Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 472 | 37 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 424 | 253 383 | 392 041 | |
AH | Fonds commercial | 38 265 | 38 265 | ||
AN | Terrains | 38 753 | 11 067 | 27 686 | |
AP | Constructions | 12 092 205 | 3 881 182 | 8 211 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 286 | 7 067 612 | 6 401 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 511 | 247 302 | 314 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 101 298 | 101 298 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 240 | 200 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 746 | 71 400 | 36 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 480 515 | 11 569 417 | 16 911 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 793 555 | 90 226 | 8 703 330 | |
BN | En cours de production de biens | 52 234 | 52 234 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 390 | 794 390 | ||
BT | Marchandises | 55 353 | 55 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677 | 4 677 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 149 | 20 881 | 8 064 268 | |
BZ | Autres créances | 1 991 423 | 1 991 423 | ||
CF | Disponibilités | 28 333 434 | 28 333 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 951 623 | 951 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 061 839 | 111 107 | 48 950 732 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 508 | 8 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550 861 | 11 680 524 | 65 870 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 350 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 287 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 010 371 | |||
DP | Provisions pour risques | 568 282 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 142 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 103 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 631 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 124 771 | |||
ED | (V) | 24 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 124 771 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 293 678 | 95 293 678 | ||
FD | Production vendue biens | 138 919 550 | 138 919 550 | ||
FG | Production vendue services | 1 329 553 | 1 329 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 542 780 | 235 542 780 | ||
FM | Production stockée | 132 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 935 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 321 021 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 534 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 012 756 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 255 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 878 807 | |||
FZ | Charges sociales | 5 069 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 337 333 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 733 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 39 630 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 893 425 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 572 405 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 | |||
GN | Différences positives de change | 338 959 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 762 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 875 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 912 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 384 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 577 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 507 350 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 678 143 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 588 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 957 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472 | 37 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602 | 57 781 | 253 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940 210 | 2 279 552 | 12 599 | 11 207 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 284 | 2 337 333 | 12 599 | 11 498 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 763 | 763 | ||
5B | Provisions pour impôts | 2 507 921 | 365 030 | 2 142 891 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 505 | 258 282 | 22 505 | 388 282 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 838 188 | 293 282 | 420 298 | 2 711 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 340 251 | 66 463 | 316 488 | 90 226 |
6T | Sur comptes clients | 18 595 | 3 270 | 985 | 20 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 246 | 69 733 | 317 473 | 182 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 268 435 | 363 015 | 737 771 | 2 893 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 733 | 339 978 | ||
UG | - Financières | 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 258 282 | 397 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 388 | |||
UX | Autres créances clients | 8 060 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 928 258 | |||
VP | Divers | 164 424 | |||
VC | Groupe et associés | 606 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 951 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 003 | 12 413 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 | 5 808 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 470 381 | 21 470 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 415 925 | 31 415 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 810 | 2 159 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 764 | 2 739 764 | ||
VW | T.V.A. | 16 644 | 16 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 563 950 | 1 563 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724 | 67 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 124 771 | 60 124 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 472 | 37 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 424 | 253 383 | 392 041 | |
AH | Fonds commercial | 38 265 | 38 265 | ||
AN | Terrains | 38 753 | 11 067 | 27 686 | |
AP | Constructions | 12 092 205 | 3 881 182 | 8 211 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 286 | 7 067 612 | 6 401 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 511 | 247 302 | 314 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 101 298 | 101 298 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 240 | 200 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 746 | 71 400 | 36 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 480 515 | 11 569 417 | 16 911 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 793 555 | 90 226 | 8 703 330 | |
BN | En cours de production de biens | 52 234 | 52 234 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 390 | 794 390 | ||
BT | Marchandises | 55 353 | 55 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677 | 4 677 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 149 | 20 881 | 8 064 268 | |
BZ | Autres créances | 1 991 423 | 1 991 423 | ||
CF | Disponibilités | 28 333 434 | 28 333 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 951 623 | 951 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 061 839 | 111 107 | 48 950 732 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 508 | 8 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550 861 | 11 680 524 | 65 870 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 350 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 287 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 010 371 | |||
DP | Provisions pour risques | 568 282 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 142 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 103 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 631 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 124 771 | |||
ED | (V) | 24 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 124 771 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 293 678 | 95 293 678 | ||
FD | Production vendue biens | 138 919 550 | 138 919 550 | ||
FG | Production vendue services | 1 329 553 | 1 329 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 542 780 | 235 542 780 | ||
FM | Production stockée | 132 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 935 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 321 021 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 534 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 012 756 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 255 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 878 807 | |||
FZ | Charges sociales | 5 069 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 337 333 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 733 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 39 630 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 893 425 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 572 405 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 | |||
GN | Différences positives de change | 338 959 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 762 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 875 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 912 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 384 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 577 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 507 350 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 678 143 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 588 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 957 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472 | 37 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602 | 57 781 | 253 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940 210 | 2 279 552 | 12 599 | 11 207 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 284 | 2 337 333 | 12 599 | 11 498 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 763 | 763 | ||
5B | Provisions pour impôts | 2 507 921 | 365 030 | 2 142 891 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 505 | 258 282 | 22 505 | 388 282 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 838 188 | 293 282 | 420 298 | 2 711 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 340 251 | 66 463 | 316 488 | 90 226 |
6T | Sur comptes clients | 18 595 | 3 270 | 985 | 20 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 246 | 69 733 | 317 473 | 182 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 268 435 | 363 015 | 737 771 | 2 893 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 733 | 339 978 | ||
UG | - Financières | 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 258 282 | 397 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 388 | |||
UX | Autres créances clients | 8 060 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 928 258 | |||
VP | Divers | 164 424 | |||
VC | Groupe et associés | 606 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 951 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 003 | 12 413 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 | 5 808 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 470 381 | 21 470 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 415 925 | 31 415 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 810 | 2 159 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 764 | 2 739 764 | ||
VW | T.V.A. | 16 644 | 16 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 563 950 | 1 563 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724 | 67 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 124 771 | 60 124 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 472 | 37 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 424 | 253 383 | 392 041 | |
AH | Fonds commercial | 38 265 | 38 265 | ||
AN | Terrains | 38 753 | 11 067 | 27 686 | |
AP | Constructions | 12 092 205 | 3 881 182 | 8 211 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 286 | 7 067 612 | 6 401 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 511 | 247 302 | 314 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 101 298 | 101 298 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 240 | 200 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 746 | 71 400 | 36 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 480 515 | 11 569 417 | 16 911 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 793 555 | 90 226 | 8 703 330 | |
BN | En cours de production de biens | 52 234 | 52 234 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 390 | 794 390 | ||
BT | Marchandises | 55 353 | 55 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677 | 4 677 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 149 | 20 881 | 8 064 268 | |
BZ | Autres créances | 1 991 423 | 1 991 423 | ||
CF | Disponibilités | 28 333 434 | 28 333 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 951 623 | 951 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 061 839 | 111 107 | 48 950 732 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 508 | 8 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550 861 | 11 680 524 | 65 870 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 350 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 287 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 010 371 | |||
DP | Provisions pour risques | 568 282 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 142 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 103 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 631 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 124 771 | |||
ED | (V) | 24 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 124 771 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 293 678 | 95 293 678 | ||
FD | Production vendue biens | 138 919 550 | 138 919 550 | ||
FG | Production vendue services | 1 329 553 | 1 329 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 542 780 | 235 542 780 | ||
FM | Production stockée | 132 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 935 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 321 021 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 534 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 012 756 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 255 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 878 807 | |||
FZ | Charges sociales | 5 069 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 337 333 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 733 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 39 630 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 893 425 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 572 405 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 | |||
GN | Différences positives de change | 338 959 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 762 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 875 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 912 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 384 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 577 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 507 350 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 678 143 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 588 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 957 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472 | 37 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602 | 57 781 | 253 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940 210 | 2 279 552 | 12 599 | 11 207 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 284 | 2 337 333 | 12 599 | 11 498 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 763 | 763 | ||
5B | Provisions pour impôts | 2 507 921 | 365 030 | 2 142 891 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 505 | 258 282 | 22 505 | 388 282 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 838 188 | 293 282 | 420 298 | 2 711 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 340 251 | 66 463 | 316 488 | 90 226 |
6T | Sur comptes clients | 18 595 | 3 270 | 985 | 20 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 246 | 69 733 | 317 473 | 182 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 268 435 | 363 015 | 737 771 | 2 893 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 733 | 339 978 | ||
UG | - Financières | 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 258 282 | 397 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 388 | |||
UX | Autres créances clients | 8 060 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 928 258 | |||
VP | Divers | 164 424 | |||
VC | Groupe et associés | 606 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 951 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 003 | 12 413 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 | 5 808 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 470 381 | 21 470 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 415 925 | 31 415 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 810 | 2 159 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 764 | 2 739 764 | ||
VW | T.V.A. | 16 644 | 16 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 563 950 | 1 563 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724 | 67 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 124 771 | 60 124 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 472 | 37 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 424 | 253 383 | 392 041 | |
AH | Fonds commercial | 38 265 | 38 265 | ||
AN | Terrains | 38 753 | 11 067 | 27 686 | |
AP | Constructions | 12 092 205 | 3 881 182 | 8 211 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 286 | 7 067 612 | 6 401 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 511 | 247 302 | 314 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 101 298 | 101 298 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 240 | 200 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 746 | 71 400 | 36 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 480 515 | 11 569 417 | 16 911 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 793 555 | 90 226 | 8 703 330 | |
BN | En cours de production de biens | 52 234 | 52 234 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 390 | 794 390 | ||
BT | Marchandises | 55 353 | 55 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677 | 4 677 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 149 | 20 881 | 8 064 268 | |
BZ | Autres créances | 1 991 423 | 1 991 423 | ||
CF | Disponibilités | 28 333 434 | 28 333 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 951 623 | 951 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 061 839 | 111 107 | 48 950 732 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 508 | 8 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550 861 | 11 680 524 | 65 870 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 350 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 287 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 010 371 | |||
DP | Provisions pour risques | 568 282 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 142 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 103 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 631 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 124 771 | |||
ED | (V) | 24 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 124 771 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 293 678 | 95 293 678 | ||
FD | Production vendue biens | 138 919 550 | 138 919 550 | ||
FG | Production vendue services | 1 329 553 | 1 329 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 542 780 | 235 542 780 | ||
FM | Production stockée | 132 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 935 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 321 021 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 534 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 012 756 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 255 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 878 807 | |||
FZ | Charges sociales | 5 069 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 337 333 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 733 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 39 630 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 893 425 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 572 405 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 | |||
GN | Différences positives de change | 338 959 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 762 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 875 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 912 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 384 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 577 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 507 350 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 678 143 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 588 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 957 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472 | 37 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602 | 57 781 | 253 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940 210 | 2 279 552 | 12 599 | 11 207 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 284 | 2 337 333 | 12 599 | 11 498 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 763 | 763 | ||
5B | Provisions pour impôts | 2 507 921 | 365 030 | 2 142 891 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 505 | 258 282 | 22 505 | 388 282 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 838 188 | 293 282 | 420 298 | 2 711 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 340 251 | 66 463 | 316 488 | 90 226 |
6T | Sur comptes clients | 18 595 | 3 270 | 985 | 20 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 246 | 69 733 | 317 473 | 182 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 268 435 | 363 015 | 737 771 | 2 893 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 733 | 339 978 | ||
UG | - Financières | 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 258 282 | 397 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 388 | |||
UX | Autres créances clients | 8 060 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 928 258 | |||
VP | Divers | 164 424 | |||
VC | Groupe et associés | 606 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 951 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 003 | 12 413 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 | 5 808 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 470 381 | 21 470 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 415 925 | 31 415 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 810 | 2 159 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 764 | 2 739 764 | ||
VW | T.V.A. | 16 644 | 16 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 563 950 | 1 563 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724 | 67 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 124 771 | 60 124 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 472 | 37 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 424 | 253 383 | 392 041 | |
AH | Fonds commercial | 38 265 | 38 265 | ||
AN | Terrains | 38 753 | 11 067 | 27 686 | |
AP | Constructions | 12 092 205 | 3 881 182 | 8 211 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 286 | 7 067 612 | 6 401 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 511 | 247 302 | 314 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 101 298 | 101 298 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 240 | 200 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 746 | 71 400 | 36 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 480 515 | 11 569 417 | 16 911 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 793 555 | 90 226 | 8 703 330 | |
BN | En cours de production de biens | 52 234 | 52 234 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 390 | 794 390 | ||
BT | Marchandises | 55 353 | 55 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677 | 4 677 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 149 | 20 881 | 8 064 268 | |
BZ | Autres créances | 1 991 423 | 1 991 423 | ||
CF | Disponibilités | 28 333 434 | 28 333 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 951 623 | 951 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 061 839 | 111 107 | 48 950 732 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 508 | 8 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550 861 | 11 680 524 | 65 870 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 350 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 287 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 010 371 | |||
DP | Provisions pour risques | 568 282 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 142 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 103 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 631 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 124 771 | |||
ED | (V) | 24 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 124 771 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 293 678 | 95 293 678 | ||
FD | Production vendue biens | 138 919 550 | 138 919 550 | ||
FG | Production vendue services | 1 329 553 | 1 329 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 542 780 | 235 542 780 | ||
FM | Production stockée | 132 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 935 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 321 021 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 534 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 012 756 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 255 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 878 807 | |||
FZ | Charges sociales | 5 069 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 337 333 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 733 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 39 630 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 893 425 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 572 405 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 | |||
GN | Différences positives de change | 338 959 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 762 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 875 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 912 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 384 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 577 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 507 350 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 678 143 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 588 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 957 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472 | 37 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602 | 57 781 | 253 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940 210 | 2 279 552 | 12 599 | 11 207 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 284 | 2 337 333 | 12 599 | 11 498 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 763 | 763 | ||
5B | Provisions pour impôts | 2 507 921 | 365 030 | 2 142 891 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 505 | 258 282 | 22 505 | 388 282 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 838 188 | 293 282 | 420 298 | 2 711 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 340 251 | 66 463 | 316 488 | 90 226 |
6T | Sur comptes clients | 18 595 | 3 270 | 985 | 20 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 246 | 69 733 | 317 473 | 182 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 268 435 | 363 015 | 737 771 | 2 893 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 733 | 339 978 | ||
UG | - Financières | 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 258 282 | 397 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 388 | |||
UX | Autres créances clients | 8 060 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 928 258 | |||
VP | Divers | 164 424 | |||
VC | Groupe et associés | 606 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 951 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 003 | 12 413 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 | 5 808 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 470 381 | 21 470 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 415 925 | 31 415 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 810 | 2 159 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 764 | 2 739 764 | ||
VW | T.V.A. | 16 644 | 16 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 563 950 | 1 563 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724 | 67 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 124 771 | 60 124 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 472 | 37 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 424 | 253 383 | 392 041 | |
AH | Fonds commercial | 38 265 | 38 265 | ||
AN | Terrains | 38 753 | 11 067 | 27 686 | |
AP | Constructions | 12 092 205 | 3 881 182 | 8 211 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 286 | 7 067 612 | 6 401 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 511 | 247 302 | 314 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 101 298 | 101 298 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 240 | 200 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 746 | 71 400 | 36 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 480 515 | 11 569 417 | 16 911 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 793 555 | 90 226 | 8 703 330 | |
BN | En cours de production de biens | 52 234 | 52 234 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 390 | 794 390 | ||
BT | Marchandises | 55 353 | 55 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677 | 4 677 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 149 | 20 881 | 8 064 268 | |
BZ | Autres créances | 1 991 423 | 1 991 423 | ||
CF | Disponibilités | 28 333 434 | 28 333 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 951 623 | 951 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 061 839 | 111 107 | 48 950 732 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 508 | 8 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550 861 | 11 680 524 | 65 870 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 350 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 287 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 010 371 | |||
DP | Provisions pour risques | 568 282 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 142 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 103 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 631 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 124 771 | |||
ED | (V) | 24 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 124 771 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 293 678 | 95 293 678 | ||
FD | Production vendue biens | 138 919 550 | 138 919 550 | ||
FG | Production vendue services | 1 329 553 | 1 329 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 542 780 | 235 542 780 | ||
FM | Production stockée | 132 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 935 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 321 021 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 534 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 012 756 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 255 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 878 807 | |||
FZ | Charges sociales | 5 069 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 337 333 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 733 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 39 630 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 893 425 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 572 405 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 | |||
GN | Différences positives de change | 338 959 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 762 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 875 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 912 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 384 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 577 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 507 350 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 678 143 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 588 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 957 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472 | 37 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602 | 57 781 | 253 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940 210 | 2 279 552 | 12 599 | 11 207 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 284 | 2 337 333 | 12 599 | 11 498 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 763 | 763 | ||
5B | Provisions pour impôts | 2 507 921 | 365 030 | 2 142 891 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 505 | 258 282 | 22 505 | 388 282 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 838 188 | 293 282 | 420 298 | 2 711 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 340 251 | 66 463 | 316 488 | 90 226 |
6T | Sur comptes clients | 18 595 | 3 270 | 985 | 20 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 246 | 69 733 | 317 473 | 182 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 268 435 | 363 015 | 737 771 | 2 893 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 733 | 339 978 | ||
UG | - Financières | 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 258 282 | 397 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 388 | |||
UX | Autres créances clients | 8 060 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 928 258 | |||
VP | Divers | 164 424 | |||
VC | Groupe et associés | 606 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 951 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 003 | 12 413 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 | 5 808 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 470 381 | 21 470 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 415 925 | 31 415 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 810 | 2 159 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 764 | 2 739 764 | ||
VW | T.V.A. | 16 644 | 16 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 563 950 | 1 563 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724 | 67 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 124 771 | 60 124 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 472 | 37 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 424 | 253 383 | 392 041 | |
AH | Fonds commercial | 38 265 | 38 265 | ||
AN | Terrains | 38 753 | 11 067 | 27 686 | |
AP | Constructions | 12 092 205 | 3 881 182 | 8 211 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 286 | 7 067 612 | 6 401 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 511 | 247 302 | 314 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 101 298 | 101 298 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 240 | 200 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 746 | 71 400 | 36 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 480 515 | 11 569 417 | 16 911 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 793 555 | 90 226 | 8 703 330 | |
BN | En cours de production de biens | 52 234 | 52 234 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 390 | 794 390 | ||
BT | Marchandises | 55 353 | 55 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677 | 4 677 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 149 | 20 881 | 8 064 268 | |
BZ | Autres créances | 1 991 423 | 1 991 423 | ||
CF | Disponibilités | 28 333 434 | 28 333 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 951 623 | 951 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 061 839 | 111 107 | 48 950 732 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 508 | 8 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550 861 | 11 680 524 | 65 870 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 350 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 287 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 010 371 | |||
DP | Provisions pour risques | 568 282 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 142 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 103 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 631 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 124 771 | |||
ED | (V) | 24 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 124 771 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 293 678 | 95 293 678 | ||
FD | Production vendue biens | 138 919 550 | 138 919 550 | ||
FG | Production vendue services | 1 329 553 | 1 329 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 542 780 | 235 542 780 | ||
FM | Production stockée | 132 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 935 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 321 021 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 534 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 012 756 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 255 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 878 807 | |||
FZ | Charges sociales | 5 069 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 337 333 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 733 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 39 630 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 893 425 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 572 405 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 | |||
GN | Différences positives de change | 338 959 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 762 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 875 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 912 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 384 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 577 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 507 350 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 678 143 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 588 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 957 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472 | 37 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602 | 57 781 | 253 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940 210 | 2 279 552 | 12 599 | 11 207 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 284 | 2 337 333 | 12 599 | 11 498 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 763 | 763 | ||
5B | Provisions pour impôts | 2 507 921 | 365 030 | 2 142 891 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 505 | 258 282 | 22 505 | 388 282 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 838 188 | 293 282 | 420 298 | 2 711 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 340 251 | 66 463 | 316 488 | 90 226 |
6T | Sur comptes clients | 18 595 | 3 270 | 985 | 20 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 246 | 69 733 | 317 473 | 182 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 268 435 | 363 015 | 737 771 | 2 893 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 733 | 339 978 | ||
UG | - Financières | 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 258 282 | 397 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 388 | |||
UX | Autres créances clients | 8 060 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 928 258 | |||
VP | Divers | 164 424 | |||
VC | Groupe et associés | 606 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 951 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 003 | 12 413 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 | 5 808 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 470 381 | 21 470 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 415 925 | 31 415 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 810 | 2 159 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 764 | 2 739 764 | ||
VW | T.V.A. | 16 644 | 16 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 563 950 | 1 563 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724 | 67 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 124 771 | 60 124 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 472 | 37 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 424 | 253 383 | 392 041 | |
AH | Fonds commercial | 38 265 | 38 265 | ||
AN | Terrains | 38 753 | 11 067 | 27 686 | |
AP | Constructions | 12 092 205 | 3 881 182 | 8 211 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 286 | 7 067 612 | 6 401 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 511 | 247 302 | 314 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 101 298 | 101 298 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 240 | 200 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 746 | 71 400 | 36 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 480 515 | 11 569 417 | 16 911 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 793 555 | 90 226 | 8 703 330 | |
BN | En cours de production de biens | 52 234 | 52 234 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 390 | 794 390 | ||
BT | Marchandises | 55 353 | 55 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677 | 4 677 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 149 | 20 881 | 8 064 268 | |
BZ | Autres créances | 1 991 423 | 1 991 423 | ||
CF | Disponibilités | 28 333 434 | 28 333 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 951 623 | 951 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 49 061 839 | 111 107 | 48 950 732 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 508 | 8 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550 861 | 11 680 524 | 65 870 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 350 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 287 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 010 371 | |||
DP | Provisions pour risques | 568 282 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 142 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 103 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 631 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 124 771 | |||
ED | (V) | 24 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 124 771 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 293 678 | 95 293 678 | ||
FD | Production vendue biens | 138 919 550 | 138 919 550 | ||
FG | Production vendue services | 1 329 553 | 1 329 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 542 780 | 235 542 780 | ||
FM | Production stockée | 132 586 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 935 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 321 021 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 534 378 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 012 756 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 255 726 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 878 807 | |||
FZ | Charges sociales | 5 069 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 337 333 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 733 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 39 630 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 893 425 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 572 405 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 | |||
GN | Différences positives de change | 338 959 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 762 | |||
GS | Différences négatives de change | 363 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -303 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 875 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 912 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 384 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 577 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 507 350 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 678 143 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 588 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 957 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472 | 37 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602 | 57 781 | 253 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940 210 | 2 279 552 | 12 599 | 11 207 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 284 | 2 337 333 | 12 599 | 11 498 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 763 | 763 | ||
5B | Provisions pour impôts | 2 507 921 | 365 030 | 2 142 891 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 505 | 258 282 | 22 505 | 388 282 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 838 188 | 293 282 | 420 298 | 2 711 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 340 251 | 66 463 | 316 488 | 90 226 |
6T | Sur comptes clients | 18 595 | 3 270 | 985 | 20 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 246 | 69 733 | 317 473 | 182 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 268 435 | 363 015 | 737 771 | 2 893 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 733 | 339 978 | ||
UG | - Financières | 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 258 282 | 397 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 188 316 | 1 188 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 388 | |||
UX | Autres créances clients | 8 060 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 928 258 | |||
VP | Divers | 164 424 | |||
VC | Groupe et associés | 606 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 951 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 003 | 12 413 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 | 5 808 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 470 381 | 21 470 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 415 925 | 31 415 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 810 | 2 159 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 764 | 2 739 764 | ||
VW | T.V.A. | 16 644 | 16 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 563 950 | 1 563 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724 | 67 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 124 771 | 60 124 771 |