NESOS - BIOT

Informations de l'établissement :

Date de création : 17/09/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79910772700023 / Siren : 799107727 / NIC : 00023

N° de TVA : FR 9 799107727

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/04/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
NESOS

Adresse :
IMMEUBLE LE THALES A - LES ALGORITHMES
2000 Route DES LUCIOLES
06410 BIOT

Liens de succession de l'établissement :

17/09/2020 : Succession

Prédécesseur : NESOS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/12/2013

Dénomination : NESOS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

NESOS - Biot (siège)NESOS - Vence (fermé)NESOS - Vence (fermé)

Publications au Bodacc :

20/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°496
NOJO : 0601MYG22667500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Antibes 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°406
NOJO : 0601MYG20726500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Antibes 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2021 : Modifications générales

Annonce N°149
NOJO : 000601MYG205722
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES (06)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Antibes 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GENTIL Pascale, Bernadette

04/04/2021 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°193
NOJO : 000601MYG200362
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES (06)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 16/03/2021
Date de commencement d'activité : 17/09/2020
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Antibes 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GENTIL Pascale, Bernadette ; Commissaire aux comptes titulaire : DUPLANTIER Patricia ; Commissaire aux comptes suppléant : COUDRE Sophie
Montant du capital : 2934900.00 EUR

18/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°639
NOJO : 060300000297600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Grasse 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

11/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°453
NOJO : 060300000165090
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Grasse 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

26/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°231
NOJO : 060300000131380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Grasse 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

19/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°618
NOJO : 310603403085027
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Grasse 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°263
NOJO : 310603397664576
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Grasse 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°221
NOJO : BXB16055002010Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE (06)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Grasse 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GENTIL Pascale, Bernadette en fonction le 16 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DUPLANTIER Patricia modification le 23 Février 2016 Commissaire aux comptes suppléant : COUDRE Sophie en fonction le 23 Février 2016

03/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°478
NOJO : 310603352890406
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Grasse 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/12/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°128
NOJO : BXA13351002264P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE (06)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 06/12/2013

Numéro d'identification : RCS Grasse 799 107 727
Dénomination : Nésôs
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GENTIL Pascale, Bernadette Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN Jean-Yves Commissaire aux comptes suppléant : DUPLANTIER Patricia
Montant du capital : 2934900.00 EUR

Historique de l'unité légale :

17/09/2020 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00023
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

23/02/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Type : Personne Physique

Nom : GENTIL Pascale, Bernadette
Né le 15/05/1954 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
15 Allée Du Suquet
Les Hauts De Vaugrenier
06270 Villeneuve-Loubet
FRANCE

23/02/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Type : Personne Physique

Nom : DUPLANTIER Patricia
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
325 Avenue De Bucarin
83140 Six-Fours-les-Plages
FRANCE

23/02/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Type : Personne Physique

Nom : COUDRE Sophie
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
27 Boulevard CHARLES MORETTI
LE VENITIEN B 24
13014 Marseille
FRANCE

Dépôts des actes :

20/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Dépôt : N°630 déposé le 23/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission de commissaire aux comptes titulaire

20/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Dépôt : N°630 déposé le 23/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

20/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Dépôt : N°630 déposé le 23/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

04/12/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Dépôt : N°3407 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé

28/11/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Dépôt : N°3407 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

23/02/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Type : Siège

Adresse :
1502 Chemin De Sainte Colombe
Villa No 10
06140 Vence
FRANCE

23/02/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Type : Etablissement principal

Adresse :
1502 Chemin De Sainte Colombe
Villa No 10
06140 Vence
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/12/2013
Activité : Prise de participations en capital de toutes sociétés industrielles commerciales et civiles existantes ou nouvelles par achat ou souscription et la gestion de ces participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/02/2016 : Nésôs

Greffe : Grasse (0603)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations en capital de toutes sociétés industrielles commerciales et civiles existantes ou nouvelles par achat ou souscription et la gestion de ces participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/12/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 2934900.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Grasse (0603)
Numéro de gestion : 2013B00827
Dépôt : N°3134 déposé le 15/09/2015
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANTIBES (0601)
Numéro de dépôt : 7050 du 13/09/2022
Numéro de gestion : 2021B00437
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 593	1 986	607	1 904
CU	Autres participations	3 225 090	420 837	2 804 253	3 060 657
BJ	TOTAL (I)	3 227 683	422 823	2 804 860	3 062 561
BZ	Autres créances	137 268		137 268	127 198
CF	Disponibilités	3 338		3 338	2 713
CH	Charges constatées d’avance	1 436		1 436	601
CJ	TOTAL (II)	142 042		142 042	130 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 369 725	422 823	2 946 902	3 193 072
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 934 900	2 934 900
DH	Report à nouveau	-251 429
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268 958	-251 429
DL	TOTAL (I)	2 414 513	2 683 471
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	529 252	499 035
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 042	1 285
DY	Dettes fiscales et sociales	95	9 281
EC	TOTAL (IV)	532 389	509 601
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 946 902	3 193 072
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532 389	509 601
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			60	2 112
FW	Autres achats et charges externes			10 849	15 724
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169	853
FY	Salaires et traitements				48 526
FZ	Charges sociales			178	19 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 297	689
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 555	86 996
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 554	-86 996
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			256 404	164 433
GU	Total des charges financières (VI)			256 404	164 433
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256 404	-164 433
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268 958	-251 429
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268 959	251 429
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-268 958	-251 429
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689	1 297		1 986
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	689	1 297		1 986

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANTIBES (0601)
Numéro de dépôt : 5294 du 01/09/2021
Numéro de gestion : 2021B00437
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 593	1 986	607	1 904
CU	Autres participations	3 225 090	420 837	2 804 253	3 060 657
BJ	TOTAL (I)	3 227 683	422 823	2 804 860	3 062 561
BZ	Autres créances	137 268		137 268	127 198
CF	Disponibilités	3 338		3 338	2 713
CH	Charges constatées d’avance	1 436		1 436	601
CJ	TOTAL (II)	142 042		142 042	130 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 369 725	422 823	2 946 902	3 193 072
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 934 900	2 934 900
DH	Report à nouveau	-251 429
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268 958	-251 429
DL	TOTAL (I)	2 414 513	2 683 471
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	529 252	499 035
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 042	1 285
DY	Dettes fiscales et sociales	95	9 281
EC	TOTAL (IV)	532 389	509 601
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 946 902	3 193 072
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532 389	509 601
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			60	2 112
FW	Autres achats et charges externes			10 849	15 724
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169	853
FY	Salaires et traitements				48 526
FZ	Charges sociales			178	19 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 297	689
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 555	86 996
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 554	-86 996
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			256 404	164 433
GU	Total des charges financières (VI)			256 404	164 433
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256 404	-164 433
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268 958	-251 429
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268 959	251 429
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-268 958	-251 429
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689	1 297		1 986
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	689	1 297		1 986

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : GRASSE (0603)
Numéro de dépôt : B2020/005662 du 09/12/2020
Numéro de gestion : 2013B00827
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 593	1 986	607	1 904
CU	Autres participations	3 225 090	420 837	2 804 253	3 060 657
BJ	TOTAL (I)	3 227 683	422 823	2 804 860	3 062 561
BZ	Autres créances	137 268		137 268	127 198
CF	Disponibilités	3 338		3 338	2 713
CH	Charges constatées d’avance	1 436		1 436	601
CJ	TOTAL (II)	142 042		142 042	130 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 369 725	422 823	2 946 902	3 193 072
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 934 900	2 934 900
DH	Report à nouveau	-251 429
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268 958	-251 429
DL	TOTAL (I)	2 414 513	2 683 471
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	529 252	499 035
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 042	1 285
DY	Dettes fiscales et sociales	95	9 281
EC	TOTAL (IV)	532 389	509 601
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 946 902	3 193 072
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532 389	509 601
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			60	2 112
FW	Autres achats et charges externes			10 849	15 724
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169	853
FY	Salaires et traitements				48 526
FZ	Charges sociales			178	19 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 297	689
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 555	86 996
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 554	-86 996
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			256 404	164 433
GU	Total des charges financières (VI)			256 404	164 433
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256 404	-164 433
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268 958	-251 429
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268 959	251 429
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-268 958	-251 429
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689	1 297		1 986
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	689	1 297		1 986

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : GRASSE (0603)
Numéro de dépôt : B2019/003719 du 02/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00827
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 593	1 986	607	1 904
CU	Autres participations	3 225 090	420 837	2 804 253	3 060 657
BJ	TOTAL (I)	3 227 683	422 823	2 804 860	3 062 561
BZ	Autres créances	137 268		137 268	127 198
CF	Disponibilités	3 338		3 338	2 713
CH	Charges constatées d’avance	1 436		1 436	601
CJ	TOTAL (II)	142 042		142 042	130 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 369 725	422 823	2 946 902	3 193 072
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 934 900	2 934 900
DH	Report à nouveau	-251 429
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268 958	-251 429
DL	TOTAL (I)	2 414 513	2 683 471
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	529 252	499 035
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 042	1 285
DY	Dettes fiscales et sociales	95	9 281
EC	TOTAL (IV)	532 389	509 601
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 946 902	3 193 072
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532 389	509 601
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			60	2 112
FW	Autres achats et charges externes			10 849	15 724
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169	853
FY	Salaires et traitements				48 526
FZ	Charges sociales			178	19 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 297	689
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 555	86 996
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 554	-86 996
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			256 404	164 433
GU	Total des charges financières (VI)			256 404	164 433
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256 404	-164 433
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268 958	-251 429
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268 959	251 429
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-268 958	-251 429
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689	1 297		1 986
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	689	1 297		1 986

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : GRASSE (0603)
Numéro de dépôt : B2019/001278 du 15/05/2019
Numéro de gestion : 2013B00827
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 593	1 986	607	1 904
CU	Autres participations	3 225 090	420 837	2 804 253	3 060 657
BJ	TOTAL (I)	3 227 683	422 823	2 804 860	3 062 561
BZ	Autres créances	137 268		137 268	127 198
CF	Disponibilités	3 338		3 338	2 713
CH	Charges constatées d’avance	1 436		1 436	601
CJ	TOTAL (II)	142 042		142 042	130 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 369 725	422 823	2 946 902	3 193 072
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 934 900	2 934 900
DH	Report à nouveau	-251 429
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268 958	-251 429
DL	TOTAL (I)	2 414 513	2 683 471
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	529 252	499 035
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 042	1 285
DY	Dettes fiscales et sociales	95	9 281
EC	TOTAL (IV)	532 389	509 601
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 946 902	3 193 072
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532 389	509 601
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			60	2 112
FW	Autres achats et charges externes			10 849	15 724
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169	853
FY	Salaires et traitements				48 526
FZ	Charges sociales			178	19 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 297	689
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 555	86 996
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 554	-86 996
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			256 404	164 433
GU	Total des charges financières (VI)			256 404	164 433
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256 404	-164 433
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268 958	-251 429
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268 959	251 429
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-268 958	-251 429
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689	1 297		1 986
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	689	1 297		1 986

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : GRASSE (0603)
Numéro de dépôt : 4203 du 03/10/2017
Numéro de gestion : 2013B00827
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 593	1 986	607	1 904
CU	Autres participations	3 225 090	420 837	2 804 253	3 060 657
BJ	TOTAL (I)	3 227 683	422 823	2 804 860	3 062 561
BZ	Autres créances	137 268		137 268	127 198
CF	Disponibilités	3 338		3 338	2 713
CH	Charges constatées d’avance	1 436		1 436	601
CJ	TOTAL (II)	142 042		142 042	130 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 369 725	422 823	2 946 902	3 193 072
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 934 900	2 934 900
DH	Report à nouveau	-251 429
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268 958	-251 429
DL	TOTAL (I)	2 414 513	2 683 471
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	529 252	499 035
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 042	1 285
DY	Dettes fiscales et sociales	95	9 281
EC	TOTAL (IV)	532 389	509 601
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 946 902	3 193 072
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532 389	509 601
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			60	2 112
FW	Autres achats et charges externes			10 849	15 724
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169	853
FY	Salaires et traitements				48 526
FZ	Charges sociales			178	19 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 297	689
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 555	86 996
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 554	-86 996
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			256 404	164 433
GU	Total des charges financières (VI)			256 404	164 433
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256 404	-164 433
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268 958	-251 429
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268 959	251 429
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-268 958	-251 429
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689	1 297		1 986
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	689	1 297		1 986

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : GRASSE (0603)
Numéro de dépôt : 1997 du 06/07/2017
Numéro de gestion : 2013B00827
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 593	1 986	607	1 904
CU	Autres participations	3 225 090	420 837	2 804 253	3 060 657
BJ	TOTAL (I)	3 227 683	422 823	2 804 860	3 062 561
BZ	Autres créances	137 268		137 268	127 198
CF	Disponibilités	3 338		3 338	2 713
CH	Charges constatées d’avance	1 436		1 436	601
CJ	TOTAL (II)	142 042		142 042	130 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 369 725	422 823	2 946 902	3 193 072
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 934 900	2 934 900
DH	Report à nouveau	-251 429
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268 958	-251 429
DL	TOTAL (I)	2 414 513	2 683 471
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	529 252	499 035
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 042	1 285
DY	Dettes fiscales et sociales	95	9 281
EC	TOTAL (IV)	532 389	509 601
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 946 902	3 193 072
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532 389	509 601
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			60	2 112
FW	Autres achats et charges externes			10 849	15 724
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169	853
FY	Salaires et traitements				48 526
FZ	Charges sociales			178	19 092
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 297	689
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 555	86 996
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 554	-86 996
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			256 404	164 433
GU	Total des charges financières (VI)			256 404	164 433
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256 404	-164 433
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268 958	-251 429
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268 959	251 429
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-268 958	-251 429
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689	1 297		1 986
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	689	1 297		1 986

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