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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 483 | 31 483 | ||
AH | Fonds commercial | 26 678 | 26 678 | 26 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 191 | 32 639 | 3 552 | 5 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 157 | 209 577 | 125 579 | 138 695 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 012 | 4 000 | 19 012 | 19 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 421 | 277 700 | 481 722 | 497 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 729 | 39 937 | 300 792 | 259 299 |
BN | En cours de production de biens | 15 722 | 15 722 | 64 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 792 798 | 39 013 | 753 785 | 671 939 |
BZ | Autres créances | 286 517 | 5 000 | 281 517 | 310 036 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 197 291 | 197 291 | 121 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 244 | 17 244 | 20 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 300 | 83 950 | 1 716 351 | 1 598 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 722 | 361 649 | 2 198 073 | 2 095 384 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 058 812 | 1 004 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 380 | 54 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 192 | 1 223 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608 | 106 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344 | 32 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 963 | 145 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 416 | 440 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 106 | 146 875 | ||
EA | Autres dettes | 8 443 | 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 880 | 871 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 073 | 2 095 384 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 972 912 | 972 912 | 516 230 | |
FG | Production vendue services | 2 482 777 | 2 482 777 | 2 123 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 689 | 3 455 689 | 2 640 034 | |
FM | Production stockée | -49 039 | 7 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 272 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 4 135 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 058 | 2 672 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 819 | 33 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 331 937 | 1 322 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 430 | -66 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 319 | 452 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 274 | 20 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 769 | 613 877 | ||
FZ | Charges sociales | 160 087 | 146 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 259 | 40 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 648 | 20 681 | ||
GE | Autres charges | 39 677 | 27 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 361 | 2 610 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 696 | 61 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 138 | 4 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 402 | 1 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 342 | 6 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | 3 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 687 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 383 | 61 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 985 | 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641 | 1 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076 | 1 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 091 | -1 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 912 | 5 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 385 | 2 679 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 005 | 2 625 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 380 | 54 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 483 | 31 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 957 | 37 259 | 242 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 440 | 37 259 | 273 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 937 | 39 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 079 | 23 712 | 15 778 | 39 013 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 648 | 15 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 359 | |||
UX | Autres créances clients | 715 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 105 | |||
VB | T. V. A. | 11 365 | |||
VP | Divers | 8 489 | |||
VC | Groupe et associés | 217 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 458 | 1 103 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 608 | 34 640 | 53 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 416 | 453 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 898 | 33 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 798 | 52 798 | ||
VW | T.V.A. | 82 307 | 82 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 20 344 | 20 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443 | 8 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 918 | 694 950 | 53 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 483 | 31 483 | ||
AH | Fonds commercial | 26 678 | 26 678 | 26 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 191 | 32 639 | 3 552 | 5 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 157 | 209 577 | 125 579 | 138 695 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 012 | 4 000 | 19 012 | 19 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 421 | 277 700 | 481 722 | 497 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 729 | 39 937 | 300 792 | 259 299 |
BN | En cours de production de biens | 15 722 | 15 722 | 64 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 792 798 | 39 013 | 753 785 | 671 939 |
BZ | Autres créances | 286 517 | 5 000 | 281 517 | 310 036 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 197 291 | 197 291 | 121 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 244 | 17 244 | 20 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 300 | 83 950 | 1 716 351 | 1 598 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 722 | 361 649 | 2 198 073 | 2 095 384 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 058 812 | 1 004 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 380 | 54 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 192 | 1 223 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608 | 106 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344 | 32 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 963 | 145 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 416 | 440 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 106 | 146 875 | ||
EA | Autres dettes | 8 443 | 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 880 | 871 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 073 | 2 095 384 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 972 912 | 972 912 | 516 230 | |
FG | Production vendue services | 2 482 777 | 2 482 777 | 2 123 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 689 | 3 455 689 | 2 640 034 | |
FM | Production stockée | -49 039 | 7 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 272 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 4 135 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 058 | 2 672 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 819 | 33 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 331 937 | 1 322 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 430 | -66 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 319 | 452 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 274 | 20 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 769 | 613 877 | ||
FZ | Charges sociales | 160 087 | 146 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 259 | 40 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 648 | 20 681 | ||
GE | Autres charges | 39 677 | 27 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 361 | 2 610 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 696 | 61 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 138 | 4 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 402 | 1 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 342 | 6 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | 3 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 687 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 383 | 61 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 985 | 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641 | 1 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076 | 1 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 091 | -1 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 912 | 5 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 385 | 2 679 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 005 | 2 625 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 380 | 54 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 483 | 31 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 957 | 37 259 | 242 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 440 | 37 259 | 273 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 937 | 39 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 079 | 23 712 | 15 778 | 39 013 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 648 | 15 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 359 | |||
UX | Autres créances clients | 715 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 105 | |||
VB | T. V. A. | 11 365 | |||
VP | Divers | 8 489 | |||
VC | Groupe et associés | 217 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 458 | 1 103 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 608 | 34 640 | 53 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 416 | 453 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 898 | 33 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 798 | 52 798 | ||
VW | T.V.A. | 82 307 | 82 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 20 344 | 20 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443 | 8 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 918 | 694 950 | 53 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 483 | 31 483 | ||
AH | Fonds commercial | 26 678 | 26 678 | 26 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 191 | 32 639 | 3 552 | 5 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 157 | 209 577 | 125 579 | 138 695 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 012 | 4 000 | 19 012 | 19 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 421 | 277 700 | 481 722 | 497 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 729 | 39 937 | 300 792 | 259 299 |
BN | En cours de production de biens | 15 722 | 15 722 | 64 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 792 798 | 39 013 | 753 785 | 671 939 |
BZ | Autres créances | 286 517 | 5 000 | 281 517 | 310 036 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 197 291 | 197 291 | 121 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 244 | 17 244 | 20 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 300 | 83 950 | 1 716 351 | 1 598 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 722 | 361 649 | 2 198 073 | 2 095 384 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 058 812 | 1 004 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 380 | 54 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 192 | 1 223 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608 | 106 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344 | 32 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 963 | 145 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 416 | 440 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 106 | 146 875 | ||
EA | Autres dettes | 8 443 | 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 880 | 871 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 073 | 2 095 384 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 972 912 | 972 912 | 516 230 | |
FG | Production vendue services | 2 482 777 | 2 482 777 | 2 123 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 689 | 3 455 689 | 2 640 034 | |
FM | Production stockée | -49 039 | 7 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 272 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 4 135 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 058 | 2 672 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 819 | 33 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 331 937 | 1 322 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 430 | -66 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 319 | 452 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 274 | 20 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 769 | 613 877 | ||
FZ | Charges sociales | 160 087 | 146 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 259 | 40 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 648 | 20 681 | ||
GE | Autres charges | 39 677 | 27 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 361 | 2 610 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 696 | 61 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 138 | 4 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 402 | 1 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 342 | 6 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | 3 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 687 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 383 | 61 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 985 | 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641 | 1 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076 | 1 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 091 | -1 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 912 | 5 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 385 | 2 679 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 005 | 2 625 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 380 | 54 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 483 | 31 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 957 | 37 259 | 242 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 440 | 37 259 | 273 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 937 | 39 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 079 | 23 712 | 15 778 | 39 013 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 648 | 15 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 359 | |||
UX | Autres créances clients | 715 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 105 | |||
VB | T. V. A. | 11 365 | |||
VP | Divers | 8 489 | |||
VC | Groupe et associés | 217 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 458 | 1 103 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 608 | 34 640 | 53 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 416 | 453 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 898 | 33 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 798 | 52 798 | ||
VW | T.V.A. | 82 307 | 82 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 20 344 | 20 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443 | 8 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 918 | 694 950 | 53 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 483 | 31 483 | ||
AH | Fonds commercial | 26 678 | 26 678 | 26 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 191 | 32 639 | 3 552 | 5 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 157 | 209 577 | 125 579 | 138 695 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 012 | 4 000 | 19 012 | 19 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 421 | 277 700 | 481 722 | 497 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 729 | 39 937 | 300 792 | 259 299 |
BN | En cours de production de biens | 15 722 | 15 722 | 64 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 792 798 | 39 013 | 753 785 | 671 939 |
BZ | Autres créances | 286 517 | 5 000 | 281 517 | 310 036 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 197 291 | 197 291 | 121 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 244 | 17 244 | 20 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 300 | 83 950 | 1 716 351 | 1 598 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 722 | 361 649 | 2 198 073 | 2 095 384 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 058 812 | 1 004 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 380 | 54 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 192 | 1 223 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608 | 106 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344 | 32 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 963 | 145 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 416 | 440 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 106 | 146 875 | ||
EA | Autres dettes | 8 443 | 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 880 | 871 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 073 | 2 095 384 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 972 912 | 972 912 | 516 230 | |
FG | Production vendue services | 2 482 777 | 2 482 777 | 2 123 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 689 | 3 455 689 | 2 640 034 | |
FM | Production stockée | -49 039 | 7 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 272 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 4 135 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 058 | 2 672 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 819 | 33 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 331 937 | 1 322 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 430 | -66 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 319 | 452 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 274 | 20 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 769 | 613 877 | ||
FZ | Charges sociales | 160 087 | 146 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 259 | 40 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 648 | 20 681 | ||
GE | Autres charges | 39 677 | 27 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 361 | 2 610 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 696 | 61 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 138 | 4 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 402 | 1 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 342 | 6 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | 3 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 687 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 383 | 61 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 985 | 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641 | 1 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076 | 1 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 091 | -1 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 912 | 5 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 385 | 2 679 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 005 | 2 625 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 380 | 54 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 483 | 31 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 957 | 37 259 | 242 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 440 | 37 259 | 273 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 937 | 39 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 079 | 23 712 | 15 778 | 39 013 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 648 | 15 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 359 | |||
UX | Autres créances clients | 715 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 105 | |||
VB | T. V. A. | 11 365 | |||
VP | Divers | 8 489 | |||
VC | Groupe et associés | 217 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 458 | 1 103 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 608 | 34 640 | 53 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 416 | 453 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 898 | 33 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 798 | 52 798 | ||
VW | T.V.A. | 82 307 | 82 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 20 344 | 20 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443 | 8 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 918 | 694 950 | 53 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 483 | 31 483 | ||
AH | Fonds commercial | 26 678 | 26 678 | 26 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 191 | 32 639 | 3 552 | 5 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 157 | 209 577 | 125 579 | 138 695 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 012 | 4 000 | 19 012 | 19 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 421 | 277 700 | 481 722 | 497 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 729 | 39 937 | 300 792 | 259 299 |
BN | En cours de production de biens | 15 722 | 15 722 | 64 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 792 798 | 39 013 | 753 785 | 671 939 |
BZ | Autres créances | 286 517 | 5 000 | 281 517 | 310 036 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 197 291 | 197 291 | 121 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 244 | 17 244 | 20 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 300 | 83 950 | 1 716 351 | 1 598 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 722 | 361 649 | 2 198 073 | 2 095 384 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 058 812 | 1 004 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 380 | 54 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 192 | 1 223 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608 | 106 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344 | 32 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 963 | 145 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 416 | 440 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 106 | 146 875 | ||
EA | Autres dettes | 8 443 | 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 880 | 871 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 073 | 2 095 384 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 972 912 | 972 912 | 516 230 | |
FG | Production vendue services | 2 482 777 | 2 482 777 | 2 123 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 689 | 3 455 689 | 2 640 034 | |
FM | Production stockée | -49 039 | 7 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 272 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 4 135 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 058 | 2 672 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 819 | 33 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 331 937 | 1 322 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 430 | -66 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 319 | 452 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 274 | 20 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 769 | 613 877 | ||
FZ | Charges sociales | 160 087 | 146 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 259 | 40 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 648 | 20 681 | ||
GE | Autres charges | 39 677 | 27 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 361 | 2 610 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 696 | 61 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 138 | 4 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 402 | 1 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 342 | 6 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | 3 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 687 | -429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 383 | 61 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 985 | 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641 | 1 340 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076 | 1 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 091 | -1 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 912 | 5 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 385 | 2 679 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 005 | 2 625 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 380 | 54 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 483 | 31 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 957 | 37 259 | 242 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 440 | 37 259 | 273 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 937 | 39 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 079 | 23 712 | 15 778 | 39 013 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 68 649 | 15 778 | 87 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 648 | 15 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 359 | |||
UX | Autres créances clients | 715 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 448 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 105 | |||
VB | T. V. A. | 11 365 | |||
VP | Divers | 8 489 | |||
VC | Groupe et associés | 217 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 458 | 1 103 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 608 | 34 640 | 53 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 416 | 453 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 898 | 33 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 798 | 52 798 | ||
VW | T.V.A. | 82 307 | 82 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 20 344 | 20 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443 | 8 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 918 | 694 950 | 53 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 941 |