Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 589 | 523 713 | 33 875 | 3 647 |
AH | Fonds commercial | 39 636 | 39 636 | ||
AN | Terrains | 289 159 | 289 159 | 236 417 | |
AP | Constructions | 6 027 472 | 5 416 554 | 610 918 | 672 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353 056 | 19 072 691 | 3 280 365 | 3 107 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 844 | 2 023 818 | 74 025 | 106 655 |
AV | Immobilisations en cours | 293 536 | 293 536 | 136 736 | |
CU | Autres participations | 251 617 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 630 | 6 630 | 5 557 | |
BF | Prêts | 309 210 | 309 210 | 403 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 974 135 | 27 076 414 | 4 897 721 | 4 926 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 089 | 243 028 | 1 345 061 | 1 262 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 372 691 | 207 653 | 3 165 038 | 2 911 410 |
BT | Marchandises | 960 666 | 960 666 | 373 719 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 218 | 27 218 | 266 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 191 980 | 949 | 8 191 030 | 8 211 831 |
BZ | Autres créances | 3 387 578 | 3 387 578 | 6 956 746 | |
CF | Disponibilités | 201 782 | 201 782 | 212 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 438 | 115 438 | 69 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 845 444 | 451 630 | 17 393 814 | 20 264 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 819 580 | 27 528 044 | 22 291 535 | 25 191 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220 | 5 672 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
DH | Report à nouveau | 331 179 | 1 762 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 669 | 370 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 766 620 | 15 230 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 885 | 402 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 038 | 1 066 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 493 923 | 1 469 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 660 | 1 015 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 841 | 3 623 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 838 557 | 2 624 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 092 | |||
EA | Autres dettes | 171 359 | 73 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 572 | 402 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 030 991 | 8 492 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 291 535 | 25 191 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 030 991 | 7 886 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 832 817 | 1 255 848 | 3 088 666 | 6 944 347 |
FD | Production vendue biens | 23 932 568 | 12 051 539 | 35 984 108 | 33 780 027 |
FG | Production vendue services | 462 028 | 2 233 | 464 261 | 656 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 227 414 | 13 309 622 | 39 537 036 | 41 381 301 |
FM | Production stockée | 562 751 | 69 997 | ||
FN | Production immobilisée | 552 703 | 9 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 127 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 129 | 485 462 | ||
FQ | Autres produits | 22 685 | 10 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 183 433 | 41 976 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 736 | 4 679 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 152 | -373 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 470 951 | 13 462 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 404 | -67 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 896 | 10 781 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 970 | 771 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 675 250 | 6 978 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 766 | 2 878 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 183 | 1 211 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 323 | 398 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 889 | 70 340 | ||
GE | Autres charges | 2 287 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 345 698 | 40 793 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 734 | 1 183 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 906 | 49 750 | ||
GN | Différences positives de change | 739 | 35 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 645 | 224 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 616 | 62 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 675 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 292 | 83 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 141 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 846 088 | 1 324 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 880 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000 | 5 961 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 327 | 167 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 327 | 6 167 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 21 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391 | 3 064 113 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 23 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 256 | 3 108 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 070 | 3 058 333 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 859 | 96 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 400 | 346 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 494 406 | 48 368 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 011 506 | 44 428 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 228 169 | 58 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 066 | 35 284 | 563 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119 309 | 3 054 018 | 660 264 | 26 513 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647 375 | 3 089 302 | 660 264 | 27 076 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 700 | 4 822 | 99 853 | 275 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 076 | |||
5B | Provisions pour impôts | 62 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 387 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 077 | 127 398 | 102 552 | 1 493 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 389 600 | 450 681 | 389 600 | 450 681 |
6T | Sur comptes clients | 1 875 | 949 | 1 875 | 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 475 | 451 630 | 391 475 | 451 630 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 309 211 | 97 554 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VC | Groupe et associés | 2 039 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 209 | 11 791 602 | 212 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 238 | 243 417 | 359 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 398 842 | 4 398 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 671 | 1 160 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 332 | 1 294 332 | ||
VW | T.V.A. | 351 867 | 351 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 688 | 31 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 359 | 171 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 573 | 1 018 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030 992 | 8 671 171 | 359 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 589 | 523 713 | 33 875 | 3 647 |
AH | Fonds commercial | 39 636 | 39 636 | ||
AN | Terrains | 289 159 | 289 159 | 236 417 | |
AP | Constructions | 6 027 472 | 5 416 554 | 610 918 | 672 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353 056 | 19 072 691 | 3 280 365 | 3 107 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 844 | 2 023 818 | 74 025 | 106 655 |
AV | Immobilisations en cours | 293 536 | 293 536 | 136 736 | |
CU | Autres participations | 251 617 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 630 | 6 630 | 5 557 | |
BF | Prêts | 309 210 | 309 210 | 403 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 974 135 | 27 076 414 | 4 897 721 | 4 926 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 089 | 243 028 | 1 345 061 | 1 262 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 372 691 | 207 653 | 3 165 038 | 2 911 410 |
BT | Marchandises | 960 666 | 960 666 | 373 719 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 218 | 27 218 | 266 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 191 980 | 949 | 8 191 030 | 8 211 831 |
BZ | Autres créances | 3 387 578 | 3 387 578 | 6 956 746 | |
CF | Disponibilités | 201 782 | 201 782 | 212 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 438 | 115 438 | 69 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 845 444 | 451 630 | 17 393 814 | 20 264 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 819 580 | 27 528 044 | 22 291 535 | 25 191 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220 | 5 672 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
DH | Report à nouveau | 331 179 | 1 762 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 669 | 370 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 766 620 | 15 230 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 885 | 402 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 038 | 1 066 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 493 923 | 1 469 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 660 | 1 015 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 841 | 3 623 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 838 557 | 2 624 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 092 | |||
EA | Autres dettes | 171 359 | 73 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 572 | 402 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 030 991 | 8 492 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 291 535 | 25 191 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 030 991 | 7 886 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 832 817 | 1 255 848 | 3 088 666 | 6 944 347 |
FD | Production vendue biens | 23 932 568 | 12 051 539 | 35 984 108 | 33 780 027 |
FG | Production vendue services | 462 028 | 2 233 | 464 261 | 656 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 227 414 | 13 309 622 | 39 537 036 | 41 381 301 |
FM | Production stockée | 562 751 | 69 997 | ||
FN | Production immobilisée | 552 703 | 9 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 127 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 129 | 485 462 | ||
FQ | Autres produits | 22 685 | 10 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 183 433 | 41 976 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 736 | 4 679 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 152 | -373 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 470 951 | 13 462 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 404 | -67 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 896 | 10 781 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 970 | 771 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 675 250 | 6 978 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 766 | 2 878 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 183 | 1 211 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 323 | 398 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 889 | 70 340 | ||
GE | Autres charges | 2 287 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 345 698 | 40 793 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 734 | 1 183 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 906 | 49 750 | ||
GN | Différences positives de change | 739 | 35 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 645 | 224 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 616 | 62 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 675 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 292 | 83 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 141 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 846 088 | 1 324 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 880 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000 | 5 961 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 327 | 167 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 327 | 6 167 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 21 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391 | 3 064 113 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 23 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 256 | 3 108 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 070 | 3 058 333 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 859 | 96 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 400 | 346 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 494 406 | 48 368 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 011 506 | 44 428 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 228 169 | 58 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 066 | 35 284 | 563 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119 309 | 3 054 018 | 660 264 | 26 513 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647 375 | 3 089 302 | 660 264 | 27 076 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 700 | 4 822 | 99 853 | 275 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 076 | |||
5B | Provisions pour impôts | 62 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 387 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 077 | 127 398 | 102 552 | 1 493 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 389 600 | 450 681 | 389 600 | 450 681 |
6T | Sur comptes clients | 1 875 | 949 | 1 875 | 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 475 | 451 630 | 391 475 | 451 630 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 309 211 | 97 554 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VC | Groupe et associés | 2 039 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 209 | 11 791 602 | 212 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 238 | 243 417 | 359 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 398 842 | 4 398 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 671 | 1 160 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 332 | 1 294 332 | ||
VW | T.V.A. | 351 867 | 351 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 688 | 31 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 359 | 171 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 573 | 1 018 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030 992 | 8 671 171 | 359 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 589 | 523 713 | 33 875 | 3 647 |
AH | Fonds commercial | 39 636 | 39 636 | ||
AN | Terrains | 289 159 | 289 159 | 236 417 | |
AP | Constructions | 6 027 472 | 5 416 554 | 610 918 | 672 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353 056 | 19 072 691 | 3 280 365 | 3 107 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 844 | 2 023 818 | 74 025 | 106 655 |
AV | Immobilisations en cours | 293 536 | 293 536 | 136 736 | |
CU | Autres participations | 251 617 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 630 | 6 630 | 5 557 | |
BF | Prêts | 309 210 | 309 210 | 403 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 974 135 | 27 076 414 | 4 897 721 | 4 926 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 089 | 243 028 | 1 345 061 | 1 262 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 372 691 | 207 653 | 3 165 038 | 2 911 410 |
BT | Marchandises | 960 666 | 960 666 | 373 719 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 218 | 27 218 | 266 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 191 980 | 949 | 8 191 030 | 8 211 831 |
BZ | Autres créances | 3 387 578 | 3 387 578 | 6 956 746 | |
CF | Disponibilités | 201 782 | 201 782 | 212 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 438 | 115 438 | 69 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 845 444 | 451 630 | 17 393 814 | 20 264 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 819 580 | 27 528 044 | 22 291 535 | 25 191 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220 | 5 672 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
DH | Report à nouveau | 331 179 | 1 762 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 669 | 370 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 766 620 | 15 230 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 885 | 402 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 038 | 1 066 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 493 923 | 1 469 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 660 | 1 015 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 841 | 3 623 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 838 557 | 2 624 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 092 | |||
EA | Autres dettes | 171 359 | 73 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 572 | 402 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 030 991 | 8 492 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 291 535 | 25 191 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 030 991 | 7 886 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 832 817 | 1 255 848 | 3 088 666 | 6 944 347 |
FD | Production vendue biens | 23 932 568 | 12 051 539 | 35 984 108 | 33 780 027 |
FG | Production vendue services | 462 028 | 2 233 | 464 261 | 656 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 227 414 | 13 309 622 | 39 537 036 | 41 381 301 |
FM | Production stockée | 562 751 | 69 997 | ||
FN | Production immobilisée | 552 703 | 9 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 127 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 129 | 485 462 | ||
FQ | Autres produits | 22 685 | 10 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 183 433 | 41 976 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 736 | 4 679 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 152 | -373 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 470 951 | 13 462 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 404 | -67 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 896 | 10 781 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 970 | 771 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 675 250 | 6 978 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 766 | 2 878 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 183 | 1 211 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 323 | 398 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 889 | 70 340 | ||
GE | Autres charges | 2 287 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 345 698 | 40 793 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 734 | 1 183 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 906 | 49 750 | ||
GN | Différences positives de change | 739 | 35 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 645 | 224 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 616 | 62 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 675 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 292 | 83 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 141 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 846 088 | 1 324 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 880 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000 | 5 961 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 327 | 167 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 327 | 6 167 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 21 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391 | 3 064 113 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 23 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 256 | 3 108 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 070 | 3 058 333 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 859 | 96 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 400 | 346 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 494 406 | 48 368 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 011 506 | 44 428 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 228 169 | 58 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 066 | 35 284 | 563 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119 309 | 3 054 018 | 660 264 | 26 513 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647 375 | 3 089 302 | 660 264 | 27 076 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 700 | 4 822 | 99 853 | 275 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 076 | |||
5B | Provisions pour impôts | 62 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 387 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 077 | 127 398 | 102 552 | 1 493 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 389 600 | 450 681 | 389 600 | 450 681 |
6T | Sur comptes clients | 1 875 | 949 | 1 875 | 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 475 | 451 630 | 391 475 | 451 630 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 309 211 | 97 554 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VC | Groupe et associés | 2 039 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 209 | 11 791 602 | 212 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 238 | 243 417 | 359 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 398 842 | 4 398 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 671 | 1 160 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 332 | 1 294 332 | ||
VW | T.V.A. | 351 867 | 351 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 688 | 31 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 359 | 171 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 573 | 1 018 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030 992 | 8 671 171 | 359 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 589 | 523 713 | 33 875 | 3 647 |
AH | Fonds commercial | 39 636 | 39 636 | ||
AN | Terrains | 289 159 | 289 159 | 236 417 | |
AP | Constructions | 6 027 472 | 5 416 554 | 610 918 | 672 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353 056 | 19 072 691 | 3 280 365 | 3 107 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 844 | 2 023 818 | 74 025 | 106 655 |
AV | Immobilisations en cours | 293 536 | 293 536 | 136 736 | |
CU | Autres participations | 251 617 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 630 | 6 630 | 5 557 | |
BF | Prêts | 309 210 | 309 210 | 403 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 974 135 | 27 076 414 | 4 897 721 | 4 926 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 089 | 243 028 | 1 345 061 | 1 262 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 372 691 | 207 653 | 3 165 038 | 2 911 410 |
BT | Marchandises | 960 666 | 960 666 | 373 719 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 218 | 27 218 | 266 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 191 980 | 949 | 8 191 030 | 8 211 831 |
BZ | Autres créances | 3 387 578 | 3 387 578 | 6 956 746 | |
CF | Disponibilités | 201 782 | 201 782 | 212 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 438 | 115 438 | 69 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 845 444 | 451 630 | 17 393 814 | 20 264 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 819 580 | 27 528 044 | 22 291 535 | 25 191 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220 | 5 672 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
DH | Report à nouveau | 331 179 | 1 762 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 669 | 370 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 766 620 | 15 230 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 885 | 402 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 038 | 1 066 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 493 923 | 1 469 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 660 | 1 015 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 841 | 3 623 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 838 557 | 2 624 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 092 | |||
EA | Autres dettes | 171 359 | 73 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 572 | 402 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 030 991 | 8 492 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 291 535 | 25 191 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 030 991 | 7 886 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 832 817 | 1 255 848 | 3 088 666 | 6 944 347 |
FD | Production vendue biens | 23 932 568 | 12 051 539 | 35 984 108 | 33 780 027 |
FG | Production vendue services | 462 028 | 2 233 | 464 261 | 656 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 227 414 | 13 309 622 | 39 537 036 | 41 381 301 |
FM | Production stockée | 562 751 | 69 997 | ||
FN | Production immobilisée | 552 703 | 9 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 127 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 129 | 485 462 | ||
FQ | Autres produits | 22 685 | 10 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 183 433 | 41 976 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 736 | 4 679 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 152 | -373 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 470 951 | 13 462 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 404 | -67 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 896 | 10 781 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 970 | 771 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 675 250 | 6 978 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 766 | 2 878 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 183 | 1 211 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 323 | 398 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 889 | 70 340 | ||
GE | Autres charges | 2 287 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 345 698 | 40 793 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 734 | 1 183 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 906 | 49 750 | ||
GN | Différences positives de change | 739 | 35 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 645 | 224 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 616 | 62 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 675 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 292 | 83 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 141 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 846 088 | 1 324 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 880 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000 | 5 961 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 327 | 167 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 327 | 6 167 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 21 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391 | 3 064 113 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 23 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 256 | 3 108 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 070 | 3 058 333 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 859 | 96 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 400 | 346 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 494 406 | 48 368 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 011 506 | 44 428 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 228 169 | 58 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 066 | 35 284 | 563 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119 309 | 3 054 018 | 660 264 | 26 513 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647 375 | 3 089 302 | 660 264 | 27 076 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 700 | 4 822 | 99 853 | 275 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 076 | |||
5B | Provisions pour impôts | 62 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 387 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 077 | 127 398 | 102 552 | 1 493 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 389 600 | 450 681 | 389 600 | 450 681 |
6T | Sur comptes clients | 1 875 | 949 | 1 875 | 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 475 | 451 630 | 391 475 | 451 630 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 309 211 | 97 554 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VC | Groupe et associés | 2 039 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 209 | 11 791 602 | 212 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 238 | 243 417 | 359 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 398 842 | 4 398 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 671 | 1 160 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 332 | 1 294 332 | ||
VW | T.V.A. | 351 867 | 351 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 688 | 31 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 359 | 171 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 573 | 1 018 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030 992 | 8 671 171 | 359 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 589 | 523 713 | 33 875 | 3 647 |
AH | Fonds commercial | 39 636 | 39 636 | ||
AN | Terrains | 289 159 | 289 159 | 236 417 | |
AP | Constructions | 6 027 472 | 5 416 554 | 610 918 | 672 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353 056 | 19 072 691 | 3 280 365 | 3 107 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 844 | 2 023 818 | 74 025 | 106 655 |
AV | Immobilisations en cours | 293 536 | 293 536 | 136 736 | |
CU | Autres participations | 251 617 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 630 | 6 630 | 5 557 | |
BF | Prêts | 309 210 | 309 210 | 403 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 974 135 | 27 076 414 | 4 897 721 | 4 926 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 089 | 243 028 | 1 345 061 | 1 262 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 372 691 | 207 653 | 3 165 038 | 2 911 410 |
BT | Marchandises | 960 666 | 960 666 | 373 719 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 218 | 27 218 | 266 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 191 980 | 949 | 8 191 030 | 8 211 831 |
BZ | Autres créances | 3 387 578 | 3 387 578 | 6 956 746 | |
CF | Disponibilités | 201 782 | 201 782 | 212 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 438 | 115 438 | 69 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 845 444 | 451 630 | 17 393 814 | 20 264 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 819 580 | 27 528 044 | 22 291 535 | 25 191 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220 | 5 672 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
DH | Report à nouveau | 331 179 | 1 762 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 669 | 370 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 766 620 | 15 230 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 885 | 402 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 038 | 1 066 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 493 923 | 1 469 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 660 | 1 015 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 841 | 3 623 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 838 557 | 2 624 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 092 | |||
EA | Autres dettes | 171 359 | 73 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 572 | 402 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 030 991 | 8 492 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 291 535 | 25 191 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 030 991 | 7 886 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 832 817 | 1 255 848 | 3 088 666 | 6 944 347 |
FD | Production vendue biens | 23 932 568 | 12 051 539 | 35 984 108 | 33 780 027 |
FG | Production vendue services | 462 028 | 2 233 | 464 261 | 656 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 227 414 | 13 309 622 | 39 537 036 | 41 381 301 |
FM | Production stockée | 562 751 | 69 997 | ||
FN | Production immobilisée | 552 703 | 9 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 127 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 129 | 485 462 | ||
FQ | Autres produits | 22 685 | 10 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 183 433 | 41 976 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 736 | 4 679 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 152 | -373 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 470 951 | 13 462 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 404 | -67 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 896 | 10 781 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 970 | 771 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 675 250 | 6 978 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 766 | 2 878 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 183 | 1 211 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 323 | 398 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 889 | 70 340 | ||
GE | Autres charges | 2 287 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 345 698 | 40 793 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 734 | 1 183 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 906 | 49 750 | ||
GN | Différences positives de change | 739 | 35 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 645 | 224 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 616 | 62 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 675 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 292 | 83 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 141 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 846 088 | 1 324 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 880 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000 | 5 961 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 327 | 167 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 327 | 6 167 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 21 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391 | 3 064 113 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 23 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 256 | 3 108 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 070 | 3 058 333 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 859 | 96 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 400 | 346 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 494 406 | 48 368 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 011 506 | 44 428 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 228 169 | 58 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 066 | 35 284 | 563 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119 309 | 3 054 018 | 660 264 | 26 513 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647 375 | 3 089 302 | 660 264 | 27 076 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 700 | 4 822 | 99 853 | 275 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 076 | |||
5B | Provisions pour impôts | 62 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 387 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 077 | 127 398 | 102 552 | 1 493 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 389 600 | 450 681 | 389 600 | 450 681 |
6T | Sur comptes clients | 1 875 | 949 | 1 875 | 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 475 | 451 630 | 391 475 | 451 630 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 309 211 | 97 554 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VC | Groupe et associés | 2 039 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 209 | 11 791 602 | 212 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 238 | 243 417 | 359 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 398 842 | 4 398 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 671 | 1 160 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 332 | 1 294 332 | ||
VW | T.V.A. | 351 867 | 351 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 688 | 31 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 359 | 171 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 573 | 1 018 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030 992 | 8 671 171 | 359 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 589 | 523 713 | 33 875 | 3 647 |
AH | Fonds commercial | 39 636 | 39 636 | ||
AN | Terrains | 289 159 | 289 159 | 236 417 | |
AP | Constructions | 6 027 472 | 5 416 554 | 610 918 | 672 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353 056 | 19 072 691 | 3 280 365 | 3 107 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 844 | 2 023 818 | 74 025 | 106 655 |
AV | Immobilisations en cours | 293 536 | 293 536 | 136 736 | |
CU | Autres participations | 251 617 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 630 | 6 630 | 5 557 | |
BF | Prêts | 309 210 | 309 210 | 403 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 974 135 | 27 076 414 | 4 897 721 | 4 926 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 089 | 243 028 | 1 345 061 | 1 262 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 372 691 | 207 653 | 3 165 038 | 2 911 410 |
BT | Marchandises | 960 666 | 960 666 | 373 719 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 218 | 27 218 | 266 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 191 980 | 949 | 8 191 030 | 8 211 831 |
BZ | Autres créances | 3 387 578 | 3 387 578 | 6 956 746 | |
CF | Disponibilités | 201 782 | 201 782 | 212 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 438 | 115 438 | 69 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 845 444 | 451 630 | 17 393 814 | 20 264 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 819 580 | 27 528 044 | 22 291 535 | 25 191 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220 | 5 672 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 652 | 1 284 652 | ||
DH | Report à nouveau | 331 179 | 1 762 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 669 | 370 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 766 620 | 15 230 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 885 | 402 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 038 | 1 066 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 493 923 | 1 469 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 660 | 1 015 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 841 | 3 623 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 838 557 | 2 624 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 092 | |||
EA | Autres dettes | 171 359 | 73 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 572 | 402 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 030 991 | 8 492 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 291 535 | 25 191 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 030 991 | 7 886 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 832 817 | 1 255 848 | 3 088 666 | 6 944 347 |
FD | Production vendue biens | 23 932 568 | 12 051 539 | 35 984 108 | 33 780 027 |
FG | Production vendue services | 462 028 | 2 233 | 464 261 | 656 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 227 414 | 13 309 622 | 39 537 036 | 41 381 301 |
FM | Production stockée | 562 751 | 69 997 | ||
FN | Production immobilisée | 552 703 | 9 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 127 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 129 | 485 462 | ||
FQ | Autres produits | 22 685 | 10 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 183 433 | 41 976 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 736 | 4 679 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -244 152 | -373 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 470 951 | 13 462 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 404 | -67 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 463 896 | 10 781 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 970 | 771 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 675 250 | 6 978 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 766 | 2 878 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 183 | 1 211 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 323 | 398 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 889 | 70 340 | ||
GE | Autres charges | 2 287 | 1 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 345 698 | 40 793 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 837 734 | 1 183 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 906 | 49 750 | ||
GN | Différences positives de change | 739 | 35 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 645 | 224 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 616 | 62 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 675 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 292 | 83 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 353 | 141 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 846 088 | 1 324 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 880 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000 | 5 961 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 327 | 167 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 327 | 6 167 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 21 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391 | 3 064 113 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 23 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 256 | 3 108 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 070 | 3 058 333 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 859 | 96 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 400 | 346 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 494 406 | 48 368 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 011 506 | 44 428 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 482 899 | 3 940 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 228 169 | 58 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 066 | 35 284 | 563 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119 309 | 3 054 018 | 660 264 | 26 513 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647 375 | 3 089 302 | 660 264 | 27 076 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 700 | 4 822 | 99 853 | 275 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 076 | |||
5B | Provisions pour impôts | 62 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 387 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 077 | 127 398 | 102 552 | 1 493 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 389 600 | 450 681 | 389 600 | 450 681 |
6T | Sur comptes clients | 1 875 | 949 | 1 875 | 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 475 | 451 630 | 391 475 | 451 630 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 309 211 | 97 554 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 770 | |||
VC | Groupe et associés | 2 039 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 209 | 11 791 602 | 212 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 238 | 243 417 | 359 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 398 842 | 4 398 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 671 | 1 160 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 332 | 1 294 332 | ||
VW | T.V.A. | 351 867 | 351 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 688 | 31 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 359 | 171 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 573 | 1 018 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030 992 | 8 671 171 | 359 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 773 |