Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 153 | 9 155 | 2 997 | 5 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 | 395 | 14 | 69 |
AH | Fonds commercial | 127 394 | 127 394 | 127 394 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388 | 5 110 | 4 277 | 1 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 254 | 15 592 | 8 661 | 3 651 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 577 | 4 577 | 4 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 176 | 30 254 | 147 922 | 142 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 519 | 30 764 | 765 754 | 272 693 |
BZ | Autres créances | 66 826 | 66 826 | 23 409 | |
CF | Disponibilités | 315 324 | 315 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 216 | 30 764 | 1 152 451 | 296 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 393 | 61 018 | 1 300 374 | 439 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 500 | 165 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 632 | 3 632 | ||
DH | Report à nouveau | -81 521 | -86 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623 | 4 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 488 | 90 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448 | 60 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 145 | 42 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 327 | 87 900 | ||
EA | Autres dettes | 482 964 | 12 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 886 | 349 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 374 | 439 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 187 | 319 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 | 14 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 684 | 311 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 809 | 121 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734 | 4 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 322 | 132 474 | ||
FZ | Charges sociales | 80 905 | 44 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 364 | 3 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 264 | |||
GE | Autres charges | 20 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 560 421 | 306 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 737 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 509 | 1 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 4 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | 4 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 739 | 3 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 810 | 315 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 433 | 310 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 623 | 4 838 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 322 | 3 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 718 | 2 437 | 9 155 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 54 | 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830 | 3 872 | 20 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889 | 6 364 | 30 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 795 | |||
UX | Autres créances clients | 759 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 350 | |||
VB | T. V. A. | 47 494 | |||
VC | Groupe et associés | 10 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 469 | 867 891 | 4 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290 | 16 591 | 12 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 145 | 480 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 252 | 36 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407 | 24 407 | ||
VW | T.V.A. | 171 215 | 171 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
VI | Groupe et associés | 476 896 | 476 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068 | 6 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 886 | 1 212 187 | 12 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 153 | 9 155 | 2 997 | 5 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 | 395 | 14 | 69 |
AH | Fonds commercial | 127 394 | 127 394 | 127 394 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388 | 5 110 | 4 277 | 1 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 254 | 15 592 | 8 661 | 3 651 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 577 | 4 577 | 4 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 176 | 30 254 | 147 922 | 142 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 519 | 30 764 | 765 754 | 272 693 |
BZ | Autres créances | 66 826 | 66 826 | 23 409 | |
CF | Disponibilités | 315 324 | 315 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 216 | 30 764 | 1 152 451 | 296 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 393 | 61 018 | 1 300 374 | 439 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 500 | 165 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 632 | 3 632 | ||
DH | Report à nouveau | -81 521 | -86 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623 | 4 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 488 | 90 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448 | 60 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 145 | 42 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 327 | 87 900 | ||
EA | Autres dettes | 482 964 | 12 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 886 | 349 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 374 | 439 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 187 | 319 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 | 14 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 684 | 311 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 809 | 121 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734 | 4 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 322 | 132 474 | ||
FZ | Charges sociales | 80 905 | 44 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 364 | 3 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 264 | |||
GE | Autres charges | 20 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 560 421 | 306 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 737 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 509 | 1 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 4 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | 4 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 739 | 3 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 810 | 315 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 433 | 310 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 623 | 4 838 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 322 | 3 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 718 | 2 437 | 9 155 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 54 | 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830 | 3 872 | 20 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889 | 6 364 | 30 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 795 | |||
UX | Autres créances clients | 759 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 350 | |||
VB | T. V. A. | 47 494 | |||
VC | Groupe et associés | 10 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 469 | 867 891 | 4 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290 | 16 591 | 12 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 145 | 480 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 252 | 36 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407 | 24 407 | ||
VW | T.V.A. | 171 215 | 171 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
VI | Groupe et associés | 476 896 | 476 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068 | 6 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 886 | 1 212 187 | 12 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 153 | 9 155 | 2 997 | 5 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 | 395 | 14 | 69 |
AH | Fonds commercial | 127 394 | 127 394 | 127 394 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388 | 5 110 | 4 277 | 1 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 254 | 15 592 | 8 661 | 3 651 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 577 | 4 577 | 4 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 176 | 30 254 | 147 922 | 142 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 519 | 30 764 | 765 754 | 272 693 |
BZ | Autres créances | 66 826 | 66 826 | 23 409 | |
CF | Disponibilités | 315 324 | 315 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 216 | 30 764 | 1 152 451 | 296 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 393 | 61 018 | 1 300 374 | 439 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 500 | 165 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 632 | 3 632 | ||
DH | Report à nouveau | -81 521 | -86 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623 | 4 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 488 | 90 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448 | 60 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 145 | 42 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 327 | 87 900 | ||
EA | Autres dettes | 482 964 | 12 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 886 | 349 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 374 | 439 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 187 | 319 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 | 14 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 684 | 311 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 809 | 121 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734 | 4 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 322 | 132 474 | ||
FZ | Charges sociales | 80 905 | 44 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 364 | 3 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 264 | |||
GE | Autres charges | 20 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 560 421 | 306 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 737 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 509 | 1 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 4 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | 4 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 739 | 3 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 810 | 315 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 433 | 310 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 623 | 4 838 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 322 | 3 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 718 | 2 437 | 9 155 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 54 | 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830 | 3 872 | 20 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889 | 6 364 | 30 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 795 | |||
UX | Autres créances clients | 759 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 350 | |||
VB | T. V. A. | 47 494 | |||
VC | Groupe et associés | 10 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 469 | 867 891 | 4 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290 | 16 591 | 12 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 145 | 480 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 252 | 36 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407 | 24 407 | ||
VW | T.V.A. | 171 215 | 171 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
VI | Groupe et associés | 476 896 | 476 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068 | 6 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 886 | 1 212 187 | 12 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 153 | 9 155 | 2 997 | 5 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 | 395 | 14 | 69 |
AH | Fonds commercial | 127 394 | 127 394 | 127 394 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388 | 5 110 | 4 277 | 1 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 254 | 15 592 | 8 661 | 3 651 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 577 | 4 577 | 4 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 176 | 30 254 | 147 922 | 142 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 519 | 30 764 | 765 754 | 272 693 |
BZ | Autres créances | 66 826 | 66 826 | 23 409 | |
CF | Disponibilités | 315 324 | 315 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 216 | 30 764 | 1 152 451 | 296 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 393 | 61 018 | 1 300 374 | 439 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 500 | 165 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 632 | 3 632 | ||
DH | Report à nouveau | -81 521 | -86 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623 | 4 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 488 | 90 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448 | 60 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 145 | 42 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 327 | 87 900 | ||
EA | Autres dettes | 482 964 | 12 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 886 | 349 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 374 | 439 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 187 | 319 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 | 14 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 684 | 311 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 809 | 121 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734 | 4 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 322 | 132 474 | ||
FZ | Charges sociales | 80 905 | 44 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 364 | 3 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 264 | |||
GE | Autres charges | 20 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 560 421 | 306 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 737 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 509 | 1 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 4 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | 4 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 739 | 3 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 810 | 315 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 433 | 310 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 623 | 4 838 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 322 | 3 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 718 | 2 437 | 9 155 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 54 | 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830 | 3 872 | 20 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889 | 6 364 | 30 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 795 | |||
UX | Autres créances clients | 759 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 350 | |||
VB | T. V. A. | 47 494 | |||
VC | Groupe et associés | 10 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 469 | 867 891 | 4 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290 | 16 591 | 12 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 145 | 480 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 252 | 36 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407 | 24 407 | ||
VW | T.V.A. | 171 215 | 171 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
VI | Groupe et associés | 476 896 | 476 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068 | 6 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 886 | 1 212 187 | 12 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 153 | 9 155 | 2 997 | 5 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 | 395 | 14 | 69 |
AH | Fonds commercial | 127 394 | 127 394 | 127 394 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388 | 5 110 | 4 277 | 1 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 254 | 15 592 | 8 661 | 3 651 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 577 | 4 577 | 4 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 176 | 30 254 | 147 922 | 142 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 519 | 30 764 | 765 754 | 272 693 |
BZ | Autres créances | 66 826 | 66 826 | 23 409 | |
CF | Disponibilités | 315 324 | 315 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 216 | 30 764 | 1 152 451 | 296 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 393 | 61 018 | 1 300 374 | 439 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 500 | 165 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 632 | 3 632 | ||
DH | Report à nouveau | -81 521 | -86 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623 | 4 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 488 | 90 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448 | 60 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 145 | 42 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 327 | 87 900 | ||
EA | Autres dettes | 482 964 | 12 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 886 | 349 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 374 | 439 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 187 | 319 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 | 14 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 684 | 311 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 809 | 121 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734 | 4 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 322 | 132 474 | ||
FZ | Charges sociales | 80 905 | 44 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 364 | 3 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 264 | |||
GE | Autres charges | 20 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 560 421 | 306 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 737 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 509 | 1 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 4 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | 4 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 739 | 3 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 810 | 315 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 433 | 310 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 623 | 4 838 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 322 | 3 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 718 | 2 437 | 9 155 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 54 | 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830 | 3 872 | 20 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889 | 6 364 | 30 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 795 | |||
UX | Autres créances clients | 759 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 350 | |||
VB | T. V. A. | 47 494 | |||
VC | Groupe et associés | 10 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 469 | 867 891 | 4 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290 | 16 591 | 12 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 145 | 480 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 252 | 36 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407 | 24 407 | ||
VW | T.V.A. | 171 215 | 171 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
VI | Groupe et associés | 476 896 | 476 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068 | 6 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 886 | 1 212 187 | 12 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 153 | 9 155 | 2 997 | 5 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 | 395 | 14 | 69 |
AH | Fonds commercial | 127 394 | 127 394 | 127 394 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388 | 5 110 | 4 277 | 1 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 254 | 15 592 | 8 661 | 3 651 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 577 | 4 577 | 4 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 176 | 30 254 | 147 922 | 142 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 519 | 30 764 | 765 754 | 272 693 |
BZ | Autres créances | 66 826 | 66 826 | 23 409 | |
CF | Disponibilités | 315 324 | 315 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 216 | 30 764 | 1 152 451 | 296 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 393 | 61 018 | 1 300 374 | 439 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 500 | 165 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 632 | 3 632 | ||
DH | Report à nouveau | -81 521 | -86 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623 | 4 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 488 | 90 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448 | 60 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 145 | 42 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 327 | 87 900 | ||
EA | Autres dettes | 482 964 | 12 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 886 | 349 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 374 | 439 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 187 | 319 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 | 14 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 684 | 311 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 809 | 121 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734 | 4 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 322 | 132 474 | ||
FZ | Charges sociales | 80 905 | 44 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 364 | 3 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 264 | |||
GE | Autres charges | 20 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 560 421 | 306 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 737 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 509 | 1 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 4 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | 4 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 739 | 3 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 810 | 315 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 433 | 310 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 623 | 4 838 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 322 | 3 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 718 | 2 437 | 9 155 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 54 | 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830 | 3 872 | 20 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889 | 6 364 | 30 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 795 | |||
UX | Autres créances clients | 759 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 350 | |||
VB | T. V. A. | 47 494 | |||
VC | Groupe et associés | 10 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 469 | 867 891 | 4 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290 | 16 591 | 12 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 145 | 480 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 252 | 36 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407 | 24 407 | ||
VW | T.V.A. | 171 215 | 171 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
VI | Groupe et associés | 476 896 | 476 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068 | 6 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 886 | 1 212 187 | 12 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 153 | 9 155 | 2 997 | 5 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 | 395 | 14 | 69 |
AH | Fonds commercial | 127 394 | 127 394 | 127 394 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388 | 5 110 | 4 277 | 1 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 254 | 15 592 | 8 661 | 3 651 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 577 | 4 577 | 4 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 176 | 30 254 | 147 922 | 142 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 519 | 30 764 | 765 754 | 272 693 |
BZ | Autres créances | 66 826 | 66 826 | 23 409 | |
CF | Disponibilités | 315 324 | 315 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 216 | 30 764 | 1 152 451 | 296 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 393 | 61 018 | 1 300 374 | 439 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 500 | 165 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 632 | 3 632 | ||
DH | Report à nouveau | -81 521 | -86 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623 | 4 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 488 | 90 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448 | 60 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 145 | 42 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 327 | 87 900 | ||
EA | Autres dettes | 482 964 | 12 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 886 | 349 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 374 | 439 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 187 | 319 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 | 14 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 096 | 1 535 096 | 307 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 684 | 311 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 809 | 121 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734 | 4 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 322 | 132 474 | ||
FZ | Charges sociales | 80 905 | 44 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 364 | 3 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 264 | |||
GE | Autres charges | 20 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 560 421 | 306 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 737 | 4 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 509 | 1 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | 4 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | 4 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 739 | 3 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 810 | 315 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 433 | 310 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 623 | 4 838 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 322 | 3 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 529 | 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 718 | 2 437 | 9 155 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 54 | 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830 | 3 872 | 20 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889 | 6 364 | 30 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 23 264 | 30 764 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 795 | |||
UX | Autres créances clients | 759 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 350 | |||
VB | T. V. A. | 47 494 | |||
VC | Groupe et associés | 10 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 469 | 867 891 | 4 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290 | 16 591 | 12 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 145 | 480 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 252 | 36 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407 | 24 407 | ||
VW | T.V.A. | 171 215 | 171 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
VI | Groupe et associés | 476 896 | 476 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068 | 6 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 886 | 1 212 187 | 12 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096 |