Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | 421 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 924 | 67 474 | 7 451 | 7 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 649 | 82 681 | 30 967 | 24 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 110 | 152 122 | 49 988 | 43 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 220 | 10 728 | 263 492 | 253 144 |
BN | En cours de production de biens | 87 078 | 87 078 | 75 277 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 64 703 | 64 703 | 60 844 | |
BT | Marchandises | 13 627 | 13 627 | 11 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 723 | 1 404 | 199 320 | 243 818 |
BZ | Autres créances | 45 286 | 45 286 | 37 758 | |
CF | Disponibilités | 117 965 | 117 965 | 85 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 712 | 3 712 | 2 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 315 | 12 132 | 795 183 | 770 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 425 | 164 254 | 845 171 | 813 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 905 | 3 905 | ||
DG | Autres réserves | 74 189 | 74 189 | ||
DH | Report à nouveau | -25 093 | -121 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644 | 96 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 447 645 | 353 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 232 | 20 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 336 | 222 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 14 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 907 | 145 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 190 | 56 604 | ||
EA | Autres dettes | 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 527 | 460 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 171 | 813 369 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 212 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 247 | 33 247 | 48 921 | |
FD | Production vendue biens | 400 806 | 406 759 | 807 564 | 917 055 |
FG | Production vendue services | 314 045 | 314 045 | 265 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 748 098 | 406 759 | 1 154 856 | 1 231 811 |
FM | Production stockée | 15 661 | -5 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 944 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 49 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 098 | 1 276 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 529 | 18 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 919 | -1 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 282 | 478 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 349 | -66 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 573 | 261 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 717 | 11 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 551 | 300 800 | ||
FZ | Charges sociales | 86 656 | 82 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 745 | 12 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 1 358 | 63 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 548 | 1 175 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 550 | 100 874 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 757 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 757 | 5 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -5 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 075 | 95 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 182 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 767 | 1 276 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 123 | 1 180 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 644 | 96 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 | 421 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 132 | 13 324 | 1 301 | 150 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 678 | 13 745 | 1 301 | 152 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 10 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 968 | 1 404 | 1 968 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 605 | |||
UX | Autres créances clients | 199 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 066 | |||
VB | T. V. A. | 17 258 | |||
VP | Divers | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 721 | 249 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 232 | 12 394 | 13 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 907 | 102 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 1 329 | 1 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 212 336 | 62 336 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 | 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 377 | 225 539 | 163 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 370 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | 421 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 924 | 67 474 | 7 451 | 7 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 649 | 82 681 | 30 967 | 24 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 110 | 152 122 | 49 988 | 43 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 220 | 10 728 | 263 492 | 253 144 |
BN | En cours de production de biens | 87 078 | 87 078 | 75 277 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 64 703 | 64 703 | 60 844 | |
BT | Marchandises | 13 627 | 13 627 | 11 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 723 | 1 404 | 199 320 | 243 818 |
BZ | Autres créances | 45 286 | 45 286 | 37 758 | |
CF | Disponibilités | 117 965 | 117 965 | 85 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 712 | 3 712 | 2 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 315 | 12 132 | 795 183 | 770 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 425 | 164 254 | 845 171 | 813 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 905 | 3 905 | ||
DG | Autres réserves | 74 189 | 74 189 | ||
DH | Report à nouveau | -25 093 | -121 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644 | 96 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 447 645 | 353 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 232 | 20 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 336 | 222 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 14 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 907 | 145 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 190 | 56 604 | ||
EA | Autres dettes | 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 527 | 460 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 171 | 813 369 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 212 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 247 | 33 247 | 48 921 | |
FD | Production vendue biens | 400 806 | 406 759 | 807 564 | 917 055 |
FG | Production vendue services | 314 045 | 314 045 | 265 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 748 098 | 406 759 | 1 154 856 | 1 231 811 |
FM | Production stockée | 15 661 | -5 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 944 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 49 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 098 | 1 276 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 529 | 18 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 919 | -1 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 282 | 478 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 349 | -66 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 573 | 261 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 717 | 11 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 551 | 300 800 | ||
FZ | Charges sociales | 86 656 | 82 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 745 | 12 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 1 358 | 63 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 548 | 1 175 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 550 | 100 874 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 757 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 757 | 5 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -5 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 075 | 95 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 182 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 767 | 1 276 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 123 | 1 180 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 644 | 96 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 | 421 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 132 | 13 324 | 1 301 | 150 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 678 | 13 745 | 1 301 | 152 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 10 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 968 | 1 404 | 1 968 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 605 | |||
UX | Autres créances clients | 199 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 066 | |||
VB | T. V. A. | 17 258 | |||
VP | Divers | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 721 | 249 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 232 | 12 394 | 13 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 907 | 102 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 1 329 | 1 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 212 336 | 62 336 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 | 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 377 | 225 539 | 163 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 370 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | 421 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 924 | 67 474 | 7 451 | 7 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 649 | 82 681 | 30 967 | 24 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 110 | 152 122 | 49 988 | 43 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 220 | 10 728 | 263 492 | 253 144 |
BN | En cours de production de biens | 87 078 | 87 078 | 75 277 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 64 703 | 64 703 | 60 844 | |
BT | Marchandises | 13 627 | 13 627 | 11 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 723 | 1 404 | 199 320 | 243 818 |
BZ | Autres créances | 45 286 | 45 286 | 37 758 | |
CF | Disponibilités | 117 965 | 117 965 | 85 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 712 | 3 712 | 2 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 315 | 12 132 | 795 183 | 770 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 425 | 164 254 | 845 171 | 813 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 905 | 3 905 | ||
DG | Autres réserves | 74 189 | 74 189 | ||
DH | Report à nouveau | -25 093 | -121 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644 | 96 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 447 645 | 353 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 232 | 20 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 336 | 222 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 14 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 907 | 145 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 190 | 56 604 | ||
EA | Autres dettes | 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 527 | 460 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 171 | 813 369 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 212 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 247 | 33 247 | 48 921 | |
FD | Production vendue biens | 400 806 | 406 759 | 807 564 | 917 055 |
FG | Production vendue services | 314 045 | 314 045 | 265 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 748 098 | 406 759 | 1 154 856 | 1 231 811 |
FM | Production stockée | 15 661 | -5 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 944 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 49 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 098 | 1 276 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 529 | 18 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 919 | -1 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 282 | 478 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 349 | -66 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 573 | 261 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 717 | 11 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 551 | 300 800 | ||
FZ | Charges sociales | 86 656 | 82 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 745 | 12 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 1 358 | 63 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 548 | 1 175 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 550 | 100 874 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 757 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 757 | 5 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -5 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 075 | 95 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 182 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 767 | 1 276 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 123 | 1 180 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 644 | 96 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 | 421 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 132 | 13 324 | 1 301 | 150 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 678 | 13 745 | 1 301 | 152 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 10 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 968 | 1 404 | 1 968 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 605 | |||
UX | Autres créances clients | 199 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 066 | |||
VB | T. V. A. | 17 258 | |||
VP | Divers | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 721 | 249 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 232 | 12 394 | 13 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 907 | 102 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 1 329 | 1 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 212 336 | 62 336 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 | 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 377 | 225 539 | 163 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 370 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | 421 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 924 | 67 474 | 7 451 | 7 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 649 | 82 681 | 30 967 | 24 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 110 | 152 122 | 49 988 | 43 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 220 | 10 728 | 263 492 | 253 144 |
BN | En cours de production de biens | 87 078 | 87 078 | 75 277 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 64 703 | 64 703 | 60 844 | |
BT | Marchandises | 13 627 | 13 627 | 11 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 723 | 1 404 | 199 320 | 243 818 |
BZ | Autres créances | 45 286 | 45 286 | 37 758 | |
CF | Disponibilités | 117 965 | 117 965 | 85 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 712 | 3 712 | 2 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 315 | 12 132 | 795 183 | 770 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 425 | 164 254 | 845 171 | 813 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 905 | 3 905 | ||
DG | Autres réserves | 74 189 | 74 189 | ||
DH | Report à nouveau | -25 093 | -121 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644 | 96 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 447 645 | 353 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 232 | 20 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 336 | 222 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 14 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 907 | 145 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 190 | 56 604 | ||
EA | Autres dettes | 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 527 | 460 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 171 | 813 369 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 212 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 247 | 33 247 | 48 921 | |
FD | Production vendue biens | 400 806 | 406 759 | 807 564 | 917 055 |
FG | Production vendue services | 314 045 | 314 045 | 265 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 748 098 | 406 759 | 1 154 856 | 1 231 811 |
FM | Production stockée | 15 661 | -5 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 944 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 49 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 098 | 1 276 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 529 | 18 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 919 | -1 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 282 | 478 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 349 | -66 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 573 | 261 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 717 | 11 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 551 | 300 800 | ||
FZ | Charges sociales | 86 656 | 82 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 745 | 12 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 1 358 | 63 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 548 | 1 175 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 550 | 100 874 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 757 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 757 | 5 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -5 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 075 | 95 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 182 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 767 | 1 276 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 123 | 1 180 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 644 | 96 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 | 421 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 132 | 13 324 | 1 301 | 150 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 678 | 13 745 | 1 301 | 152 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 10 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 968 | 1 404 | 1 968 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 605 | |||
UX | Autres créances clients | 199 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 066 | |||
VB | T. V. A. | 17 258 | |||
VP | Divers | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 721 | 249 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 232 | 12 394 | 13 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 907 | 102 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 1 329 | 1 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 212 336 | 62 336 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 | 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 377 | 225 539 | 163 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 370 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | 421 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 924 | 67 474 | 7 451 | 7 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 649 | 82 681 | 30 967 | 24 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 110 | 152 122 | 49 988 | 43 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 220 | 10 728 | 263 492 | 253 144 |
BN | En cours de production de biens | 87 078 | 87 078 | 75 277 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 64 703 | 64 703 | 60 844 | |
BT | Marchandises | 13 627 | 13 627 | 11 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 723 | 1 404 | 199 320 | 243 818 |
BZ | Autres créances | 45 286 | 45 286 | 37 758 | |
CF | Disponibilités | 117 965 | 117 965 | 85 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 712 | 3 712 | 2 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 315 | 12 132 | 795 183 | 770 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 425 | 164 254 | 845 171 | 813 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 905 | 3 905 | ||
DG | Autres réserves | 74 189 | 74 189 | ||
DH | Report à nouveau | -25 093 | -121 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644 | 96 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 447 645 | 353 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 232 | 20 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 336 | 222 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 14 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 907 | 145 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 190 | 56 604 | ||
EA | Autres dettes | 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 527 | 460 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 171 | 813 369 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 212 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 247 | 33 247 | 48 921 | |
FD | Production vendue biens | 400 806 | 406 759 | 807 564 | 917 055 |
FG | Production vendue services | 314 045 | 314 045 | 265 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 748 098 | 406 759 | 1 154 856 | 1 231 811 |
FM | Production stockée | 15 661 | -5 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 944 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 49 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 098 | 1 276 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 529 | 18 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 919 | -1 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 282 | 478 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 349 | -66 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 573 | 261 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 717 | 11 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 551 | 300 800 | ||
FZ | Charges sociales | 86 656 | 82 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 745 | 12 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 1 358 | 63 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 548 | 1 175 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 550 | 100 874 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 757 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 757 | 5 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -5 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 075 | 95 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 182 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 767 | 1 276 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 123 | 1 180 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 644 | 96 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 | 421 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 132 | 13 324 | 1 301 | 150 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 678 | 13 745 | 1 301 | 152 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 10 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 968 | 1 404 | 1 968 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 696 | 1 404 | 1 968 | 12 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 605 | |||
UX | Autres créances clients | 199 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 066 | |||
VB | T. V. A. | 17 258 | |||
VP | Divers | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 721 | 249 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 232 | 12 394 | 13 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 907 | 102 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 1 329 | 1 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 212 336 | 62 336 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 | 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 377 | 225 539 | 163 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 370 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993 |