 015
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 5592 018
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-14 448-2 018
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 852-14 154
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)499 096455 793
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)445 674404 041
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)53 42151 752
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles577577
0NAMORTISSEMENTS Total Général577577
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 725
3ZTotal Provisions réglementées3 7253 725
7CTOTAL GENERAL3 7253 725
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations207 248
UTAutres immobilisations financières7 939
UXAutres créances clients29 267
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux218
VBT. V. A.4 329
VSCharges constatées d’avance2 137
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES251 13735 950215 187
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine302302
8AEmprunts et dettes financières divers7 9397 939
8BFournisseurs et comptes rattaché23 42323 423
8CPersonnel et comptes rattachés24 84124 841
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 46042 460
8EImpôts sur les bénéfices2 6962 696
VWT.V.A.21 33921 339
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4891 489
VIGroupe et associés1 9241 924
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 6295 629
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 042132 042
30/06/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 10930 du 02/12/2020
Numéro de gestion : 2007B00921
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles577577
CUAutres participations120 645120 645120 645
BBCréances rattachées à des participations207 248207 248166 799
BHAutres immobilisations financières7 9397 9397 939
BJTOTAL (I)336 409577335 832295 383
BVAvances et acomptes versés sur commandes9 8109 810
BXClients et comptes rattachés29 26729 26774 113
BZAutres créances4 5474 5477 416
CFDisponibilités99 52799 527113 875
CHCharges constatées d’avance2 1372 1371 394
CJTOTAL (II)145 287145 287196 798
COTOTAL GENERAL (0 à V)481 696577481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves279 272227 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)53 42151 752
DKProvisions réglementées3 7253 725
DLTOTAL (I)347 419293 998
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)302178
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 86322 056
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 658
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés23 42337 011
DYDettes fiscales et sociales92 825107 238
EAAutres dettes5 62931 699
ECTOTAL (IV)133 700198 183
EETOTAL GENERAL (I à V)481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services421 16234 237455 399418 305
FJChiffres d’affaires nets421 16234 237455 399418 305
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 098
FQAutres produits39
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 536418 306
FWAutres achats et charges externes155 081153 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 9964 760
FYSalaires et traitements179 751166 021
FZCharges sociales72 43563 599
GEAutres charges88
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 263387 869
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)44 27330 437
GJProduits financiers de participations40 44937 487
GPTotal des produits financiers (V)40 44937 487
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)40 44937 487
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)84 72167 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 111
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 111
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion16 5592 015
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 5592 018
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-14 448-2 018
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 852-14 154
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)499 096455 793
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)445 674404 041
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)53 42151 752
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles577577
0NAMORTISSEMENTS Total Général577577
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 725
3ZTotal Provisions réglementées3 7253 725
7CTOTAL GENERAL3 7253 725
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations207 248
UTAutres immobilisations financières7 939
UXAutres créances clients29 267
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux218
VBT. V. A.4 329
VSCharges constatées d’avance2 137
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES251 13735 950215 187
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine302302
8AEmprunts et dettes financières divers7 9397 939
8BFournisseurs et comptes rattaché23 42323 423
8CPersonnel et comptes rattachés24 84124 841
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 46042 460
8EImpôts sur les bénéfices2 6962 696
VWT.V.A.21 33921 339
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4891 489
VIGroupe et associés1 9241 924
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 6295 629
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 042132 042
30/06/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 4789 du 26/05/2020
Numéro de gestion : 2007B00921
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles577577
CUAutres participations120 645120 645120 645
BBCréances rattachées à des participations207 248207 248166 799
BHAutres immobilisations financières7 9397 9397 939
BJTOTAL (I)336 409577335 832295 383
BVAvances et acomptes versés sur commandes9 8109 810
BXClients et comptes rattachés29 26729 26774 113
BZAutres créances4 5474 5477 416
CFDisponibilités99 52799 527113 875
CHCharges constatées d’avance2 1372 1371 394
CJTOTAL (II)145 287145 287196 798
COTOTAL GENERAL (0 à V)481 696577481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves279 272227 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)53 42151 752
DKProvisions réglementées3 7253 725
DLTOTAL (I)347 419293 998
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)302178
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 86322 056
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 658
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés23 42337 011
DYDettes fiscales et sociales92 825107 238
EAAutres dettes5 62931 699
ECTOTAL (IV)133 700198 183
EETOTAL GENERAL (I à V)481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services421 16234 237455 399418 305
FJChiffres d’affaires nets421 16234 237455 399418 305
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 098
FQAutres produits39
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 536418 306
FWAutres achats et charges externes155 081153 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 9964 760
FYSalaires et traitements179 751166 021
FZCharges sociales72 43563 599
GEAutres charges88
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 263387 869
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)44 27330 437
GJProduits financiers de participations40 44937 487
GPTotal des produits financiers (V)40 44937 487
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)40 44937 487
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)84 72167 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 111
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 111
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion16 5592 015
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 5592 018
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-14 448-2 018
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 852-14 154
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)499 096455 793
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)445 674404 041
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)53 42151 752
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles577577
0NAMORTISSEMENTS Total Général577577
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 725
3ZTotal Provisions réglementées3 7253 725
7CTOTAL GENERAL3 7253 725
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations207 248
UTAutres immobilisations financières7 939
UXAutres créances clients29 267
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux218
VBT. V. A.4 329
VSCharges constatées d’avance2 137
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES251 13735 950215 187
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine302302
8AEmprunts et dettes financières divers7 9397 939
8BFournisseurs et comptes rattaché23 42323 423
8CPersonnel et comptes rattachés24 84124 841
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 46042 460
8EImpôts sur les bénéfices2 6962 696
VWT.V.A.21 33921 339
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4891 489
VIGroupe et associés1 9241 924
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 6295 629
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 042132 042
30/06/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 1255 du 03/04/2019
Numéro de gestion : 2007B00921
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles577577
CUAutres participations120 645120 645120 645
BBCréances rattachées à des participations207 248207 248166 799
BHAutres immobilisations financières7 9397 9397 939
BJTOTAL (I)336 409577335 832295 383
BVAvances et acomptes versés sur commandes9 8109 810
BXClients et comptes rattachés29 26729 26774 113
BZAutres créances4 5474 5477 416
CFDisponibilités99 52799 527113 875
CHCharges constatées d’avance2 1372 1371 394
CJTOTAL (II)145 287145 287196 798
COTOTAL GENERAL (0 à V)481 696577481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves279 272227 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)53 42151 752
DKProvisions réglementées3 7253 725
DLTOTAL (I)347 419293 998
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)302178
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 86322 056
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 658
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés23 42337 011
DYDettes fiscales et sociales92 825107 238
EAAutres dettes5 62931 699
ECTOTAL (IV)133 700198 183
EETOTAL GENERAL (I à V)481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services421 16234 237455 399418 305
FJChiffres d’affaires nets421 16234 237455 399418 305
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 098
FQAutres produits39
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 536418 306
FWAutres achats et charges externes155 081153 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 9964 760
FYSalaires et traitements179 751166 021
FZCharges sociales72 43563 599
GEAutres charges88
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 263387 869
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)44 27330 437
GJProduits financiers de participations40 44937 487
GPTotal des produits financiers (V)40 44937 487
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)40 44937 487
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)84 72167 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 111
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 111
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion16 5592 015
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 5592 018
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-14 448-2 018
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 852-14 154
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)499 096455 793
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)445 674404 041
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)53 42151 752
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles577577
0NAMORTISSEMENTS Total Général577577
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 725
3ZTotal Provisions réglementées3 7253 725
7CTOTAL GENERAL3 7253 725
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations207 248
UTAutres immobilisations financières7 939
UXAutres créances clients29 267
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux218
VBT. V. A.4 329
VSCharges constatées d’avance2 137
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES251 13735 950215 187
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine302302
8AEmprunts et dettes financières divers7 9397 939
8BFournisseurs et comptes rattaché23 42323 423
8CPersonnel et comptes rattachés24 84124 841
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 46042 460
8EImpôts sur les bénéfices2 6962 696
VWT.V.A.21 33921 339
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4891 489
VIGroupe et associés1 9241 924
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 6295 629
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 042132 042
30/06/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 866 du 16/03/2018
Numéro de gestion : 2007B00921
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles577577
CUAutres participations120 645120 645120 645
BBCréances rattachées à des participations207 248207 248166 799
BHAutres immobilisations financières7 9397 9397 939
BJTOTAL (I)336 409577335 832295 383
BVAvances et acomptes versés sur commandes9 8109 810
BXClients et comptes rattachés29 26729 26774 113
BZAutres créances4 5474 5477 416
CFDisponibilités99 52799 527113 875
CHCharges constatées d’avance2 1372 1371 394
CJTOTAL (II)145 287145 287196 798
COTOTAL GENERAL (0 à V)481 696577481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves279 272227 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)53 42151 752
DKProvisions réglementées3 7253 725
DLTOTAL (I)347 419293 998
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)302178
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 86322 056
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 658
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés23 42337 011
DYDettes fiscales et sociales92 825107 238
EAAutres dettes5 62931 699
ECTOTAL (IV)133 700198 183
EETOTAL GENERAL (I à V)481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services421 16234 237455 399418 305
FJChiffres d’affaires nets421 16234 237455 399418 305
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 098
FQAutres produits39
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 536418 306
FWAutres achats et charges externes155 081153 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 9964 760
FYSalaires et traitements179 751166 021
FZCharges sociales72 43563 599
GEAutres charges88
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 263387 869
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)44 27330 437
GJProduits financiers de participations40 44937 487
GPTotal des produits financiers (V)40 44937 487
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)40 44937 487
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)84 72167 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 111
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 111
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion16 5592 015
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 5592 018
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-14 448-2 018
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 852-14 154
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)499 096455 793
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)445 674404 041
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)53 42151 752
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles577577
0NAMORTISSEMENTS Total Général577577
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 725
3ZTotal Provisions réglementées3 7253 725
7CTOTAL GENERAL3 7253 725
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations207 248
UTAutres immobilisations financières7 939
UXAutres créances clients29 267
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux218
VBT. V. A.4 329
VSCharges constatées d’avance2 137
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES251 13735 950215 187
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine302302
8AEmprunts et dettes financières divers7 9397 939
8BFournisseurs et comptes rattaché23 42323 423
8CPersonnel et comptes rattachés24 84124 841
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 46042 460
8EImpôts sur les bénéfices2 6962 696
VWT.V.A.21 33921 339
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4891 489
VIGroupe et associés1 9241 924
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 6295 629
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 042132 042
30/06/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 694 du 02/03/2017
Numéro de gestion : 2007B00921
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles577577
CUAutres participations120 645120 645120 645
BBCréances rattachées à des participations207 248207 248166 799
BHAutres immobilisations financières7 9397 9397 939
BJTOTAL (I)336 409577335 832295 383
BVAvances et acomptes versés sur commandes9 8109 810
BXClients et comptes rattachés29 26729 26774 113
BZAutres créances4 5474 5477 416
CFDisponibilités99 52799 527113 875
CHCharges constatées d’avance2 1372 1371 394
CJTOTAL (II)145 287145 287196 798
COTOTAL GENERAL (0 à V)481 696577481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves279 272227 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)53 42151 752
DKProvisions réglementées3 7253 725
DLTOTAL (I)347 419293 998
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)302178
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 86322 056
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 658
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés23 42337 011
DYDettes fiscales et sociales92 825107 238
EAAutres dettes5 62931 699
ECTOTAL (IV)133 700198 183
EETOTAL GENERAL (I à V)481 119492 181
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services421 16234 237455 399418 305
FJChiffres d’affaires nets421 16234 237455 399418 305
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 098
FQAutres produits39
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 536418 306
FWAutres achats et charges externes155 081153 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 9964 760
FYSalaires et traitements179 751166 021
FZCharges sociales72 43563 599
GEAutres charges88
GFTotal des charges d’exploitation (II)412 263387 869
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)44 27330 437
GJProduits financiers de participations40 44937 487
GPTotal des produits financiers (V)40 44937 487
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)40 44937 487
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)84 72167 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 111
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 111
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion16 5592 015
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 5592 018
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-14 448-2 018
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 852-14 154
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)499 096455 793
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)445 674404 041
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)53 42151 752
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles577577
0NAMORTISSEMENTS Total Général577577
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 725
3ZTotal Provisions réglementées3 7253 725
7CTOTAL GENERAL3 7253 725
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations207 248
UTAutres immobilisations financières7 939
UXAutres créances clients29 267
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux218
VBT. V. A.4 329
VSCharges constatées d’avance2 137
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES251 13735 950215 187
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine302302
8AEmprunts et dettes financières divers7 9397 939
8BFournisseurs et comptes rattaché23 42323 423
8CPersonnel et comptes rattachés24 84124 841
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 46042 460
8EImpôts sur les bénéfices2 6962 696
VWT.V.A.21 33921 339
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4891 489
VIGroupe et associés1 9241 924
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 6295 629
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 042132 042

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