Déposant 1 : NOUVEAUS AUTOCARS DE PROVENCE, SAS
Numéro de SIREN : 434789707
Adresse :
ZAC de Saint Mitre, 310 Traverse de la Bourgade
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : M. Leonel De Abreu
Adresse :
2 BOULEVARD Du Bocage
13400 AUBAGNE
FR
Déposant 1 : NOUVEAUS AUTOCARS DE PROVENCE, SAS
Numéro de SIREN : 434789707
Adresse :
ZAC de Saint Mitre, 310 Traverse de la Bourgade
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : M. Leonel De Abreu
Adresse :
2 BOULEVARD Du Bocage
13400 AUBAGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 298 | 102 228 | 70 | 13 833 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | 5 060 | |
AP | Constructions | 855 164 | 256 874 | 598 289 | 630 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 343 | 190 066 | 39 278 | 48 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 423 | 637 087 | 765 335 | 796 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 161 | 4 161 | 4 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 350 | 57 350 | 57 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 799 | 1 186 256 | 1 469 543 | 1 556 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 051 | 126 051 | 165 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 621 893 | 92 290 | 2 529 603 | 3 397 626 |
BZ | Autres créances | 1 213 441 | 1 213 441 | 604 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 204 | |||
CF | Disponibilités | 1 565 610 | 1 565 610 | 1 258 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 520 | 163 520 | 235 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 690 515 | 92 290 | 5 598 225 | 5 799 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 314 | 1 278 547 | 7 067 768 | 7 355 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 198 491 | 1 227 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 355 | 970 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 997 846 | 3 683 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 000 | 254 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 939 | 832 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 867 | 1 189 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 894 | 1 194 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 | |||
EA | Autres dettes | 198 532 | 148 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 903 922 | 3 418 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 768 | 7 355 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 130 | 3 418 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 555 | 33 675 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 277 | 126 722 | ||
FQ | Autres produits | 413 171 | 1 076 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 662 174 | 14 024 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 162 | 1 464 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 848 | -29 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 601 320 | 5 896 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 353 | 332 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 078 958 | 3 364 273 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 461 | 1 008 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 972 | 277 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 017 | 39 472 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 108 474 | 119 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 510 565 | 12 509 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 608 | 1 515 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 992 | 1 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 293 | 414 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 421 | 1 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 6 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 6 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 509 | -4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 118 | 1 511 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 223 | 30 224 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 425 | 14 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 648 | 49 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 956 | 14 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 795 | 15 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 853 | 33 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 384 | 385 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 242 | 14 075 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 887 | 13 104 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 355 | 970 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 114 975 | 2 238 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 255 | 13 974 | 102 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 111 | 339 999 | 79 082 | 1 084 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 366 | 353 972 | 79 082 | 1 186 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 88 000 | 166 000 | |
6T | Sur comptes clients | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 408 | 12 017 | 117 135 | 258 290 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 350 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 990 | |||
UX | Autres créances clients | 2 522 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 538 | |||
VB | T. V. A. | 154 973 | |||
VP | Divers | 103 432 | |||
VC | Groupe et associés | 116 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 204 | 3 900 384 | 155 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 | 2 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 659 | 196 695 | 464 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 867 | 705 039 | 7 828 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 598 | 447 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 459 | 599 459 | ||
VW | T.V.A. | 58 562 | 58 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 274 | 120 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 532 | 198 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 691 | 10 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 922 | 2 339 130 | 472 619 | 92 173 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 298 | 102 228 | 70 | 13 833 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | 5 060 | |
AP | Constructions | 855 164 | 256 874 | 598 289 | 630 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 343 | 190 066 | 39 278 | 48 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 423 | 637 087 | 765 335 | 796 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 161 | 4 161 | 4 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 350 | 57 350 | 57 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 799 | 1 186 256 | 1 469 543 | 1 556 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 051 | 126 051 | 165 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 621 893 | 92 290 | 2 529 603 | 3 397 626 |
BZ | Autres créances | 1 213 441 | 1 213 441 | 604 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 204 | |||
CF | Disponibilités | 1 565 610 | 1 565 610 | 1 258 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 520 | 163 520 | 235 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 690 515 | 92 290 | 5 598 225 | 5 799 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 314 | 1 278 547 | 7 067 768 | 7 355 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 198 491 | 1 227 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 355 | 970 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 997 846 | 3 683 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 000 | 254 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 939 | 832 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 867 | 1 189 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 894 | 1 194 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 | |||
EA | Autres dettes | 198 532 | 148 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 903 922 | 3 418 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 768 | 7 355 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 130 | 3 418 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 555 | 33 675 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 277 | 126 722 | ||
FQ | Autres produits | 413 171 | 1 076 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 662 174 | 14 024 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 162 | 1 464 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 848 | -29 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 601 320 | 5 896 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 353 | 332 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 078 958 | 3 364 273 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 461 | 1 008 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 972 | 277 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 017 | 39 472 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 108 474 | 119 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 510 565 | 12 509 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 608 | 1 515 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 992 | 1 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 293 | 414 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 421 | 1 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 6 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 6 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 509 | -4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 118 | 1 511 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 223 | 30 224 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 425 | 14 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 648 | 49 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 956 | 14 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 795 | 15 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 853 | 33 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 384 | 385 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 242 | 14 075 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 887 | 13 104 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 355 | 970 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 114 975 | 2 238 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 255 | 13 974 | 102 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 111 | 339 999 | 79 082 | 1 084 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 366 | 353 972 | 79 082 | 1 186 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 88 000 | 166 000 | |
6T | Sur comptes clients | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 408 | 12 017 | 117 135 | 258 290 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 350 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 990 | |||
UX | Autres créances clients | 2 522 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 538 | |||
VB | T. V. A. | 154 973 | |||
VP | Divers | 103 432 | |||
VC | Groupe et associés | 116 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 204 | 3 900 384 | 155 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 | 2 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 659 | 196 695 | 464 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 867 | 705 039 | 7 828 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 598 | 447 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 459 | 599 459 | ||
VW | T.V.A. | 58 562 | 58 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 274 | 120 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 532 | 198 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 691 | 10 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 922 | 2 339 130 | 472 619 | 92 173 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 298 | 102 228 | 70 | 13 833 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | 5 060 | |
AP | Constructions | 855 164 | 256 874 | 598 289 | 630 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 343 | 190 066 | 39 278 | 48 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 423 | 637 087 | 765 335 | 796 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 161 | 4 161 | 4 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 350 | 57 350 | 57 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 799 | 1 186 256 | 1 469 543 | 1 556 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 051 | 126 051 | 165 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 621 893 | 92 290 | 2 529 603 | 3 397 626 |
BZ | Autres créances | 1 213 441 | 1 213 441 | 604 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 204 | |||
CF | Disponibilités | 1 565 610 | 1 565 610 | 1 258 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 520 | 163 520 | 235 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 690 515 | 92 290 | 5 598 225 | 5 799 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 314 | 1 278 547 | 7 067 768 | 7 355 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 198 491 | 1 227 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 355 | 970 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 997 846 | 3 683 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 000 | 254 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 939 | 832 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 867 | 1 189 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 894 | 1 194 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 | |||
EA | Autres dettes | 198 532 | 148 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 903 922 | 3 418 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 768 | 7 355 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 130 | 3 418 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 555 | 33 675 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 277 | 126 722 | ||
FQ | Autres produits | 413 171 | 1 076 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 662 174 | 14 024 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 162 | 1 464 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 848 | -29 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 601 320 | 5 896 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 353 | 332 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 078 958 | 3 364 273 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 461 | 1 008 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 972 | 277 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 017 | 39 472 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 108 474 | 119 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 510 565 | 12 509 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 608 | 1 515 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 992 | 1 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 293 | 414 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 421 | 1 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 6 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 6 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 509 | -4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 118 | 1 511 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 223 | 30 224 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 425 | 14 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 648 | 49 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 956 | 14 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 795 | 15 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 853 | 33 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 384 | 385 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 242 | 14 075 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 887 | 13 104 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 355 | 970 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 114 975 | 2 238 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 255 | 13 974 | 102 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 111 | 339 999 | 79 082 | 1 084 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 366 | 353 972 | 79 082 | 1 186 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 88 000 | 166 000 | |
6T | Sur comptes clients | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 408 | 12 017 | 117 135 | 258 290 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 350 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 990 | |||
UX | Autres créances clients | 2 522 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 538 | |||
VB | T. V. A. | 154 973 | |||
VP | Divers | 103 432 | |||
VC | Groupe et associés | 116 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 204 | 3 900 384 | 155 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 | 2 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 659 | 196 695 | 464 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 867 | 705 039 | 7 828 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 598 | 447 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 459 | 599 459 | ||
VW | T.V.A. | 58 562 | 58 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 274 | 120 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 532 | 198 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 691 | 10 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 922 | 2 339 130 | 472 619 | 92 173 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 298 | 102 228 | 70 | 13 833 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | 5 060 | |
AP | Constructions | 855 164 | 256 874 | 598 289 | 630 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 343 | 190 066 | 39 278 | 48 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 423 | 637 087 | 765 335 | 796 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 161 | 4 161 | 4 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 350 | 57 350 | 57 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 799 | 1 186 256 | 1 469 543 | 1 556 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 051 | 126 051 | 165 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 621 893 | 92 290 | 2 529 603 | 3 397 626 |
BZ | Autres créances | 1 213 441 | 1 213 441 | 604 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 204 | |||
CF | Disponibilités | 1 565 610 | 1 565 610 | 1 258 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 520 | 163 520 | 235 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 690 515 | 92 290 | 5 598 225 | 5 799 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 314 | 1 278 547 | 7 067 768 | 7 355 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 198 491 | 1 227 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 355 | 970 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 997 846 | 3 683 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 000 | 254 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 939 | 832 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 867 | 1 189 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 894 | 1 194 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 | |||
EA | Autres dettes | 198 532 | 148 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 903 922 | 3 418 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 768 | 7 355 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 130 | 3 418 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 555 | 33 675 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 277 | 126 722 | ||
FQ | Autres produits | 413 171 | 1 076 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 662 174 | 14 024 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 162 | 1 464 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 848 | -29 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 601 320 | 5 896 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 353 | 332 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 078 958 | 3 364 273 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 461 | 1 008 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 972 | 277 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 017 | 39 472 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 108 474 | 119 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 510 565 | 12 509 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 608 | 1 515 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 992 | 1 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 293 | 414 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 421 | 1 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 6 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 6 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 509 | -4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 118 | 1 511 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 223 | 30 224 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 425 | 14 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 648 | 49 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 956 | 14 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 795 | 15 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 853 | 33 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 384 | 385 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 242 | 14 075 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 887 | 13 104 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 355 | 970 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 114 975 | 2 238 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 255 | 13 974 | 102 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 111 | 339 999 | 79 082 | 1 084 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 366 | 353 972 | 79 082 | 1 186 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 88 000 | 166 000 | |
6T | Sur comptes clients | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 408 | 12 017 | 117 135 | 258 290 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 350 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 990 | |||
UX | Autres créances clients | 2 522 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 538 | |||
VB | T. V. A. | 154 973 | |||
VP | Divers | 103 432 | |||
VC | Groupe et associés | 116 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 204 | 3 900 384 | 155 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 | 2 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 659 | 196 695 | 464 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 867 | 705 039 | 7 828 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 598 | 447 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 459 | 599 459 | ||
VW | T.V.A. | 58 562 | 58 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 274 | 120 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 532 | 198 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 691 | 10 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 922 | 2 339 130 | 472 619 | 92 173 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 298 | 102 228 | 70 | 13 833 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | 5 060 | |
AP | Constructions | 855 164 | 256 874 | 598 289 | 630 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 343 | 190 066 | 39 278 | 48 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 423 | 637 087 | 765 335 | 796 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 161 | 4 161 | 4 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 350 | 57 350 | 57 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 799 | 1 186 256 | 1 469 543 | 1 556 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 051 | 126 051 | 165 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 621 893 | 92 290 | 2 529 603 | 3 397 626 |
BZ | Autres créances | 1 213 441 | 1 213 441 | 604 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 204 | |||
CF | Disponibilités | 1 565 610 | 1 565 610 | 1 258 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 520 | 163 520 | 235 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 690 515 | 92 290 | 5 598 225 | 5 799 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 314 | 1 278 547 | 7 067 768 | 7 355 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 198 491 | 1 227 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 355 | 970 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 997 846 | 3 683 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 000 | 254 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 939 | 832 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 867 | 1 189 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 894 | 1 194 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 | |||
EA | Autres dettes | 198 532 | 148 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 903 922 | 3 418 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 768 | 7 355 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 130 | 3 418 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 555 | 33 675 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 277 | 126 722 | ||
FQ | Autres produits | 413 171 | 1 076 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 662 174 | 14 024 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 162 | 1 464 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 848 | -29 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 601 320 | 5 896 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 353 | 332 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 078 958 | 3 364 273 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 461 | 1 008 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 972 | 277 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 017 | 39 472 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 108 474 | 119 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 510 565 | 12 509 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 608 | 1 515 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 992 | 1 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 293 | 414 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 421 | 1 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 6 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 6 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 509 | -4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 118 | 1 511 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 223 | 30 224 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 425 | 14 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 648 | 49 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 956 | 14 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 795 | 15 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 853 | 33 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 384 | 385 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 242 | 14 075 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 887 | 13 104 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 355 | 970 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 114 975 | 2 238 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 255 | 13 974 | 102 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 111 | 339 999 | 79 082 | 1 084 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 366 | 353 972 | 79 082 | 1 186 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 88 000 | 166 000 | |
6T | Sur comptes clients | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 408 | 12 017 | 117 135 | 258 290 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 350 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 990 | |||
UX | Autres créances clients | 2 522 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 538 | |||
VB | T. V. A. | 154 973 | |||
VP | Divers | 103 432 | |||
VC | Groupe et associés | 116 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 204 | 3 900 384 | 155 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 | 2 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 659 | 196 695 | 464 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 867 | 705 039 | 7 828 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 598 | 447 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 459 | 599 459 | ||
VW | T.V.A. | 58 562 | 58 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 274 | 120 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 532 | 198 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 691 | 10 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 922 | 2 339 130 | 472 619 | 92 173 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 298 | 102 228 | 70 | 13 833 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | 5 060 | |
AP | Constructions | 855 164 | 256 874 | 598 289 | 630 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 343 | 190 066 | 39 278 | 48 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 423 | 637 087 | 765 335 | 796 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 161 | 4 161 | 4 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 350 | 57 350 | 57 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 655 799 | 1 186 256 | 1 469 543 | 1 556 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 051 | 126 051 | 165 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 621 893 | 92 290 | 2 529 603 | 3 397 626 |
BZ | Autres créances | 1 213 441 | 1 213 441 | 604 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 204 | |||
CF | Disponibilités | 1 565 610 | 1 565 610 | 1 258 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 520 | 163 520 | 235 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 690 515 | 92 290 | 5 598 225 | 5 799 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 314 | 1 278 547 | 7 067 768 | 7 355 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 198 491 | 1 227 853 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 355 | 970 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 997 846 | 3 683 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 000 | 254 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 939 | 832 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 867 | 1 189 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 894 | 1 194 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 | |||
EA | Autres dettes | 198 532 | 148 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 903 922 | 3 418 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 768 | 7 355 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 130 | 3 418 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 093 170 | 14 093 170 | 12 787 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 555 | 33 675 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 277 | 126 722 | ||
FQ | Autres produits | 413 171 | 1 076 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 662 174 | 14 024 775 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 162 | 1 464 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 848 | -29 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 601 320 | 5 896 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 353 | 332 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 078 958 | 3 364 273 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 461 | 1 008 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 972 | 277 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 017 | 39 472 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 108 474 | 119 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 510 565 | 12 509 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 608 | 1 515 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 992 | 1 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 293 | 414 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 421 | 1 501 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 6 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 6 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 509 | -4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 118 | 1 511 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 223 | 30 224 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 425 | 14 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 648 | 49 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 956 | 14 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 795 | 15 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 853 | 33 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 384 | 385 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 242 | 14 075 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 887 | 13 104 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 355 | 970 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 114 975 | 2 238 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 255 | 13 974 | 102 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 111 | 339 999 | 79 082 | 1 084 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 366 | 353 972 | 79 082 | 1 186 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 88 000 | 166 000 | |
6T | Sur comptes clients | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 408 | 12 017 | 29 135 | 92 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 408 | 12 017 | 117 135 | 258 290 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 350 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 990 | |||
UX | Autres créances clients | 2 522 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 626 538 | |||
VB | T. V. A. | 154 973 | |||
VP | Divers | 103 432 | |||
VC | Groupe et associés | 116 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 204 | 3 900 384 | 155 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 | 2 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 659 | 196 695 | 464 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 867 | 705 039 | 7 828 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 598 | 447 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 459 | 599 459 | ||
VW | T.V.A. | 58 562 | 58 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 274 | 120 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 532 | 198 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 691 | 10 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 922 | 2 339 130 | 472 619 | 92 173 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 304 |