de Niort
Déposant 1 : MIXEL, SAS
Numéro de SIREN : 779926773
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1 Place du PAISY
69570 DARDILLY
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Adresse :
1 Place du PAISY
69570 DARDILLY
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Bénéficiare 1 : BANK OF CHINA LTD agissant par l'intermédiaire de sa succursale de PARIS
Déposant 1 : MIXEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 779926773
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1 Place du Paisy
69570 Dardilly
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
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Bénéficiare 1 : BANK OF CHINA LTD agissant par l'intermédiaire de sa succursale de PARIS
Déposant 1 : MIXEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 779926773
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1 PLACE DU PAISY
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
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62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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62, rue de Bonnel
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62 rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : BANK OF CHINA LTD agissant par l'intermédiaire de sa succursale de PARIS
Déposant 1 : MIXEL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 779926773
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : BANK OF CHINA LTD agissant par l'intermédiaire de sa succursale de PARIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 901 588 | 597 276 | 304 312 | 289 032 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 064 | 71 901 | 8 162 | 20 089 |
AH | Fonds commercial | 29 758 | 29 758 | 29 758 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 050 | 47 050 | 47 050 | |
AP | Constructions | 199 768 | 197 803 | 1 965 | 2 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 924 | 342 612 | 47 312 | 62 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 237 | 212 765 | 129 471 | 150 162 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 132 485 | 1 132 485 | 859 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 427 | 123 427 | 112 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 281 867 | 1 422 357 | 1 859 510 | 1 597 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 097 | 26 763 | 455 334 | 386 911 |
BN | En cours de production de biens | 340 509 | 340 509 | 360 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 637 | 3 005 637 | 1 745 445 | |
BZ | Autres créances | 574 601 | 574 601 | 657 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 162 | 347 | 99 815 | 100 162 |
CF | Disponibilités | 431 286 | 431 286 | 170 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 195 | 106 195 | 90 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 041 881 | 27 110 | 5 014 771 | 3 513 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 748 | 1 449 467 | 6 874 281 | 5 110 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 633 785 | 1 620 022 | ||
DH | Report à nouveau | -228 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 069 | 241 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 854 | 1 853 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 589 | 388 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 225 | 274 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 119 | 401 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 690 | 715 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 976 | 515 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 827 | 907 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 687 427 | 3 201 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 281 | 5 110 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 951 449 | 7 951 449 | 6 970 674 | |
FM | Production stockée | -20 488 | -55 739 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 823 | 35 555 | ||
FQ | Autres produits | 525 756 | 721 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 472 540 | 7 672 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 876 | 2 252 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 523 | 147 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 512 055 | 2 223 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 052 | 115 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 787 | 1 567 494 | ||
FZ | Charges sociales | 623 162 | 583 317 | ||
GE | Autres charges | 113 963 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 132 145 | 7 150 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 396 | 521 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 135 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 677 | 320 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 543 | -318 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 853 | 202 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 200 | 50 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 973 | 82 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 227 | -32 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 011 | -71 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 875 | 7 725 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 806 | 7 483 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 069 | 241 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 458 | 214 594 | 27 776 | 597 276 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 513 | 14 052 | 663 | 71 901 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 728 | 46 127 | 56 675 | 753 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 699 | 274 772 | 85 114 | 1 422 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 226 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 123 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 005 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 481 | 3 686 434 | 350 047 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 589 | 213 563 | 454 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 225 | 200 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 363 690 | 1 363 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 827 | 1 131 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 308 | 3 404 282 | 454 469 | 54 557 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 901 588 | 597 276 | 304 312 | 289 032 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 064 | 71 901 | 8 162 | 20 089 |
AH | Fonds commercial | 29 758 | 29 758 | 29 758 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 050 | 47 050 | 47 050 | |
AP | Constructions | 199 768 | 197 803 | 1 965 | 2 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 924 | 342 612 | 47 312 | 62 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 237 | 212 765 | 129 471 | 150 162 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 132 485 | 1 132 485 | 859 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 427 | 123 427 | 112 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 281 867 | 1 422 357 | 1 859 510 | 1 597 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 097 | 26 763 | 455 334 | 386 911 |
BN | En cours de production de biens | 340 509 | 340 509 | 360 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 637 | 3 005 637 | 1 745 445 | |
BZ | Autres créances | 574 601 | 574 601 | 657 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 162 | 347 | 99 815 | 100 162 |
CF | Disponibilités | 431 286 | 431 286 | 170 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 195 | 106 195 | 90 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 041 881 | 27 110 | 5 014 771 | 3 513 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 748 | 1 449 467 | 6 874 281 | 5 110 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 633 785 | 1 620 022 | ||
DH | Report à nouveau | -228 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 069 | 241 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 854 | 1 853 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 589 | 388 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 225 | 274 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 119 | 401 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 690 | 715 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 976 | 515 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 827 | 907 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 687 427 | 3 201 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 281 | 5 110 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 951 449 | 7 951 449 | 6 970 674 | |
FM | Production stockée | -20 488 | -55 739 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 823 | 35 555 | ||
FQ | Autres produits | 525 756 | 721 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 472 540 | 7 672 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 876 | 2 252 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 523 | 147 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 512 055 | 2 223 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 052 | 115 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 787 | 1 567 494 | ||
FZ | Charges sociales | 623 162 | 583 317 | ||
GE | Autres charges | 113 963 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 132 145 | 7 150 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 396 | 521 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 135 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 677 | 320 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 543 | -318 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 853 | 202 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 200 | 50 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 973 | 82 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 227 | -32 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 011 | -71 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 875 | 7 725 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 806 | 7 483 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 069 | 241 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 458 | 214 594 | 27 776 | 597 276 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 513 | 14 052 | 663 | 71 901 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 728 | 46 127 | 56 675 | 753 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 699 | 274 772 | 85 114 | 1 422 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 226 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 123 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 005 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 481 | 3 686 434 | 350 047 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 589 | 213 563 | 454 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 225 | 200 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 363 690 | 1 363 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 827 | 1 131 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 308 | 3 404 282 | 454 469 | 54 557 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 901 588 | 597 276 | 304 312 | 289 032 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 064 | 71 901 | 8 162 | 20 089 |
AH | Fonds commercial | 29 758 | 29 758 | 29 758 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 050 | 47 050 | 47 050 | |
AP | Constructions | 199 768 | 197 803 | 1 965 | 2 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 924 | 342 612 | 47 312 | 62 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 237 | 212 765 | 129 471 | 150 162 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 132 485 | 1 132 485 | 859 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 427 | 123 427 | 112 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 281 867 | 1 422 357 | 1 859 510 | 1 597 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 097 | 26 763 | 455 334 | 386 911 |
BN | En cours de production de biens | 340 509 | 340 509 | 360 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 637 | 3 005 637 | 1 745 445 | |
BZ | Autres créances | 574 601 | 574 601 | 657 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 162 | 347 | 99 815 | 100 162 |
CF | Disponibilités | 431 286 | 431 286 | 170 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 195 | 106 195 | 90 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 041 881 | 27 110 | 5 014 771 | 3 513 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 748 | 1 449 467 | 6 874 281 | 5 110 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 633 785 | 1 620 022 | ||
DH | Report à nouveau | -228 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 069 | 241 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 854 | 1 853 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 589 | 388 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 225 | 274 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 119 | 401 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 690 | 715 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 976 | 515 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 827 | 907 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 687 427 | 3 201 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 281 | 5 110 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 951 449 | 7 951 449 | 6 970 674 | |
FM | Production stockée | -20 488 | -55 739 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 823 | 35 555 | ||
FQ | Autres produits | 525 756 | 721 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 472 540 | 7 672 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 876 | 2 252 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 523 | 147 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 512 055 | 2 223 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 052 | 115 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 787 | 1 567 494 | ||
FZ | Charges sociales | 623 162 | 583 317 | ||
GE | Autres charges | 113 963 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 132 145 | 7 150 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 396 | 521 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 135 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 677 | 320 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 543 | -318 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 853 | 202 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 200 | 50 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 973 | 82 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 227 | -32 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 011 | -71 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 875 | 7 725 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 806 | 7 483 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 069 | 241 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 458 | 214 594 | 27 776 | 597 276 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 513 | 14 052 | 663 | 71 901 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 728 | 46 127 | 56 675 | 753 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 699 | 274 772 | 85 114 | 1 422 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 226 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 123 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 005 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 481 | 3 686 434 | 350 047 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 589 | 213 563 | 454 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 225 | 200 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 363 690 | 1 363 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 827 | 1 131 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 308 | 3 404 282 | 454 469 | 54 557 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 901 588 | 597 276 | 304 312 | 289 032 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 064 | 71 901 | 8 162 | 20 089 |
AH | Fonds commercial | 29 758 | 29 758 | 29 758 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 050 | 47 050 | 47 050 | |
AP | Constructions | 199 768 | 197 803 | 1 965 | 2 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 924 | 342 612 | 47 312 | 62 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 237 | 212 765 | 129 471 | 150 162 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 132 485 | 1 132 485 | 859 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 427 | 123 427 | 112 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 281 867 | 1 422 357 | 1 859 510 | 1 597 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 097 | 26 763 | 455 334 | 386 911 |
BN | En cours de production de biens | 340 509 | 340 509 | 360 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 637 | 3 005 637 | 1 745 445 | |
BZ | Autres créances | 574 601 | 574 601 | 657 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 162 | 347 | 99 815 | 100 162 |
CF | Disponibilités | 431 286 | 431 286 | 170 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 195 | 106 195 | 90 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 041 881 | 27 110 | 5 014 771 | 3 513 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 748 | 1 449 467 | 6 874 281 | 5 110 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 633 785 | 1 620 022 | ||
DH | Report à nouveau | -228 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 069 | 241 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 854 | 1 853 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 589 | 388 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 225 | 274 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 119 | 401 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 690 | 715 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 976 | 515 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 827 | 907 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 687 427 | 3 201 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 281 | 5 110 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 951 449 | 7 951 449 | 6 970 674 | |
FM | Production stockée | -20 488 | -55 739 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 823 | 35 555 | ||
FQ | Autres produits | 525 756 | 721 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 472 540 | 7 672 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 876 | 2 252 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 523 | 147 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 512 055 | 2 223 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 052 | 115 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 787 | 1 567 494 | ||
FZ | Charges sociales | 623 162 | 583 317 | ||
GE | Autres charges | 113 963 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 132 145 | 7 150 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 396 | 521 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 135 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 677 | 320 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 543 | -318 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 853 | 202 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 200 | 50 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 973 | 82 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 227 | -32 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 011 | -71 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 875 | 7 725 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 806 | 7 483 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 069 | 241 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 458 | 214 594 | 27 776 | 597 276 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 513 | 14 052 | 663 | 71 901 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 728 | 46 127 | 56 675 | 753 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 699 | 274 772 | 85 114 | 1 422 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 226 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 123 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 005 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 481 | 3 686 434 | 350 047 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 589 | 213 563 | 454 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 225 | 200 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 363 690 | 1 363 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 827 | 1 131 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 308 | 3 404 282 | 454 469 | 54 557 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 901 588 | 597 276 | 304 312 | 289 032 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 064 | 71 901 | 8 162 | 20 089 |
AH | Fonds commercial | 29 758 | 29 758 | 29 758 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 050 | 47 050 | 47 050 | |
AP | Constructions | 199 768 | 197 803 | 1 965 | 2 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 924 | 342 612 | 47 312 | 62 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 237 | 212 765 | 129 471 | 150 162 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 132 485 | 1 132 485 | 859 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 427 | 123 427 | 112 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 281 867 | 1 422 357 | 1 859 510 | 1 597 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 097 | 26 763 | 455 334 | 386 911 |
BN | En cours de production de biens | 340 509 | 340 509 | 360 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 637 | 3 005 637 | 1 745 445 | |
BZ | Autres créances | 574 601 | 574 601 | 657 546 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 162 | 347 | 99 815 | 100 162 |
CF | Disponibilités | 431 286 | 431 286 | 170 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 195 | 106 195 | 90 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 041 881 | 27 110 | 5 014 771 | 3 513 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 748 | 1 449 467 | 6 874 281 | 5 110 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 633 785 | 1 620 022 | ||
DH | Report à nouveau | -228 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 069 | 241 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 854 | 1 853 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 589 | 388 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 225 | 274 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 119 | 401 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 690 | 715 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 976 | 515 566 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 827 | 907 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 687 427 | 3 201 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 281 | 5 110 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 951 449 | 7 951 449 | 6 970 674 | |
FM | Production stockée | -20 488 | -55 739 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 823 | 35 555 | ||
FQ | Autres produits | 525 756 | 721 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 472 540 | 7 672 464 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 876 | 2 252 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 523 | 147 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 512 055 | 2 223 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 052 | 115 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 787 | 1 567 494 | ||
FZ | Charges sociales | 623 162 | 583 317 | ||
GE | Autres charges | 113 963 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 132 145 | 7 150 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 396 | 521 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 135 | 1 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 677 | 320 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 543 | -318 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 853 | 202 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 200 | 50 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 973 | 82 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 227 | -32 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 011 | -71 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 875 | 7 725 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 806 | 7 483 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 069 | 241 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 458 | 214 594 | 27 776 | 597 276 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 513 | 14 052 | 663 | 71 901 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 728 | 46 127 | 56 675 | 753 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 699 | 274 772 | 85 114 | 1 422 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 55 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 226 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 123 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 005 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 481 | 3 686 434 | 350 047 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 589 | 213 563 | 454 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 225 | 200 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 363 690 | 1 363 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 827 | 1 131 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 308 | 3 404 282 | 454 469 | 54 557 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 314 |