Déposant 1 : KORIS INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501518674
Adresse :
Espace Saint-Philippe – Immeuble Néri, 200 avenue Roumanille
06410 BIOT
FR
Mandataire 1 : IP SPHERE, M. RODHAIN Philippe
Adresse :
8 cours Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : KORIS INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501518674
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Espace Saint-Philippe – Immeuble Néri, 200 avenue Roumanille
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8 cours Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : TRACKINSIGHT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 281 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 841 | 16 841 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 407 | 88 718 | 20 690 | 33 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 062 | 10 062 | 10 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 310 | 105 559 | 30 751 | 178 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 257 | 223 257 | 1 008 111 | |
BZ | Autres créances | 176 680 | 176 680 | 211 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 308 783 | 1 308 783 | 1 607 205 | |
CF | Disponibilités | 452 107 | 452 107 | 48 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 15 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 738 | 2 176 738 | 2 890 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 048 | 105 559 | 2 207 489 | 3 068 976 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 600 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 343 988 | 2 277 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335 384 | 352 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 032 996 | 2 673 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217 | 73 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 270 | 318 545 | ||
EA | Autres dettes | 6 006 | 3 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 493 | 395 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 489 | 3 068 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 493 | 395 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 683 | 1 748 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 388 | 461 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 083 | 18 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 146 | 733 229 | ||
FZ | Charges sociales | 165 185 | 290 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 577 | 89 777 | ||
GE | Autres charges | 3 212 | 1 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 591 | 1 594 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 093 | 154 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 412 | 5 862 | ||
GN | Différences positives de change | 245 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 657 | 6 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 3 985 | ||
GS | Différences négatives de change | 405 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 524 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 134 | 2 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 226 | 156 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 182 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 898 | -195 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 341 | 1 755 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 957 | 1 403 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 335 384 | 352 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 984 | 1 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 281 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 841 | 16 841 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 407 | 88 718 | 20 690 | 33 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 062 | 10 062 | 10 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 310 | 105 559 | 30 751 | 178 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 257 | 223 257 | 1 008 111 | |
BZ | Autres créances | 176 680 | 176 680 | 211 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 308 783 | 1 308 783 | 1 607 205 | |
CF | Disponibilités | 452 107 | 452 107 | 48 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 15 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 738 | 2 176 738 | 2 890 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 048 | 105 559 | 2 207 489 | 3 068 976 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 062 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 600 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 343 988 | 2 277 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335 384 | 352 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 032 996 | 2 673 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217 | 73 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 270 | 318 545 | ||
EA | Autres dettes | 6 006 | 3 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 493 | 395 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 489 | 3 068 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 493 | 395 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 683 | 1 748 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 388 | 461 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 083 | 18 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 146 | 733 229 | ||
FZ | Charges sociales | 165 185 | 290 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 577 | 89 777 | ||
GE | Autres charges | 3 212 | 1 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 591 | 1 594 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 093 | 154 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 412 | 5 862 | ||
GN | Différences positives de change | 245 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 657 | 6 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 3 985 | ||
GS | Différences négatives de change | 405 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 524 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 134 | 2 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 226 | 156 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 182 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 898 | -195 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 341 | 1 755 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 957 | 1 403 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 335 384 | 352 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 984 | 1 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 281 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 841 | 16 841 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 407 | 88 718 | 20 690 | 33 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 062 | 10 062 | 10 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 310 | 105 559 | 30 751 | 178 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 257 | 223 257 | 1 008 111 | |
BZ | Autres créances | 176 680 | 176 680 | 211 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 308 783 | 1 308 783 | 1 607 205 | |
CF | Disponibilités | 452 107 | 452 107 | 48 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 15 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 738 | 2 176 738 | 2 890 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 048 | 105 559 | 2 207 489 | 3 068 976 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 600 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 343 988 | 2 277 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335 384 | 352 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 032 996 | 2 673 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217 | 73 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 270 | 318 545 | ||
EA | Autres dettes | 6 006 | 3 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 493 | 395 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 489 | 3 068 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 493 | 395 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 683 | 1 748 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 388 | 461 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 083 | 18 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 146 | 733 229 | ||
FZ | Charges sociales | 165 185 | 290 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 577 | 89 777 | ||
GE | Autres charges | 3 212 | 1 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 591 | 1 594 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 093 | 154 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 412 | 5 862 | ||
GN | Différences positives de change | 245 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 657 | 6 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 3 985 | ||
GS | Différences négatives de change | 405 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 524 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 134 | 2 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 226 | 156 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 182 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 898 | -195 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 341 | 1 755 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 957 | 1 403 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 335 384 | 352 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 984 | 1 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 281 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 841 | 16 841 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 407 | 88 718 | 20 690 | 33 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 062 | 10 062 | 10 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 310 | 105 559 | 30 751 | 178 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 257 | 223 257 | 1 008 111 | |
BZ | Autres créances | 176 680 | 176 680 | 211 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 308 783 | 1 308 783 | 1 607 205 | |
CF | Disponibilités | 452 107 | 452 107 | 48 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 15 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 738 | 2 176 738 | 2 890 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 048 | 105 559 | 2 207 489 | 3 068 976 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 600 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 343 988 | 2 277 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335 384 | 352 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 032 996 | 2 673 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217 | 73 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 270 | 318 545 | ||
EA | Autres dettes | 6 006 | 3 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 493 | 395 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 489 | 3 068 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 493 | 395 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 683 | 1 748 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 388 | 461 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 083 | 18 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 146 | 733 229 | ||
FZ | Charges sociales | 165 185 | 290 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 577 | 89 777 | ||
GE | Autres charges | 3 212 | 1 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 591 | 1 594 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 093 | 154 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 412 | 5 862 | ||
GN | Différences positives de change | 245 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 657 | 6 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 3 985 | ||
GS | Différences négatives de change | 405 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 524 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 134 | 2 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 226 | 156 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 182 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 898 | -195 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 341 | 1 755 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 957 | 1 403 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 335 384 | 352 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 984 | 1 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 281 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 841 | 16 841 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 407 | 88 718 | 20 690 | 33 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 062 | 10 062 | 10 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 310 | 105 559 | 30 751 | 178 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 257 | 223 257 | 1 008 111 | |
BZ | Autres créances | 176 680 | 176 680 | 211 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 308 783 | 1 308 783 | 1 607 205 | |
CF | Disponibilités | 452 107 | 452 107 | 48 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 15 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 738 | 2 176 738 | 2 890 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 048 | 105 559 | 2 207 489 | 3 068 976 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 600 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 343 988 | 2 277 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335 384 | 352 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 032 996 | 2 673 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217 | 73 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 270 | 318 545 | ||
EA | Autres dettes | 6 006 | 3 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 493 | 395 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 489 | 3 068 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 493 | 395 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 683 | 1 748 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 388 | 461 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 083 | 18 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 146 | 733 229 | ||
FZ | Charges sociales | 165 185 | 290 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 577 | 89 777 | ||
GE | Autres charges | 3 212 | 1 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 591 | 1 594 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 093 | 154 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 412 | 5 862 | ||
GN | Différences positives de change | 245 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 657 | 6 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 3 985 | ||
GS | Différences négatives de change | 405 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 524 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 134 | 2 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 226 | 156 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 182 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 898 | -195 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 341 | 1 755 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 957 | 1 403 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 335 384 | 352 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 984 | 1 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 281 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 841 | 16 841 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 407 | 88 718 | 20 690 | 33 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 062 | 10 062 | 10 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 310 | 105 559 | 30 751 | 178 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 257 | 223 257 | 1 008 111 | |
BZ | Autres créances | 176 680 | 176 680 | 211 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 308 783 | 1 308 783 | 1 607 205 | |
CF | Disponibilités | 452 107 | 452 107 | 48 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 15 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 738 | 2 176 738 | 2 890 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 048 | 105 559 | 2 207 489 | 3 068 976 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 600 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 343 988 | 2 277 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335 384 | 352 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 032 996 | 2 673 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217 | 73 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 270 | 318 545 | ||
EA | Autres dettes | 6 006 | 3 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 493 | 395 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 489 | 3 068 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 493 | 395 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 513 | 112 500 | 1 014 013 | 1 730 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 683 | 1 748 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 388 | 461 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 083 | 18 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 146 | 733 229 | ||
FZ | Charges sociales | 165 185 | 290 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 577 | 89 777 | ||
GE | Autres charges | 3 212 | 1 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 591 | 1 594 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 093 | 154 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 412 | 5 862 | ||
GN | Différences positives de change | 245 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 657 | 6 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 3 985 | ||
GS | Différences négatives de change | 405 | 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 524 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 134 | 2 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 226 | 156 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 182 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 898 | -195 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 341 | 1 755 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 957 | 1 403 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 335 384 | 352 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 495 | 18 086 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 984 | 1 211 |