Déposant 1 : PARC EXPO RENNES AEROPORT, SA
Numéro de SIREN : 559200209
Adresse :
La Haie Gautrais
35172 Bruz
FR
Mandataire 1 : PARC EXPO RENNES AEROPORT, M. Jean-Pierre PIGEAULT
Adresse :
La Haie Gautrais
35172 Bruz
FR
Déposant 1 : PARC EXPO RENNES AEROPORT, SA
Numéro de SIREN : 559200209
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FR
Mandataire 1 : PARC EXPO RENNES AEROPORT, M. Jean-Pierre PIGEAULT
Adresse :
La Haie Gautrais
35172 Bruz
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 575 | 51 575 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 68 786 | 53 286 | 15 500 | 14 786 |
AN | Terrains | 3 734 789 | 2 605 969 | 1 128 820 | 769 030 |
AP | Constructions | 14 184 323 | 11 922 739 | 2 261 583 | 2 536 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 089 | 530 774 | 30 315 | 46 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 443 | 310 912 | 39 531 | 47 275 |
AV | Immobilisations en cours | 34 200 | |||
CU | Autres participations | 51 879 | 51 879 | 51 879 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 777 | 1 777 | 1 759 | |
BF | Prêts | 6 118 | 6 118 | 9 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 010 974 | 15 475 257 | 3 535 717 | 3 511 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 061 | 144 061 | 127 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 956 281 | 98 263 | 1 858 018 | 1 271 103 |
BZ | Autres créances | 4 069 494 | 4 069 494 | 3 568 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 111 | 465 111 | 664 772 | |
CF | Disponibilités | 715 056 | 715 056 | 436 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 965 | 158 965 | 204 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 508 970 | 98 263 | 7 410 706 | 6 272 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 945 | 15 573 520 | 10 946 424 | 9 784 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 973 987 | 6 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 959 | 375 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 750 | 7 750 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 998 | 280 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 627 695 | 7 922 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 377 | 323 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 374 | 585 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 460 | 837 036 | ||
EA | Autres dettes | 71 837 | 61 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 680 | 55 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 729 | 1 862 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 424 | 9 784 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 473 267 | 473 267 | 339 676 | |
FG | Production vendue services | 5 538 738 | 5 538 738 | 5 442 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 012 006 | 6 012 006 | 5 782 212 | |
FN | Production immobilisée | 29 006 | 9 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 612 | 105 408 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 086 020 | 5 897 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 861 916 | 3 051 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 509 | 318 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 136 | 1 007 151 | ||
FZ | Charges sociales | 434 078 | 519 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 849 | 705 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 924 | 15 567 | ||
GE | Autres charges | 23 371 | 38 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 786 | 5 656 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 234 | 240 941 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 260 676 | 271 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 139 | 19 067 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 314 | 19 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 645 | 11 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 645 | 11 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 668 | 7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 579 | 520 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 970 | 57 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 905 | 61 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 348 | 25 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588 | 33 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 317 | 28 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 937 | 172 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 959 | 375 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 444 | 131 | 51 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686 399 | 643 275 | 5 279 | 15 324 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737 843 | 643 406 | 5 279 | 15 375 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 280 463 | 24 792 | 43 257 | 261 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 463 | 23 400 | 43 257 | 260 646 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 3 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 588 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 119 652 | |||
VP | Divers | 109 993 | |||
VC | Groupe et associés | 3 777 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 051 | 6 190 459 | 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 377 | 102 784 | 96 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 374 | 913 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 559 | 246 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 401 | 197 401 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 082 | 155 082 | ||
VW | T.V.A. | 330 280 | 330 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 137 | 87 137 | ||
VI | Groupe et associés | 50 502 | 50 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 334 | 21 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 680 | 117 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 729 | 2 222 136 | 96 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 575 | 51 575 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 68 786 | 53 286 | 15 500 | 14 786 |
AN | Terrains | 3 734 789 | 2 605 969 | 1 128 820 | 769 030 |
AP | Constructions | 14 184 323 | 11 922 739 | 2 261 583 | 2 536 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 089 | 530 774 | 30 315 | 46 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 443 | 310 912 | 39 531 | 47 275 |
AV | Immobilisations en cours | 34 200 | |||
CU | Autres participations | 51 879 | 51 879 | 51 879 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 777 | 1 777 | 1 759 | |
BF | Prêts | 6 118 | 6 118 | 9 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 010 974 | 15 475 257 | 3 535 717 | 3 511 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 061 | 144 061 | 127 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 956 281 | 98 263 | 1 858 018 | 1 271 103 |
BZ | Autres créances | 4 069 494 | 4 069 494 | 3 568 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 111 | 465 111 | 664 772 | |
CF | Disponibilités | 715 056 | 715 056 | 436 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 965 | 158 965 | 204 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 508 970 | 98 263 | 7 410 706 | 6 272 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 945 | 15 573 520 | 10 946 424 | 9 784 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 973 987 | 6 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 959 | 375 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 750 | 7 750 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 998 | 280 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 627 695 | 7 922 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 377 | 323 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 374 | 585 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 460 | 837 036 | ||
EA | Autres dettes | 71 837 | 61 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 680 | 55 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 729 | 1 862 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 424 | 9 784 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 473 267 | 473 267 | 339 676 | |
FG | Production vendue services | 5 538 738 | 5 538 738 | 5 442 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 012 006 | 6 012 006 | 5 782 212 | |
FN | Production immobilisée | 29 006 | 9 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 612 | 105 408 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 086 020 | 5 897 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 861 916 | 3 051 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 509 | 318 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 136 | 1 007 151 | ||
FZ | Charges sociales | 434 078 | 519 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 849 | 705 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 924 | 15 567 | ||
GE | Autres charges | 23 371 | 38 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 786 | 5 656 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 234 | 240 941 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 260 676 | 271 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 139 | 19 067 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 314 | 19 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 645 | 11 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 645 | 11 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 668 | 7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 579 | 520 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 970 | 57 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 905 | 61 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 348 | 25 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588 | 33 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 317 | 28 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 937 | 172 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 959 | 375 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 444 | 131 | 51 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686 399 | 643 275 | 5 279 | 15 324 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737 843 | 643 406 | 5 279 | 15 375 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 280 463 | 24 792 | 43 257 | 261 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 463 | 23 400 | 43 257 | 260 646 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 3 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 588 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 119 652 | |||
VP | Divers | 109 993 | |||
VC | Groupe et associés | 3 777 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 051 | 6 190 459 | 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 377 | 102 784 | 96 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 374 | 913 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 559 | 246 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 401 | 197 401 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 082 | 155 082 | ||
VW | T.V.A. | 330 280 | 330 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 137 | 87 137 | ||
VI | Groupe et associés | 50 502 | 50 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 334 | 21 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 680 | 117 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 729 | 2 222 136 | 96 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 575 | 51 575 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 68 786 | 53 286 | 15 500 | 14 786 |
AN | Terrains | 3 734 789 | 2 605 969 | 1 128 820 | 769 030 |
AP | Constructions | 14 184 323 | 11 922 739 | 2 261 583 | 2 536 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 089 | 530 774 | 30 315 | 46 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 443 | 310 912 | 39 531 | 47 275 |
AV | Immobilisations en cours | 34 200 | |||
CU | Autres participations | 51 879 | 51 879 | 51 879 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 777 | 1 777 | 1 759 | |
BF | Prêts | 6 118 | 6 118 | 9 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 010 974 | 15 475 257 | 3 535 717 | 3 511 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 061 | 144 061 | 127 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 956 281 | 98 263 | 1 858 018 | 1 271 103 |
BZ | Autres créances | 4 069 494 | 4 069 494 | 3 568 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 111 | 465 111 | 664 772 | |
CF | Disponibilités | 715 056 | 715 056 | 436 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 965 | 158 965 | 204 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 508 970 | 98 263 | 7 410 706 | 6 272 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 945 | 15 573 520 | 10 946 424 | 9 784 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 973 987 | 6 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 959 | 375 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 750 | 7 750 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 998 | 280 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 627 695 | 7 922 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 377 | 323 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 374 | 585 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 460 | 837 036 | ||
EA | Autres dettes | 71 837 | 61 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 680 | 55 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 729 | 1 862 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 424 | 9 784 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 473 267 | 473 267 | 339 676 | |
FG | Production vendue services | 5 538 738 | 5 538 738 | 5 442 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 012 006 | 6 012 006 | 5 782 212 | |
FN | Production immobilisée | 29 006 | 9 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 612 | 105 408 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 086 020 | 5 897 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 861 916 | 3 051 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 509 | 318 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 136 | 1 007 151 | ||
FZ | Charges sociales | 434 078 | 519 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 849 | 705 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 924 | 15 567 | ||
GE | Autres charges | 23 371 | 38 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 786 | 5 656 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 234 | 240 941 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 260 676 | 271 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 139 | 19 067 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 314 | 19 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 645 | 11 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 645 | 11 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 668 | 7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 579 | 520 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 970 | 57 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 905 | 61 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 348 | 25 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588 | 33 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 317 | 28 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 937 | 172 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 959 | 375 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 444 | 131 | 51 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686 399 | 643 275 | 5 279 | 15 324 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737 843 | 643 406 | 5 279 | 15 375 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 280 463 | 24 792 | 43 257 | 261 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 463 | 23 400 | 43 257 | 260 646 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 3 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 588 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 119 652 | |||
VP | Divers | 109 993 | |||
VC | Groupe et associés | 3 777 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 051 | 6 190 459 | 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 377 | 102 784 | 96 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 374 | 913 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 559 | 246 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 401 | 197 401 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 082 | 155 082 | ||
VW | T.V.A. | 330 280 | 330 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 137 | 87 137 | ||
VI | Groupe et associés | 50 502 | 50 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 334 | 21 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 680 | 117 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 729 | 2 222 136 | 96 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 575 | 51 575 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 68 786 | 53 286 | 15 500 | 14 786 |
AN | Terrains | 3 734 789 | 2 605 969 | 1 128 820 | 769 030 |
AP | Constructions | 14 184 323 | 11 922 739 | 2 261 583 | 2 536 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 089 | 530 774 | 30 315 | 46 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 443 | 310 912 | 39 531 | 47 275 |
AV | Immobilisations en cours | 34 200 | |||
CU | Autres participations | 51 879 | 51 879 | 51 879 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 777 | 1 777 | 1 759 | |
BF | Prêts | 6 118 | 6 118 | 9 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 010 974 | 15 475 257 | 3 535 717 | 3 511 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 061 | 144 061 | 127 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 956 281 | 98 263 | 1 858 018 | 1 271 103 |
BZ | Autres créances | 4 069 494 | 4 069 494 | 3 568 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 111 | 465 111 | 664 772 | |
CF | Disponibilités | 715 056 | 715 056 | 436 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 965 | 158 965 | 204 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 508 970 | 98 263 | 7 410 706 | 6 272 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 945 | 15 573 520 | 10 946 424 | 9 784 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 973 987 | 6 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 959 | 375 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 750 | 7 750 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 998 | 280 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 627 695 | 7 922 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 377 | 323 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 374 | 585 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 460 | 837 036 | ||
EA | Autres dettes | 71 837 | 61 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 680 | 55 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 729 | 1 862 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 424 | 9 784 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 473 267 | 473 267 | 339 676 | |
FG | Production vendue services | 5 538 738 | 5 538 738 | 5 442 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 012 006 | 6 012 006 | 5 782 212 | |
FN | Production immobilisée | 29 006 | 9 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 612 | 105 408 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 086 020 | 5 897 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 861 916 | 3 051 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 509 | 318 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 136 | 1 007 151 | ||
FZ | Charges sociales | 434 078 | 519 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 849 | 705 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 924 | 15 567 | ||
GE | Autres charges | 23 371 | 38 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 786 | 5 656 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 234 | 240 941 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 260 676 | 271 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 139 | 19 067 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 314 | 19 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 645 | 11 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 645 | 11 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 668 | 7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 579 | 520 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 970 | 57 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 905 | 61 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 348 | 25 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588 | 33 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 317 | 28 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 937 | 172 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 959 | 375 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 444 | 131 | 51 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686 399 | 643 275 | 5 279 | 15 324 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737 843 | 643 406 | 5 279 | 15 375 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 280 463 | 24 792 | 43 257 | 261 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 463 | 23 400 | 43 257 | 260 646 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 3 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 588 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 119 652 | |||
VP | Divers | 109 993 | |||
VC | Groupe et associés | 3 777 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 051 | 6 190 459 | 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 377 | 102 784 | 96 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 374 | 913 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 559 | 246 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 401 | 197 401 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 082 | 155 082 | ||
VW | T.V.A. | 330 280 | 330 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 137 | 87 137 | ||
VI | Groupe et associés | 50 502 | 50 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 334 | 21 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 680 | 117 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 729 | 2 222 136 | 96 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 575 | 51 575 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 68 786 | 53 286 | 15 500 | 14 786 |
AN | Terrains | 3 734 789 | 2 605 969 | 1 128 820 | 769 030 |
AP | Constructions | 14 184 323 | 11 922 739 | 2 261 583 | 2 536 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 089 | 530 774 | 30 315 | 46 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 443 | 310 912 | 39 531 | 47 275 |
AV | Immobilisations en cours | 34 200 | |||
CU | Autres participations | 51 879 | 51 879 | 51 879 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 777 | 1 777 | 1 759 | |
BF | Prêts | 6 118 | 6 118 | 9 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 010 974 | 15 475 257 | 3 535 717 | 3 511 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 061 | 144 061 | 127 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 956 281 | 98 263 | 1 858 018 | 1 271 103 |
BZ | Autres créances | 4 069 494 | 4 069 494 | 3 568 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 111 | 465 111 | 664 772 | |
CF | Disponibilités | 715 056 | 715 056 | 436 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 965 | 158 965 | 204 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 508 970 | 98 263 | 7 410 706 | 6 272 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 945 | 15 573 520 | 10 946 424 | 9 784 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 973 987 | 6 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 959 | 375 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 750 | 7 750 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 998 | 280 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 627 695 | 7 922 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 377 | 323 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 374 | 585 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 460 | 837 036 | ||
EA | Autres dettes | 71 837 | 61 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 680 | 55 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 729 | 1 862 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 424 | 9 784 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 473 267 | 473 267 | 339 676 | |
FG | Production vendue services | 5 538 738 | 5 538 738 | 5 442 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 012 006 | 6 012 006 | 5 782 212 | |
FN | Production immobilisée | 29 006 | 9 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 612 | 105 408 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 086 020 | 5 897 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 861 916 | 3 051 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 509 | 318 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 136 | 1 007 151 | ||
FZ | Charges sociales | 434 078 | 519 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 849 | 705 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 924 | 15 567 | ||
GE | Autres charges | 23 371 | 38 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 786 | 5 656 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 234 | 240 941 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 260 676 | 271 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 139 | 19 067 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 314 | 19 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 645 | 11 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 645 | 11 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 668 | 7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 579 | 520 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 970 | 57 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 905 | 61 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 348 | 25 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588 | 33 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 317 | 28 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 937 | 172 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 959 | 375 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 444 | 131 | 51 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686 399 | 643 275 | 5 279 | 15 324 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737 843 | 643 406 | 5 279 | 15 375 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 280 463 | 24 792 | 43 257 | 261 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 463 | 23 400 | 43 257 | 260 646 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 3 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 588 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 119 652 | |||
VP | Divers | 109 993 | |||
VC | Groupe et associés | 3 777 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 051 | 6 190 459 | 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 377 | 102 784 | 96 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 374 | 913 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 559 | 246 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 401 | 197 401 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 082 | 155 082 | ||
VW | T.V.A. | 330 280 | 330 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 137 | 87 137 | ||
VI | Groupe et associés | 50 502 | 50 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 334 | 21 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 680 | 117 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 729 | 2 222 136 | 96 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 575 | 51 575 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 68 786 | 53 286 | 15 500 | 14 786 |
AN | Terrains | 3 734 789 | 2 605 969 | 1 128 820 | 769 030 |
AP | Constructions | 14 184 323 | 11 922 739 | 2 261 583 | 2 536 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 089 | 530 774 | 30 315 | 46 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 443 | 310 912 | 39 531 | 47 275 |
AV | Immobilisations en cours | 34 200 | |||
CU | Autres participations | 51 879 | 51 879 | 51 879 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 777 | 1 777 | 1 759 | |
BF | Prêts | 6 118 | 6 118 | 9 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 010 974 | 15 475 257 | 3 535 717 | 3 511 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 061 | 144 061 | 127 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 956 281 | 98 263 | 1 858 018 | 1 271 103 |
BZ | Autres créances | 4 069 494 | 4 069 494 | 3 568 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 111 | 465 111 | 664 772 | |
CF | Disponibilités | 715 056 | 715 056 | 436 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 965 | 158 965 | 204 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 508 970 | 98 263 | 7 410 706 | 6 272 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 945 | 15 573 520 | 10 946 424 | 9 784 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 973 987 | 6 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 959 | 375 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 750 | 7 750 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 998 | 280 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 627 695 | 7 922 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 377 | 323 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 374 | 585 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 460 | 837 036 | ||
EA | Autres dettes | 71 837 | 61 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 680 | 55 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 729 | 1 862 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 424 | 9 784 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 473 267 | 473 267 | 339 676 | |
FG | Production vendue services | 5 538 738 | 5 538 738 | 5 442 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 012 006 | 6 012 006 | 5 782 212 | |
FN | Production immobilisée | 29 006 | 9 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 612 | 105 408 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 086 020 | 5 897 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 861 916 | 3 051 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 509 | 318 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 136 | 1 007 151 | ||
FZ | Charges sociales | 434 078 | 519 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 849 | 705 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 924 | 15 567 | ||
GE | Autres charges | 23 371 | 38 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 786 | 5 656 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 234 | 240 941 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 260 676 | 271 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 139 | 19 067 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 314 | 19 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 645 | 11 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 645 | 11 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 668 | 7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 579 | 520 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 970 | 57 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 905 | 61 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 348 | 25 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588 | 33 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 317 | 28 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 937 | 172 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 959 | 375 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 444 | 131 | 51 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686 399 | 643 275 | 5 279 | 15 324 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737 843 | 643 406 | 5 279 | 15 375 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 280 463 | 24 792 | 43 257 | 261 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 463 | 23 400 | 43 257 | 260 646 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 3 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 588 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 119 652 | |||
VP | Divers | 109 993 | |||
VC | Groupe et associés | 3 777 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 051 | 6 190 459 | 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 377 | 102 784 | 96 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 374 | 913 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 559 | 246 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 401 | 197 401 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 082 | 155 082 | ||
VW | T.V.A. | 330 280 | 330 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 137 | 87 137 | ||
VI | Groupe et associés | 50 502 | 50 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 334 | 21 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 680 | 117 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 729 | 2 222 136 | 96 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 575 | 51 575 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 68 786 | 53 286 | 15 500 | 14 786 |
AN | Terrains | 3 734 789 | 2 605 969 | 1 128 820 | 769 030 |
AP | Constructions | 14 184 323 | 11 922 739 | 2 261 583 | 2 536 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 089 | 530 774 | 30 315 | 46 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 443 | 310 912 | 39 531 | 47 275 |
AV | Immobilisations en cours | 34 200 | |||
CU | Autres participations | 51 879 | 51 879 | 51 879 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 777 | 1 777 | 1 759 | |
BF | Prêts | 6 118 | 6 118 | 9 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 010 974 | 15 475 257 | 3 535 717 | 3 511 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 061 | 144 061 | 127 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 956 281 | 98 263 | 1 858 018 | 1 271 103 |
BZ | Autres créances | 4 069 494 | 4 069 494 | 3 568 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 111 | 465 111 | 664 772 | |
CF | Disponibilités | 715 056 | 715 056 | 436 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 965 | 158 965 | 204 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 508 970 | 98 263 | 7 410 706 | 6 272 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 945 | 15 573 520 | 10 946 424 | 9 784 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 973 987 | 6 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 959 | 375 886 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 750 | 7 750 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 998 | 280 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 627 695 | 7 922 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 377 | 323 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 374 | 585 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 460 | 837 036 | ||
EA | Autres dettes | 71 837 | 61 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 680 | 55 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 729 | 1 862 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 424 | 9 784 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 473 267 | 473 267 | 339 676 | |
FG | Production vendue services | 5 538 738 | 5 538 738 | 5 442 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 012 006 | 6 012 006 | 5 782 212 | |
FN | Production immobilisée | 29 006 | 9 318 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 612 | 105 408 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 086 020 | 5 897 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 861 916 | 3 051 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 509 | 318 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 136 | 1 007 151 | ||
FZ | Charges sociales | 434 078 | 519 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 849 | 705 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 924 | 15 567 | ||
GE | Autres charges | 23 371 | 38 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 786 | 5 656 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 765 234 | 240 941 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 260 676 | 271 827 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 139 | 19 067 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 314 | 19 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 645 | 11 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 645 | 11 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 668 | 7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 579 | 520 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 970 | 57 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 905 | 61 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 348 | 25 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588 | 33 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 317 | 28 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 937 | 172 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 959 | 375 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 444 | 131 | 51 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686 399 | 643 275 | 5 279 | 15 324 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737 843 | 643 406 | 5 279 | 15 375 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 280 463 | 24 792 | 43 257 | 261 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 463 | 23 400 | 43 257 | 260 646 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 3 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 839 588 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 119 652 | |||
VP | Divers | 109 993 | |||
VC | Groupe et associés | 3 777 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 051 | 6 190 459 | 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 377 | 102 784 | 96 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 374 | 913 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 559 | 246 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 401 | 197 401 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 082 | 155 082 | ||
VW | T.V.A. | 330 280 | 330 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 137 | 87 137 | ||
VI | Groupe et associés | 50 502 | 50 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 334 | 21 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 680 | 117 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 729 | 2 222 136 | 96 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 064 |