Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
Adresse :
Les Vergers, ZAC de Mercières n° 3, 2bis Chemin d'Armancourt
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme. Sophie HERRBURGER
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
Adresse :
Les Vergers, ZAC de Mercières n° 3, 2bis Chemin d'Armancourt
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme. Sophie HERRBURGER
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
Adresse :
Les Vergers, ZAC de Mercières n° 3, 2bis Chemin d'Armancourt
60200 COMPIEGNE
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Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mlle Cécile LABONNE
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
Adresse :
Rue des Hureaux, ZAC du Bois de Plaisance
62280 VENETTE
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Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
67 avenue Niel
75017 PARIS
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Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
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2Bis Chemin d'Armancourt, Les vergers, ZAC de Mercières no 3
60200 COMPIEGNE
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Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : ORLAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
Adresse :
ZAC DU BOIS DE PLAISANCE, RUE DES HUREAUX
60280 VENETTE
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Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : ORLAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
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ZAC DU BOIS DE PLAISANCE, RUE DES HUREAUX
60280 VENETTE
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Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
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115 Boulevard Haussmann
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Numéro de SIREN : 389725292
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ZAC DU BOIS DE PLAISANCE, RUE DES HUREAUX
60280 VENETTE
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115 Boulevard Haussmann
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Numéro de SIREN : 389725292
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ZAC DU BOIS DE PLAISANCE, RUE DES HUREAUX
60280 VENETTE
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Numéro de SIREN : 389725292
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2Bis Chemin d'Armancourt, Les vergers, ZAC de Mercières no 3
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2Bis Chemin d'Armancourt, Les vergers, ZAC de Mercières no 3
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Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
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Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
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2 Bis Chemin d'Armancourt, Les vergers, ZAC de Mercières no 3
60200 COMPIEGNE
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Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
Adresse :
2Bis Chemin d'Armancourt, Les vergers, ZAC de Mercières no 3
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
Adresse :
2 Bis Chemin d'Armancourt, Les vergers, ZAC de Mercières no 3
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
Adresse :
2 Bis Chemin d'Armancourt, Les vergers, ZAC de Mercières no 3
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ORLAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389725292
Adresse :
2 Bis Chemin d'Armancourt, Les vergers, ZAC de Mercières no 3
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ORLAIT sas
Numéro de SIREN : 389725292
Mandataire 1 : Sylvie MAILLET ORLAIT
Déposant 1 : SAS ORLAIT
Numéro de SIREN : 389725292
Mandataire 1 : SAS ORLAIT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 524 | 245 432 | 3 092 | 14 578 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 | 2 483 | 100 | 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 949 | 290 863 | 45 086 | 37 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 730 | 9 000 | 36 730 | 75 031 |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 563 | 547 778 | 3 743 785 | 3 786 342 |
BT | Marchandises | 203 816 | 203 816 | 256 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 895 519 | 336 | 39 895 183 | 29 664 151 |
BZ | Autres créances | 2 229 151 | 2 229 151 | 7 026 467 | |
CF | Disponibilités | 39 350 046 | 39 350 046 | 27 174 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 779 | 456 779 | 200 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 135 311 | 336 | 82 134 975 | 64 322 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 426 874 | 548 114 | 85 878 760 | 68 108 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 923 | 488 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 298 503 | 298 503 | ||
DG | Autres réserves | 1 508 325 | 1 094 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 227 | 827 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 135 524 | 5 559 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 939 667 | 939 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 667 | 939 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 466 352 | 11 516 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694 282 | 43 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 321 | 1 288 460 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 614 | 5 734 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 878 760 | 68 108 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 352 | 11 516 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 674 294 | 336 674 294 | 360 620 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 557 985 | 340 557 985 | 363 259 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 107 | 50 321 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 596 119 | 363 310 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 133 299 | 342 276 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 415 | -64 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 259 009 | 17 715 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 882 | 805 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 299 | 1 189 675 | ||
FZ | Charges sociales | 495 528 | 509 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 046 | 24 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | |||
GE | Autres charges | 154 258 | 90 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 923 189 | 362 548 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 930 | 761 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 352 | 118 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 352 | 118 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 11 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | 11 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 644 | 106 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 575 | 868 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 509 | 45 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 509 | 45 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 742 | 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 742 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -716 233 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 569 | 86 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 727 981 | 363 474 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 738 208 | 362 646 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 227 | 827 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 732 | 26 046 | 538 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 939 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 667 | 939 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 336 | 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 000 | 336 | 9 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 948 667 | 336 | 949 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 524 | 245 432 | 3 092 | 14 578 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 | 2 483 | 100 | 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 949 | 290 863 | 45 086 | 37 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 730 | 9 000 | 36 730 | 75 031 |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 563 | 547 778 | 3 743 785 | 3 786 342 |
BT | Marchandises | 203 816 | 203 816 | 256 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 895 519 | 336 | 39 895 183 | 29 664 151 |
BZ | Autres créances | 2 229 151 | 2 229 151 | 7 026 467 | |
CF | Disponibilités | 39 350 046 | 39 350 046 | 27 174 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 779 | 456 779 | 200 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 135 311 | 336 | 82 134 975 | 64 322 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 426 874 | 548 114 | 85 878 760 | 68 108 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 923 | 488 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 298 503 | 298 503 | ||
DG | Autres réserves | 1 508 325 | 1 094 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 227 | 827 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 135 524 | 5 559 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 939 667 | 939 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 667 | 939 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 466 352 | 11 516 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694 282 | 43 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 321 | 1 288 460 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 614 | 5 734 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 878 760 | 68 108 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 352 | 11 516 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 674 294 | 336 674 294 | 360 620 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 557 985 | 340 557 985 | 363 259 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 107 | 50 321 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 596 119 | 363 310 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 133 299 | 342 276 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 415 | -64 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 259 009 | 17 715 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 882 | 805 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 299 | 1 189 675 | ||
FZ | Charges sociales | 495 528 | 509 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 046 | 24 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | |||
GE | Autres charges | 154 258 | 90 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 923 189 | 362 548 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 930 | 761 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 352 | 118 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 352 | 118 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 11 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | 11 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 644 | 106 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 575 | 868 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 509 | 45 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 509 | 45 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 742 | 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 742 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -716 233 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 569 | 86 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 727 981 | 363 474 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 738 208 | 362 646 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 227 | 827 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 732 | 26 046 | 538 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 939 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 667 | 939 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 336 | 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 000 | 336 | 9 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 948 667 | 336 | 949 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 524 | 245 432 | 3 092 | 14 578 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 | 2 483 | 100 | 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 949 | 290 863 | 45 086 | 37 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 730 | 9 000 | 36 730 | 75 031 |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 563 | 547 778 | 3 743 785 | 3 786 342 |
BT | Marchandises | 203 816 | 203 816 | 256 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 895 519 | 336 | 39 895 183 | 29 664 151 |
BZ | Autres créances | 2 229 151 | 2 229 151 | 7 026 467 | |
CF | Disponibilités | 39 350 046 | 39 350 046 | 27 174 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 779 | 456 779 | 200 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 135 311 | 336 | 82 134 975 | 64 322 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 426 874 | 548 114 | 85 878 760 | 68 108 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 923 | 488 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 298 503 | 298 503 | ||
DG | Autres réserves | 1 508 325 | 1 094 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 227 | 827 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 135 524 | 5 559 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 939 667 | 939 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 667 | 939 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 466 352 | 11 516 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694 282 | 43 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 321 | 1 288 460 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 614 | 5 734 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 878 760 | 68 108 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 352 | 11 516 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 674 294 | 336 674 294 | 360 620 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 557 985 | 340 557 985 | 363 259 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 107 | 50 321 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 596 119 | 363 310 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 133 299 | 342 276 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 415 | -64 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 259 009 | 17 715 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 882 | 805 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 299 | 1 189 675 | ||
FZ | Charges sociales | 495 528 | 509 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 046 | 24 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | |||
GE | Autres charges | 154 258 | 90 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 923 189 | 362 548 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 930 | 761 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 352 | 118 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 352 | 118 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 11 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | 11 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 644 | 106 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 575 | 868 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 509 | 45 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 509 | 45 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 742 | 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 742 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -716 233 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 569 | 86 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 727 981 | 363 474 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 738 208 | 362 646 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 227 | 827 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 732 | 26 046 | 538 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 939 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 667 | 939 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 336 | 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 000 | 336 | 9 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 948 667 | 336 | 949 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 524 | 245 432 | 3 092 | 14 578 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 | 2 483 | 100 | 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 949 | 290 863 | 45 086 | 37 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 730 | 9 000 | 36 730 | 75 031 |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 563 | 547 778 | 3 743 785 | 3 786 342 |
BT | Marchandises | 203 816 | 203 816 | 256 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 895 519 | 336 | 39 895 183 | 29 664 151 |
BZ | Autres créances | 2 229 151 | 2 229 151 | 7 026 467 | |
CF | Disponibilités | 39 350 046 | 39 350 046 | 27 174 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 779 | 456 779 | 200 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 135 311 | 336 | 82 134 975 | 64 322 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 426 874 | 548 114 | 85 878 760 | 68 108 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 923 | 488 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 298 503 | 298 503 | ||
DG | Autres réserves | 1 508 325 | 1 094 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 227 | 827 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 135 524 | 5 559 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 939 667 | 939 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 667 | 939 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 466 352 | 11 516 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694 282 | 43 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 321 | 1 288 460 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 614 | 5 734 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 878 760 | 68 108 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 352 | 11 516 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 674 294 | 336 674 294 | 360 620 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 557 985 | 340 557 985 | 363 259 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 107 | 50 321 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 596 119 | 363 310 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 133 299 | 342 276 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 415 | -64 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 259 009 | 17 715 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 882 | 805 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 299 | 1 189 675 | ||
FZ | Charges sociales | 495 528 | 509 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 046 | 24 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | |||
GE | Autres charges | 154 258 | 90 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 923 189 | 362 548 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 930 | 761 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 352 | 118 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 352 | 118 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 11 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | 11 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 644 | 106 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 575 | 868 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 509 | 45 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 509 | 45 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 742 | 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 742 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -716 233 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 569 | 86 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 727 981 | 363 474 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 738 208 | 362 646 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 227 | 827 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 732 | 26 046 | 538 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 939 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 667 | 939 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 336 | 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 000 | 336 | 9 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 948 667 | 336 | 949 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 524 | 245 432 | 3 092 | 14 578 |
AH | Fonds commercial | 3 658 776 | 3 658 776 | 3 658 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 | 2 483 | 100 | 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 949 | 290 863 | 45 086 | 37 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 730 | 9 000 | 36 730 | 75 031 |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 563 | 547 778 | 3 743 785 | 3 786 342 |
BT | Marchandises | 203 816 | 203 816 | 256 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 895 519 | 336 | 39 895 183 | 29 664 151 |
BZ | Autres créances | 2 229 151 | 2 229 151 | 7 026 467 | |
CF | Disponibilités | 39 350 046 | 39 350 046 | 27 174 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 779 | 456 779 | 200 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 135 311 | 336 | 82 134 975 | 64 322 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 426 874 | 548 114 | 85 878 760 | 68 108 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 923 | 488 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 298 503 | 298 503 | ||
DG | Autres réserves | 1 508 325 | 1 094 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 227 | 827 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 135 524 | 5 559 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 939 667 | 939 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 667 | 939 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 466 352 | 11 516 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694 282 | 43 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 321 | 1 288 460 | ||
EA | Autres dettes | 3 767 614 | 5 734 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 878 760 | 68 108 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 803 569 | 61 609 139 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466 352 | 11 516 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 674 294 | 336 674 294 | 360 620 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 557 985 | 340 557 985 | 363 259 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 107 | 50 321 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 596 119 | 363 310 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 133 299 | 342 276 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 415 | -64 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 259 009 | 17 715 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 882 | 805 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 299 | 1 189 675 | ||
FZ | Charges sociales | 495 528 | 509 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 046 | 24 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 | |||
GE | Autres charges | 154 258 | 90 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 923 189 | 362 548 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 930 | 761 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 352 | 118 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 352 | 118 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 11 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | 11 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 644 | 106 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 575 | 868 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 509 | 45 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 509 | 45 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 742 | 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 742 | 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -716 233 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 569 | 86 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 727 981 | 363 474 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 738 208 | 362 646 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 227 | 827 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 732 | 26 046 | 538 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 939 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 667 | 939 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 336 | 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 000 | 336 | 9 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 948 667 | 336 | 949 003 |