Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 635 | 6 635 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 63 000 | |
AN | Terrains | 3 791 | 3 791 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 977 | 43 142 | 23 835 | 38 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 817 | 156 691 | 10 126 | 17 429 |
CU | Autres participations | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 460 | 3 460 | 3 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 746 | 210 260 | 107 486 | 122 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 703 | 29 703 | 30 348 | |
BP | En cours de production de services | 53 932 | 53 932 | 93 598 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336 | 5 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 586 296 | 45 312 | 540 984 | 701 648 |
BZ | Autres créances | 99 512 | 99 512 | 123 632 | |
CF | Disponibilités | 4 295 | 4 295 | 3 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 203 | 5 203 | 15 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 784 277 | 45 312 | 738 964 | 968 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 023 | 255 573 | 846 450 | 1 090 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 460 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 89 171 | 112 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935 | -23 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 906 | 97 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 805 | 314 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 | 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 013 | 449 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 878 | 215 051 | ||
EA | Autres dettes | 12 899 | |||
EC | TOTAL (IV) | 735 544 | 992 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 450 | 1 090 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 703 | 673 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 081 991 | 2 081 991 | 3 174 406 | |
FG | Production vendue services | 816 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 081 991 | 2 081 991 | 3 175 222 | |
FM | Production stockée | -39 666 | 40 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 212 | 8 514 | ||
FQ | Autres produits | 744 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 057 282 | 3 223 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 751 | 1 337 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 645 | 1 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 336 | 897 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 812 | 64 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 667 | 567 715 | ||
FZ | Charges sociales | 193 582 | 303 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 665 | 42 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 730 | |||
GE | Autres charges | 1 283 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 023 472 | 3 216 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 810 | 6 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 328 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 328 | 13 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 328 | -13 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 482 | -6 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465 | 1 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 337 | 2 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 803 | 16 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 547 | -16 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 537 | 3 223 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 602 | 3 246 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 935 | -23 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635 | -7 000 | 6 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 178 | 23 665 | 37 217 | 203 626 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 814 | 16 665 | 37 217 | 210 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 635 | 6 635 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 63 000 | |
AN | Terrains | 3 791 | 3 791 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 977 | 43 142 | 23 835 | 38 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 817 | 156 691 | 10 126 | 17 429 |
CU | Autres participations | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 460 | 3 460 | 3 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 746 | 210 260 | 107 486 | 122 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 703 | 29 703 | 30 348 | |
BP | En cours de production de services | 53 932 | 53 932 | 93 598 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336 | 5 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 586 296 | 45 312 | 540 984 | 701 648 |
BZ | Autres créances | 99 512 | 99 512 | 123 632 | |
CF | Disponibilités | 4 295 | 4 295 | 3 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 203 | 5 203 | 15 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 784 277 | 45 312 | 738 964 | 968 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 023 | 255 573 | 846 450 | 1 090 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 460 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 89 171 | 112 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935 | -23 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 906 | 97 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 805 | 314 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 | 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 013 | 449 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 878 | 215 051 | ||
EA | Autres dettes | 12 899 | |||
EC | TOTAL (IV) | 735 544 | 992 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 450 | 1 090 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 703 | 673 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 081 991 | 2 081 991 | 3 174 406 | |
FG | Production vendue services | 816 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 081 991 | 2 081 991 | 3 175 222 | |
FM | Production stockée | -39 666 | 40 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 212 | 8 514 | ||
FQ | Autres produits | 744 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 057 282 | 3 223 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 751 | 1 337 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 645 | 1 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 336 | 897 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 812 | 64 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 667 | 567 715 | ||
FZ | Charges sociales | 193 582 | 303 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 665 | 42 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 730 | |||
GE | Autres charges | 1 283 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 023 472 | 3 216 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 810 | 6 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 328 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 328 | 13 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 328 | -13 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 482 | -6 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465 | 1 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 337 | 2 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 803 | 16 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 547 | -16 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 537 | 3 223 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 602 | 3 246 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 935 | -23 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635 | -7 000 | 6 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 178 | 23 665 | 37 217 | 203 626 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 814 | 16 665 | 37 217 | 210 262 |