Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : BRAND & COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 Avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : BRAND & COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 GRANDE RUE
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 Avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'admnistration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : APICIUS.COM, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : BRAND & COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : BRAND & COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : BRAND & COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : APICIUS.COM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
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Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : APICIUS.COM SA
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS .COM SARL
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS .COM
Déposant 1 : APICIUS.COM SARL
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS .COM SARL
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS .COM
Déposant 1 : APICIUS.COM SARL
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM SARL
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM SARL
Déposant 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Déposant 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Déposant 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Déposant 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Déposant 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM S.A.R.L.
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM, SAS
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : APICIUS COM
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM, SAS
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : APICIUS COM
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM, SAS
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : APICIUS COM
Déposant 1 : APICIUS.COM, SAS
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : APICIUS COM
Déposant 1 : APICIUS.COM, SAS
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : APICIUS COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : SARL APICIUS.Com
Numéro de SIREN : 409065406
Mandataire 1 : SARL APICIUS.COM
Déposant 1 : APICIUS.COM, SARL
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
22 rue du 4 septembre
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Dreyfus et associés, Mme DREYFUS NATHALIE
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BRAND & COMPANY
Déposant 1 : APICIUS.COM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409065406
Adresse :
27 Grande Rue
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 72 865 | 60 822 | 12 043 | 36 332 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 553 668 | 2 339 594 | 4 214 074 | 3 874 612 |
AH | Fonds commercial | 48 094 | 48 094 | 48 094 | |
AP | Constructions | 17 161 | 7 912 | 9 249 | 10 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 671 | 96 784 | 12 887 | 25 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 913 | 447 881 | 263 032 | 296 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | 64 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 570 006 | 2 952 992 | 4 617 013 | 4 355 772 |
BP | En cours de production de services | 118 150 | 41 948 | 76 202 | 71 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 495 | 75 652 | 551 844 | 1 087 168 |
BZ | Autres créances | 540 506 | 540 506 | 531 184 | |
CF | Disponibilités | 974 | 974 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 99 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 851 | 117 600 | 1 178 252 | 1 802 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 857 | 3 070 592 | 5 795 265 | 6 158 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 541 | 65 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 408 | 31 408 | ||
DH | Report à nouveau | 143 276 | -190 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 023 | 341 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 041 247 | 2 747 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 39 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 39 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 528 | 1 494 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 207 | 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 867 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 552 | 721 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | |||
EA | Autres dettes | 168 605 | 206 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 278 | 80 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 018 | 3 371 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 265 | 6 158 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 734 | 3 218 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 133 | 25 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FM | Production stockée | -23 299 | -47 444 | ||
FN | Production immobilisée | 523 719 | 600 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 646 | 211 090 | ||
FQ | Autres produits | 4 482 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 528 | 5 259 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 615 | 21 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 978 | 2 859 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 756 | 71 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 172 | 959 636 | ||
FZ | Charges sociales | 224 370 | 239 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 593 | 574 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 005 | 94 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 930 | |||
GE | Autres charges | 136 654 | 134 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 144 | 4 981 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 384 | 277 648 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 1 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 1 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 267 | 74 965 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 267 | 75 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 938 | -73 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 446 | 203 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772 | 29 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772 | 93 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 835 | 10 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 25 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337 | 36 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 565 | 57 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 142 | -80 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 629 | 5 353 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 606 | 5 012 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 023 | 341 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 325 | 146 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 321 | 13 268 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 229 | 12 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 533 | 24 289 | 60 822 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 497 | 552 147 | 57 049 | 2 339 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 336 | 59 158 | 19 918 | 552 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 366 | 635 593 | 76 967 | 2 952 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 500 | 14 500 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 409 | 41 948 | 70 409 | 41 948 |
6T | Sur comptes clients | 124 010 | 54 057 | 102 416 | 75 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 419 | 96 005 | 172 825 | 117 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 919 | 96 005 | 187 325 | 142 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 005 | 187 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | ||
UX | Autres créances clients | 627 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 255 | |||
VB | T. V. A. | 296 915 | |||
VP | Divers | 5 654 | |||
VC | Groupe et associés | 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 256 | 1 234 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 490 | 114 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 037 | 277 754 | 757 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 209 | 381 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 494 | 106 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 032 | 91 032 | ||
VW | T.V.A. | 203 949 | 203 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 078 | 78 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | 216 000 | ||
VI | Groupe et associés | 276 207 | 276 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 605 | 168 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 278 | 27 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 380 | 1 941 096 | 757 784 | 28 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 72 865 | 60 822 | 12 043 | 36 332 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 553 668 | 2 339 594 | 4 214 074 | 3 874 612 |
AH | Fonds commercial | 48 094 | 48 094 | 48 094 | |
AP | Constructions | 17 161 | 7 912 | 9 249 | 10 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 671 | 96 784 | 12 887 | 25 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 913 | 447 881 | 263 032 | 296 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | 64 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 570 006 | 2 952 992 | 4 617 013 | 4 355 772 |
BP | En cours de production de services | 118 150 | 41 948 | 76 202 | 71 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 495 | 75 652 | 551 844 | 1 087 168 |
BZ | Autres créances | 540 506 | 540 506 | 531 184 | |
CF | Disponibilités | 974 | 974 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 99 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 851 | 117 600 | 1 178 252 | 1 802 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 857 | 3 070 592 | 5 795 265 | 6 158 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 541 | 65 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 408 | 31 408 | ||
DH | Report à nouveau | 143 276 | -190 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 023 | 341 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 041 247 | 2 747 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 39 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 39 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 528 | 1 494 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 207 | 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 867 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 552 | 721 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | |||
EA | Autres dettes | 168 605 | 206 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 278 | 80 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 018 | 3 371 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 265 | 6 158 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 734 | 3 218 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 133 | 25 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FM | Production stockée | -23 299 | -47 444 | ||
FN | Production immobilisée | 523 719 | 600 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 646 | 211 090 | ||
FQ | Autres produits | 4 482 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 528 | 5 259 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 615 | 21 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 978 | 2 859 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 756 | 71 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 172 | 959 636 | ||
FZ | Charges sociales | 224 370 | 239 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 593 | 574 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 005 | 94 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 930 | |||
GE | Autres charges | 136 654 | 134 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 144 | 4 981 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 384 | 277 648 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 1 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 1 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 267 | 74 965 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 267 | 75 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 938 | -73 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 446 | 203 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772 | 29 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772 | 93 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 835 | 10 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 25 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337 | 36 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 565 | 57 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 142 | -80 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 629 | 5 353 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 606 | 5 012 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 023 | 341 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 325 | 146 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 321 | 13 268 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 229 | 12 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 533 | 24 289 | 60 822 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 497 | 552 147 | 57 049 | 2 339 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 336 | 59 158 | 19 918 | 552 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 366 | 635 593 | 76 967 | 2 952 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 500 | 14 500 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 409 | 41 948 | 70 409 | 41 948 |
6T | Sur comptes clients | 124 010 | 54 057 | 102 416 | 75 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 419 | 96 005 | 172 825 | 117 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 919 | 96 005 | 187 325 | 142 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 005 | 187 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | ||
UX | Autres créances clients | 627 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 255 | |||
VB | T. V. A. | 296 915 | |||
VP | Divers | 5 654 | |||
VC | Groupe et associés | 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 256 | 1 234 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 490 | 114 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 037 | 277 754 | 757 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 209 | 381 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 494 | 106 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 032 | 91 032 | ||
VW | T.V.A. | 203 949 | 203 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 078 | 78 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | 216 000 | ||
VI | Groupe et associés | 276 207 | 276 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 605 | 168 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 278 | 27 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 380 | 1 941 096 | 757 784 | 28 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 72 865 | 60 822 | 12 043 | 36 332 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 553 668 | 2 339 594 | 4 214 074 | 3 874 612 |
AH | Fonds commercial | 48 094 | 48 094 | 48 094 | |
AP | Constructions | 17 161 | 7 912 | 9 249 | 10 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 671 | 96 784 | 12 887 | 25 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 913 | 447 881 | 263 032 | 296 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | 64 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 570 006 | 2 952 992 | 4 617 013 | 4 355 772 |
BP | En cours de production de services | 118 150 | 41 948 | 76 202 | 71 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 495 | 75 652 | 551 844 | 1 087 168 |
BZ | Autres créances | 540 506 | 540 506 | 531 184 | |
CF | Disponibilités | 974 | 974 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 99 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 851 | 117 600 | 1 178 252 | 1 802 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 857 | 3 070 592 | 5 795 265 | 6 158 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 541 | 65 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 408 | 31 408 | ||
DH | Report à nouveau | 143 276 | -190 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 023 | 341 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 041 247 | 2 747 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 39 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 39 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 528 | 1 494 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 207 | 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 867 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 552 | 721 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | |||
EA | Autres dettes | 168 605 | 206 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 278 | 80 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 018 | 3 371 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 265 | 6 158 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 734 | 3 218 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 133 | 25 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FM | Production stockée | -23 299 | -47 444 | ||
FN | Production immobilisée | 523 719 | 600 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 646 | 211 090 | ||
FQ | Autres produits | 4 482 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 528 | 5 259 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 615 | 21 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 978 | 2 859 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 756 | 71 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 172 | 959 636 | ||
FZ | Charges sociales | 224 370 | 239 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 593 | 574 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 005 | 94 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 930 | |||
GE | Autres charges | 136 654 | 134 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 144 | 4 981 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 384 | 277 648 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 1 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 1 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 267 | 74 965 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 267 | 75 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 938 | -73 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 446 | 203 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772 | 29 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772 | 93 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 835 | 10 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 25 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337 | 36 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 565 | 57 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 142 | -80 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 629 | 5 353 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 606 | 5 012 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 023 | 341 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 325 | 146 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 321 | 13 268 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 229 | 12 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 533 | 24 289 | 60 822 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 497 | 552 147 | 57 049 | 2 339 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 336 | 59 158 | 19 918 | 552 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 366 | 635 593 | 76 967 | 2 952 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 500 | 14 500 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 409 | 41 948 | 70 409 | 41 948 |
6T | Sur comptes clients | 124 010 | 54 057 | 102 416 | 75 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 419 | 96 005 | 172 825 | 117 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 919 | 96 005 | 187 325 | 142 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 005 | 187 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | ||
UX | Autres créances clients | 627 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 255 | |||
VB | T. V. A. | 296 915 | |||
VP | Divers | 5 654 | |||
VC | Groupe et associés | 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 256 | 1 234 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 490 | 114 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 037 | 277 754 | 757 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 209 | 381 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 494 | 106 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 032 | 91 032 | ||
VW | T.V.A. | 203 949 | 203 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 078 | 78 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | 216 000 | ||
VI | Groupe et associés | 276 207 | 276 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 605 | 168 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 278 | 27 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 380 | 1 941 096 | 757 784 | 28 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 72 865 | 60 822 | 12 043 | 36 332 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 553 668 | 2 339 594 | 4 214 074 | 3 874 612 |
AH | Fonds commercial | 48 094 | 48 094 | 48 094 | |
AP | Constructions | 17 161 | 7 912 | 9 249 | 10 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 671 | 96 784 | 12 887 | 25 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 913 | 447 881 | 263 032 | 296 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | 64 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 570 006 | 2 952 992 | 4 617 013 | 4 355 772 |
BP | En cours de production de services | 118 150 | 41 948 | 76 202 | 71 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 495 | 75 652 | 551 844 | 1 087 168 |
BZ | Autres créances | 540 506 | 540 506 | 531 184 | |
CF | Disponibilités | 974 | 974 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 99 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 851 | 117 600 | 1 178 252 | 1 802 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 857 | 3 070 592 | 5 795 265 | 6 158 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 541 | 65 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 408 | 31 408 | ||
DH | Report à nouveau | 143 276 | -190 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 023 | 341 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 041 247 | 2 747 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 39 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 39 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 528 | 1 494 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 207 | 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 867 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 552 | 721 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | |||
EA | Autres dettes | 168 605 | 206 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 278 | 80 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 018 | 3 371 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 265 | 6 158 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 734 | 3 218 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 133 | 25 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FM | Production stockée | -23 299 | -47 444 | ||
FN | Production immobilisée | 523 719 | 600 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 646 | 211 090 | ||
FQ | Autres produits | 4 482 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 528 | 5 259 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 615 | 21 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 978 | 2 859 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 756 | 71 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 172 | 959 636 | ||
FZ | Charges sociales | 224 370 | 239 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 593 | 574 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 005 | 94 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 930 | |||
GE | Autres charges | 136 654 | 134 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 144 | 4 981 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 384 | 277 648 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 1 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 1 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 267 | 74 965 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 267 | 75 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 938 | -73 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 446 | 203 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772 | 29 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772 | 93 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 835 | 10 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 25 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337 | 36 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 565 | 57 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 142 | -80 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 629 | 5 353 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 606 | 5 012 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 023 | 341 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 325 | 146 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 321 | 13 268 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 229 | 12 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 533 | 24 289 | 60 822 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 497 | 552 147 | 57 049 | 2 339 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 336 | 59 158 | 19 918 | 552 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 366 | 635 593 | 76 967 | 2 952 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 500 | 14 500 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 409 | 41 948 | 70 409 | 41 948 |
6T | Sur comptes clients | 124 010 | 54 057 | 102 416 | 75 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 419 | 96 005 | 172 825 | 117 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 919 | 96 005 | 187 325 | 142 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 005 | 187 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | ||
UX | Autres créances clients | 627 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 255 | |||
VB | T. V. A. | 296 915 | |||
VP | Divers | 5 654 | |||
VC | Groupe et associés | 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 256 | 1 234 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 490 | 114 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 037 | 277 754 | 757 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 209 | 381 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 494 | 106 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 032 | 91 032 | ||
VW | T.V.A. | 203 949 | 203 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 078 | 78 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | 216 000 | ||
VI | Groupe et associés | 276 207 | 276 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 605 | 168 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 278 | 27 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 380 | 1 941 096 | 757 784 | 28 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 72 865 | 60 822 | 12 043 | 36 332 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 553 668 | 2 339 594 | 4 214 074 | 3 874 612 |
AH | Fonds commercial | 48 094 | 48 094 | 48 094 | |
AP | Constructions | 17 161 | 7 912 | 9 249 | 10 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 671 | 96 784 | 12 887 | 25 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 913 | 447 881 | 263 032 | 296 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | 64 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 570 006 | 2 952 992 | 4 617 013 | 4 355 772 |
BP | En cours de production de services | 118 150 | 41 948 | 76 202 | 71 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 495 | 75 652 | 551 844 | 1 087 168 |
BZ | Autres créances | 540 506 | 540 506 | 531 184 | |
CF | Disponibilités | 974 | 974 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 99 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 851 | 117 600 | 1 178 252 | 1 802 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 857 | 3 070 592 | 5 795 265 | 6 158 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 541 | 65 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 408 | 31 408 | ||
DH | Report à nouveau | 143 276 | -190 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 023 | 341 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 041 247 | 2 747 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 39 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 39 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 528 | 1 494 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 207 | 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 867 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 552 | 721 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | |||
EA | Autres dettes | 168 605 | 206 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 278 | 80 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 018 | 3 371 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 265 | 6 158 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 734 | 3 218 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 133 | 25 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FM | Production stockée | -23 299 | -47 444 | ||
FN | Production immobilisée | 523 719 | 600 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 646 | 211 090 | ||
FQ | Autres produits | 4 482 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 528 | 5 259 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 615 | 21 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 978 | 2 859 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 756 | 71 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 172 | 959 636 | ||
FZ | Charges sociales | 224 370 | 239 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 593 | 574 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 005 | 94 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 930 | |||
GE | Autres charges | 136 654 | 134 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 144 | 4 981 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 384 | 277 648 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 1 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 1 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 267 | 74 965 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 267 | 75 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 938 | -73 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 446 | 203 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772 | 29 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772 | 93 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 835 | 10 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 25 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337 | 36 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 565 | 57 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 142 | -80 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 629 | 5 353 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 606 | 5 012 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 023 | 341 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 325 | 146 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 321 | 13 268 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 229 | 12 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 533 | 24 289 | 60 822 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 497 | 552 147 | 57 049 | 2 339 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 336 | 59 158 | 19 918 | 552 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 366 | 635 593 | 76 967 | 2 952 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 500 | 14 500 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 409 | 41 948 | 70 409 | 41 948 |
6T | Sur comptes clients | 124 010 | 54 057 | 102 416 | 75 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 419 | 96 005 | 172 825 | 117 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 919 | 96 005 | 187 325 | 142 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 005 | 187 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | ||
UX | Autres créances clients | 627 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 255 | |||
VB | T. V. A. | 296 915 | |||
VP | Divers | 5 654 | |||
VC | Groupe et associés | 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 256 | 1 234 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 490 | 114 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 037 | 277 754 | 757 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 209 | 381 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 494 | 106 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 032 | 91 032 | ||
VW | T.V.A. | 203 949 | 203 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 078 | 78 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | 216 000 | ||
VI | Groupe et associés | 276 207 | 276 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 605 | 168 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 278 | 27 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 380 | 1 941 096 | 757 784 | 28 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 72 865 | 60 822 | 12 043 | 36 332 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 553 668 | 2 339 594 | 4 214 074 | 3 874 612 |
AH | Fonds commercial | 48 094 | 48 094 | 48 094 | |
AP | Constructions | 17 161 | 7 912 | 9 249 | 10 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 671 | 96 784 | 12 887 | 25 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 913 | 447 881 | 263 032 | 296 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | 64 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 570 006 | 2 952 992 | 4 617 013 | 4 355 772 |
BP | En cours de production de services | 118 150 | 41 948 | 76 202 | 71 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 495 | 75 652 | 551 844 | 1 087 168 |
BZ | Autres créances | 540 506 | 540 506 | 531 184 | |
CF | Disponibilités | 974 | 974 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 99 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 851 | 117 600 | 1 178 252 | 1 802 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 857 | 3 070 592 | 5 795 265 | 6 158 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 541 | 65 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 408 | 31 408 | ||
DH | Report à nouveau | 143 276 | -190 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 023 | 341 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 041 247 | 2 747 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 39 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 39 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 528 | 1 494 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 207 | 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 867 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 552 | 721 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | |||
EA | Autres dettes | 168 605 | 206 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 278 | 80 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 018 | 3 371 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 265 | 6 158 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 734 | 3 218 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 133 | 25 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FM | Production stockée | -23 299 | -47 444 | ||
FN | Production immobilisée | 523 719 | 600 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 646 | 211 090 | ||
FQ | Autres produits | 4 482 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 528 | 5 259 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 615 | 21 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 978 | 2 859 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 756 | 71 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 172 | 959 636 | ||
FZ | Charges sociales | 224 370 | 239 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 593 | 574 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 005 | 94 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 930 | |||
GE | Autres charges | 136 654 | 134 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 144 | 4 981 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 384 | 277 648 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 1 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 1 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 267 | 74 965 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 267 | 75 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 938 | -73 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 446 | 203 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772 | 29 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772 | 93 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 835 | 10 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 25 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337 | 36 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 565 | 57 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 142 | -80 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 629 | 5 353 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 606 | 5 012 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 023 | 341 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 325 | 146 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 321 | 13 268 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 229 | 12 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 533 | 24 289 | 60 822 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 497 | 552 147 | 57 049 | 2 339 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 336 | 59 158 | 19 918 | 552 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 366 | 635 593 | 76 967 | 2 952 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 500 | 14 500 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 409 | 41 948 | 70 409 | 41 948 |
6T | Sur comptes clients | 124 010 | 54 057 | 102 416 | 75 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 419 | 96 005 | 172 825 | 117 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 919 | 96 005 | 187 325 | 142 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 005 | 187 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | ||
UX | Autres créances clients | 627 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 255 | |||
VB | T. V. A. | 296 915 | |||
VP | Divers | 5 654 | |||
VC | Groupe et associés | 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 256 | 1 234 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 490 | 114 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 037 | 277 754 | 757 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 209 | 381 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 494 | 106 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 032 | 91 032 | ||
VW | T.V.A. | 203 949 | 203 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 078 | 78 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | 216 000 | ||
VI | Groupe et associés | 276 207 | 276 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 605 | 168 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 278 | 27 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 380 | 1 941 096 | 757 784 | 28 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 72 865 | 60 822 | 12 043 | 36 332 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 553 668 | 2 339 594 | 4 214 074 | 3 874 612 |
AH | Fonds commercial | 48 094 | 48 094 | 48 094 | |
AP | Constructions | 17 161 | 7 912 | 9 249 | 10 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 671 | 96 784 | 12 887 | 25 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 913 | 447 881 | 263 032 | 296 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | 64 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 570 006 | 2 952 992 | 4 617 013 | 4 355 772 |
BP | En cours de production de services | 118 150 | 41 948 | 76 202 | 71 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 627 495 | 75 652 | 551 844 | 1 087 168 |
BZ | Autres créances | 540 506 | 540 506 | 531 184 | |
CF | Disponibilités | 974 | 974 | 13 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 99 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 851 | 117 600 | 1 178 252 | 1 802 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 857 | 3 070 592 | 5 795 265 | 6 158 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 541 | 65 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 408 | 31 408 | ||
DH | Report à nouveau | 143 276 | -190 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 023 | 341 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 041 247 | 2 747 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 39 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 39 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 528 | 1 494 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 207 | 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 867 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 552 | 721 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | |||
EA | Autres dettes | 168 605 | 206 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 278 | 80 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 018 | 3 371 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 265 | 6 158 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 734 | 3 218 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 133 | 25 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 492 303 | 13 678 | 3 505 980 | 4 495 401 |
FM | Production stockée | -23 299 | -47 444 | ||
FN | Production immobilisée | 523 719 | 600 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 646 | 211 090 | ||
FQ | Autres produits | 4 482 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 225 528 | 5 259 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 615 | 21 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 978 | 2 859 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 756 | 71 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 172 | 959 636 | ||
FZ | Charges sociales | 224 370 | 239 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 593 | 574 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 005 | 94 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 930 | |||
GE | Autres charges | 136 654 | 134 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 144 | 4 981 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 384 | 277 648 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 1 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 1 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 267 | 74 965 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 267 | 75 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 938 | -73 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 446 | 203 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772 | 29 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772 | 93 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 835 | 10 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | 25 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337 | 36 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 565 | 57 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 142 | -80 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 629 | 5 353 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 606 | 5 012 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 023 | 341 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 325 | 146 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 321 | 13 268 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 229 | 12 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 533 | 24 289 | 60 822 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 497 | 552 147 | 57 049 | 2 339 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 336 | 59 158 | 19 918 | 552 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 366 | 635 593 | 76 967 | 2 952 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 500 | 14 500 | 25 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 409 | 41 948 | 70 409 | 41 948 |
6T | Sur comptes clients | 124 010 | 54 057 | 102 416 | 75 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 419 | 96 005 | 172 825 | 117 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 919 | 96 005 | 187 325 | 142 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 005 | 187 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 528 | 57 528 | ||
UX | Autres créances clients | 627 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 255 | |||
VB | T. V. A. | 296 915 | |||
VP | Divers | 5 654 | |||
VC | Groupe et associés | 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 256 | 1 234 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 490 | 114 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 037 | 277 754 | 757 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 209 | 381 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 494 | 106 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 032 | 91 032 | ||
VW | T.V.A. | 203 949 | 203 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 078 | 78 078 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000 | 216 000 | ||
VI | Groupe et associés | 276 207 | 276 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 605 | 168 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 278 | 27 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 380 | 1 941 096 | 757 784 | 28 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 775 |