Déposant 1 : ATLANTIC NATURE, SAS
Numéro de SIREN : 407509066
Adresse :
ZA DE KERLOUDAN, 9-13 RUE DE CORNOUAILLE
56270 PLOEMEUR
FR
Mandataire 1 : ATLANTIC NATURE, M. MACE ELISABETH
Adresse :
ZA DE KERLOUDAN, 9-13 RUE DE CORNOUAILLE
56270 PLOEMEUR
FR
Déposant 1 : ATLANTIC NATURE, SAS
Numéro de SIREN : 407509066
Adresse :
ZA DE KERLOUDAN, 9-13 RUE DE CORNOUAILLE
56270 PLOEMEUR
FR
Mandataire 1 : ATLANTIC NATURE, M. MACE ELISABETH
Adresse :
ZA DE KERLOUDAN, 9-13 RUE DE CORNOUAILLE
56270 PLOEMEUR
FR
Déposant 1 : ATLANTIC NATURE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 407509066
Adresse :
PARC D'ACTIVITES DE KERLOUDAN
56270 PLOEMEUR
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 rue de la Mabilais, CS 24227
35042 RENNES Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 385 | 10 385 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 162 | 79 686 | 100 476 | 108 539 |
AH | Fonds commercial | 124 988 | 124 988 | 124 988 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 97 748 | 6 850 | 90 898 | 90 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 293 | 97 444 | 46 850 | 84 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 349 | 111 708 | 61 641 | 74 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | 366 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 197 | 306 072 | 848 125 | 850 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 078 | 706 078 | 618 473 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 358 | 234 358 | 173 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 873 | 25 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 729 | 22 272 | 396 457 | 286 425 |
BZ | Autres créances | 758 175 | 758 175 | 607 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |
CF | Disponibilités | 100 683 | 100 683 | 61 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 064 | 46 064 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 482 | 22 272 | 2 271 210 | 1 779 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 678 | 328 344 | 3 119 334 | 2 629 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 400 | 66 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 640 | 6 640 | ||
DG | Autres réserves | 81 684 | 47 611 | ||
DH | Report à nouveau | -131 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 373 | 165 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 096 | 154 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 476 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 476 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 | 1 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 348 | 1 077 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 913 | 839 466 | ||
EA | Autres dettes | 273 055 | 490 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 376 762 | 2 409 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 334 | 2 629 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 226 166 | 226 166 | 6 729 103 | |
FD | Production vendue biens | 8 382 045 | 8 382 045 | 268 191 | |
FG | Production vendue services | 7 122 | 7 122 | 20 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 615 334 | 8 615 334 | 7 017 409 | |
FM | Production stockée | 61 144 | 44 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 999 | 4 795 | ||
FQ | Autres produits | 5 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 692 008 | 7 066 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 899 | 706 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 320 287 | 2 186 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 605 | -67 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 897 | 1 866 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 119 | 58 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 599 | 1 458 132 | ||
FZ | Charges sociales | 507 173 | 444 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 604 | 60 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | 9 201 | ||
GE | Autres charges | 11 144 | 74 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 961 866 | 6 798 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 142 | 268 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 000 | 6 798 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 217 | 10 403 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 217 | 10 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 493 | 52 738 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 520 | 53 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 303 | -42 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 839 | 225 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 313 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 274 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 892 | 37 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 373 | 8 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 741 | 62 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 467 | -60 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 499 | 7 079 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 126 | 6 914 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 532 373 | 165 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385 | 10 385 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 640 | 10 896 | 86 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 689 | 48 709 | 94 246 | 209 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 714 | 59 604 | 94 246 | 306 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 55 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 55 476 | 66 000 | 55 476 |
6T | Sur comptes clients | 18 522 | 3 750 | 22 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 522 | 3 750 | 158 000 | 22 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 522 | 59 226 | 224 000 | 77 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 476 | 224 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 978 | |||
UX | Autres créances clients | 395 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 112 990 | |||
VC | Groupe et associés | 545 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 240 | 1 646 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753 | 7 562 | 8 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 348 | 1 203 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 375 | 125 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 832 | 708 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706 | 45 706 | ||
VI | Groupe et associés | 1 287 | 1 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 055 | 273 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 356 | 2 365 164 | 8 192 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 385 | 10 385 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 162 | 79 686 | 100 476 | 108 539 |
AH | Fonds commercial | 124 988 | 124 988 | 124 988 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 97 748 | 6 850 | 90 898 | 90 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 293 | 97 444 | 46 850 | 84 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 349 | 111 708 | 61 641 | 74 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | 366 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 197 | 306 072 | 848 125 | 850 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 078 | 706 078 | 618 473 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 358 | 234 358 | 173 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 873 | 25 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 729 | 22 272 | 396 457 | 286 425 |
BZ | Autres créances | 758 175 | 758 175 | 607 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |
CF | Disponibilités | 100 683 | 100 683 | 61 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 064 | 46 064 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 482 | 22 272 | 2 271 210 | 1 779 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 678 | 328 344 | 3 119 334 | 2 629 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 400 | 66 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 640 | 6 640 | ||
DG | Autres réserves | 81 684 | 47 611 | ||
DH | Report à nouveau | -131 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 373 | 165 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 096 | 154 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 476 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 476 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 | 1 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 348 | 1 077 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 913 | 839 466 | ||
EA | Autres dettes | 273 055 | 490 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 376 762 | 2 409 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 334 | 2 629 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 226 166 | 226 166 | 6 729 103 | |
FD | Production vendue biens | 8 382 045 | 8 382 045 | 268 191 | |
FG | Production vendue services | 7 122 | 7 122 | 20 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 615 334 | 8 615 334 | 7 017 409 | |
FM | Production stockée | 61 144 | 44 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 999 | 4 795 | ||
FQ | Autres produits | 5 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 692 008 | 7 066 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 899 | 706 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 320 287 | 2 186 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 605 | -67 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 897 | 1 866 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 119 | 58 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 599 | 1 458 132 | ||
FZ | Charges sociales | 507 173 | 444 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 604 | 60 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | 9 201 | ||
GE | Autres charges | 11 144 | 74 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 961 866 | 6 798 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 142 | 268 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 000 | 6 798 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 217 | 10 403 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 217 | 10 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 493 | 52 738 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 520 | 53 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 303 | -42 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 839 | 225 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 313 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 274 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 892 | 37 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 373 | 8 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 741 | 62 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 467 | -60 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 499 | 7 079 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 126 | 6 914 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 532 373 | 165 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385 | 10 385 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 640 | 10 896 | 86 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 689 | 48 709 | 94 246 | 209 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 714 | 59 604 | 94 246 | 306 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 55 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 55 476 | 66 000 | 55 476 |
6T | Sur comptes clients | 18 522 | 3 750 | 22 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 522 | 3 750 | 158 000 | 22 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 522 | 59 226 | 224 000 | 77 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 476 | 224 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 978 | |||
UX | Autres créances clients | 395 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 112 990 | |||
VC | Groupe et associés | 545 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 240 | 1 646 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753 | 7 562 | 8 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 348 | 1 203 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 375 | 125 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 832 | 708 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706 | 45 706 | ||
VI | Groupe et associés | 1 287 | 1 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 055 | 273 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 356 | 2 365 164 | 8 192 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 385 | 10 385 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 162 | 79 686 | 100 476 | 108 539 |
AH | Fonds commercial | 124 988 | 124 988 | 124 988 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 97 748 | 6 850 | 90 898 | 90 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 293 | 97 444 | 46 850 | 84 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 349 | 111 708 | 61 641 | 74 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | 366 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 197 | 306 072 | 848 125 | 850 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 078 | 706 078 | 618 473 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 358 | 234 358 | 173 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 873 | 25 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 729 | 22 272 | 396 457 | 286 425 |
BZ | Autres créances | 758 175 | 758 175 | 607 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |
CF | Disponibilités | 100 683 | 100 683 | 61 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 064 | 46 064 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 482 | 22 272 | 2 271 210 | 1 779 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 678 | 328 344 | 3 119 334 | 2 629 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 400 | 66 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 640 | 6 640 | ||
DG | Autres réserves | 81 684 | 47 611 | ||
DH | Report à nouveau | -131 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 373 | 165 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 096 | 154 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 476 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 476 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 | 1 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 348 | 1 077 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 913 | 839 466 | ||
EA | Autres dettes | 273 055 | 490 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 376 762 | 2 409 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 334 | 2 629 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 226 166 | 226 166 | 6 729 103 | |
FD | Production vendue biens | 8 382 045 | 8 382 045 | 268 191 | |
FG | Production vendue services | 7 122 | 7 122 | 20 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 615 334 | 8 615 334 | 7 017 409 | |
FM | Production stockée | 61 144 | 44 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 999 | 4 795 | ||
FQ | Autres produits | 5 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 692 008 | 7 066 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 899 | 706 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 320 287 | 2 186 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 605 | -67 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 897 | 1 866 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 119 | 58 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 599 | 1 458 132 | ||
FZ | Charges sociales | 507 173 | 444 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 604 | 60 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | 9 201 | ||
GE | Autres charges | 11 144 | 74 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 961 866 | 6 798 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 142 | 268 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 000 | 6 798 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 217 | 10 403 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 217 | 10 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 493 | 52 738 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 520 | 53 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 303 | -42 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 839 | 225 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 313 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 274 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 892 | 37 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 373 | 8 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 741 | 62 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 467 | -60 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 499 | 7 079 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 126 | 6 914 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 532 373 | 165 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385 | 10 385 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 640 | 10 896 | 86 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 689 | 48 709 | 94 246 | 209 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 714 | 59 604 | 94 246 | 306 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 55 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 55 476 | 66 000 | 55 476 |
6T | Sur comptes clients | 18 522 | 3 750 | 22 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 522 | 3 750 | 158 000 | 22 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 522 | 59 226 | 224 000 | 77 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 476 | 224 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 978 | |||
UX | Autres créances clients | 395 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 112 990 | |||
VC | Groupe et associés | 545 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 240 | 1 646 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753 | 7 562 | 8 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 348 | 1 203 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 375 | 125 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 832 | 708 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706 | 45 706 | ||
VI | Groupe et associés | 1 287 | 1 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 055 | 273 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 356 | 2 365 164 | 8 192 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 385 | 10 385 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 162 | 79 686 | 100 476 | 108 539 |
AH | Fonds commercial | 124 988 | 124 988 | 124 988 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 97 748 | 6 850 | 90 898 | 90 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 293 | 97 444 | 46 850 | 84 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 349 | 111 708 | 61 641 | 74 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | 366 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 197 | 306 072 | 848 125 | 850 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 078 | 706 078 | 618 473 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 358 | 234 358 | 173 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 873 | 25 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 729 | 22 272 | 396 457 | 286 425 |
BZ | Autres créances | 758 175 | 758 175 | 607 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |
CF | Disponibilités | 100 683 | 100 683 | 61 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 064 | 46 064 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 482 | 22 272 | 2 271 210 | 1 779 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 678 | 328 344 | 3 119 334 | 2 629 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 400 | 66 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 640 | 6 640 | ||
DG | Autres réserves | 81 684 | 47 611 | ||
DH | Report à nouveau | -131 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 373 | 165 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 096 | 154 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 476 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 476 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 | 1 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 348 | 1 077 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 913 | 839 466 | ||
EA | Autres dettes | 273 055 | 490 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 376 762 | 2 409 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 334 | 2 629 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 226 166 | 226 166 | 6 729 103 | |
FD | Production vendue biens | 8 382 045 | 8 382 045 | 268 191 | |
FG | Production vendue services | 7 122 | 7 122 | 20 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 615 334 | 8 615 334 | 7 017 409 | |
FM | Production stockée | 61 144 | 44 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 999 | 4 795 | ||
FQ | Autres produits | 5 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 692 008 | 7 066 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 899 | 706 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 320 287 | 2 186 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 605 | -67 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 897 | 1 866 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 119 | 58 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 599 | 1 458 132 | ||
FZ | Charges sociales | 507 173 | 444 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 604 | 60 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | 9 201 | ||
GE | Autres charges | 11 144 | 74 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 961 866 | 6 798 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 142 | 268 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 000 | 6 798 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 217 | 10 403 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 217 | 10 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 493 | 52 738 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 520 | 53 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 303 | -42 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 839 | 225 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 313 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 274 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 892 | 37 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 373 | 8 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 741 | 62 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 467 | -60 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 499 | 7 079 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 126 | 6 914 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 532 373 | 165 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385 | 10 385 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 640 | 10 896 | 86 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 689 | 48 709 | 94 246 | 209 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 714 | 59 604 | 94 246 | 306 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 55 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 55 476 | 66 000 | 55 476 |
6T | Sur comptes clients | 18 522 | 3 750 | 22 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 522 | 3 750 | 158 000 | 22 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 522 | 59 226 | 224 000 | 77 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 476 | 224 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 978 | |||
UX | Autres créances clients | 395 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 112 990 | |||
VC | Groupe et associés | 545 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 240 | 1 646 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753 | 7 562 | 8 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 348 | 1 203 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 375 | 125 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 832 | 708 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706 | 45 706 | ||
VI | Groupe et associés | 1 287 | 1 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 055 | 273 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 356 | 2 365 164 | 8 192 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 385 | 10 385 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 162 | 79 686 | 100 476 | 108 539 |
AH | Fonds commercial | 124 988 | 124 988 | 124 988 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 97 748 | 6 850 | 90 898 | 90 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 293 | 97 444 | 46 850 | 84 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 349 | 111 708 | 61 641 | 74 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | 366 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 197 | 306 072 | 848 125 | 850 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 078 | 706 078 | 618 473 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 358 | 234 358 | 173 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 873 | 25 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 729 | 22 272 | 396 457 | 286 425 |
BZ | Autres créances | 758 175 | 758 175 | 607 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |
CF | Disponibilités | 100 683 | 100 683 | 61 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 064 | 46 064 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 482 | 22 272 | 2 271 210 | 1 779 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 678 | 328 344 | 3 119 334 | 2 629 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 400 | 66 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 640 | 6 640 | ||
DG | Autres réserves | 81 684 | 47 611 | ||
DH | Report à nouveau | -131 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 373 | 165 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 096 | 154 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 476 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 476 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 | 1 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 348 | 1 077 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 913 | 839 466 | ||
EA | Autres dettes | 273 055 | 490 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 376 762 | 2 409 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 334 | 2 629 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 226 166 | 226 166 | 6 729 103 | |
FD | Production vendue biens | 8 382 045 | 8 382 045 | 268 191 | |
FG | Production vendue services | 7 122 | 7 122 | 20 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 615 334 | 8 615 334 | 7 017 409 | |
FM | Production stockée | 61 144 | 44 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 999 | 4 795 | ||
FQ | Autres produits | 5 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 692 008 | 7 066 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 899 | 706 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 320 287 | 2 186 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 605 | -67 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 897 | 1 866 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 119 | 58 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 599 | 1 458 132 | ||
FZ | Charges sociales | 507 173 | 444 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 604 | 60 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | 9 201 | ||
GE | Autres charges | 11 144 | 74 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 961 866 | 6 798 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 142 | 268 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 000 | 6 798 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 217 | 10 403 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 217 | 10 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 493 | 52 738 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 520 | 53 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 303 | -42 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 839 | 225 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 313 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 274 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 892 | 37 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 373 | 8 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 741 | 62 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 467 | -60 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 499 | 7 079 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 126 | 6 914 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 532 373 | 165 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385 | 10 385 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 640 | 10 896 | 86 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 689 | 48 709 | 94 246 | 209 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 714 | 59 604 | 94 246 | 306 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 55 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 55 476 | 66 000 | 55 476 |
6T | Sur comptes clients | 18 522 | 3 750 | 22 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 522 | 3 750 | 158 000 | 22 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 522 | 59 226 | 224 000 | 77 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 476 | 224 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 978 | |||
UX | Autres créances clients | 395 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 112 990 | |||
VC | Groupe et associés | 545 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 240 | 1 646 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753 | 7 562 | 8 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 348 | 1 203 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 375 | 125 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 832 | 708 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706 | 45 706 | ||
VI | Groupe et associés | 1 287 | 1 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 055 | 273 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 356 | 2 365 164 | 8 192 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 385 | 10 385 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 162 | 79 686 | 100 476 | 108 539 |
AH | Fonds commercial | 124 988 | 124 988 | 124 988 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 97 748 | 6 850 | 90 898 | 90 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 293 | 97 444 | 46 850 | 84 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 349 | 111 708 | 61 641 | 74 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | 366 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 197 | 306 072 | 848 125 | 850 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 078 | 706 078 | 618 473 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 358 | 234 358 | 173 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 873 | 25 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 729 | 22 272 | 396 457 | 286 425 |
BZ | Autres créances | 758 175 | 758 175 | 607 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |
CF | Disponibilités | 100 683 | 100 683 | 61 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 064 | 46 064 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 482 | 22 272 | 2 271 210 | 1 779 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 678 | 328 344 | 3 119 334 | 2 629 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 400 | 66 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 640 | 6 640 | ||
DG | Autres réserves | 81 684 | 47 611 | ||
DH | Report à nouveau | -131 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 373 | 165 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 096 | 154 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 476 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 476 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 | 1 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 348 | 1 077 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 913 | 839 466 | ||
EA | Autres dettes | 273 055 | 490 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 376 762 | 2 409 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 334 | 2 629 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 226 166 | 226 166 | 6 729 103 | |
FD | Production vendue biens | 8 382 045 | 8 382 045 | 268 191 | |
FG | Production vendue services | 7 122 | 7 122 | 20 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 615 334 | 8 615 334 | 7 017 409 | |
FM | Production stockée | 61 144 | 44 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 999 | 4 795 | ||
FQ | Autres produits | 5 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 692 008 | 7 066 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 899 | 706 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 320 287 | 2 186 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 605 | -67 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 897 | 1 866 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 119 | 58 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 599 | 1 458 132 | ||
FZ | Charges sociales | 507 173 | 444 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 604 | 60 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | 9 201 | ||
GE | Autres charges | 11 144 | 74 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 961 866 | 6 798 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 142 | 268 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 000 | 6 798 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 217 | 10 403 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 217 | 10 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 493 | 52 738 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 520 | 53 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 303 | -42 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 839 | 225 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 313 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 274 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 892 | 37 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 373 | 8 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 476 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 741 | 62 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 467 | -60 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 499 | 7 079 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 126 | 6 914 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 532 373 | 165 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385 | 10 385 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 640 | 10 896 | 86 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 689 | 48 709 | 94 246 | 209 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 714 | 59 604 | 94 246 | 306 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 55 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 55 476 | 66 000 | 55 476 |
6T | Sur comptes clients | 18 522 | 3 750 | 22 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 522 | 3 750 | 158 000 | 22 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 522 | 59 226 | 224 000 | 77 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 476 | 224 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 272 | 423 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 978 | |||
UX | Autres créances clients | 395 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 112 990 | |||
VC | Groupe et associés | 545 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 240 | 1 646 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753 | 7 562 | 8 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 348 | 1 203 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 375 | 125 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 832 | 708 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706 | 45 706 | ||
VI | Groupe et associés | 1 287 | 1 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 055 | 273 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 356 | 2 365 164 | 8 192 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 753 |