Déposant 1 : PARTNERS & COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538559790
Adresse :
27 GRANDE RUE
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 Avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SECRET BOX
Bénéficiare 1 : PARTNERS & COMPANY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 769 | 259 105 | 608 664 | 481 541 |
AH | Fonds commercial | 149 280 | 149 280 | 149 280 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 | 3 556 | 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 605 | 262 661 | 907 944 | 630 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 804 | 2 322 | 41 482 | 83 003 |
BZ | Autres créances | 255 052 | 255 052 | 74 138 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 19 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 668 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 961 | 2 322 | 296 639 | 200 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 565 | 264 983 | 1 204 583 | 831 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 961 | -228 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739 | 44 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 778 | 426 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 149 | 106 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856 | 2 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 950 | 164 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 078 | 105 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 1 892 | ||
EA | Autres dettes | 157 175 | 1 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 693 | 1 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 804 | 404 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 583 | 831 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 117 | 352 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FN | Production immobilisée | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 | 280 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 082 | 854 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 283 | 608 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 | 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 020 | 101 945 | ||
FZ | Charges sociales | 18 915 | 27 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 754 | 61 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 132 | |||
GE | Autres charges | 5 107 | 3 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 486 | 806 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 595 | 48 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 857 | 7 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 857 | 7 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 542 | -7 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 41 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578 | 1 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 5 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 1 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 | 7 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 686 | -5 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 975 | 856 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 235 | 812 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 739 | 44 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 093 | 2 124 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 955 | 3 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 678 | 89 646 | 1 219 | 259 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 | 108 | 2 411 | 3 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 538 | 89 754 | 3 631 | 262 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 132 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 804 | |||
VB | T. V. A. | 112 051 | |||
VC | Groupe et associés | 117 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 855 | 298 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448 | 10 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 701 | 25 013 | 27 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 950 | 150 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | 3 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928 | 3 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | 1 391 | ||
VW | T.V.A. | 11 043 | 11 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415 | 24 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 339 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 175 | 157 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 693 | 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 948 | 728 260 | 27 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 769 | 259 105 | 608 664 | 481 541 |
AH | Fonds commercial | 149 280 | 149 280 | 149 280 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 | 3 556 | 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 605 | 262 661 | 907 944 | 630 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 804 | 2 322 | 41 482 | 83 003 |
BZ | Autres créances | 255 052 | 255 052 | 74 138 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 19 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 668 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 961 | 2 322 | 296 639 | 200 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 565 | 264 983 | 1 204 583 | 831 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 961 | -228 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739 | 44 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 778 | 426 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 149 | 106 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856 | 2 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 950 | 164 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 078 | 105 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 1 892 | ||
EA | Autres dettes | 157 175 | 1 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 693 | 1 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 804 | 404 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 583 | 831 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 117 | 352 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FN | Production immobilisée | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 | 280 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 082 | 854 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 283 | 608 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 | 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 020 | 101 945 | ||
FZ | Charges sociales | 18 915 | 27 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 754 | 61 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 132 | |||
GE | Autres charges | 5 107 | 3 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 486 | 806 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 595 | 48 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 857 | 7 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 857 | 7 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 542 | -7 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 41 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578 | 1 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 5 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 1 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 | 7 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 686 | -5 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 975 | 856 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 235 | 812 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 739 | 44 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 093 | 2 124 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 955 | 3 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 678 | 89 646 | 1 219 | 259 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 | 108 | 2 411 | 3 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 538 | 89 754 | 3 631 | 262 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 132 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 804 | |||
VB | T. V. A. | 112 051 | |||
VC | Groupe et associés | 117 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 855 | 298 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448 | 10 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 701 | 25 013 | 27 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 950 | 150 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | 3 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928 | 3 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | 1 391 | ||
VW | T.V.A. | 11 043 | 11 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415 | 24 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 339 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 175 | 157 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 693 | 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 948 | 728 260 | 27 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 769 | 259 105 | 608 664 | 481 541 |
AH | Fonds commercial | 149 280 | 149 280 | 149 280 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 | 3 556 | 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 605 | 262 661 | 907 944 | 630 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 804 | 2 322 | 41 482 | 83 003 |
BZ | Autres créances | 255 052 | 255 052 | 74 138 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 19 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 668 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 961 | 2 322 | 296 639 | 200 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 565 | 264 983 | 1 204 583 | 831 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 961 | -228 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739 | 44 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 778 | 426 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 149 | 106 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856 | 2 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 950 | 164 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 078 | 105 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 1 892 | ||
EA | Autres dettes | 157 175 | 1 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 693 | 1 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 804 | 404 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 583 | 831 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 117 | 352 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FN | Production immobilisée | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 | 280 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 082 | 854 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 283 | 608 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 | 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 020 | 101 945 | ||
FZ | Charges sociales | 18 915 | 27 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 754 | 61 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 132 | |||
GE | Autres charges | 5 107 | 3 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 486 | 806 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 595 | 48 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 857 | 7 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 857 | 7 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 542 | -7 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 41 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578 | 1 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 5 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 1 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 | 7 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 686 | -5 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 975 | 856 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 235 | 812 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 739 | 44 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 093 | 2 124 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 955 | 3 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 678 | 89 646 | 1 219 | 259 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 | 108 | 2 411 | 3 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 538 | 89 754 | 3 631 | 262 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 132 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 804 | |||
VB | T. V. A. | 112 051 | |||
VC | Groupe et associés | 117 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 855 | 298 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448 | 10 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 701 | 25 013 | 27 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 950 | 150 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | 3 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928 | 3 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | 1 391 | ||
VW | T.V.A. | 11 043 | 11 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415 | 24 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 339 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 175 | 157 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 693 | 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 948 | 728 260 | 27 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 769 | 259 105 | 608 664 | 481 541 |
AH | Fonds commercial | 149 280 | 149 280 | 149 280 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 | 3 556 | 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 605 | 262 661 | 907 944 | 630 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 804 | 2 322 | 41 482 | 83 003 |
BZ | Autres créances | 255 052 | 255 052 | 74 138 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 19 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 668 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 961 | 2 322 | 296 639 | 200 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 565 | 264 983 | 1 204 583 | 831 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 961 | -228 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739 | 44 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 778 | 426 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 149 | 106 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856 | 2 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 950 | 164 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 078 | 105 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 1 892 | ||
EA | Autres dettes | 157 175 | 1 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 693 | 1 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 804 | 404 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 583 | 831 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 117 | 352 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FN | Production immobilisée | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 | 280 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 082 | 854 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 283 | 608 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 | 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 020 | 101 945 | ||
FZ | Charges sociales | 18 915 | 27 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 754 | 61 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 132 | |||
GE | Autres charges | 5 107 | 3 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 486 | 806 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 595 | 48 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 857 | 7 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 857 | 7 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 542 | -7 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 41 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578 | 1 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 5 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 1 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 | 7 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 686 | -5 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 975 | 856 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 235 | 812 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 739 | 44 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 093 | 2 124 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 955 | 3 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 678 | 89 646 | 1 219 | 259 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 | 108 | 2 411 | 3 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 538 | 89 754 | 3 631 | 262 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 132 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 804 | |||
VB | T. V. A. | 112 051 | |||
VC | Groupe et associés | 117 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 855 | 298 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448 | 10 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 701 | 25 013 | 27 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 950 | 150 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | 3 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928 | 3 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | 1 391 | ||
VW | T.V.A. | 11 043 | 11 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415 | 24 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 339 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 175 | 157 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 693 | 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 948 | 728 260 | 27 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 769 | 259 105 | 608 664 | 481 541 |
AH | Fonds commercial | 149 280 | 149 280 | 149 280 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 | 3 556 | 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 605 | 262 661 | 907 944 | 630 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 804 | 2 322 | 41 482 | 83 003 |
BZ | Autres créances | 255 052 | 255 052 | 74 138 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 19 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 668 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 961 | 2 322 | 296 639 | 200 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 565 | 264 983 | 1 204 583 | 831 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 961 | -228 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739 | 44 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 778 | 426 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 149 | 106 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856 | 2 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 950 | 164 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 078 | 105 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 1 892 | ||
EA | Autres dettes | 157 175 | 1 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 693 | 1 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 804 | 404 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 583 | 831 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 117 | 352 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FN | Production immobilisée | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 | 280 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 082 | 854 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 283 | 608 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 | 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 020 | 101 945 | ||
FZ | Charges sociales | 18 915 | 27 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 754 | 61 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 132 | |||
GE | Autres charges | 5 107 | 3 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 486 | 806 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 595 | 48 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 857 | 7 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 857 | 7 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 542 | -7 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 41 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578 | 1 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 5 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 1 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 | 7 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 686 | -5 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 975 | 856 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 235 | 812 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 739 | 44 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 093 | 2 124 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 955 | 3 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 678 | 89 646 | 1 219 | 259 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 | 108 | 2 411 | 3 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 538 | 89 754 | 3 631 | 262 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 132 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 804 | |||
VB | T. V. A. | 112 051 | |||
VC | Groupe et associés | 117 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 855 | 298 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448 | 10 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 701 | 25 013 | 27 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 950 | 150 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | 3 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928 | 3 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | 1 391 | ||
VW | T.V.A. | 11 043 | 11 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415 | 24 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 339 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 175 | 157 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 693 | 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 948 | 728 260 | 27 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 769 | 259 105 | 608 664 | 481 541 |
AH | Fonds commercial | 149 280 | 149 280 | 149 280 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 | 3 556 | 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 605 | 262 661 | 907 944 | 630 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 804 | 2 322 | 41 482 | 83 003 |
BZ | Autres créances | 255 052 | 255 052 | 74 138 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 19 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 668 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 961 | 2 322 | 296 639 | 200 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 565 | 264 983 | 1 204 583 | 831 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 961 | -228 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739 | 44 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 778 | 426 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 149 | 106 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856 | 2 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 950 | 164 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 078 | 105 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 1 892 | ||
EA | Autres dettes | 157 175 | 1 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 693 | 1 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 804 | 404 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 583 | 831 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 117 | 352 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FN | Production immobilisée | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 | 280 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 082 | 854 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 283 | 608 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 | 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 020 | 101 945 | ||
FZ | Charges sociales | 18 915 | 27 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 754 | 61 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 132 | |||
GE | Autres charges | 5 107 | 3 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 486 | 806 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 595 | 48 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 857 | 7 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 857 | 7 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 542 | -7 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 41 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578 | 1 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 5 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 1 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 | 7 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 686 | -5 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 975 | 856 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 235 | 812 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 739 | 44 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 093 | 2 124 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 955 | 3 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 678 | 89 646 | 1 219 | 259 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 | 108 | 2 411 | 3 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 538 | 89 754 | 3 631 | 262 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 132 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 804 | |||
VB | T. V. A. | 112 051 | |||
VC | Groupe et associés | 117 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 855 | 298 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448 | 10 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 701 | 25 013 | 27 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 950 | 150 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | 3 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928 | 3 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | 1 391 | ||
VW | T.V.A. | 11 043 | 11 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415 | 24 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 339 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 175 | 157 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 693 | 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 948 | 728 260 | 27 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 769 | 259 105 | 608 664 | 481 541 |
AH | Fonds commercial | 149 280 | 149 280 | 149 280 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 | 3 556 | 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 605 | 262 661 | 907 944 | 630 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 804 | 2 322 | 41 482 | 83 003 |
BZ | Autres créances | 255 052 | 255 052 | 74 138 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 19 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 668 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 961 | 2 322 | 296 639 | 200 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 565 | 264 983 | 1 204 583 | 831 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 961 | -228 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739 | 44 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 778 | 426 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 149 | 106 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856 | 2 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 950 | 164 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 078 | 105 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 1 892 | ||
EA | Autres dettes | 157 175 | 1 632 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 693 | 1 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 804 | 404 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 583 | 831 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 117 | 352 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 748 | 647 748 | 789 209 | |
FN | Production immobilisée | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 | 280 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 082 | 854 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 283 | 608 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 | 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 020 | 101 945 | ||
FZ | Charges sociales | 18 915 | 27 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 754 | 61 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 132 | |||
GE | Autres charges | 5 107 | 3 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 486 | 806 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 595 | 48 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 857 | 7 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 857 | 7 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 542 | -7 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 41 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578 | 1 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 5 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 1 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 | 7 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 686 | -5 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 975 | 856 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 235 | 812 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 739 | 44 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 093 | 2 124 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 955 | 3 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 678 | 89 646 | 1 219 | 259 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 | 108 | 2 411 | 3 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 538 | 89 754 | 3 631 | 262 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 | 2 132 | 325 | 2 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 132 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 804 | |||
VB | T. V. A. | 112 051 | |||
VC | Groupe et associés | 117 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 855 | 298 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448 | 10 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 701 | 25 013 | 27 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 950 | 150 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | 3 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928 | 3 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | 1 391 | ||
VW | T.V.A. | 11 043 | 11 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415 | 24 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 903 | 339 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 175 | 157 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 693 | 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 948 | 728 260 | 27 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 674 |