Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 720 | 8 369 | 10 351 | 3 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 836 | 16 783 | 28 053 | 15 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 324 | 257 755 | 856 569 | 405 329 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 355 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 287 | | 5 287 | 9 734 |
BJ | TOTAL (I) | 1 183 181 | 282 906 | 900 275 | 789 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 348 | | 166 348 | 51 587 |
BN | En cours de production de biens | 578 250 | | 578 250 | 228 905 |
BT | Marchandises | 45 274 | | 45 274 | 1 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298 | | 4 298 | 15 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 498 | 5 576 | 502 921 | 350 356 |
BZ | Autres créances | 239 464 | | 239 464 | 176 544 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 9 745 |
CF | Disponibilités | 305 774 | | 305 774 | 476 539 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 061 | | 11 061 | 5 987 |
CJ | TOTAL (II) | 1 858 967 | 5 576 | 1 853 391 | 1 316 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 148 | 288 483 | 2 753 665 | 2 105 133 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 886 | 200 | | |
DG | Autres réserves | 397 943 | 412 238 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 819 | 93 724 | | |
DL | TOTAL (I) | 455 011 | 606 163 | | |
DP | Provisions pour risques | 46 400 | 46 400 | | |
DR | TOTAL (III) | 46 400 | 46 400 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 576 | 393 963 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 599 | 562 662 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 770 | 315 681 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 317 | 162 430 | | |
EA | Autres dettes | 123 607 | 17 833 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 718 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 252 254 | 1 452 570 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 665 | 2 105 133 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 655 | 576 850 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | | | 1 285 | |
FD | Production vendue biens | | | 3 529 236 | 2 945 703 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 3 530 521 | 2 945 703 |
FM | Production stockée | | | 349 345 | 105 954 |
FN | Production immobilisée | | | 103 977 | 361 604 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 3 750 | 5 059 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 714 | 15 071 |
FQ | Autres produits | | | 85 | 267 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 392 | 3 433 657 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 007 | 1 056 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -44 218 | -1 056 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 317 | 920 970 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 761 | 1 007 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 174 389 | 1 027 482 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 850 | 45 354 |
FY | Salaires et traitements | | | 984 089 | 794 011 |
FZ | Charges sociales | | | 489 001 | 380 954 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 147 457 | 77 817 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 10 395 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 46 400 |
GE | Autres charges | | | 8 553 | 244 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 683 | 3 304 635 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -61 291 | 129 022 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760 | 4 001 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 4 014 | 4 001 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 005 | 2 876 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 005 | 3 131 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -990 | 871 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -62 281 | 129 893 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | 2 342 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900 | 26 750 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 223 | 29 092 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228 | 10 775 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 523 | 19 528 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 | 146 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 272 | 30 449 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 951 | -1 357 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 512 | 34 811 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 629 | 3 466 750 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 447 | 3 373 026 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 819 | 93 724 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481 | 5 887 | | 8 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 667 | 142 090 | 17 220 | 274 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 149 | 147 977 | 17 220 | 282 906 |