Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 397 | 17 762 | 76 636 | |
CU | Autres participations | 595 514 | 259 150 | 336 364 | |
BF | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 926 | 276 912 | 733 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 238 | 17 238 | ||
BZ | Autres créances | 999 035 | 999 035 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 658 | 6 455 | 454 203 | |
CF | Disponibilités | 173 336 | 173 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 650 267 | 6 455 | 1 643 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 193 | 283 367 | 2 376 826 | |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 375 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 102 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 193 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 356 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 826 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 264 | 41 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 264 | 41 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | |||
FZ | Charges sociales | 49 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | |||
GE | Autres charges | 13 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 250 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 259 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 431 | 6 455 | 1 431 | 6 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
UG | - Financières | 20 855 | 1 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 17 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 771 | |||
VB | T. V. A. | 1 960 | |||
VC | Groupe et associés | 993 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 288 | 1 336 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 | 45 | ||
VW | T.V.A. | 3 856 | 3 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 16 675 | 16 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826 | 20 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 397 | 17 762 | 76 636 | |
CU | Autres participations | 595 514 | 259 150 | 336 364 | |
BF | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 926 | 276 912 | 733 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 238 | 17 238 | ||
BZ | Autres créances | 999 035 | 999 035 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 658 | 6 455 | 454 203 | |
CF | Disponibilités | 173 336 | 173 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 650 267 | 6 455 | 1 643 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 193 | 283 367 | 2 376 826 | |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 375 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 102 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 193 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 356 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 826 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 264 | 41 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 264 | 41 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | |||
FZ | Charges sociales | 49 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | |||
GE | Autres charges | 13 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 250 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 259 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 431 | 6 455 | 1 431 | 6 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
UG | - Financières | 20 855 | 1 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 17 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 771 | |||
VB | T. V. A. | 1 960 | |||
VC | Groupe et associés | 993 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 288 | 1 336 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 | 45 | ||
VW | T.V.A. | 3 856 | 3 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 16 675 | 16 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826 | 20 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 397 | 17 762 | 76 636 | |
CU | Autres participations | 595 514 | 259 150 | 336 364 | |
BF | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 926 | 276 912 | 733 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 238 | 17 238 | ||
BZ | Autres créances | 999 035 | 999 035 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 658 | 6 455 | 454 203 | |
CF | Disponibilités | 173 336 | 173 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 650 267 | 6 455 | 1 643 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 193 | 283 367 | 2 376 826 | |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 375 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 102 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 193 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 356 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 826 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 264 | 41 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 264 | 41 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | |||
FZ | Charges sociales | 49 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | |||
GE | Autres charges | 13 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 250 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 259 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 431 | 6 455 | 1 431 | 6 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
UG | - Financières | 20 855 | 1 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 17 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 771 | |||
VB | T. V. A. | 1 960 | |||
VC | Groupe et associés | 993 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 288 | 1 336 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 | 45 | ||
VW | T.V.A. | 3 856 | 3 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 16 675 | 16 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826 | 20 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 397 | 17 762 | 76 636 | |
CU | Autres participations | 595 514 | 259 150 | 336 364 | |
BF | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 926 | 276 912 | 733 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 238 | 17 238 | ||
BZ | Autres créances | 999 035 | 999 035 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 658 | 6 455 | 454 203 | |
CF | Disponibilités | 173 336 | 173 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 650 267 | 6 455 | 1 643 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 193 | 283 367 | 2 376 826 | |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 375 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 102 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 193 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 356 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 826 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 264 | 41 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 264 | 41 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | |||
FZ | Charges sociales | 49 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | |||
GE | Autres charges | 13 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 250 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 259 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 431 | 6 455 | 1 431 | 6 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
UG | - Financières | 20 855 | 1 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 17 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 771 | |||
VB | T. V. A. | 1 960 | |||
VC | Groupe et associés | 993 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 288 | 1 336 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 | 45 | ||
VW | T.V.A. | 3 856 | 3 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 16 675 | 16 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826 | 20 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 397 | 17 762 | 76 636 | |
CU | Autres participations | 595 514 | 259 150 | 336 364 | |
BF | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 926 | 276 912 | 733 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 238 | 17 238 | ||
BZ | Autres créances | 999 035 | 999 035 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 658 | 6 455 | 454 203 | |
CF | Disponibilités | 173 336 | 173 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 650 267 | 6 455 | 1 643 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 193 | 283 367 | 2 376 826 | |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 375 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 102 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 193 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 356 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 826 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 264 | 41 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 264 | 41 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | |||
FZ | Charges sociales | 49 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | |||
GE | Autres charges | 13 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 250 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 259 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 431 | 6 455 | 1 431 | 6 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
UG | - Financières | 20 855 | 1 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 17 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 771 | |||
VB | T. V. A. | 1 960 | |||
VC | Groupe et associés | 993 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 288 | 1 336 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 | 45 | ||
VW | T.V.A. | 3 856 | 3 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 16 675 | 16 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826 | 20 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 397 | 17 762 | 76 636 | |
CU | Autres participations | 595 514 | 259 150 | 336 364 | |
BF | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 926 | 276 912 | 733 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 238 | 17 238 | ||
BZ | Autres créances | 999 035 | 999 035 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 658 | 6 455 | 454 203 | |
CF | Disponibilités | 173 336 | 173 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 650 267 | 6 455 | 1 643 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 193 | 283 367 | 2 376 826 | |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 375 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 102 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 193 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 356 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 826 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 264 | 41 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 264 | 41 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | |||
FZ | Charges sociales | 49 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | |||
GE | Autres charges | 13 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 250 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 259 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 431 | 6 455 | 1 431 | 6 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
UG | - Financières | 20 855 | 1 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 17 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 771 | |||
VB | T. V. A. | 1 960 | |||
VC | Groupe et associés | 993 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 288 | 1 336 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 | 45 | ||
VW | T.V.A. | 3 856 | 3 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 16 675 | 16 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826 | 20 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 397 | 17 762 | 76 636 | |
CU | Autres participations | 595 514 | 259 150 | 336 364 | |
BF | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 926 | 276 912 | 733 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 238 | 17 238 | ||
BZ | Autres créances | 999 035 | 999 035 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 460 658 | 6 455 | 454 203 | |
CF | Disponibilités | 173 336 | 173 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 650 267 | 6 455 | 1 643 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 193 | 283 367 | 2 376 826 | |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 375 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 102 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 193 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 356 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 826 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 264 | 41 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 264 | 41 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | |||
FZ | Charges sociales | 49 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 891 | |||
GE | Autres charges | 13 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 250 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871 | 6 891 | 17 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 259 150 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 431 | 6 455 | 1 431 | 6 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 181 | 20 855 | 1 431 | 265 605 |
UG | - Financières | 20 855 | 1 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 320 000 | 320 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 17 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 771 | |||
VB | T. V. A. | 1 960 | |||
VC | Groupe et associés | 993 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 288 | 1 336 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 | 45 | ||
VW | T.V.A. | 3 856 | 3 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 16 675 | 16 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826 | 20 826 |